2016年財(cái)務(wù)自查報(bào)告

　　財(cái)務(wù)主要的是財(cái)產(chǎn)和債務(wù)。本文將介紹2016年財(cái)務(wù)自查報(bào)告。

　　2016年財(cái)務(wù)自查報(bào)告(1)

　　全市清理銀行賬戶(hù)和“小金庫(kù)”及非稅收入工作會(huì)議后，市清理檢查辦公室加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，加大宣傳力度，扎實(shí)開(kāi)展工作。各縣區(qū)、市直各單位領(lǐng)導(dǎo)重視、認(rèn)真組織、嚴(yán)格按照文件要求，及時(shí)召開(kāi)本部門(mén)、本單位清理工作會(huì)議，學(xué)習(xí)傳達(dá)文件精神，對(duì)自查工作進(jìn)行了布置，自查階段取得一定成效�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、認(rèn)真開(kāi)展自查上報(bào)工作

　　市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，建立工作制度，明確分工，各負(fù)其責(zé)，加強(qiáng)督導(dǎo)，扎實(shí)開(kāi)展工作。

　　一是加強(qiáng)宣傳。對(duì)工作進(jìn)展情況及時(shí)進(jìn)行報(bào)道，發(fā)了3期簡(jiǎn)報(bào)，在《xx日?qǐng)?bào)》發(fā)表4篇文章，在xx電視一臺(tái)、三臺(tái)，xx日?qǐng)?bào)第一版分別公布了【清理銀行賬戶(hù)和“小金庫(kù)”及規(guī)范非稅收入】舉報(bào)電話(huà)，使單位清楚、群眾了解，讓社會(huì)公開(kāi)監(jiān)督�，F(xiàn)已接到舉報(bào)電話(huà)4起，對(duì)2起及時(shí)進(jìn)行了處理，2起在處理過(guò)程中。宣傳了清查政策，營(yíng)造了清查氣氛，促進(jìn)了工作開(kāi)展。

　　二是嚴(yán)格要求。為了進(jìn)一步做好自查階段工作，要求各單位及時(shí)召開(kāi)所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)議，要求每個(gè)單位要本著對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，組織人員，周密安排，精心部署，認(rèn)真貫徹會(huì)議精神，嚴(yán)格按照清理工作要求，對(duì)本單位的情況認(rèn)真清理，如實(shí)申報(bào)，絕不能走過(guò)場(chǎng)。

　　三是認(rèn)真審核。對(duì)各單位申報(bào)情況，依據(jù)政策法規(guī)和清理要求，逐單位、逐項(xiàng)目、逐數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真全面核實(shí)把關(guān)，對(duì)上報(bào)項(xiàng)目不全、數(shù)字不清的，要求重新填報(bào)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。如市公路局路政管理處車(chē)輛檢測(cè)收費(fèi)、超限運(yùn)輸收費(fèi)，經(jīng)我們講政策，已及時(shí)上交財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。

　　四是強(qiáng)化督導(dǎo)。督導(dǎo)各單位按要求按時(shí)上報(bào)，清理辦公室根據(jù)各單位上報(bào)情況，與16家所屬較多二級(jí)機(jī)構(gòu)的大單位財(cái)務(wù)科長(zhǎng)進(jìn)行了談話(huà)，要求其進(jìn)一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬戶(hù)、“小金庫(kù)”及非稅收入情況，防止漏報(bào)、瞞報(bào)，確保自查階段取得實(shí)效。并對(duì)各縣區(qū)進(jìn)展情況進(jìn)行督導(dǎo)。沈丘、扶溝、太康等縣認(rèn)真貫徹全市清理工作會(huì)議精神，行動(dòng)迅速，及時(shí)開(kāi)展工作，沈丘縣的做法在《xx日?qǐng)?bào)》進(jìn)行了發(fā)表。

　　二、自查工作初見(jiàn)成效

　　市直各單位按照通知要求，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)，對(duì)本單位設(shè)立的賬戶(hù)、賬戶(hù)余額和非稅收入進(jìn)行認(rèn)真清理，如實(shí)填報(bào)。大多數(shù)單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時(shí)上報(bào)，個(gè)別單位沒(méi)按時(shí)上報(bào)自查情況。

　　1、銀行賬戶(hù)、“小金庫(kù)”申報(bào)情況：

　　截止6月16日，市直各單位共上報(bào)銀行賬戶(hù)339個(gè)，上報(bào)解凍帳戶(hù)申請(qǐng)122個(gè)，經(jīng)審批，現(xiàn)已解凍104個(gè)。沒(méi)有一個(gè)單位自報(bào)“小金庫(kù)”。

　　2、非稅收入申報(bào)情況：

　　截止6月16日，上報(bào)自查報(bào)表的有75個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu)、182個(gè)二級(jí)單位，還有6個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu)及部分二級(jí)機(jī)構(gòu)未上報(bào)。

　　20xx年市本級(jí)非稅收入自查上報(bào)納入財(cái)政管理xxxxxx萬(wàn)元，未納入財(cái)政管理xxxx萬(wàn)元。20xx年1-4月份納入財(cái)政管理xxxxx萬(wàn)元，未納入財(cái)政管理xxxx萬(wàn)元。2007年1月—2008年4月份，未納入財(cái)政管理xxxx萬(wàn)元。據(jù)了解，仍有個(gè)別單位的一些收入沒(méi)有上報(bào)，需要進(jìn)一步檢查。

　　20xx年未納入財(cái)政管理的主要有:....;

　　三、存在問(wèn)題

　　一是個(gè)別單位重視不夠，不按時(shí)上報(bào);沒(méi)上報(bào)單位有：政法委、市直機(jī)關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無(wú)委會(huì)。

　　二是有的部門(mén)沒(méi)有及時(shí)召開(kāi)會(huì)議，工作進(jìn)度慢;三是有漏報(bào)、瞞報(bào)、不如實(shí)上報(bào)現(xiàn)象。

　　四、下步打算

　　(一)對(duì)沒(méi)有上報(bào)的單位，查明原因，做到不漏一個(gè)單位。建議首先檢查不按時(shí)上報(bào)自查報(bào)表的單位。

　　(二)進(jìn)一步做好縣市區(qū)的督導(dǎo)檢查工作。

　　(三)進(jìn)一步做好宣傳工作，及時(shí)通報(bào)檢查進(jìn)展情況，及時(shí)宣傳縣市區(qū)和單位好的經(jīng)驗(yàn)做法。

　　(四)進(jìn)行全面檢查�，F(xiàn)已抽調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)、人行業(yè)務(wù)骨干組成4個(gè)檢查組，明確檢查范圍和內(nèi)容，分配工作任務(wù)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，嚴(yán)格檢查程序，對(duì)每個(gè)單位的賬務(wù)進(jìn)行深入細(xì)致檢查。

　　2016年財(cái)務(wù)自查報(bào)告(2)

　　一、 整改活動(dòng)開(kāi)展情況

　　公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]109 號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)要求，以及《調(diào)查問(wèn)卷》、《常見(jiàn)問(wèn)題》中對(duì)相關(guān)具體問(wèn)題的描述，我司2010 年11 月20 日前開(kāi)展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪(fǎng)過(guò)程中提出的問(wèn)題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì)相關(guān)問(wèn)題整改中我們咨詢(xún)了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見(jiàn)、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。

　　二、 自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況

　　根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：

　　(一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格;公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

　　(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司