報銷自查報告

時間：2024-03-10 13:55:42 自查報告我要投稿

報銷自查報告

　　我們眼下的社會，我們都不可避免地要接觸到報告，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的報銷自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

報銷自查報告

報銷自查報告1

　　整治工作，根據(jù)市紀委《關于印發(fā)〈超標配備公車及公車私用專項整治工作方案〉等五個專項整治工作方案的通知》的要求，我局認真開展違規(guī)配備使用管理公務用車、公款送禮、“庸懶散”、違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題等方面的專項整治工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、高度重視、加強學習

　　根據(jù)違規(guī)職務消費及公款大吃大喝問題專項整治工作方案的要求，我局迅速召開全體職工大會進行傳達，組織學習了“五個專項整治方案”的精神。明確違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題專項整治的主要任務。局領導強調(diào)：要著力糾正機關工作人員尤其是領導干部職務消費隨意性大、鋪張浪費、公私不分等問題，規(guī)范職務消費行為；整治假公濟私、化公為私，報銷應由個人或者親屬承擔的費用、虛開發(fā)票套取現(xiàn)金等問題；整治在高檔酒店、賓館、農(nóng)家樂、私人會所等場所公款吃喝的問題。對于出入私人會所的問題，按中紀委、中央教育實踐活動領導小組的通知要求，黨員領導干部作出承諾：不出入私人會所、不接受和持有私人會所會員卡，自覺接受黨組織和人民群眾的監(jiān)督。嚴格執(zhí)行憑公函

　　接待和接待清單制度，堅決糾正公務接待活動中超規(guī)格、超標準接待，擅自擴大接待范圍、增加接待項目、用公款接待甚至借各種名義變相安排公務接待問題。在公務消費活動中實行“定點消費”，并按財政要求實行“公務卡”和國庫集中支付，按要求刷卡消費，費用直接支付商家，從源頭上治理公務活動腐敗行為，讓公務消費關進制度籠子，在陽光下運行。局領導要求大家要把思想和行動統(tǒng)一到紀委的部署和要求上來，進一步增強責任感和緊迫感，采取有力措施，確保違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題治理工作有效開展，并取得實實在在的成效。

　　二、認真開展自查

　　浪費現(xiàn)象；沒有出現(xiàn)職務消費過程中假公濟私、化公為私現(xiàn)象；沒有在高檔酒店、賓館、農(nóng)家樂、私人會所等場所公款吃喝。20xx年上半年公務接待費為3。3萬元、會議費0。1萬元、公車運行費1。3萬元、差旅費0元，切實按照紀委要求嚴格執(zhí)行。

　　三、存在的問題和不足

　　我局的職務消費和厲行節(jié)約工作雖取得了一些成績，但與紀委的要求，與各級領導的期望還存在一定差距，經(jīng)過認真自查和回顧總結(jié)，主要存在以下幾個方面的問題：一是厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費的宣傳教育工作有待于進一步加強，由于宣傳教育未能做到經(jīng)�；�、制度化，未能真正形成艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，反對奢侈浪費的良好風氣，以至于艱苦奮斗的意識不高，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的意識還沒有在全體干部職工中真正樹立起來。二是不能很好地從細節(jié)管理上將厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費，禁止用公款相互吃請落實到每個工作環(huán)節(jié)中，貫徹“厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費”執(zhí)行的力度還有待加強。

　　四、下一步打算

　　在今后的工作中，我們將按照紀委的'要求，持之以恒，抓好落實。進一步加強教育管理，堅持勤政廉政、艱苦奮斗的作風。要加強輿論導向，組織干部職工加強政治理論學習和世界觀的改造，不斷樹立正確的人生觀、價值觀、業(yè)績觀，認真落實科學的發(fā)展觀，努力在思想上牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，反對浪費的觀念，要營造發(fā)揚艱苦奮斗精神、反對奢侈浪費的良好氛圍；大力提倡和弘揚艱苦奮斗的作風，在各項工作中都按照勤儉節(jié)約原則，精打細算；教育全體干部職工要在工作、生活中堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢糜之風。

報銷自查報告2

　　學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件的有力保障。為加強我校公用經(jīng)費管理，規(guī)范公用經(jīng)費支出行為，提高資金使用效益，為保證我校教育、教學與日常工作的正常運轉(zhuǎn)，有計劃合理地使用學校的生均公用經(jīng)費，認真做到勤儉辦學的方針，根據(jù)上級有關要求和柏莊鎮(zhèn)中心校的安排，我校從大局出發(fā)，從小處著手，現(xiàn)將我校財務工作的開展情況自查自糾如下。

　　一、加強領導，提高認識，落實責任

　　學校認真學習了教育局有關通知要求和中心校的工作安排，充分認識到生均公用經(jīng)費的合理使用的重要性。學校成立了以校長為組長的生均公用經(jīng)費自糾自查領導小組，成員名單如下：

　　組長：

　　成員：

　　二、公用經(jīng)費管理使用情況

　　1、我校加強財務管理，嚴格執(zhí)行《會計法》和上級有關財務制度的規(guī)定。學校的一切資金，學校財務人員按有關規(guī)定統(tǒng)領統(tǒng)支，不存在以各種名義向?qū)W生收取班費、資料費、補課費等亂收費行為。

　　2、認真履行報賬制度，力求資金的規(guī)范使用，無挪用、擠占、截留等現(xiàn)象的發(fā)生。嚴格財經(jīng)審批手續(xù)。所有報銷發(fā)票，做到手續(xù)完備，有經(jīng)手人簽字，都經(jīng)過校長簽字。

　　3、無違反規(guī)定套取上級公用經(jīng)費專項資金問題。

　　4、對經(jīng)費的使用做到不合理的開支堅決不開支。

　　5、學校公用經(jīng)費支出能按照內(nèi)控制度成立以校長為組長，副校長、主任、教師代表為監(jiān)督員的領導小組。定期將公用經(jīng)費的收支在校內(nèi)公示。

　　7、我校在使用公用經(jīng)費時，嚴格按上級的要求認真對待每一項支出，切實做好年初經(jīng)費預算，并嚴格按預算進行開支。根據(jù)實際需要確需進行調(diào)整的，均按相關要求先擬寫經(jīng)費使用調(diào)整報告，經(jīng)上級批準后才調(diào)整使用。

　　8、對大宗物資的采購都要通過領導小組和教師代表并兩人以上進行采購。每月對經(jīng)費支出情況進行公示并在校務公開欄進行張貼，無私設小金庫現(xiàn)象。經(jīng)費使用堅持陽光作業(yè)，杜絕暗箱操作，切實把每一分錢用到刀刃上。

　　三、學校生均公用經(jīng)費收支及薄弱資金收支(涉農(nóng)資金)見附表

　　四、取得的成績

　　1、學校財務管理規(guī)范

　　學校財務管理嚴格實行“收支兩條線”的管理制度，嚴格執(zhí)行編制預算制度。學校按要求及實際情況編制年度預算，并通過教代會，預算合理后上交主管部門。在資金使用上，做到�？顚Ｓ�，不存在擠占其它費用的現(xiàn)象。在開支中，嚴格按預算執(zhí)行，按照少花錢多辦事的原則，做到不超支、不欠賬。

　　財政部門下?lián)艿墓媒?jīng)費主要用于學校正常的教育教學，包括辦公費，水電費，培訓費，差旅費，校舍維修費等。為保證我校財務�？顚Ｓ茫粩D占挪用，購買物品的發(fā)票必須有經(jīng)手人簽字，校長簽字方可有效，確保了我校財務的真實、合法、準確、完整，提高財務管理的`透明度。

　　2、完善學校固定資產(chǎn)的購進、管理制度。對于學校固定資產(chǎn)的購買，都先召開教代會討論通過，形成決議后才進行購買。對固定資產(chǎn)的使用要求做好維護、維修工作，確保固定資產(chǎn)的使用價值得到充分體現(xiàn)。

　　3、學校在每學期將公用經(jīng)費使用情況作為校務公開、財務公開的重要內(nèi)容在校內(nèi)公開，接受師生和群眾的監(jiān)督。

　　4、學校收費行為合法合理，有據(jù)可查，無違反國家規(guī)定擅自設立收費項目，無違法違紀行為。

　　五、存在的問題

　　通過開展本次公用經(jīng)費自糾自查，在順利完成工作的同時也存在不少的問題：

　　1、我校公用經(jīng)費能按上級相關規(guī)定進行合理使用，但在經(jīng)費使用中仍有存在不足之處。

　　2、我校于地處農(nóng)村，教師工作任務繁重，財務人員不但要做好財務工作還有繁重的教學工作任務。有時一些急用的物品購買時，采購人員不能及時索取發(fā)票，導致財務人員不能及時收集整理票據(jù)。有時因?qū)W校工作的實際需要，不能很好的按經(jīng)費使用計劃來進行操作。從而經(jīng)費使用與年初預算有所縮小，但仍存在一定差距。

　　3、義教經(jīng)費有效的促進了學校的發(fā)展，解決了一些實際困難，但是于學校的辦學條件一般，需要投入的地方太多，導致公用經(jīng)費的使用出現(xiàn)短暫的緊缺。

　　4、公用經(jīng)費支出結(jié)構(gòu)也有不太合理，雖然無亂發(fā)獎金、補貼現(xiàn)象，但公用經(jīng)費中也有不足之處。

　　六、今后的打算

　　為使經(jīng)費的使用能更好地服務于教育事業(yè)，能按計劃進行使用，我校將不斷完善管理制度，加強經(jīng)費使用管理，堅持做好以財務公開為主要內(nèi)容的校務公開，自覺接受全體教師及社會各界的監(jiān)督，大宗購物必須經(jīng)校務會討論通過，二人以上進行采購。所采購物品必須索取相關票據(jù)，經(jīng)嚴格審查簽字后交付財物保管人員登記，再持票據(jù)到財務人員處報賬。經(jīng)費的使用要合理，堅決杜絕不合理的開支。切實做好年初預算，確保經(jīng)費能按計劃使用。

　　在今后工作中，我們應使預算做到統(tǒng)籌兼顧、保證重點，量入為出，精打細算，將學校的長遠規(guī)劃與短期安排相結(jié)合，勤儉節(jié)約，努力提高日常公用經(jīng)費的使用效益及生活費的使用效益。

報銷自查報告3

　　一、為了加強資金管理，明確責任，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計根底工作標準》等財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合分局實際情況，特制定本制度。

　　二、財務收支審批人員。我局嚴格實行財務收支“一枝筆”審批政策，由局長負責財務收支的審批，假如局長因出差等特別原因不能履行審批職能時，必須明確授權其他局級領導代行審批職能，授權范圍為：原則上不予審批報銷業(yè)務，借款額度操縱在3，000元之內(nèi)，重大支出項目必須與局長溝通后方可發(fā)生。以明確責任。

　　三、財務收支審批權限。我局各種財務收支項目，凡金額在人民幣500元（含500元）以上的，必須經(jīng)局長審批方可辦理;凡金額在人民幣500元以下的收支項目，由財務科長審批即可辦理，并實行月報制度。金額在人民幣20，000元以上的重大收支項目，必須經(jīng)局長辦公會議集體決策后方可實施。局長辦公室應將局長辦公會議紀要中涉及資金活動的決策內(nèi)容抄送局財務部門以便執(zhí)行。

　　四、財務收支審批程序。

　　1、借款的審批程序：借款人→職能部門負責人（正職）→分管領導→財務科長→局長。

　　2、報銷的審批程序：經(jīng)辦人→驗收人→職能部門負責人（正職）→分管領導→財務科長→局長。

　　五、財務收支審批人員的責任。

　　但凡參與財務收支審批及相關業(yè)務審批的人員，應當熟悉并掌握黨和國家有關的財經(jīng)路線、方針、政策，堅持原則，不徇私情，為黨和國家的堤防事業(yè)和全體員工的利益負責，為自己履行的審批行為的合法性、合理性負責。經(jīng)上述有關人員審批的業(yè)務，若出現(xiàn)違紀問題，將按照有關法規(guī)給予處理。

　　事業(yè)會計崗位職責

　　1、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務通則》、《會計根底工作標準》及其他財經(jīng)、會計法規(guī)。

　　2、依據(jù)審核無誤的原始憑證，按照財會制度的`規(guī)定，及時編制分局事業(yè)局部的記賬憑證。

　　3、負責登記事業(yè)局部的總賬、事業(yè)收入及支出明細賬、往來和凈資產(chǎn)類明細賬。

　　4、負責財政集中支付的支付憑證打印及對賬等相關工作。

　　5、負責財務科微機及附屬設備的維護工作，保證日常工作的正常運轉(zhuǎn)。

　　6、協(xié)助科長起草相關的文字材料。

　　7、優(yōu)質(zhì)高效地完成分局領導交辦的其他工作。

　　8、加強政治、業(yè)務學習，不斷提高政治思想素養(yǎng)和業(yè)務素養(yǎng)，提高服務水平，出色完成本職工作。

報銷自查報告4

　　為切實抓好群眾反映強烈的“四風”突出問題的專項整治工作，根據(jù)市紀委《關于印發(fā)〈超標配備公車及公車私用專項整治工作方案〉等五個專項整治工作方案的通知》的要求，我局認真開展違規(guī)配備使用管理公務用車、公款送禮、“庸懶散”、違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題等方面的專項整治工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　根據(jù)違規(guī)職務消費及公款大吃大喝問題專項整治工作方案的要求，我局迅速召開全體職工大會進行傳達，組織學習了“五個專項整治方案”的精神。明確違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題專項整治的主要任務。局領導強調(diào)：要著力糾正機關工作人員尤其是領導干部職務消費隨意性大、鋪張浪費、公私不分等問題，規(guī)范職務消費行為；整治假公濟私、化公為私，報銷應由個人或者親屬承擔的費用、虛開發(fā)票套取現(xiàn)金等問題；整治在高檔酒店、賓館、農(nóng)家樂、私人會所等場所公款吃喝的`問題。對于出入私人會所的問題，按中紀委、中央教育實踐活動領導小組的通知要求，黨員領導干部作出承諾：不出入私人會所、不接受和持有私人會所會員卡，自覺接受黨組織和人民群眾的監(jiān)督。嚴格執(zhí)行憑公函接待和接待清單制度，堅決糾正公務接待活動中超規(guī)格、超標準接待，擅自擴大接待范圍、增加接待項目、用公款接待甚至借各種名義變相安排公務接待問題。在公務消費活動中實行“定點消費”，并按財政要求實行“公務卡”和國庫集中支付，按要求刷卡消費，費用直接支付商家，從源頭上治理公

　　務活動腐敗行為，讓公務消費關進制度籠子，在陽光下運行。局領導要求大家要把思想和行動統(tǒng)一到紀委的部署和要求上來，進一步增強責任感和緊迫感，采取有力措施，確保違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題治理工作有效開展，并取得實實在在的成效。

　　為更好的開展違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題專項整治工作，我局結(jié)合自身工作實際，逐項對照檢查，認真開展自查。尤其是認真自查了本單位的各項經(jīng)費開支情況，全局領導干部和職工沒有發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象和行為。來人實行領導審批、局辦接待、限制陪人、控制標準等用餐制度。不上煙，不喝高檔酒。臨時公務用餐發(fā)票除分管領導簽批外，還須由局長審核后方可報銷。沒有出現(xiàn)過度職務消費、奢侈浪費現(xiàn)象；沒有出現(xiàn)職務消費過程中假公濟私、化公為私現(xiàn)象；沒有在高檔酒店、賓館、農(nóng)家樂、私人會所等場所公款吃喝。20xx年上半年公務接待費為3。3萬元、會議費0。1萬元、公車運行費1。3萬元、差旅費0元，切實按照紀委要求嚴格執(zhí)行。

　　我局的職務消費和厲行節(jié)約工作雖取得了一些成績，但與紀委的要求，與各級領導的期望還存在一定差距，經(jīng)過認真自查和回顧總結(jié)，主要存在以下幾個方面的問題：一是厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費的宣傳教育工作有待于進一步加強，由于宣傳教育未能做到經(jīng)�；⒅贫然�，未能真正形成

　　艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，反對奢侈浪費的良好風氣，以至于艱苦奮斗的意識不高，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的意識還沒有在全體干部職工中真正樹立起來。二是不能很好地從細節(jié)管理上將厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費，禁止用公款相互吃請落實到每個工作環(huán)節(jié)中，貫徹“厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費”執(zhí)行的力度還有待加強。

　　在今后的工作中，我們將按照紀委的要求，持之以恒，抓好落實。進一步加強教育管理，堅持勤政廉政、艱苦奮斗的作風。要加強輿論導向，組織干部職工加強政治理論學習和世界觀的改造，不斷樹立正確的人生觀、價值觀、業(yè)績觀，認真落實科學的發(fā)展觀，努力在思想上牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，反對浪費的觀念，要營造發(fā)揚艱苦奮斗精神、反對奢侈浪費的良好氛圍；大力提倡和弘揚艱苦奮斗的作風，在各項工作中都按照勤儉節(jié)約原則，精打細算；教育全體干部職工要在工作、生活中堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢糜之風。

報銷自查報告5

　　一、引言

　　財務費用是企業(yè)發(fā)生的一系列與經(jīng)營活動相關的支出，在企業(yè)經(jīng)營成本中起著重要的作用。作為財務人員，要負責對企業(yè)的財務費用進行管理和控制，確保其合法、合規(guī)、合理，并做好相應的記錄和報銷工作。鑒于此，我對我們公司的財務費用報銷進行了自查，并結(jié)合自己的工作經(jīng)驗提出了一些意見和建議。

　　二、自查過程

　　作為公司的財務人員，我對以下幾個方面進行了自查：

　　1、報銷的費用是否符合政策和規(guī)定。企業(yè)應有明確的報銷規(guī)定和政策，以控制費用。我檢查了報銷記錄，確認所有費用都符合公司內(nèi)部政策和相關法律法規(guī)。

　　2、發(fā)票的真實性和合法性。我檢查了發(fā)票的真實性，確認發(fā)票的金額、日期、抬頭、稅號等信息是否與實際情況相符。另外，我也確認發(fā)票是否合法，并根據(jù)規(guī)定保留了原始票據(jù)和報銷單據(jù)。

　　3、費用是否存在重復報銷。我檢查了報銷記錄，確認沒有重復報銷的'情況出現(xiàn)，同時也通過與其他部門溝通，打破了信息孤島的情況，消除了可能的漏洞。

　　4、員工的費用報銷是否真實且符合要求。我檢查了員工的費用報銷，包括差旅費、招待費、會議費等，確認報銷事項、日期、金額和報銷依據(jù)是否真實，并核對了相關部門是否審批。

　　三、存在的問題和解決方法

　　自查過程中，我發(fā)現(xiàn)以下一些問題：

　　1、人員培訓不足。員工并不了解報銷規(guī)定和政策。針對這一問題，我打算向員工宣傳政策和規(guī)定，并加強內(nèi)部培訓。

　　2、信息不暢通。不同部門之間信息不流通，存在“信息孤島”的情況，容易產(chǎn)生漏洞。解決方法是加強跨部門溝通和加強情報共享。

　　3、報銷審核不規(guī)范。一些員工審核的精度不夠高，有可能出現(xiàn)未經(jīng)審核通過的報銷單據(jù)。解決方法是針對員工的報銷審核進行專業(yè)化培訓，提高審核人員的工作水平。

　　四、總結(jié)

　　通過這次自查，我了解到了企業(yè)財務費用報銷的重要性和基本流程，并找出了存在的問題和解決方法。作為財務人員，在努力做好財務記錄和報銷工作的同時，也要加強與其他部門的溝通，提高綜合能力，為企業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量。

報銷自查報告6

xxx鎮(zhèn)政府：

　　依據(jù)文件精神，從5月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計根底工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、財務收支情況

　　在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，依據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既呈現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，依據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

　　二、單位內(nèi)部操縱制度建立和執(zhí)行情況

　　依據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和操縱制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的'同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和操縱，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互別離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，標準了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施操縱經(jīng)費開支，杜絕了白費現(xiàn)象的發(fā)生。

　　三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

　　為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并依據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

　　四、存在問題

　　通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些缺乏，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部操縱制度時，還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

報銷自查報告7

　　為認真貫徹落實教育實踐活動，深化正風肅紀工作，切實解決“四風”突出問題。我局按照市監(jiān)察局、市財政局、市人力資源和社會保障局、市審計局《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈四川省監(jiān)察廳、四川省財政廳、四川省人力資源和社會保障廳、四川省審計廳關于開展切實解決亂發(fā)錢物問題工作的通知〉的通知》（宜財預〔20xx〕7號）文件精神，對20xx年1月1日至20xx年6月30日止是否存在亂發(fā)錢物問題，認真開展自查自糾工作，現(xiàn)將情況報告如下：

　　一、統(tǒng)一思想，提高認識

　　正風肅紀“切實解決亂發(fā)錢物問題”專項整治工作啟動后，我局領導高度重視，充分認識切實解決亂發(fā)錢物問題工作的重要性，把該項工作作為開展黨的群眾路線教育實踐活動的`重要抓手。及時成立亂發(fā)錢物專項整治領導小組，本著“清理、整改、完善、提高”的工作目標，逐一查找問題，逐項逐條梳理，認真清理整改。

　　二、精心準備，檢查到位

　　我局結(jié)合部門實際，精心組織，迅速啟動，對中央“八項規(guī)定”出臺以來亂發(fā)錢物問題進行全面的清理自查。在清理自查工作中，堅持實事求是，認真負責的態(tài)度，全面深入、突出重點，杜絕“走形式”，確保扎實有效。

　　（一）嚴禁巧立名目亂發(fā)錢物。

　　堅決杜絕一切形式的亂發(fā)錢物現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行津貼補貼政策。沒有自行新設津貼補貼項目、自行提高津貼補貼標準和擴大實施范圍，沒有自行擴大有關經(jīng)費開支范圍和提高開支標準發(fā)放津貼補貼、獎金和福利，沒有發(fā)放有價證券和實物。

　�。ǘ┮�(guī)范工資性支出發(fā)放方式。

　　加強工資發(fā)放管理，完善工資發(fā)放相關規(guī)定。津貼補貼通過財政部門工資統(tǒng)發(fā)專戶，以銀行卡形式集中統(tǒng)一發(fā)放。按要求設立津貼補貼專門科目，統(tǒng)一核算發(fā)放給在職職工和離退休人員的所有津貼補貼。

　　（三）嚴格經(jīng)費預算約束。

　　加強預算編制與執(zhí)行，完善預算與經(jīng)費支出管理辦法。沒有擠占或挪用公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、集體福利費、其他專

　　項經(jīng)費，沒有報銷違規(guī)發(fā)放物品產(chǎn)生的費用。

　�。ㄋ模﹪栏窨刂浦С觥�

　　嚴格支出控制，支出科目規(guī)范，報銷憑據(jù)合規(guī)。做到每筆支出都有分管財務的領導審批、財務人員審核、報銷人三方簽字認可，才能列支。特別是三公經(jīng)費公務接待報銷上，必須三單（原始票據(jù)、派出單位公函、接待清單）齊全，才能予以簽字報銷，否則財務部門不予報銷。

　　通過對以上方面的自查清理，我單位無亂發(fā)錢物的問題。我局將繼續(xù)按照中央“八項規(guī)定”要求，勤儉節(jié)約、廉政辦公，嚴格按照財經(jīng)紀律辦事，杜絕任何違反中央規(guī)定和財經(jīng)紀律的事件發(fā)生。

報銷自查報告8

　　財務費用是企業(yè)經(jīng)營過程中會產(chǎn)生的費用，是指企業(yè)在財務管理過程中發(fā)生的各種利息、手續(xù)費、匯兌損失等費用。財務費用的管理應當遵循規(guī)范的流程和規(guī)定，以保證企業(yè)財務管理的合法性和規(guī)范性。而財務費用報銷是企業(yè)財務管理中一個重要的環(huán)節(jié)，管理好財務費用報銷，不僅可以更好地保證企業(yè)的合法合規(guī)性，還可以提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

　　本次自查報告旨在對企業(yè)財務費用報銷進行全面自查和分析，加強管理，提高管理水平，確保企業(yè)管理的合法合規(guī)性和效率。

　　一、財務費用報銷管理情況自查

　　1.1報銷單據(jù)管理

　　報銷單據(jù)是企業(yè)財務費用報銷的重要憑證，我們對報銷單據(jù)的管理情況進行了自查。從發(fā)票管理、報銷憑證管理等多個方面進行了具體分析。

　　我們發(fā)現(xiàn)，企業(yè)內(nèi)部對于報銷單據(jù)的管理存在不完善的情況，例如部分報銷單據(jù)的發(fā)票管理不規(guī)范、報銷憑證管理不全等。因此，我們需要進一步加強報銷單據(jù)的管理，規(guī)范發(fā)票管理、報銷憑證管理等多個方面，以保證完整性和合法性。

　　1.2 報銷流程管理

　　報銷流程是財務費用報銷管理的關鍵環(huán)節(jié)，我們對報銷流程的'管理情況進行了自查。我們發(fā)現(xiàn)，企業(yè)內(nèi)部對于報銷流程的管理存在不規(guī)范的情況，例如報銷流程的復核制度不完善、報銷流程的審批制度不規(guī)范等。

　　因此，我們需要進一步完善報銷流程，規(guī)范報銷流程的復核和審批制度，以確保報銷流程的規(guī)范化。

　　1.3 報銷賬務管理

　　報銷賬務是財務費用報銷的重要環(huán)節(jié)，我們對報銷賬務的管理情況進行了自查。我們發(fā)現(xiàn)，企業(yè)內(nèi)部對于報銷賬務的管理存在著基本賬務處理不及時、賬務審核不完善等問題。

　　因此，我們要進一步完善賬務管理，嚴格按照規(guī)定進行賬務審核和處理，確保報銷賬務處理的準確性和規(guī)范性。

　　二、財務費用報銷管理存在的問題及改進措施

　　2.1問題分析

　　我們自查的結(jié)果表明，企業(yè)在財務費用報銷管理方面存在一些問題：1.財務費用報銷單據(jù)管理不規(guī)范；2.報銷流程管理不規(guī)范；3.報銷賬務管理不完善。

　　2.2 改進措施

　　針對問題，我們制定了相應的改進措施：

　　1、加強報銷單據(jù)管理：進一步完善發(fā)票管理、報銷憑證管理等多個方面,確保報銷單據(jù)的完整性和合法性。

　　2、改進報銷流程管理：進一步完善報銷流程的復核和審批制度，確保報銷流程的規(guī)范化。

　　3、提升報銷賬務管理水平：嚴格按照規(guī)定進行賬務審核和處理，確保報銷賬務處理的準確性和規(guī)范性，并增強核算意識、強化復核審核。

　　三、全員培訓

　　為了更好地提高企業(yè)的財務費用報銷管理水平，我們將舉行培訓會議，以培訓的方式增強員工的學習意識、提高員工的素質(zhì)和技能水平，使之具有更好的財務管理意識和實際操作能力。

　　綜上所述，通過本次自查報告，我們對企業(yè)財務費用報銷管理的情況進行了全面自查和分析，發(fā)現(xiàn)了問題并提出了相應的改進措施。在今后的工作中，我們將進一步加強財務費用報銷管理，確保企業(yè)財務管理的合法合規(guī)性和高效性。

報銷自查報告9

　　為加強辦事處財務管理，規(guī)范財務報銷審批手續(xù)，嚴肅財經(jīng)紀律，根據(jù)《審計法》、《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》和《貫徹落實中央“八項規(guī)定”的實施辦法》等規(guī)定，結(jié)合我單位實際，制定本規(guī)定。

　　一、報銷流程

　　經(jīng)辦人填制報銷單據(jù)，在單據(jù)上注明經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容并署名—→由各大辦主任在單據(jù)上簽名—→報銷單據(jù)、原始憑證交機關出納審核報銷內(nèi)容是否符合報銷憑證的使用范圍和性質(zhì)—→審計站審核全面把關無誤后，在單據(jù)上加蓋審計站公章，同時制作審計單據(jù)清單由審計人員簽字并報主管審計領導批準后—→按審批權限由口線主管領導在單據(jù)上簽名—→呈送辦事處主任審批。

　　二、各類費用報銷的具體要求

　�。ㄒ唬⿻航杩�

　　1．暫借款是本單位職工因業(yè)務需要向本單位財務臨時借款，包括差旅費及其他各種臨時性借款。單位職工因公確需借款時，由借款人員填寫完整的暫借款申領憑證，交業(yè)務分管領導簽署意見并署名，報單位主要負責人審批同意后，方可辦理借款。

　　2．借款單筆金額超過1000元，需提前2個工作日到財務部門預約登記，以便財務部門及時備款。 3．所有借款，原則上應在一個月內(nèi)歸還單位財務。在前賬未結(jié)清之前，不能新借款。確因業(yè)務需要而來不及結(jié)清前賬的，新借款借條必須報業(yè)務分管領導簽署原因并經(jīng)單位主要負責人審批同意后，方可辦理續(xù)借款。

　　（二）一般費用

　　1．辦公費用。購買辦公用品、電腦配件、消耗用品或材料等必須到相關部門辦理驗收入庫手續(xù)，憑正規(guī)發(fā)票和驗收入庫單據(jù)方可報銷。購物發(fā)票上無法列明全部貨品明細及單價數(shù)量的，必須附銷貨單位出具并加蓋印章的銷售清單。

　　2．印刷費用。機關事業(yè)單位的印刷服務實行定點采購。經(jīng)常性發(fā)生或周期性發(fā)生業(yè)務類印刷品支出，應由相關部門定期及時辦理費用報銷手續(xù)。費用報銷時，其發(fā)票后面必須附上印刷品供應商出具的加蓋印章的銷貨清單。

　　3．接待費用。接待費報銷憑證應包括財務票據(jù)、派出單位公函（包括公務活動內(nèi)容、行程和人員名單）和接待清單。凡超出審批標準的接待費，不得報銷。就餐原則上安排在本單位食堂。

　　4．交通費用。公務車輛的維修及其他交通費，除特殊情況外，須由駕駛員根據(jù)車輛狀況填寫車輛修購申請表，列出維修項目、購置配件及預測費用，交相關部門核實并由單位主要負責人審簽后，方可進行修購。如出差途中的必需緊急維修,駕駛員必須及時告知相關部門，維修后根據(jù)支出金額大小、按程序報批，補辦有關手續(xù)。報銷公務車輛修購費用時，必須提供發(fā)票、申請表和結(jié)算清單。車輛在外出差所發(fā)生的非定點加油費用，其加油發(fā)票由駕駛員、證明人共同簽字后，按程序辦理費用報銷。集中辦理的車輛保險，報賬必須附明細清單和保單。

　　5．勞務費用。按規(guī)定對外支付的.勞務酬勞，均須填制領款人單據(jù)，按人員造冊，注明內(nèi)容和標準，并經(jīng)收款人簽字。

　　6．維修費用。一般辦公設備（含計算機及其外圍設備）的維修，報銷時，發(fā)票后必須附由維修單位出具、經(jīng)辦人員驗收確認的維修清單以及相關耗材明細。

　　7．修繕費用。修繕項目的管理必須按有關規(guī)定執(zhí)行。工程進度款的支付，必須憑合法正式的原始憑證（代建項目由代建方提供簽字的原始憑證復印件）。一萬元及以上的修繕項目都須提供相關合同。

　　8．設備購置費用。資產(chǎn)購置后、費用報銷前，必須先交資產(chǎn)管理員辦理固定資產(chǎn)入庫登記手續(xù)；報銷費用時必須提供發(fā)票（含購置清單）、政府采購合同（政府采購申報單）、固定資產(chǎn)入庫驗收單。

　　（三）會議費用。各單位召開會議須按規(guī)定程序報批，報銷會議經(jīng)費，須附會議通知文件、會議審批單、經(jīng)費結(jié)算清單和正式發(fā)票，超出審批標準的會議費一律不予報銷。

　　三、對報銷原始憑證的有關要求

　�。ㄒ唬┰紤{證的內(nèi)容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位的名稱或填制人姓名；經(jīng)辦人員的簽名或蓋章；接受憑證單位名稱；經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容，原則上要求一事（經(jīng)濟事項）一單；商品數(shù)量、單價和金額。

　�。ǘ⿵耐鈫挝蝗〉玫脑紤{證，必須蓋有填制單位的公章（或財務專用章、發(fā)票專用章）；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領導人或者其指定的人員簽名或者蓋章。對外開出的原始憑證，必須加蓋本單位公章（或財務專用章、發(fā)票專用章）。

　�。ㄈ┓蔡钣写髮懞托懡痤~的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符。購買實物的原始憑證，必須有驗收證明。

　�。ㄋ模┮皇綆茁�(lián)的原始憑證，應當注明各聯(lián)的用途，只能以一聯(lián)作為報銷憑證。

　　一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須用雙面復寫紙（發(fā)票和收據(jù)本身具備復寫紙功能的除外）套寫，并連續(xù)編號。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存，不得撕毀。

　　（五）職工公出借款憑據(jù)，必須附在記帳憑證之后。收回借款時，應當另開收據(jù)或者退還借據(jù)副本，不得退還原借款收據(jù)。

　�。┙�(jīng)上級有關部門批準的經(jīng)濟業(yè)務，應當將批準文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的，應當在憑證上注明批準機關名稱、日期和文件字號。

　�。ㄆ撸⿵耐鈫挝蝗〉玫脑紤{證如有遺失，應取得原開出單位提供的原票據(jù)存根聯(lián)或記賬聯(lián)復印件。該復印件應簽注有“復印件內(nèi)容與原件相符”字樣，同時必須加蓋該單位公章（或財務專用章、發(fā)票專用章）。報賬人還應在該復印件上注明“原件遺失”并簽名。

　�。ò耍┰紤{證任何一欄內(nèi)容均不能任意涂改，有錯誤的，應要求開票部門重開，不得在原始憑證上更正。

　　四、其他有關規(guī)定

　　（一）按部門（科室）辦理費用報銷手續(xù)。如一項業(yè)務開支涉及多個部門的，由牽頭部門負責報賬。經(jīng)費支出事項發(fā)生后，應在１個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

　　（二）按照《宛城區(qū)預算單位公務卡強制結(jié)算目錄》的規(guī)定，嚴格控制現(xiàn)金支付。

　�。ㄈ⿻嫏C構(gòu)、會計人員按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位主要負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。

　�。ㄋ模└鲉挝豢梢园凑毡疽�(guī)定，結(jié)合本單位業(yè)務特點和工作實際，制定單位財務報銷的具體規(guī)定。

　�。ㄎ澹┍疽�(guī)定由辦事處負責解釋，自下發(fā)之日起施行。

報銷自查報告10

　　為保障公司財務報銷的合法性和規(guī)范性，落實財務責任制，避免出現(xiàn)不規(guī)范的費用報銷行為，公司對近期的財務費用報銷情況進行了自查。此次自查，主要針對費用報銷流程的規(guī)范性、報銷憑證的真實性、費用的合理性以及資金的使用效益進行了審查和核實。

　　一、費用報銷流程的規(guī)范性

　　公司按照《企業(yè)財務管理辦法》的規(guī)定，對財務報銷流程進行了規(guī)范化的處理。經(jīng)過自查，公司的財務報銷流程較為完備，包括核銷和審核流程，審核流程包括預算的設定、實際支出的記錄和報銷、審批流程。資金核銷情況周密，對于相應的費用報銷流程有明確的規(guī)范和要求，每張費用報銷單必須經(jīng)過部門負責人的審核和復審后，才能提交至財務部門進行審批，審批流程系列化，從而確保了費用報銷的規(guī)范性。

　　二、報銷憑證的真實性

　　在自查過程中，公司特別注重對費用報銷憑證的真實性的核實。公司進行了一遍遍的審核，核實報銷憑證的真?zhèn)危瑢τ谄渲幸伤苹蛘叽嬖趩栴}的報銷憑證，要求部門重新開立，或者重新提交有關的.信息以供核實。同時，公司對于各部門的報銷憑證進行了審計，確保憑證的真實性和完整性，保證無虞，減少費用報銷的漏洞，從而最大程度地避免出現(xiàn)因報銷憑證不真實而導致的財務損失。

　　三、費用的合理性

　　公司對于費用報銷時的費用合理性進行了比對核實。為防止由于篡改和隨意發(fā)票造成的財務損失，公司聘請了專業(yè)審計公司對公司的所有報銷憑證進行了審計。審計結(jié)果表明，公司的費用報銷比較規(guī)范，審核流程嚴謹，報銷憑證真實，費用的合理性較強。公司對于各部門的報銷、預算進行了詳細的跟蹤管理，以此保證了部門以及公司內(nèi)部各項任務的推進。

　　四、資金的使用效益

　　公司對于資金的使用效益進行了細致的核查和評估。自查過程中，公司不斷加強了各部門之間的溝通協(xié)調(diào)，保證了部門之間的通力合作，提升公司內(nèi)部的管理效率。同時，從審計結(jié)果看，公司的各項資金使用效益比較顯著，公司在保證各項支出的同時，通過落實各項成本控制和內(nèi)部管理制度，逐步提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。

　　總體而言，此次財務費用報銷自查相對來說十分徹底，公司對于費用報銷流程的規(guī)范性、報銷憑證的真實性、費用的合理性以及資金的使用效益等方面進行了全面的審查。通過自查，公司的財務管理得到了更進一步的優(yōu)化完善，公司的財務安全得到了保障。最后，公司對于自查過程中存在的問題，將積極加以整改并制定相應的管理措施以避免再次出現(xiàn)類似問題。

報銷自查報告11

　　一、前言

　　本次財務費用報銷自查報告，是為了強化公司財務管理制度，加強審計監(jiān)督，規(guī)范報銷流程，防范和減少報銷中的風險和漏洞，提高財務效益和審核質(zhì)量，保障企業(yè)資產(chǎn)和利益安全。本次自查報告圍繞財務費用報銷的主題，結(jié)合公司實際情況，分析了公司制度、流程、材料等多個方面存在的問題和風險，并提出改進和完善建議，以期達到規(guī)范財務報銷、提高財務自律的目的。

　　二、自查主要內(nèi)容

　　1. 報銷制度是否健全

　　本次自查發(fā)現(xiàn)，公司的財務報銷制度比較完整，但部分規(guī)定較為模糊，需要進一步細化。例如，對于什么屬于可報銷的范圍，以及報銷的限額等方面存在缺陷。公司應當在報銷制度上進一步加強完善，明確以下幾點：

　　（1）報銷的范圍和標準：在制度上詳細規(guī)定了公司員工可被報銷的范圍和標準，但是并未明確列舉具體項目，導致員工對于可報銷的項目了解不全面，有可能會產(chǎn)生誤解或者在報銷時產(chǎn)生爭議。因此，公司應當根據(jù)業(yè)務特點，細化報銷范圍和標準，使得員工清晰明了。

　�。�2）報銷流程：流程應明確，不同的報銷應設立不同的流程。嚴格按照制度規(guī)定流程走才能申領報銷；

　�。�3）報銷的限額：公司應設立報銷限額，以免員工在消費方面的虛榮和浪費，導致公司經(jīng)濟壓力過大。

　　2. 報銷材料是否真實合法

　　在財務費用報銷中，大量的票據(jù)、單據(jù)等材料需要員工提供，因此，是否真實合法對于相關人員來說是一個非常核心的問題。此次自查中，發(fā)現(xiàn)存在如下幾個問題：

　�。�1）票據(jù)的真實性問題：有些員工可能會通過偽造、篡改票據(jù)的方式，來騙取公司的報銷資金。因此，公司應當加強對于票據(jù)的`審核，要求員工提供原始票據(jù)，減少篡改報銷單據(jù)的可能性。

　�。�2）單據(jù)的合法性問題：在報銷的單據(jù)上，如果有一些不合法的或者虛假的數(shù)據(jù)，不僅會浪費公司的財務開支，還會給公司帶來較大的風險。

　�。�3）重要單據(jù)的保存問題：財務報銷時需要提供一些重要單據(jù)，如合同、發(fā)票等。在這些單據(jù)上，應有合法簽名和確認印章，并妥善保管起來。

　　3. 是否存在重復報銷和滯留報銷

　　在公司財務報銷中，有可能會出現(xiàn)多次報銷同一筆費用的情況，也有可能存在一些未及時報銷的情況，這兩種情況都需要有效控制，減少公司資產(chǎn)的浪費和經(jīng)濟損失。

　�。�1）重復報銷：公司應當建立報銷管理系統(tǒng)，記錄已經(jīng)報銷的費用，實現(xiàn)不同人員之間的信息共享，這樣可以避免重復報銷的問題。

　�。�2）滯留報銷：公司應加強對于滯留報銷的監(jiān)管，促進員工及時處理費用報銷，并給出適當?shù)募畲胧�，以提高員工主動性和積極性。

　　三、自查總結(jié)與建議

　　本次財務費用報銷自查報告，旨在進一步完善公司財務管理制度、加強財務監(jiān)督和規(guī)范報銷流程，提高公司財務效益，保障資產(chǎn)和利益安全。在自查中，發(fā)現(xiàn)了公司財務報銷制度的問題和漏洞，并提出了以下建議：

　　1. 建立詳盡的報銷制度，細化報銷范圍和標準，讓員工明白什么可以報銷，什么不可以報銷。

　　2. 強化對于報銷材料的審核，盡可能保證票據(jù)單據(jù)的真實合法性。

　　3. 建立報銷監(jiān)管機制，加強對于滯留報銷和重復報銷的控制。

　　4. 強化員工對于公司財務自律的意識，促進員工自我管理，提高公司運行效率和經(jīng)濟效益。

　　綜上所述，公司應在財務費用報銷方面加強自律，以更規(guī)范、更高效的方式來進行財務費用報銷。

報銷自查報告12

　　一、引言

　　財務費用是企業(yè)發(fā)展中不可避免的成本，為了減輕企業(yè)財務負擔，許多企業(yè)采取報銷措施，但是由于一些員工的不良行為，經(jīng)常發(fā)生財務費用報銷不合規(guī)的情況。為了確保企業(yè)財務報表的真實、準確和合規(guī)，企業(yè)須定期開展自查，防范和糾正財務費用報銷中的違規(guī)行為，保證財務安全。

　　二、背景

　　本企業(yè)發(fā)展迅速，規(guī)模不斷擴大，業(yè)務范圍越來越廣。有關財務費用以及報銷方面也隨之逐漸增多。如何嚴控財務報銷行為，避免有悖于法規(guī)和制度的報銷行為，成為了本企業(yè)的課題。

　　三、主體內(nèi)容

　　本次自查是為了核實所有財務費用是否符合公司規(guī)定，能夠滿足以下要求：

　　1. 所有費用均符合公司相關規(guī)定

　　2. 費用的記賬憑證與費用審批表一致

　　3. 費用的登記日期與實際發(fā)生日期一致

　　4. 所有財務費用的審核程序是否規(guī)范

　　5. 是否存在領導或員工挪用費用的情況

　　6. 是否存在冒領其他員工費用的情況

　　為達成上述要求，本次自查將按照以下步驟：

　　1. 了解公司相關制度和規(guī)定，制定自查方案。

　　2. 獲取財務費用相關審批表、憑證等。

　　3. 采集各部門的報銷數(shù)據(jù)和資料，對照財務費用相關制度和規(guī)定進行核實，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保財務安全。

　　4. 對于問題進行分析，總結(jié)出問題的原因。

　　5. 提出解決方案，嚴肅處理違規(guī)行為，保證財務安全和企業(yè)利益。

　　四、自查方案

　　1. 了解公司相關制度和規(guī)定，制定自查方案

　　2. 獲取各部門的報銷數(shù)據(jù)和資料，統(tǒng)計該周期的財務費用。

　　3. 對資料進行分析和審核，對存在問題的報銷單據(jù)進行回溯核實。

　　4. 制定整改措施，完善公司費用報銷制度。

　　五、執(zhí)行步驟

　　1. 對各部門的報銷數(shù)據(jù)進行梳理，對存在問題的報銷單據(jù)進行標注和記錄。

　　2. 對于所有問題數(shù)據(jù)逐一核查，包括費用報銷的因由、費用標準、費用審核流程等。

　　3. 解決問題后，將本次自查的工作記錄作為借鑒，逐步推廣學習并完善公司相關制度和規(guī)定。

　　六、問題發(fā)現(xiàn)及整改

　　1. 具備公司規(guī)定之付款前須審核的財務費用沒有經(jīng)過嚴格審查。

　　2. 處理操作員按照其個人意見而非公司規(guī)定報銷支出。

　　3. 費用開支未能在公司相關制度和規(guī)定規(guī)定中得到落實。

　　4. 部分員工借機故意虛報費用增加私人所得。

　　針對以上問題，企業(yè)積極整改，并建立了完善的內(nèi)部管理系統(tǒng)。其中包括：

　　1. 補充完善公司財務支出審核制度，并引導操作員進行的`嚴格審核。

　　2. 完善公司的費用預算審批流程，并規(guī)范費用報銷操作流程，從源頭上避免員工私自報銷費用。

　　3. 對員工進行必要的內(nèi)部控制思想工作和審計教育，約束員工，減少違規(guī)行為發(fā)生的機會。

　　七、結(jié)論

　　本次財務費用報銷的自查，針對公司內(nèi)部存在的問題和風險，加強了相關制度和規(guī)定，提升了企業(yè)內(nèi)部控制意識，保障了企業(yè)財務安全。在財務費用報銷方面，企業(yè)將繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作，不斷推進制度和規(guī)定的完善，把違規(guī)現(xiàn)象消滅在萌芽狀態(tài)，提高企業(yè)全方位的內(nèi)部管理水平。