費用規(guī)章制度（精選10篇）

　　在當下社會，越來越多地方需要用到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的費用規(guī)章制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　費用規(guī)章制度 篇1

　　一、 目的

　　為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。

　　二、 適用范圍

　　本制度適用于市場部及其它相關部門。

　　三、 出差管理

　　1、 員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

　　2、 員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

　　四、 差旅費

　　差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

　　1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

　　2、 特殊情況，經(jīng)公司領導批準后，可選擇飛機。

　　3、 違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

　　4、 市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

　　5、 員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

　　6、 員工外出期間產(chǎn)生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

　　7、 辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。

　　五、 備用金管理

　　1、 根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。

　　2、 備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

　　3、 對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

　　六、 報銷管理

　　1、 駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

　　2、 費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。

　　3、 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

　　差旅費報銷單

　　a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

　　b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費用報銷單

　　a、 填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

　　b、 粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明情況。或以其他票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。

　　c、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

　　此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。

　　費用規(guī)章制度 篇2

　　1、參保人員持外配處方到定點藥店調劑，藥店營業(yè)員應嚴格按照國家處方調劑的有關規(guī)定給予認真調劑，定點零售藥店人員無不正當理由，不得拒絕參保人員按外配處方調劑的請求，若認定外配處方調配劑量有疑問時，要告知參保人員，由原開處方的醫(yī)生修改后再給給予調劑。

　　2、《國家基本醫(yī)療保險目錄》書中規(guī)定的藥品可以在定點零售藥店憑(職工醫(yī)療保險個人帳戶手冊)和專用卡進行購藥，目錄規(guī)定以外的藥品只能憑現(xiàn)金直接購買，如果是處方藥還必須有執(zhí)業(yè)醫(yī)師的處方才能購買。

　　3、參保人員看病就醫(yī)必須持社保局核發(fā)的《職工醫(yī)療保險個人賬戶手冊》和專用卡等有效證卡到定點藥店就診購藥，其醫(yī)療費用結算采用以記賬為主，輔之以現(xiàn)金交費的結算方法，社保局核發(fā)的《職工醫(yī)療保險個人賬戶手冊》和專用卡均限于本人使用。

　　4、參保人員調動，死亡等要及時到社保局辦理變更和注銷手續(xù)，參保人員應將職工醫(yī)療保險個人帳戶手冊和專用卡妥善保管，及時更改個人帳戶密碼，如不慎丟失者，應及時向社保局辦理掛失，丟失期間發(fā)生的一切費用由參保人員自理。

　　費用規(guī)章制度 篇3

　　一、財務部對管理團隊及每位會員負責，收繳、管理會館會員活動經(jīng)費。

　　二、針對活動aa制消費原則，財務部為每位參加會館的成員建立賬戶，只對參加活動的會員扣除其個人賬戶內的活動費用，不參加活動者不扣除費用。

　　三、收費辦法:采用每次活動收費的辦法�；顒淤M用由管理團隊根據(jù)活動內容、報名人數(shù)大致確定。活動開始前，財務部向參加活動的會員收費，收費金額向每位會員口頭傳達，收費后，會員填寫交費金額并簽署本人姓名。收費的'金額由財務部立即向管理團隊各成員匯報。

　　四、費用的支出:每次支出活動經(jīng)費，至少由管理團隊的其他一名成員陪同財務部人員繳納活動費用，索要發(fā)票或票根，支出金額立即向管理團隊其他成員匯報。

　　五、收費余額的管理:每次活動的余額按參加活動的繳費人數(shù)平均計入繳費會員的賬戶中。

　　六、費用的監(jiān)督管理:采用管理團隊和財務部共同管理的辦法。管理團隊負責每次活動費用的總收支，活動收費的原件由管理團隊的一名成員管理并保存。財務部負責至每位會員賬戶的收支，活動繳費的發(fā)票復印件由財務部保存。

　　七、會館活動收支情況，由管理團隊成員會同財務部核對無誤后，不定期地在會館活動過程中向全體會員匯報。

　　費用規(guī)章制度 篇4

　　一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉賬支付，未通過銀行轉賬支付的，報銷時須提供現(xiàn)金支付憑證（收款收據(jù)、微信支付寶等轉賬記錄）。（特殊情況由總經(jīng)理審批）。

　　二、所有的現(xiàn)金收入，都應開具收款收據(jù)。開出收據(jù)的存根應與應入賬的收據(jù)聯(lián)按編號逐張核對金額，確保收入全部入賬�，F(xiàn)金支付應以合法的原始憑證為依據(jù)，并執(zhí)行票據(jù)報銷及審批程序，做到賬款分管。

　　三、臨時性小額現(xiàn)金支出，實行先墊支后報銷原則（除出差外）。經(jīng)常性的大額現(xiàn)金支出由經(jīng)辦人填制領款單，部門負責人審批后可領取備用金。

　　四、領取備用金的人員，年底應到財務部門辦理年度領款更換手續(xù)。因公出差，應合理估算出差費用，填制領款單，由部門負責人審批后可從出納處領取暫借款。已安排備用金的人員，不得再預支差旅費。如前一次借款不清的，不準再向公司借款。

　　五、控制現(xiàn)金的庫存限額，一般以3-5天的日常零星支出為限，超過限額的出納員應及時送存銀行，每日業(yè)務終了前，出納人員應盤點現(xiàn)金，做到賬實相符。

　　費用規(guī)章制度 篇5

　　一、報銷原始憑證必須是印有稅務監(jiān)制章的合法有效憑證，取得的合法有效憑證應該寫明公司全稱，內容必須完整，金額大小寫必須一致，書寫清晰正確，各種收款收據(jù)（除財政局印發(fā)的非營利性單位收款收據(jù)外）一律不予報銷。費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的，財務部門作退回處理。

　　二、經(jīng)手人按要求粘貼好各種報銷票據(jù)（除增值稅發(fā)票不要粘貼外）后，準確填寫報銷金額（填上大小寫金額），注明票據(jù)張數(shù)，做到清晰無誤，不得涂改。

　　三、經(jīng)手人所在部門負責人，核查單據(jù)所載內容是否屬實，并簽字確認。

　　四、部門負責人簽字確認，財務負責人按公司相關規(guī)定對各種報銷票據(jù)進行審核，審核其手續(xù)及相關單證是否齊備，金額計算是否準確。對不符合規(guī)定的報銷票據(jù)，應予退回。

　　五、在財務部負責人審核簽字后，由總經(jīng)理（或授權副總）簽字批準。

　　七、報銷時間為每周一次，每月截止時間為每月28日（逢節(jié)假日、雙休日提前）。每月29日至月底為財務對賬時間，期間不再辦理報銷業(yè)務（特殊情況除外）。具體時間節(jié)點為：星期三之前報銷憑證提交到財務部，星期三財務部審核報銷憑證，經(jīng)總經(jīng)理或授權副總批準簽字，星期四財務部報銷付款給各報銷人。

　　八、如總經(jīng)理不在情況下，又有特殊情況急于報銷，授權副總和財務負責人確認情況下，先給予報銷，待總經(jīng)理回來后給予補簽。

　　費用規(guī)章制度 篇6

　　為了調動項目加強施工管理，提高工程質量安全的積極性，實現(xiàn)管理目標要求，鼓勵先進、鞭策落后，并方便實際管理中的操作行為，現(xiàn)發(fā)布《安全生產(chǎn)資金投入及費用提取和使用管理制度》，并嚴格遵照執(zhí)行。

　　一、經(jīng)費管理機構

　　安全經(jīng)費管理由分公司安全領導小組負責，日常事務由項目部和質量安全部負責。

　　安全經(jīng)費管理條例施行“定期與不定期檢查相結合、內業(yè)與外業(yè)相結合、對人與對項目相結合、外部經(jīng)費與內部經(jīng)費相結合，當場開據(jù)、定期評定、按月兌現(xiàn)”的原則。

　　二、經(jīng)費使用方式方法

　　公司將采取日常不定期和定期對現(xiàn)場施工過程和內業(yè)資料進行檢查。定期檢查時間為每月下旬，由分公司領導帶隊，不定期檢查原則上每周一次，分公司授權質量安全部具體組織實施。根據(jù)實際情況給與適當?shù)莫剟?處罰，作為經(jīng)費資金。

　　三、經(jīng)費實施辦法

　　1. 安全經(jīng)費對象

　　對象為各部門、管理人員、作業(yè)人員等。

　　2. 安全經(jīng)費原則

　�。�1）評定由項目部、質量安全部提供資料及評定經(jīng)費的多少，具體應根據(jù)具體情況落實到責任人。

　�。�2）安全經(jīng)費情況結果，項目部在每月在生產(chǎn)會上進行通報，以公開公平原則。

　�。�3）質量和安全處罰同一事項，按高標準進行一次處罰。

　　（4）情節(jié)嚴重的，多次整改不力的，可以加倍，加重處罰。

　　（5）安全經(jīng)費兌現(xiàn)

　�、� 獎金：獎勵金由分公司拔項目部，在質量安全基金中列支；

　　② 罰金：由分公司財務統(tǒng)一管理。由分公司在當月驗工計價拔款中。

　　費用規(guī)章制度 篇7

　　一、市場費用定義。

　　1、市場費用是指企業(yè)為了開拓市場，為了產(chǎn)品入市，為了擴大銷售，提高銷售量而額外提供給市場運作的專項資金。

　　2、市場費用包括廣告宣傳費、促銷推廣費、終端維護費三大類。

　　二、市場費用的管理原則

　　1、市場費用的預算原則：必要性、可行性、目標提升預期。

　　2、市場費用的執(zhí)行原則：真實性、完整性。

　　3、市場費用的核報原則：有依據(jù)、可核查。

　　三、市場費用的控制原則

　　1、市場費用實行在預算內先審批后執(zhí)行再核報的原則。

　　2、市場費用的預算額度按銷售額一定比例計算（不高于1%）。

　　3、市場費用的使用必須依據(jù)不同類型的市場，欲達成的目的及策略做到有規(guī)劃性使用。

　　4、市場費用的核報必須符合檢核要求與財務核銷要求。

　　5、市場費用統(tǒng)一歸口市場中心管理與控制。

　　四、市場費用的分類及審批、使用、核報

　　1、廣告費用：含對門店、品牌及產(chǎn)品的宣傳費用；在各類媒體中品牌、產(chǎn)品及門店的宣傳費用等。

　　1.1、廣告費用的核報流程：

　　由執(zhí)行人提交廣告執(zhí)行報告，憑該廣告申請批復、廣告合約、廣告實景圖片（含夜景）、樣報樣刊、刊播證明、正規(guī)發(fā)票（或收據(jù)）等依據(jù)至市場部檢核后呈報營銷副總審批。審批同意后方可進入財務報銷程序。

　　1.2、廣告宣傳費用核報必須符合財務部關于廣告宣傳費用的報銷規(guī)定。

　　2、促銷推廣費的分類、審批、使用、核報。

　　2.1、分類。

　　2.1.1、促銷活動費：為提升產(chǎn)品銷量而開展的買贈、獎勵、返現(xiàn)等活動的費用，該費用的發(fā)生與產(chǎn)品銷量增長直接掛鉤。

　　2.1.2、促銷物料費：保障促銷活動開展而必須的相關物料（含宣傳物料）的制作費用。

　　費用規(guī)章制度 篇8

　　為了節(jié)約開支，降低公司經(jīng)營成本，少花錢，多辦事，辦好事，提高公司經(jīng)濟效益，制定本制度。

　　一、公司對各項費用開支實行計劃管理，各項開支原則上必須先報計劃，按批準的計劃開支。各項費用開支都必須取得合法原始憑證，經(jīng)辦人必須在原始憑證上注明開支用途，財務部辦理報銷必須認真審核，保證開支憑證完整、準確、合法。

　　二、較大的費用開支實行先報計劃后開支，具體分兩種情況：1000元以上的費用開支，由有關部門提出計劃報告（須說明用途和詳細預算），報總經(jīng)理、董事長批準后開支，憑批準的計劃經(jīng)財務部經(jīng)理審核后報銷。200——1000元的費用開支，由有關部門提出計劃報告（須說明用途和詳細預算），報總經(jīng)理批準后開支，憑批準的計劃經(jīng)財務部經(jīng)理審核后報銷。

　　三、較小的費用開支實行審核報銷，200元以下的費用開支，由經(jīng)辦人和部門負責人簽字，經(jīng)財務部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批后，到財務部報銷。

　　四、旅差費實行定額包干（標準另定），市內交通發(fā)給定額補助，不再報銷出租車費，特殊情況報出租車費需總經(jīng)理批準。市外出差，需提出書面報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，報總經(jīng)理批準后，方可出差。出差回來后，憑批準的報告和差旅費報銷單，經(jīng)財務部經(jīng)理審核后，報銷差旅費。

　　辦公室電話使用計費卡機，發(fā)卡定額。手機費實行限額報銷，按照《基準外工資標準》執(zhí)行。

　　五、加強水電費的管理。

　　水表、電表由行政部管理登記，負責與供水、供電部門核對數(shù)據(jù)，并按時交納水電費，憑正式發(fā)票到財務部報銷。

　　公司每個員工都要樹立節(jié)約每一分錢的思想，辦公室人離開后必須關掉用電設施（燈、電扇、空調等）電源，否則，每次罰款5元。防損值班人員在賣場關門、辦公室下班后要對各區(qū)域水電進行檢查，及時關電、關水，值班人員如未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后未及時處理的，每次罰款5元。

　　六、為了提高工作效率，費用報銷實行定期辦理（數(shù)額大，急需辦理的除外），每周一、四上午辦理費用報銷手續(xù)。

　　費用規(guī)章制度 篇9

　　一、用餐程序及標準

　　凡外單位（人員）來公司聯(lián)系工作、洽談業(yè)務等需要安排就用餐時，按下列程序辦理：

　　由業(yè)務部門（人員）到綜合辦填寫用餐申請單（必須注明用餐事由、用餐人數(shù)），經(jīng)部門負責人簽字，送綜合辦審核后分三種情況安排：

　�、趴惋垬藴剩�5元/份，憑綜合辦發(fā)就餐券到食堂用餐。

　　⑵桌餐標準：20～30元/人（需經(jīng)分管領導批準，超過部份另批后方可予以報銷）。

　　用餐地點：原則上在指定餐館（新園春酒家），憑綜合辦簽發(fā)的用餐單用餐。

　�、谴_因需要到其他地方就餐的，由部門提出申請，部門負責簽字后，由綜合辦轉公司主要領導審核批準后方可就餐。就餐采取即時付清，報銷憑證由使用人簽字、部門負責人簽字、綜合辦主任審核，經(jīng)董事長簽批后，財務價格部方能給予報銷。

　　二、專項費用

　　因工作需要使用專項費用的，按下列程序辦理：

　　由項目實施部門負責人提出項目活動經(jīng)費預算申請報告，詳細說明所需費用的列支（會務、接待、住宿、差旅費、禮品、咨詢費等），預算費用報告送綜合辦，由綜合辦交董事長審批后統(tǒng)一負責實施，特殊情況事后立即補辦手續(xù)。

　　三、其他有關事宜

　　1．來賓需住宿的，原則上由來賓自理，確需由本公司負責報銷的，一律由綜合辦負責（按有關審批手續(xù)）辦理。

　　2．需贈送禮品的標準嚴格按省、市紀委的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　3．嚴禁任何個人用公款招待親屬、朋友，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費用的三倍在本人的工資中扣除。

　　4．凡在外用餐不辦理用餐申請手續(xù)的（擅自在用餐飯店簽字無效），一律由用餐人（或部門）自行承擔。銷售業(yè)務的用餐按銷售承包額定數(shù)規(guī)定使用。

　　以上規(guī)定經(jīng)董事長批準后執(zhí)行。

　　費用規(guī)章制度 篇10

　　職責分工:

　　集團財務中心、各財務部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務處理等工作。所有費用報銷必須經(jīng)過財務部門審核，董事局主席特批除外。

　　差旅費借支和報銷標準:

　　1、如需要辦理差旅費借支，出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務部辦理借支手續(xù)，借支差旅費標準如下:

　　1.1交通費:往返行程之路費

　　1.2住宿費:預計行程天數(shù)x住宿標準

　　1.3伙食費:預計行程天數(shù)x伙食標準

　　2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分，出差完畢，由財務人員按不同的情況、不同的標準給予核銷，參見差旅費報銷標準。

　　差旅費用管理規(guī)定:

　　1、員工因公出差發(fā)生的差旅費按職務根據(jù)差旅費報銷標準據(jù)實報銷，超過其待遇標準的，超過部分自理。

　　2、因公出差人員須按職務等級標準乘坐車、船、飛機，職務以集團公司人力資源中心發(fā)文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的，報副總裁以上領導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。

　　3、報銷時，出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發(fā)票，不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票，則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領導審批。

　　4、員工因公出差報銷伙食費，必須憑票在標準內據(jù)實報銷，如果不能提供合法有效的發(fā)票，伙食補助按規(guī)定每人每天50元。如在出差期間經(jīng)公司領導批準報銷業(yè)務招待費，則不能報銷當期的出差伙食補助。

　　5、差旅費報銷時，天數(shù)以實際住勤天數(shù)為準。

　　6、員工借出差之便就近探親的，須經(jīng)集團公司副總裁以上領導批準，繞道費用全額自理。

　　7、境外出差的費用報銷如果超出標準，由集團董事局主席或其授權的領導審批。

　　8、省內出差如果當天來回，原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的，則報銷標準參照一般地區(qū)執(zhí)行。

　　9、為統(tǒng)一管理，各地的誤餐補助每天不得超出15元，按實際出勤天數(shù)計算，如有員工飯?zhí)玫闹苯友a助到飯?zhí)谩?/p>

　　10、因公出差人員須于出差回來十五日內到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者，扣發(fā)其當月工資。

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