小金庫自查報告

　　在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，我們都不可避免地要接觸到報告，報告具有雙向溝通性的特點。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編為大家整理的小金庫自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

小金庫自查報告1

　　全縣“小金庫”專項治理工作會議后，計生委按照縣委、縣政府[20xx]30號文件要求，成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了計生委“小金庫”專項治理工作實施方案。要求本委和三個二級機構(gòu)嚴肅、認真自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，必須自覺糾正，按時將自查自糾表上報縣治理“小金庫”工作辦公室。

　　計生委屬行政全額撥款單位，單位的非稅收入主要是征收社會撫養(yǎng)費。社會撫養(yǎng)費是由鄉(xiāng)鎮(zhèn)征收直接上繳財政專戶，并納入預(yù)算管理。支出由財政局按規(guī)定將經(jīng)費撥入計生委，計生委根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上繳情況再將經(jīng)費撥入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于計劃生育工作。社會撫養(yǎng)費征收使用票據(jù)是財政部門的專用票據(jù)，計生委由專人管理，嚴格執(zhí)行票據(jù)使用管理規(guī)定，按時繳銷票據(jù)，并對票據(jù)征收的金額與上繳縣財政專戶金額認真核對 ，保證征收全額上繳縣財政。

　　計生委的.財務(wù)工作在縣財政局、會計核算中心具體管理指導(dǎo)下，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定，沒有違規(guī)收費、罰款、攤派及設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀律的行為。

　　特此報告

小金庫自查報告2

　　按照區(qū)委、區(qū)政府召開的裕安區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，新安鎮(zhèn)政府認真開展了“小金庫”專項治理工作，成立了由新安鎮(zhèn)鎮(zhèn)長張恩平為組長、抽調(diào)由財政、農(nóng)經(jīng)、紀委等部門人員為清理工作領(lǐng)導(dǎo)組成員，認真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將自查工作匯報如下：

　　一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

　　xx在裕安區(qū)召開“小金庫”專項治理工作會議后，6月4新安鎮(zhèn)迅速召開了黨委擴大會，傳達《裕安區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，新安鎮(zhèn)黨委高度重視，成立領(lǐng)導(dǎo)組，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在鎮(zhèn)財政所，負責(zé)小金庫”專項治理日常工作，6月6日新安鎮(zhèn)根據(jù)《裕安區(qū)小金庫”專項治理工作實施方案》制定了《新安鎮(zhèn)小金庫”專項治理工作實施細則》，x月x日新安鎮(zhèn)召開了鎮(zhèn)直各單位負責(zé)人會議，鎮(zhèn)長張恩平布置了新安鎮(zhèn)小金庫”專項治理工作，要求各單位負責(zé)人必須親自抓，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。從而進一步規(guī)范我鎮(zhèn)的經(jīng)濟秩序，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。

　　二、自查自糾工作的開展

　　(一)動員部署、做好宣傳發(fā)動(文件下發(fā)之日起至xx年xx月xx日)。成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會議進行動員部署。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。

　　(二)自查自糾(截至xx年xx月xx日)。按照通知要求，鎮(zhèn)直各單位認真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各單位在6月25日前已將《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送新安鎮(zhèn)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室。

　　(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

　　三、自查結(jié)果

　　(一)按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，新安鎮(zhèn)各單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　(二)各單位自成立以來，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

　　(三)單位監(jiān)管使用的.票據(jù)由財政所統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財政所購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。

　　(四)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　通過自查、自糾、回顧，新安鎮(zhèn)及鎮(zhèn)直各單位認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。

小金庫自查報告3

　　為認真貫徹落實縣紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關(guān)于在全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》（x紀發(fā)〔20xx〕7號）文件精神，我鎮(zhèn)開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。

　　一、我鎮(zhèn)自查自糾的范圍和內(nèi)容

　�。ㄒ唬�專項治理范圍。我鎮(zhèn)此次專項治理范圍是鎮(zhèn)機關(guān)和部門單位，部門單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。

　　（二）專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的'資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應(yīng)追溯到以前年度。

　　“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

　　二、我鎮(zhèn)自查自糾的方法和步驟

　　（一）動員部署（文件下發(fā)之日起至20xx年6月30日）。我鎮(zhèn)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu)，制定了工作方案，召開了相關(guān)會議進行動員部署。把專項治理工作擺上了重要議事日程，加強領(lǐng)導(dǎo)，健全機制，深入做好了思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署等工作。并且支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報。

　�。ǘ�）自查自糾（截至20xx年7月4日）。按照通知要求，認真組織了自查。自查自糾工作結(jié)束后，各部門單位將自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送鎮(zhèn)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　三、我鎮(zhèn)自查自糾的做法

　　（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委書記陳衛(wèi)東任組長，徐忠樂、嚴定維任副組長，領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

　　（二）做好宣傳發(fā)動。充分利用了各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳了治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。

　　（三）落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、舉報信箱。認真做好了舉報的受理工作，建立了舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行了信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

　　四、自查自糾的結(jié)果

　　（一）按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我真財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　�。ǘ�）自單位成立以來，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

　�。ㄈ�）單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記�。辉O(shè)立專（兼）職人員負責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。

　�。ㄋ模┌凑肇斦�集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　通過自查、自糾、回顧，我鎮(zhèn)認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。

小金庫自查報告4

　　治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。根據(jù)《中共中央辦公廳國家國務(wù)院辦公廳引發(fā)<關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》（中辦發(fā)[20xx]18號）和《關(guān)于做好“小金庫”專項治理評價驗收工作的通知》（瓊治辦[20xx]650號）要求，我校依據(jù)相關(guān)文件精神，結(jié)合我校實際情況，成立了學(xué)校自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照上級對“小金庫”治理工作的統(tǒng)一部署和要求，認真組織開展了“小金庫”專項治理工作，相關(guān)情況匯報如下：

　　一、認真組織學(xué)習(xí)，高度認識此次自查工作。

　　本次“小金庫”專項治理是三亞市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一安排的專項清查，是深入落實科學(xué)發(fā)展觀，推動事業(yè)科學(xué)發(fā)展的必要要求；是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系，加強反腐倡廉建設(shè)的重大舉措；是深化收入分配制度改革，規(guī)范收入分配秩序，完善收入分配激勵機制的重要內(nèi)容；是進一步強化預(yù)算管理與財務(wù)管理，完善單位內(nèi)部監(jiān)督機制的重要契機。

　　我校的專項治理工作結(jié)合學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動展開，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，加強管理，認真組織開展本次治理工作，通過治理“小金庫”，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格規(guī)章制度，特別是加大內(nèi)部管理控制力度，堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞，把各項財務(wù)收支納入正常渠道，從源頭斬斷“小金庫”的'資金來源。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、成立治理小組，對自查工作嚴肅負責(zé)

　　為了保障治理工作順利進行，學(xué)校立即成立了“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立了舉報電話�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校黨小組牽頭實施，校長室、教導(dǎo)室、總務(wù)室各部門負責(zé)同志共同參與。

　　具體學(xué)�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單如下:

　　組長：李xx

　　副組長：張xx

　　成員：伍xx、梁xx、各班主任

　　舉報電話：xxxx

　　按照“誰主管、誰負責(zé)”的原則和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，由行政“一把手”總負責(zé)，成立治理“小金庫”工作小組，切實做到思想認識、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實“三到位”，把本校的治理“小金庫”專項工作抓細、抓實、抓好。

　　三、明確自查工作內(nèi)容，做到從程序到結(jié)果的公開透明。

　　按照上級文件規(guī)定的要求，我校重點圍繞“治理內(nèi)容”中的各項指標(biāo)深入自查活動，對各類賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入我校財務(wù)法定賬目同意核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　我校此次“小金庫”的專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。按照治理范圍要求，重點圍繞“治理內(nèi)容”中的項目開展自查活動，對20xx年以來所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查，通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，自查結(jié)果已在全校全體教職工上進行了通報，并在校公開欄予以公示。

　　1、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開全校教職工會議，事后進行常規(guī)公示；學(xué)校每年在全校教職工會議上都要作財務(wù)報告，并要在全校教職工會議上都獲得通過。

　　2、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，其標(biāo)準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

　　3、我校財務(wù)部門，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”以及個人名義私存公款等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

　　4、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

　　5、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

　　6、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　7、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

　　雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

　　四、規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，加強監(jiān)督和民主

　　在專項治理工作期間，學(xué)校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組親自指導(dǎo)、督促自查工作，驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進行，我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組在專項治理工作期間，通報有關(guān)事項，研究處理重大問題，加強對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究，在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策，推動我�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ鞯捻樌�開展。

　　我校通過此次“小金庫”專項治理自查自糾工作，進一步規(guī)范了學(xué)校的內(nèi)部管理，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。對違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費、違規(guī)向?qū)W生亂收費，私設(shè)小金庫的行為進行嚴查嚴控，按照“誰管理、誰負責(zé)”原則，力爭做到治理工作不留死角。同時，制定整改措施，加強財務(wù)工作的監(jiān)督力度，發(fā)揚民主，實事求是地落實整改責(zé)任，要適時地健全制度，堵塞漏洞，強化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”的長效機制，保障學(xué)校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。

小金庫自查報告5

　　根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財120號)和《關(guān)于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求，結(jié)合廉政風(fēng)險點防范工作的深入開展，我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作�，F(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報如下：

　　一、制定工作方案，成立組織機構(gòu)，為專項治理工作的實施帶給了組織保障

　　為切實落實好“小金庫”專項治理工作，成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀檢組長王學(xué)理任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)組織實施“小金庫”自查自糾工作，并本著實事求是的工作態(tài)度，按規(guī)定要求認真開展“小金庫”自查自糾工作。同時，我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施，組織本局科室所協(xié)會負責(zé)人全文傳達學(xué)習(xí)了自治區(qū)紀委等四部門關(guān)于在全區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補充通知，提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的`認識。

　　二、明確專項治理范圍和資料

　　(一)專項治理范圍：

　　本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊，工商所及協(xié)會等。

　　(二)專項治理資料：

　　凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(內(nèi)含價證券)及其構(gòu)成的資產(chǎn)，應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等，繼續(xù)保留咨詢服務(wù)部和銀行帳戶的，工會、機關(guān)黨委的收支未納入單位財務(wù)大帳統(tǒng)一管理的，各級協(xié)會財務(wù)未進單位財務(wù)統(tǒng)一代管核算的，均視同私設(shè)“小金庫”，納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。

　　三、按照“五查五看五個到位”，認真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作

　　按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排，本著對單位負責(zé)、對事業(yè)負責(zé)、對自我負責(zé)的態(tài)度，自20xx年5月21日至6月10日，我局對本局及其協(xié)會、工會和相關(guān)科室的財務(wù)收支狀況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法，重點從七個方面進行了自查清查。

　　一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”的行為；

　　二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”的行為；

　　三是是否有以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象；

　　四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”的行為；

　　五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的行為；

　　六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”的行為；

　　七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”的行為。

　　四、清查結(jié)果

　　經(jīng)全面細致的自查、清查，我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是：

　　(一)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實，作風(fēng)扎實。局領(lǐng)導(dǎo)個性是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則，對大額開支做到群眾研究，民主決策。

　　(二)各項財經(jīng)紀律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)個性是“一把手”能夠以身作則，帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行政府采購制度。

　　(三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經(jīng)費做到�？顚Ｓ茫瑖栏癖O(jiān)控各銀行帳戶資金的流動，定期檢查各部門資金的收支狀況，督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。

　　(四)不斷補充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金的有效使用。20xx年以來，我局先后完善財務(wù)管理制度6個。

小金庫自查報告6

　　按照市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神，市安監(jiān)局認真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

　　一、切實強化組織領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展，市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長，局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局辦公室和局監(jiān)察室具體負責(zé)此次專項治理工作。

　　二、進一步加強政策宣傳

　　全省、全市“小金庫”治理工作會議后，我局迅速召開了貫徹落實專題會議，傳達學(xué)習(xí)市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神，局長周先文要求相關(guān)工作人員，要認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的.十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、進一步加強工作監(jiān)督

　　我局“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話(2377753)，建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室具體負責(zé)，局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

　　四、認真開展自查自糾工作

　　我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內(nèi)容，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

　　一是我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，并嚴格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　二是我局嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

　　三是財務(wù)部門各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

　　四是按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務(wù)收支情況，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。同時，將此次的清查結(jié)果在職工大會上進行了通報，在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。

　　通過開展“小金庫”自查自糾工作，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機，進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告7

　　治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關(guān)的文件精神，現(xiàn)把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下：

　　一、認真學(xué)習(xí)，提高認識 我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的'一項重點任務(wù)來抓。學(xué)區(qū)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、加強領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工 為了保障治理工作順利進行，學(xué)校成立 “小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校牽頭實施，財務(wù)等部門負責(zé)同志共同參與。

　　學(xué)�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單：

　　組 長：XXX

　　副組長：XXX

　　成 員：全體行政人員

　　舉報電話：

　　三、明確要求，重點治理

　　按照上級文件規(guī)定的要求，通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，自查結(jié)果已在全校教職工大會上進行了通報，并予以公示。在認真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。 雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財務(wù)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。

　　四、整改建章，規(guī)范完善 我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告8

　　按照《咸陽市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔202x〕105號)的要求，我局召開專題會議，及時安排部署，現(xiàn)就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告如下：

　　一、高度重視、明確方案

　　為了認真做好本次自查，局黨組高度重視，及時召開了會議進行了安排部署，成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔(dān)任組長，紀檢組長賈豐源同志擔(dān)任副組長，計財、紀檢監(jiān)察、政工各股室負責(zé)人擔(dān)任成員的專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時，積極出臺我局的專項治理工作實施方案，明確了具體內(nèi)容，確定自查范圍和重點，對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。

　　二、自查情況匯總

　　這次自查工作的重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經(jīng)紀律情況進行了檢查，通過對各基層單位及股室的.自查和檢查，經(jīng)查我局日常工作中嚴格按程序辦理，無違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀律情況。

　　1、無違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”。我局收費項目為發(fā)票工本費收入，均按上級規(guī)定收取入賬并上繳市局，各類稅收罰款均按規(guī)定及時上繳入庫;

　　2、未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”。我局所有固定資產(chǎn)均納入縣局統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算;

　　3、無以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;

　　4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;

　　5、無以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;

　　6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。

　　此次自查，我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象，但同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴格要求，完善財務(wù)管理制度，防止此類現(xiàn)象的發(fā)生，促進我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。

小金庫自查報告9

　　根據(jù)郵儲銀行江西省分行以及南昌市分行關(guān)于開展對“小金庫”專項治理自查的通知要求，我支行在本單位認真開展了對“小金庫”的專項治理自查工作。主要有以下幾方面

　　一、加強組織，認真領(lǐng)導(dǎo)

　　我支行召集全體管理成員召開專題會議，傳達市分行文件，要求積極開展“小金庫”專項治理自查工作，認真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認真扎實地開展清理工作。同時成立了以行長為組長，副行長為副組長，各部門負責(zé)人、財務(wù)人員為成員的南昌縣支行“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　二、認真自查自糾，建立監(jiān)督機制

　　根據(jù)省市分行要求，自查人員準確把握“小金庫”行為的本質(zhì)內(nèi)涵，通過深入自查自糾，逐項梳理和排查，發(fā)現(xiàn)我支行均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，不存在任何形式的'“小金庫”行為。從制度上和行為上保障了財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

　　今后，我支行將繼續(xù)一如既往地嚴格落實財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。同時我支行向市分行做出承諾堅決杜絕“小金庫”事件的發(fā)生。

小金庫自查報告10

　　根據(jù)臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求，縣糧食局黨委高度重視，立即組織全體干部職工認真學(xué)習(xí)這次清理和專項治理重點內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定，并按照部署要求立即逐項逐人進行了全面清查，保證做到應(yīng)查盡查，不留空當(dāng)�，F(xiàn)將“五清”和“小金庫”專項清理情況匯報如下：

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　縣局成立了以局主要負責(zé)人為組長，財務(wù)審計科、辦公室、業(yè)務(wù)科等有關(guān)人員參加的專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體指導(dǎo)組織實施糧食系統(tǒng)的專項清理自查、整改工作。

　　二、認真開展自查

　　一是學(xué)習(xí)政策。首先組織領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)習(xí)有關(guān)政策法規(guī)，掌握政策，明確清理自查的內(nèi)容和方法、步驟。二是進行自查。領(lǐng)導(dǎo)小組在組織專業(yè)隊伍學(xué)習(xí)的`基礎(chǔ)上，要求財務(wù)、工會及有關(guān)負責(zé)人按照要求進行自查。

　　三、自查結(jié)果

　　1、領(lǐng)導(dǎo)干部超面積辦公用房問題。經(jīng)自查我局領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)情況，現(xiàn)我局領(lǐng)導(dǎo)干部人均辦公用房使用面積8.7平方米，符合有關(guān)規(guī)定要求。調(diào)離工作崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部沒有發(fā)現(xiàn)以明顯低于市場價格違規(guī)購買商品房問題。

　　2、無超編制超標(biāo)準配備公務(wù)用車，無公車私用，套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。

　　3、沒有領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。

　　4、根據(jù)慣例，經(jīng)局黨委研究，局長兼任縣糧食收儲公司經(jīng)理，無在行業(yè)協(xié)會商會類社會組織兼職(任職)問題。

　　5、通過財務(wù)自查，無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。

　　6、通過自查，縣糧食局嚴格執(zhí)行財政紀律，所有收入和支出全部納入會計統(tǒng)一核算，如數(shù)入賬，沒有私設(shè)賬外賬現(xiàn)象，符合財務(wù)會計制度要求，嚴格按照《財務(wù)通則》《新會計制度》要求執(zhí)行，會計核算獨立，糧食局局屬經(jīng)費撥款，設(shè)經(jīng)費收支賬一套，除會計賬內(nèi)開設(shè)銀行賬戶，沒有以單位名義和個人名義開設(shè)任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》，糧食局20xx年罰沒收入500元，已交縣財政局，除此之外，無其它行政事業(yè)性收費。通過自查，縣局收入和支出全部納入會計核算，沒有私設(shè)“小金庫”，無違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象，會計報表數(shù)字真實，內(nèi)容完整。

　　四、建章立制，建立長效機制

　　局黨委修訂完善了財務(wù)管理制度、車輛使用管理制度、機關(guān)物資管理制度，制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時局黨委主要負責(zé)人與班子成員、科室(中心)負責(zé)人、局屬企業(yè)主要負責(zé)人簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，建立了個人廉政檔案，保證了機關(guān)黨員干部廉潔自律，機關(guān)作風(fēng)風(fēng)清氣正。

小金庫自查報告11

　　1、我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫”行為。

　　我部的所有對公業(yè)務(wù)收入(包括利息收入、手續(xù)費收入、代辦手續(xù)費、咨詢服務(wù)費收入、理財產(chǎn)品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算，無代理業(yè)務(wù)返還獎勵情況，無坐支處理現(xiàn)象，不存在任何形式設(shè)立“小金庫”的`情況。

　　2、不存在虛列支出設(shè)立“小金庫”行為。

　　我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求，各項費用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出，不存在利用假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫”行為。同時，利息支出、傭金手續(xù)費等業(yè)務(wù)費用均由分行大賬統(tǒng)一核算，不存在虛列業(yè)務(wù)費用、套取資金設(shè)立“小金庫”行為。此外，我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領(lǐng)取，會議費、宣傳費、電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費等營業(yè)費用均由分行按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一支出，我部無虛列現(xiàn)象。

　　3、不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫”行為。

　　我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統(tǒng)一進行核算，在客戶營銷費用支出方面，我部嚴格按照分行的管理制度執(zhí)行，每一項支出均按照審批程序?qū)徟�，不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。經(jīng)認真檢查，我部在工作中均能嚴格按照分行制度管理要求，收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進行大賬核算，費用報帳真實、合規(guī)，無套取費用、挪用報銷資金等問題，不存在設(shè)立“小金庫”行為。

　　在今后的工作中，我部將繼續(xù)嚴格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求，合法、合規(guī)開展各項業(yè)務(wù)，平穩(wěn)、高效推進我行業(yè)務(wù)發(fā)展。

小金庫自查報告12

　　治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發(fā)[20xx]65號《關(guān)于在全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾狀況匯報如下：

　　一、認真學(xué)習(xí)，提高認識

　　我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政潛力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、加強領(lǐng)導(dǎo)，職責(zé)分工

　　為了保障治理工作順利進行，學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校支部牽頭實施，工會、財務(wù)室等部門負責(zé)同志共同參與。

　　學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：

　　組長：。。。。

　　副組長：。。。。

　　成員：。。。。

　　舉報電話：。。。。

　　三、明確要求，重點治理

　　根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應(yīng)追溯到以前年度。

　　按照上級文件規(guī)定的要求，我校透過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　按照治理范圍要求，重點圍繞“治理資料”中的七項表現(xiàn)開展自查活動，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的'自查，透過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，自查結(jié)果已在全校全體教職工上進行了通報，并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。

　　雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但透過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。

　　四、整改建章，規(guī)范完善

　　我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐工作能有更大提高。

小金庫自查報告13

　　據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)合肥市黨政機關(guān)和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案的通知》和市財政局《關(guān)于開展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶核查工作的通知》，工會為貫徹落實文件精神，認真學(xué)習(xí)，積極開展這次自查活動�，F(xiàn)將工會小金庫自查自糾情況匯報如下：

　　一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長，市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長，市總工會辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責(zé)人為成員的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財務(wù)部設(shè)立工作辦公室。并結(jié)合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》，加強宣傳、統(tǒng)一思想、提高認識，為治理工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。

　　二、自查中，市總工會對機關(guān)及直屬事業(yè)單位xx年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶清理后保留的賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設(shè)的預(yù)算單位零余額賬戶等所有現(xiàn)存賬戶進行了全面梳理、統(tǒng)計，做到不走過場、全面覆蓋，自查面達到了100%，并將核查材料及時報送市財政局。

　　在此基礎(chǔ)上，認真填寫《單位小金庫自查自糾情況報告表》，形成自查自糾。上報市治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。截至目前，市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的.工作任務(wù)，為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長，市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長，市總工會辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責(zé)人為成員的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財務(wù)部設(shè)立工作辦公室。

小金庫自查報告14

　　根據(jù)《中山市衛(wèi)生系統(tǒng)開展“小金庫”專項治理工作的'實施方案》文件要求，我院認真開展自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、我院是一家二級甲等的非營利性醫(yī)療機構(gòu)，由黃圃鎮(zhèn)政府主辦，能嚴格按照國家和衛(wèi)生局制定的《醫(yī)院財務(wù)管理制度》進行財務(wù)管理活動，經(jīng)有關(guān)部門批準，我院共開設(shè)銀行帳戶3個，分別在中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行，其中中國建設(shè)銀行黃圃支行開設(shè)的為基本帳戶，其他兩個為一般帳戶。

　　二、我院業(yè)務(wù)收費處除本院總部外，另有永平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和新糖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站兩個收費處。我院每天的現(xiàn)金收入由保安服務(wù)公司押送到銀行，出納員每天都與收費員對數(shù)、對賬，做到賬款一致。

　　三、我院資產(chǎn)管理制度完善；設(shè)有專人管理有價票據(jù)和收費收據(jù)；藥品購銷均按照衛(wèi)生局要求實行網(wǎng)上采購，驗收合格后能按時匯款。

　　四、我院無設(shè)立賬外賬，醫(yī)院及科室無設(shè)備“小金庫”。

　　中山市黃圃人民醫(yī)院

　　20xx年xx月xx日

小金庫自查報告15

　　為了加強我校財務(wù)管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員，召集起來，進行學(xué)習(xí)、座談，對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進行了認真自查�，F(xiàn)報告于下：

　　一、為了切實加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我校成立了xx學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長，學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長xxx為副組長，報帳員xxx，總務(wù)主任xx，保管員xxx及工會組織財務(wù)委員xxx，教師代表xxx為成員。

　　二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的'有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。

　　三、工作總結(jié)、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，停收學(xué)生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標(biāo)準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

　　四、學(xué)校嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印的財政收據(jù)。

　　五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

　　六、我校無私設(shè)小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

　　七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費，工本費；心得體會一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費，都根據(jù)實際費用和學(xué)生實際使用的數(shù)量按期進行結(jié)算，并將收支結(jié)余情況通。

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