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基層醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)管理專項執(zhí)法檢查自查報告
在生活中,報告的使用成為日常生活的常態(tài),其在寫作上有一定的技巧。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?以下是小編精心整理的基層醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)管理專項執(zhí)法檢查自查報告,希望對大家有所幫助。
按照上級文件要求,我中心積極組織,認真開展自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過程中,本單位嚴格按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)制度》的規(guī)定,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的基層醫(yī)療機構(gòu)會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。醫(yī)院所有經(jīng)營活動收入全部納入財務(wù)科統(tǒng)一控制、管理,無亂收費狀況。所有業(yè)務(wù)支出均采取計劃申報,經(jīng)院委會討論決定后,按需采購,由一把手審查簽字報銷,對不符合規(guī)定的費用一律拒付。各科辦公用品、衛(wèi)生材料消耗實行量化控制,超支自負。財務(wù)科定期對藥庫、藥房和其他科室的帳目及收支進行統(tǒng)計,核對,記帳;在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。自20xx年7月份開始每月按時將所有會計憑證、帳薄報送XX市衛(wèi)生局計財科核算中心審核、過賬,并由核算中心統(tǒng)一編制財務(wù)報表。
二、財政專項資金管理使用情況
財政專項資金主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金。公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項資金主要用于直接面向XX辦事處城鄉(xiāng)居民的基本公共衛(wèi)生服務(wù)三大類九個項目的補助。九個項目包括:建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理。服務(wù)中心對財政部門撥付的專項資金要實行專賬管理,建立健全財務(wù)、會計制度,規(guī)范資金管理,確保?顚S谩m椯Y金的落實、管理、使用以及項目實施的績效情況均接受各級主管部門的專項檢查。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。
四、票據(jù)管理情況
嚴格按照《山東省財政票據(jù)管理使用暫行辦法》的規(guī)定,對門診和住院專用票據(jù)、往來結(jié)算票據(jù)設(shè)置了票據(jù)管理臺賬,準確記錄財政票據(jù)的領(lǐng)購、發(fā)放和使用情況,嚴格領(lǐng)購、使用、結(jié)存和核銷手續(xù)。書面記錄發(fā)票入庫的起止號碼、出庫的起止
號碼及核銷情況;按照相關(guān)的規(guī)定妥善保存在庫發(fā)票,無票據(jù)相互串用問題,無票據(jù)丟失、毀損問,也不存在轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開票據(jù)問題。
五、存在問題
通過自查,我中心在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)制度》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將財務(wù)方面的工作做得更好。
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