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財務管理自查報告

時間:2024-07-28 11:01:57 自查報告 我要投稿

財務管理自查報告【推薦】

  隨著個人的素質(zhì)不斷提高,接觸并使用報告的人越來越多,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么,報告到底怎么寫才合適呢?下面是小編整理的財務管理自查報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

財務管理自查報告【推薦】

財務管理自查報告1

  為貫徹縣教育局文件精神,我校立即對近年來學校財務管理情況,進行了認真的專項自查自糾,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、自查情況

  1、預算管理情況

  我校每年度末按照全鎮(zhèn)統(tǒng)一安排編制下年度預算,但是由于任務急,工作量大,學校理財小組人員不能夠全程參與預算管理,只是校長與報賬員參與編制預算。學校因為部分支出不可預見,沒有做到完全執(zhí)行預算,調(diào)整預算能夠按照縣教育結算中心的規(guī)定按照程序報批。

  2、財務收入情況

  我校嚴格執(zhí)行上級有關規(guī)定,堅決杜絕亂收費現(xiàn)象,幼兒保教費上交鎮(zhèn)教育辦公室財務室并有縣結算中心入賬。給家長開具的收據(jù)沒有使用財政部門統(tǒng)一印制的收費票據(jù),用的是自購的普通收據(jù)。我校不存在私設“小金庫”、坐收坐支現(xiàn)象,代收費為保險費、作業(yè)本費以及教輔、報刊費,我校均能與上級財務部門按時結算,并按照鎮(zhèn)教育辦公室的統(tǒng)一安排多退少補,給家長一個明白。

  3、財務支出情況

  我校大額支出較少,個別大額支出只是校委會通一下,沒能夠做到全校教師集體研究。大額支出能夠按照規(guī)定報批,不存在違規(guī)報批、違規(guī)執(zhí)行問題以及價格虛高的問題。

  4、民主理財情況

  我校每年由全體教師選舉產(chǎn)生6名理財小組成員,理財小組成員能夠參與學校理財,但還不能嚴格履行職責。我校不存在代替理財小組簽字的`現(xiàn)象。

  5、財務公開情況

  學校制訂了財務公開制度,每月的報賬詳單、以及幼兒保教費收費標準、教輔、報刊費、作業(yè)費、保險費等代收費都張榜公布。但大額支出沒有公布支出明細,學校沒有年終向全體教職工做財務收支情況報告。

  二、自糾情況

  1、20xx年度預算要求理財小組全程參與預算的編制與管理。 財務支出嚴格執(zhí)行預算。

  2、大額支出要經(jīng)過全體教師集體研究,并按照有關規(guī)定按照程序報批。

  3、嚴格管理備用金存折,除報賬員外,任何人不得以任何理由違規(guī)管理備用金,任何人不得以任何理由挪用備用金。

  4、進一步加強理財小組成員的監(jiān)督作用,理財小組要全程參與和了解學校支出情況,嚴格履行理財職責。

  5、學校大額支出要向全校公布支出明細,報賬員每年度要向全體教職工做年度財務收支情況報告。

  我校高度重視此次財務管理自查自糾工作,以《固鎮(zhèn)縣教體系統(tǒng)財務管理違規(guī)問題專項整治“三個清單”》為依據(jù)進行全面自查,通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,發(fā)現(xiàn)了我校在財務管理上的漏洞和不足,今后我們要規(guī)范基礎管理,強化經(jīng)費監(jiān)督,深化服務內(nèi)涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

財務管理自查報告2

  按照上級文件要求,我中心積極組織,認真開展自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、財務收支情況

  在財務工作過程中,本單位嚴格按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財務制度》的規(guī)定,嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的基層醫(yī)療機構會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。醫(yī)院所有經(jīng)營活動收入全部納入財務科統(tǒng)一控制、管理,無亂收費狀況。所有業(yè)務支出均采取計劃申報,經(jīng)院委會討論決定后,按需采購,由一把手審查簽字報銷,對不符合規(guī)定的費用一律拒付。各科辦公用品、衛(wèi)生材料消耗實行量化控制,超支自負。財務科定期對藥庫、藥房和其他科室的帳目及收支進行統(tǒng)計,核對,記帳;在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)社區(qū)衛(wèi)生服務中心各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。自20xx年7月份開始每月按時將所有會計憑證、帳薄報送XX市衛(wèi)生局計財科核算中心審核、過賬,并由核算中心統(tǒng)一編制財務報表。

  二、財政專項資金管理使用情況

  財政專項資金主要是基本公共衛(wèi)生服務資金。公共衛(wèi)生服務項目專項資金主要用于直接面向XX辦事處城鄉(xiāng)居民的基本公共衛(wèi)生服務三大類九個項目的`補助。九個項目包括:建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理。服務中心對財政部門撥付的專項資金要實行專賬管理,建立健全財務、會計制度,規(guī)范資金管理,確保?顚S。專項資金的落實、管理、使用以及項目實施的績效情況均接受各級主管部門的專項檢查。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、票據(jù)管理情況

  嚴格按照《山東省財政票據(jù)管理使用暫行辦法》的規(guī)定,對門診和住院專用票據(jù)、往來結算票據(jù)設置了票據(jù)管理臺賬,準確記錄財政票據(jù)的領購、發(fā)放和使用情況,嚴格領購、使用、結存和核銷手續(xù)。書面記錄發(fā)票入庫的起止號碼、出庫的起止

  號碼及核銷情況;按照相關的規(guī)定妥善保存在庫發(fā)票,無票據(jù)相互串用問題,無票據(jù)丟失、毀損問,也不存在轉借、轉讓、代開票據(jù)問題。

  五、存在問題

  通過自查,我中心在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財務制度》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將財務方面的工作做得更好。

財務管理自查報告3

  根據(jù)財政局文件【xx】號文件要求,為進一步加強事業(yè)單位財務管理工作,規(guī)范事業(yè)單位管理行為,提高財務管理質(zhì)量,學校成立了自查領導小組,由總務主任牽頭對20xx年度財務收支情況、資產(chǎn)帳目進行了認真地自查,對自查情況報告如下:

  一、學校費用收取情況

  (一)學生費用收取我校收取學生費用按學期收取,在開學初,由總務處分組統(tǒng)一收取,收費標準為:學費每學期400元/生,住宿費80元/生,書費根據(jù)各專業(yè)不同由教務處預算出書費,總務處統(tǒng)一收取,學期后期統(tǒng)一結算,多退少補。

  在收費過程中,嚴格按照收費有關規(guī)定進行公示,掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政

  部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù),如數(shù)存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。

  (二)勤工儉學收入我校勤工儉學收入來源主要有:學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費,校內(nèi)設立勤工儉學專帳,并將所收管理費按時存入財政專戶,嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。

  (三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入,均按月或學期進行統(tǒng)一收取存入專戶。

  二、學校經(jīng)費列支情況

  學校所需列支經(jīng)費均按照有關規(guī)定按月向主管部門申請,由會計統(tǒng)一列支。

  學校支出實行校長負責制,在購買所需物品時,超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購,在經(jīng)費支出中,所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,校長核實簽字認可后,方可報銷。

  三、資產(chǎn)管理情況

  由于學校校舍緊張,沒有統(tǒng)一的保管室,所購進物資均由總務處嚴格進行資產(chǎn)登記,并作好借出登記。由使用教師

  從總務處領出,保管使用,在期末或年末由總務處統(tǒng)一清理,并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理,開學初再按需發(fā)放到使用教師手中。

  四、學生各種補助管理情況

  學生國家助學金及各種學生助學金,學校均設專門帳戶和管理人員,做到了專款專人專用,同時,嚴格按照相關文件規(guī)定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。

  五、培訓經(jīng)費管理使用情況

  學校培訓經(jīng)費嚴格按照文件規(guī)定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓計劃和培訓進程對所需經(jīng)費報校長審批,總務處統(tǒng)一采購耗材,學員補助費由培訓班主任報招生就業(yè)辦公室匯總,報校長簽字,財務室統(tǒng)一發(fā)放。

  六、上級劃撥資金管理情況

  上級劃撥的.各種資金,均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”,無截留、挪用違規(guī)行為。

  七、學校財務檢查工作

  學校每學期均由總務處牽頭,以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查,并在全職會上進行帳目公布,絡列大筆資金的支出情況。

  經(jīng)過學校的認真自查、清理,我校均無亂收費、私設“小金庫”,虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔保等違規(guī)行為。

財務管理自查報告4

  根據(jù)上級文件要求,為認真做好幼兒園食堂安全、財務管理工作,對幼兒園食堂安全管理、資金運轉情況報告如下:

  一、幼兒園食堂安全管理工作:

  1、加強幼兒園食堂管理,幼兒園安排專人對食堂進行管理,規(guī)范幼兒園食堂管理資料,建立進貨臺賬,根據(jù)衛(wèi)生部門要求,做好各種記錄。

  2、做好留樣工作,堅持師生就餐食品留樣48小時制度。

  3、規(guī)范原材料存儲,大米進行少量采購,通風防鼠保存,蔬菜定點采購,及時上架存放。

  4、加強學生餐具消毒和操作間清潔衛(wèi)生工作,確保環(huán)境衛(wèi)生。

  5、幼兒園行政人員定期對食堂進行安全督導檢查,確保食品衛(wèi)生安全。

  6、幼兒園食堂從業(yè)人員嚴格按照上級要求,定期到當?shù)匦l(wèi)生部門進行健康體檢,做到百分之百持證上崗。

  二、幼兒園食堂資金管理及運行情況

  1、會計科目和會計賬簿均根據(jù)《財務會計制度》和上級財務管理辦法的規(guī)定設置,會計賬簿、財務報表信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。

  2、會計憑證及時整理裝訂按時報賬,存放安全、規(guī)范。

  3、20xx年6月我校營養(yǎng)餐收入18390.00元,暫支12802.00元,20xx年6月20日扎帳下余5588.00元,本期累計收入70300.00元,本期累計支出73378.50元,食堂本期開支超支3078.50元。

 。ǘ┴攧展芾磙k法完善和執(zhí)行情況

  由幼兒園成立財務監(jiān)督管理領導小組負責督促完善各類票據(jù)的整理裝訂并嚴格執(zhí)行財務管理制度。

 。ㄈ╅_餐模式由幼兒園統(tǒng)一集中開餐,全體教師共同參與管理,經(jīng)費實行校財局管制度,實行報賬制度,嚴格按照幼兒園食堂采購制度進行監(jiān)管,由報賬人員和采購人員以及收獲人員共同在相應的`票據(jù)上簽字認可。

 。ㄋ模┵Y金安全管理情況

  資金嚴格管理,嚴格實行幼兒園財務管理制度,我校在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足和問題。

  幼兒園向學生收取費今年來一直未變,由于物價上漲,加之學生人數(shù)逐漸減少,幼兒園食堂經(jīng)費開支曾赤字狀態(tài)。

  幼兒園食堂設備老化,只能用電用氣供應,且比較耗費能源,電,氣費用過高。

財務管理自查報告5

  按照《20xx年度臨高縣預算部門(單位)財務管理考評工作方案》規(guī)定,我校認真組織自評自查工作,F(xiàn)將有關情況報告如下:

  一、財務內(nèi)控管理

  我校按照縣財政局要求配備一名報賬員、一名財務專管員。我校在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求,嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部有關預算管理的規(guī)定,預算編制數(shù)據(jù)準確,無隨意調(diào)整預算的情況,各項收支均納入預算管理。財務人員使用電腦連接財政專網(wǎng),做到一臺電腦一條專線。同時電腦上安裝正版殺毒軟件。使用賬號密碼一般按照數(shù)字、字母、符號相結合的方式進行設置。學校印鑒由報賬員專門管理。

  二、預算執(zhí)行

  1、通過自查,我校在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求,嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部有關預算管理的規(guī)定,預算編制數(shù)據(jù)準確,無隨意調(diào)整預算的`情況,各項收支均納入預算管理。

  2、通過自查,我校不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目,擅自提高支出標準等問題。

  3、公務卡現(xiàn)金結算率≦5%。

  4、通過自查,我校不存在擠占挪用專項用途的財政資金,和其他資金,嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求,做到了專款專用。

  5、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。

  6、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費及截留、做支非稅收入等現(xiàn)象。

  7、在校領導班子的正確帶領下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。

財務管理自查報告6

  本年度,我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準,各項收費項目貼合規(guī)定,經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核經(jīng)過,F(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情景報告如下:

  一、幼兒園領導高度重視

  1、幼兒園配有財務辦公室,配有專(兼職)財務人員1人。

  2、園長經(jīng)常詢問財務運行情景和聽取財務工作匯報,及時調(diào)整財務支出。

  3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務,當天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結。

  二、強化幼兒園收入收費行為的管理

  1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目,公開收費標準,理解教師及家長的監(jiān)督,統(tǒng)一收費項目,統(tǒng)一收費標準,統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象,我園有完善的經(jīng)費管理制度,真正做到了?顚S。

  三、加強財務支出管理

  1、幼兒園領導審批制度明確,從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

  四、加強有限資產(chǎn)的.管理,保證幼兒園正常運行

  1、根據(jù)幼兒園工作計劃,通盤研究,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù),堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余”。

  2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度,嚴格資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成資產(chǎn)流失。

  五、本年度收支情景:

  1、春季學期:幼兒入園數(shù)共20人,學雜費總收:26000元?傊В簒元。結余:x元。

  2、秋季學期:幼兒入園數(shù)共42人,學雜費總收:54600元?傊В簒元。結余:x元。

  此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視,今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費,嚴守財經(jīng)制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

財務管理自查報告7

  根據(jù)*****文件,為認真總結好20xx年財務管理工作,我單位對會計信息質(zhì)量、財務預算、資金安全和財務管理辦法的執(zhí)行情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  (一)會計基礎工作情況

  會計科目和會計賬簿均根據(jù)《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規(guī)定設置,會計賬簿、財務報表信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。財務報銷制度完善,嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據(jù)、財務部主任審核、分管財務部經(jīng)理復核的報銷程序進行,有效地保證取得的原始憑證真實、合法。取得的增值稅專用發(fā)票及時進行網(wǎng)上認證,各項稅費計算準確,并保證及時納稅。財務收支無坐支現(xiàn)象。出納每月核對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。會計憑證及時整理裝訂,存放安全、規(guī)范。

  (二)預算執(zhí)行情況

  根據(jù)20xx年利潤及成本費用預算明細說明,財務部每月都要把各項主要成本費用的實際數(shù)與預算數(shù)進行比較,特別結合公司管理特點,要求各生產(chǎn)隊發(fā)生500元以上的非生產(chǎn)性支出必須向公司領導申請批準,務必將實際費用控制在預算費用之內(nèi)。

  20xx年預計實現(xiàn)銷售收入22350萬元,實現(xiàn)利潤828萬元,產(chǎn)生成本費用21522萬元,其中業(yè)務招待費80萬元,會務費35萬元,生產(chǎn)檢查費30萬元,差旅費44。39萬元。20xx年實際實現(xiàn)銷售收入18026。12萬元,共發(fā)生成本費用13819。70萬元,其中業(yè)務招待費165。88萬元,會務費28萬元,生產(chǎn)檢查費26萬元,差旅費52。91萬元。

  (三)財務管理辦法完善和執(zhí)行情況

  根據(jù)單位實際工作情況,20xx年對原有財務管理辦法進行了修改,包括對財務管理辦法整體上的修改,以及對差旅費開支標準和費用報銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權限,能有效防止舞弊;修改后的管理辦法明確了經(jīng)費支出的范圍和開支標準,控制了經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。完善各項管理辦法的'同時,相關人員在工作過程中嚴格執(zhí)行規(guī)定,相互監(jiān)督,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全。

  (四)資金安全管理情況

  考慮到各生產(chǎn)隊地處偏遠以及膠農(nóng)取錢不便等因素,公司在支付干膠款、扶管費以及當?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風險,財務部每個月都是提前10天估算好現(xiàn)金需要量,并與銀行協(xié)調(diào)好。事前做好保密,當天由銀行專門運送現(xiàn)金到財務部,由出納一人負責發(fā)放和統(tǒng)計,發(fā)放時有治安管理部人員負責安全,發(fā)放完成后及時進行扎算,并將剩余現(xiàn)金存入銀行,嚴格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。20xx年全年無一起安全事故并且數(shù)目準確。

  通過自查,我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  ******公司

財務管理自查報告8

  根據(jù)《XX審計局關于開展年度財務收支自查自糾工作的通知》精神,我局結合本單位實際,認真自查本單位財政收支情況,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、完善組織,加強領導

  為確保本次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為首的自查自糾清查組,積極開展自查自糾工作。

  二、嚴格不動產(chǎn)清查

  清查組成立后,局領導要求認真學習文件精神,根據(jù)自查數(shù)據(jù)進行自查。不走過場,不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認真自查、及時自糾

  根據(jù)《XX審計局關于年度財政收支自查自糾的通知》的要求,我局對財務紀律及相關政策執(zhí)行情況進行了自查,以及內(nèi)部財務管理制度的.建立、完善和實施。

  1. 我局財政資金全部按預算用途使用,支出真實合規(guī)。

  2. 嚴格管理專項資金,做到?顚S,不截留、不挪用、不挪用。其中,部分流動專項資金的接待支出略高。

  3. 非稅收入的征收合法合規(guī),不存在任意收費、罰款和預扣非稅收入。

  4. 認真落實收支兩條線政策,不存在收支相抵、坐收坐支的現(xiàn)象。

  5. 認真落實規(guī)范的補貼政策,不發(fā)放政策規(guī)定以外的獎金和補貼。

  6. 國有資產(chǎn)帳實相符,會計核算規(guī)范,不存在非法處置國有資產(chǎn)和截留處置收入的情況。

  7. 我局所有資金都是集中統(tǒng)一管理和核算的,沒有賬戶外以及;小金庫。

  8. 根據(jù)本單位的實際情況,我局建立并實施了內(nèi)部監(jiān)督控制制度。相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效實施內(nèi)部監(jiān)督控制。

  經(jīng)自查,我局部分工作專項資金招待費偏高。盤點組提出,今后接待工作一定要節(jié)儉,嚴格控制接待標準。

財務管理自查報告9

  學校根據(jù)財務管理白查通知的精神,對本校的財務管理工作開展了白查,具體匯報如下:

  經(jīng)過白查,學校目前不存在〈〈意見》中列舉的`私設“小金庫”、私分xxxx等嚴重違紀違法行為;在日常財務、財產(chǎn)管理中也能做到責任明確,制度嚴格,注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的使用效益,確保學校素質(zhì)教育活動的開展。

  具體舉措:

  一、嚴格收入管理。

  學校所有收入全額繳入學校基本帳戶內(nèi),嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。學校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”及〈〈明白收費卡》執(zhí)行,沒有任何擅白設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù),開據(jù)票據(jù)規(guī)范。xxxx費和服務性項目在收費中嚴格按照學生、家長白愿原則,保留原始回執(zhí)。

  二、嚴格支出管理。

  學校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出按實列支,不虛列虛報,決不允許以白條作為報銷憑xx。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等,只要符合政府采購條件的,全部實施政府采購。

  不符合政府采購條件的,也能做到貨比三家,堅持到正規(guī)商戶實施采購。學校所有支出實行校長負責制,部門提出申請,校長統(tǒng)一審批,各負其責。重大經(jīng)費開支項目,嚴格執(zhí)行“三重一大”議事制度,由校領導班子集體討論。決定

  每月定期通過校務公開欄向全體教工公布學校重大事項和經(jīng)費使用情況。學校財務人員具備從業(yè)資質(zhì),人員之間權責明確,相互分

  離、相互制約、相互監(jiān)督。各類xxxx費用按實際價格收取,如有結余及時清退,退費清單全部由家長統(tǒng)一簽收。

  三、加強資產(chǎn)管理。

  學校重視財產(chǎn)管理工作,建立健全內(nèi)部管理制度。每學期末組織開展資產(chǎn)清查工作,確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符,保障國有資產(chǎn)的安全。

  學校的國有資產(chǎn)報廢、報損等,經(jīng)過學校集體研究決定,按規(guī)定

  程序審批入帳。學校不從事任何風險性投資活動,避免國有資產(chǎn)的損失。今后,學校還將調(diào)整充實財產(chǎn)管理人員,使學校財產(chǎn)管理工作更上一個臺階。

財務管理自查報告10

  根據(jù)《x分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求,我行由財會部部牽頭,組織x分行營業(yè)部、B支行、B支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關情景匯報如下:

  一、組織工作

  2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會,x營業(yè)部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進行了詳細布置,要求各機構于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情景進行追蹤檢查。

  二、整改措施及整改完成情景

  (一)加強會計業(yè)務培訓,提高會計人員風險意識

  針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范!钡那榫埃倚屑訌娏藭嬋藛T風險意識、合規(guī)意識培訓,利用晨會、營業(yè)結束后組織集中培訓。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓,更新知識,及時掌握新政策、新規(guī)定,限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質(zhì)量。

  財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務風險提示》的學習,參加人員為各級會計管理人員、x行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對照制度解讀,糾正我行做業(yè)務中的偏差,進一步加強了票據(jù)業(yè)務的操作和管理。

  各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情景,財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學習的動態(tài),經(jīng)過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等,落實學習效果。

  (二)加強會計隊伍建設,做好會計人員的梯隊培養(yǎng)

  針對“會計人員不足,存在風險隱患”的情景,我行進行了一系列的會計人員調(diào)整,充實一線會計員工隊伍,加強后備會計人員儲備。具體是,第一步,由B行二級主辦c接替zx擔任B支行會計主管。Zx調(diào)回x分行工作,主要負責票據(jù)管理等重要職責。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經(jīng)辦工作。第二步,新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習,將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實x營業(yè)部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘,預計近期會計管理人員會增加充實。

  (三)建立健全崗位職責制,明晰會計崗位職責

  “會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患”的問題,我行分析原因是由于柜員間職責不清,操作不規(guī)范導致的。整改措施是,對營業(yè)室人員進行明確分工,進一步健全會計崗位職責制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改善,發(fā)現(xiàn)問題,及時解決。具體為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位,結合本行的實際情景重新擬定崗位職責,加強各崗位的協(xié)調(diào)性,和操作的連貫性,尤其將很多的會計后臺業(yè)務做明細劃分,避免一人兼職過多,無法履職的情景。會計主管將新一版的'崗位職責表報送財會部,財會部對職責表進行把關,提出意見提議,并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。

  (四)優(yōu)化改革柜面流程,強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是,根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則,本著保證會計工作有序進行,科學合理,便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。僅有制定了先進合理的實施細則和操作流程,會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風險。

  近期財會部下發(fā)了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監(jiān)測信息回復要求、會計管理、業(yè)務操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》,對印鑒卡使用管理流程進行了規(guī)范,

  (五)提高會計管理人員素質(zhì),加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務不規(guī)范”等問題,我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責,審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點,就是要集中力量深入檢查,重點突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實,關鍵在于要嚴格執(zhí)行:對于問題職責人,一是通報。二是罰款。三是行政處分。

  各級會計管理人員要嚴格要求自我,緊跟制度規(guī)章更新的步伐,做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督,避免以罰代管的工作方式,將監(jiān)督重心前移。

  (六)整改完成情景

  本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶“x”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單,正在進取整改中。對于“對20__年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件!钡那榫埃褜11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系,目前還有20個賬戶沒有供給機構信用代碼證。

  三、處罰情景

  x分行給予相關人員處罰如下:各罰款100元。

財務管理自查報告11

  根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關規(guī)定,并參照財政局《關于開展xxxx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》要求,結合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況,對本單位的財務情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、組織領導為確保此次自查工作順利進行,xxxx年xx月xx日收到xxx財政局閨通知后,醫(yī)院及時成立淌了以總會計師為組長的蒂自查自糾清查小組,積幾極開展自查自糾工作。

  二、自查時間xxxx年xx月xx日至xx月xx日。

  三、自查方式自查之小組成員參照財政局《乙關于開展xxxx年度會計蹋監(jiān)督檢查工作的通知》邢逐條對照,采取賬簿報嶄表查閱和單據(jù)抽查等方醬式。

  四、自查結果色按照州財政局《關于開何展xxxx年度會計監(jiān)督檢暫查工作的通知》的要求庇,醫(yī)院對本單位年度財裕務會計報告質(zhì)量、財務庇收支、財務管理、預算沂執(zhí)行情況進行核查,對氟本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及掛有關政策的情況以及內(nèi)板部財務管理制度的建立紀健全和執(zhí)行情況進行了譴自查。

  財務收支和財務樓管理方面:

  1、醫(yī)院婉所有財政資金均按預算青用途使用,支出真實合退規(guī)。無違規(guī)以虛假的發(fā)票摯報銷獲取費用。

  2、嚴格專項資金管理,巡做到專款專用,無截留逃、擠占和挪用的行為。

  3、非稅收入征收蜂合法合規(guī),無亂收費、像亂罰款和截留非稅收入稽的行為。

  4、認真噪執(zhí)行收支兩條線的政策映,無以支抵收和坐收坐望支的`現(xiàn)象。

  5、認羊真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策堂,無在政策規(guī)定之外發(fā)斯放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實蚤相符,核算規(guī)范,無違切規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留揚處臵收入的行為。

  7、醫(yī)院資金全部集中虐統(tǒng)一管理和核算,無“盡賬外賬”和“小金庫”鎮(zhèn)。

  會計核算和會計報告磅方面我單位依法建紋立賬簿,不存在賬外賬正,不存在私設小金庫行隔為,一直以來按照適用胰統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進柔行核算。會計憑證的編歷制符合《會計基礎工作脯規(guī)范》的要求,簽字齊鄭全,定期裝訂,專人保憑管,原始單據(jù)完整合法肄,不存在造假行為;發(fā)十生經(jīng)濟業(yè)務時及時入賬栓,做到日清月結;由專蛤人負責編制會計報表,琵財務報告符合要求,做份到數(shù)字真實、計算準確陳、內(nèi)容完整、說明清楚或。內(nèi)部控制和檔案管理各方面財務人員具有瘧明確的崗位職責,崗位爾職責清晰,授權明確合淹理,不相容職務相互分楊離,相互制約。會計檔乃案的保管由專人保管,移有專門的會計檔案柜,臃會計檔案按年度,分別玄存放在不同的文件柜當渭中,并加鎖確保安全。

財務管理自查報告12

  為加強學校教育經(jīng)費管理,根據(jù)普教科字【xx】356號文件《關于規(guī)范普定縣教育系統(tǒng)財務管理工作的通知》的精神,及上級主管部門的安排,我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現(xiàn)匯報如下: 加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規(guī)、合法,加強內(nèi)部監(jiān)管,學校成立了財務領導小組,財務審查小組,完善了《育英小學差旅費報銷細則》,制定有《財務公開制度》《財務工作計劃》《財務管理制度》等系列規(guī)章制度。

  加強了財務管理的透明度。學校的大型設施的購買,學校重大維修,都先全校教師會議討論通過后才進行購買。對于應納入政府采購的大宗物件,嚴格按政府采購相關規(guī)定辦理,定期開展內(nèi)部財務審查工作,定期向全校教師公布學校財務情況。

  這次自查整改涉及具體事項如下:

一、無虛假支出單據(jù)套取資金現(xiàn)象;

  二、資金支出與支出單據(jù)相符,無改變資金用途現(xiàn)象;

  三、做到學校相關收費學生生活費及時存入校財管賬戶;

  四、無違反國家有關國有資產(chǎn)管理規(guī)定,無私自占有、使用行為;

  五、做到銀行存款帳、現(xiàn)金日記賬、臺賬,出入庫單據(jù)規(guī)范;

  六、營養(yǎng)餐專項金費?顚S茫⒂邢鄳O(jiān)督制度;

  七、無公款私用現(xiàn)象;

  八、對學校固定資產(chǎn)做到及時清理、管理和報損報廢;

  九、預算金費合理,無違反國家有關財經(jīng)紀律、法規(guī)、政策等情況。

  總體而言,我校對公用經(jīng)費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執(zhí)行,對不能開支的項目做到不予開支,公用經(jīng)費的`使用除保障教學所需外,主要用于設備添置、

  校舍維修等方面,未挪用公用經(jīng)費,未截留專項經(jīng)費。

  學校對支出票據(jù)的收集要求做到及時,嚴格審批程序,校長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽,未經(jīng)學校校長審核簽字的發(fā)票財務人員堅決不予報銷,每月支出票據(jù)經(jīng)馬場鎮(zhèn)中心校辦公室審核后才進行報賬。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為,無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  特此報告!

  以下為財務自查領導小組成員名單: 組長:朱懷暢

  副組長:高守應 田之源

  成員:朱汝彪 葉敏 江承權 黃瓔 喬家銘 朱萍

  馬場鎮(zhèn)育英小學負責人:朱懷暢

xx年10月28日

財務管理自查報告13

  根據(jù)縣教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神,結合學校實際狀況,就學校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍推薦等方面進行了自查,現(xiàn)將自查狀況匯報如下:

  (一)、收入管理

  1.所有預算外收入全額解入財政專戶,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理;

  擴大收費范圍或提高收費標準;

  3.針對外地學生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù),無亂收費現(xiàn)象;

  (二)支出管理

  1.學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象;

  辦公作品及圖書資料等都實行政府采購;

  3.學校財務支出實行校長負責制,已經(jīng)建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由校領導群眾討論決定;

  4.學校實行校務公開制度,建立健全財務管理內(nèi)部控制制度,所有的財務都有結算中心的報賬員操辦,職責明確;

  公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象, 。ㄈ┵Y產(chǎn)管理

  出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等,都有校領導群眾決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關規(guī)定報批;

  驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度,建立校產(chǎn)臺賬,定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符;

  出借經(jīng)學校領導群眾決定后報上級相關部門審批,不存在將學校資產(chǎn)用于抵押和擔保,或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風險性投資活動;

 。ㄋ模┴敃犖榻ㄔO

  1.從事財會工作的財會人員,是結算中心派出的報賬員,具有會計從業(yè)資格證書;

  合法性和完整性;

  加強財務管理,提高教育經(jīng)費使用效益,是落實科學發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要資料,是促進教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的`切身利益,事關學校的健康發(fā)展,學校領導充分認識加強財務管理的重要性,在今后的工作中切實加強領導,采取有效措施,確保財務管理規(guī)范化、制度化、科學化。

財務管理自查報告14

  我校一貫重視財務管理,專門制定了《三本學校財務管理制度》。按照教育局的要求,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,在財務結算中心的指導和監(jiān)督下工作。自檢報告如下:

  一、收入管理:

  學校所有預算外收入均可進入財政專戶,嚴格執(zhí)行收支兩條每學期按照教育局批準的收費工程和標準收取各種費用。不得擅自設置收費工程、擴大收費范圍或者提高收費標準。各類收費使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù),不存在亂收費現(xiàn)象。

  二、支出管理:

  學校所有支出均按實際發(fā)生額收取,不存在虛報、白條抵庫等現(xiàn)象。學校購置的教學設備、辦公用品和圖書資料由政府購置,學校的財務支出由校長嚴格執(zhí)行一支鋼筆。20xx元以上的支出由校務會議討論決定,學校財務監(jiān)督小組審議后執(zhí)行。學校實行校務公開制度,公示重大事項,建立健全財務管理內(nèi)部控制制度,簿記人員與審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財產(chǎn)保管人員別離,各司其職,職責明確。小金庫、公款、表外賬戶等現(xiàn)象。

  三、資產(chǎn)管理:

  學校資產(chǎn)的出租、出借、出售、轉讓、捐贈、報廢和掛失,由校管委集體決定,并按國有資產(chǎn)處置管理的`有關規(guī)定報批。學校建立了健全的資產(chǎn)購置、驗收、保管、使用、移交和維護的內(nèi)部管理制度,建立了學校財產(chǎn)賬戶,組織了年度資產(chǎn)清查,確保賬戶平等、一致、一致。學校國有資產(chǎn)經(jīng)校務會集體決定,報上級審批后出租、出借。不存在利用學校資產(chǎn)抵押擔保、用貨幣資金投資企業(yè)、購置股票基金、公司債券等風險投資活動。

  四、會計隊伍建設:

  在我校從事會計工作的會計人員,具有會計從業(yè)資格證書。能夠正確行使會計監(jiān)督職權,拒絕處理違反法律法規(guī)的會計事項,并提醒、催促相關人員予以糾正,確保會計信息的真實性、合法性和完整性。學校大力支持會計師年度會計繼續(xù)教育和相關法律知識培訓,提高專業(yè)素質(zhì)。

財務管理自查報告15

  學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內(nèi)控制度認真進行了全面自查。在自查中,我們嚴格按照文件規(guī)定的要求,逐項開展,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、財務內(nèi)部控制制度建設和執(zhí)行情況

  我校能嚴格按照上級財政部門、省教育廳的規(guī)定,開展財務活動,在每項經(jīng)濟事務中,能依照財經(jīng)紀律、法規(guī)制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內(nèi)部控制制度。嚴格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序,形成了學校經(jīng)濟業(yè)務事項的經(jīng)辦、驗收、審批內(nèi)部相互監(jiān)督和制約機制。二是建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中,都規(guī)定了相關人員的職責。各類人員各司其職,共同完成好學校財務的管理工作,確保財務收支管理工作有序、高效地運轉。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中,嚴格按照財務人員分工體現(xiàn)不相容職務相互分離、相互制衡的原則辦事,堅持“收支有據(jù)”的原則,嚴防虛、假的經(jīng)濟事項發(fā)生。四是強調(diào)財務過程管理,做好財務管理的每一個環(huán)節(jié)。五是學校實施了財務收支內(nèi)部審核制度,工會加強了對學校財務收支的審核力度。六是堅持學校財務定期公示。

  通過學校制度建設與實施,極大地提高了財務管理人員的政治素質(zhì)與業(yè)務素質(zhì),增強了財務管理意識,正是如此,我校的財務管理工作在制度和法規(guī)的約束下,操作規(guī)范。

  二、 財務收支管理情況

  建立各類會計及相關人員的崗位責任制,明確各崗位的職責和權限合理設置崗位,堅強制約和監(jiān)督,建立健全收費和支出管理制度。

  收入管理:學校收入包括財政預算的公用經(jīng)費撥款、事業(yè)收入。

  1、學校嚴格執(zhí)行上級的收費規(guī)定。近年來,在收費過程中,嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準,并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。除此之外,學校沒有向學生收取其他任何費用。在收費時,實施“收支兩條線”的管理規(guī)定,沒有截留或擅自坐支應交款項,更沒有隱匿不報的現(xiàn)象。

  2、學校的一切收費行為都做到有章可循,有據(jù)可依,所有收入都開列合法的收據(jù),很好的禁止了一切亂收費現(xiàn)象的發(fā)生。

  3、學校的'一切收入均按要求入帳,并及時納入學校開設的銀行帳戶。嚴格按照會計法規(guī)和制度執(zhí)行,進行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監(jiān)管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。

  支出管理:學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發(fā)生的各項費用。

  1、學校能根據(jù)年初支出預算開支經(jīng)費,確保了公用經(jīng)費的使用發(fā)揮了最大效益。嚴格按照學校經(jīng)費開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經(jīng)費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現(xiàn)象發(fā)生。在經(jīng)費的列支中,能按照相關規(guī)定提取工會經(jīng)費。外出培訓、學習等費用能按照規(guī)定執(zhí)行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔的費用,學校不予報銷。

  2、學校辦公用品的采購均由學?倓仗庁撠,大宗物品的采購均按程序辦理,納入政府采購。

  3、所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用。

  4、在經(jīng)費支出過程中,所有原始憑證合理、合規(guī),做到了內(nèi)容真實、完整,憑證合法,手續(xù)齊全。

  三、資產(chǎn)的管理

  合理設置崗位做到不相容職務分離,出納不得兼任稽核、票據(jù)管理、會計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作,出納應具備會計基礎知識和熟練操作計算機的能力。

  學,F(xiàn)金收入,能及時存入銀行;學校備用金,按照財務管理的要求,實行限額管理。出納人員能及時做好現(xiàn)金日記帳,并與會計月末定期對帳,確保了證帳帳相符,帳物相符。沒有挪用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。

  銀行存款:學校嚴格遵守銀行存款的管理制度,按規(guī)定開設并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時對帳。學校收支沒有帳外循環(huán),私設“小金庫”的現(xiàn)象。財產(chǎn)物資按上級有關部門的規(guī)定,設立固定資產(chǎn),建立了專項管理制度。所有財產(chǎn)物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對固定資產(chǎn)進行清理,按相關規(guī)定對報損、報廢的財產(chǎn)進行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。 通過自查,學校的資產(chǎn)管理規(guī)范,沒有鋪張浪費現(xiàn)象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財

  產(chǎn)上的損失。 學校的往來資金入賬處理手續(xù)完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查,國家對我校的貧困生助學金補助,對于這項?,在上級下?lián)芙?jīng)費到帳后,學校立即將經(jīng)費足額發(fā)放到受助學生手中。杜絕了擠占挪用的違規(guī)行為發(fā)生。對于其他往來款項,學校能按照相關規(guī)定和財務制度辦理。

  四、自查取得的成效

  本次通過對學校內(nèi)部控制制度和財務收支管理工作的自查,取得了很好的效果。一是領導高度重視,對本次自查思想認識到位,工作措施到位。二是在學校內(nèi)部控制制度和財務管理方面,工作實在,各項制度基本健全,并能得到很好的落實。保證了學校教育教學工作的正常運轉,不斷提高了學校的辦學質(zhì)量。今后,我們將進一步嚴格執(zhí)行財務管理的規(guī)章制度,完善學校財務內(nèi)控的長效機制,努力做好學校財務管理工作,力爭再上新臺階。

  五、自查中存在的問題及整改措施

  1、 有些規(guī)章制度不完善,制度陳舊,不適合現(xiàn)在的財務管理體系。在這次自查中,對現(xiàn)有不完善的制度進行了修改和完善,建立健全了各項財務管理制度。

  2、 對會計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠,在這次自查中,根據(jù)我校的相關制度結合實際情況制定檢查計劃,明確獎罰規(guī)定,將此作為年終考核的重要一項。

  3、 財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的

  要求,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做的更好。

  

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