公司資金安全自查報告

時間：2023-12-30 08:04:33 自查報告我要投稿

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公司資金安全自查報告(必備)

　　在日常生活和工作中，報告的適用范圍越來越廣泛，報告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？下面是小編為大家收集的公司資金安全自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司資金安全自查報告(必備)

　　為進(jìn)一步落實資金管理，加強資金安全管理，防范資金風(fēng)險，提高資金運行效率和效益，提升公司管理水平，按照《關(guān)于開展資金安全檢查工作的通知》，我公司認(rèn)真開展資金安全檢查工作，全面梳理和排查資金安全風(fēng)險�，F(xiàn)將有關(guān)如下：

　　一、單位基本情況及自查開展情況

　　接到通知后，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，周密布置，為切實做好資金安全自查工作，公司成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，小組辦公室設(shè)在財務(wù)資產(chǎn)部，由財務(wù)資產(chǎn)部牽頭組織，各部門配合完成本次清查工作。組長：副組長：成　員：財務(wù)資產(chǎn)部首先組織各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于開展資金安全檢查工作的通知》精神，充分認(rèn)識資金安全的重要性，并對照自查工作范圍、內(nèi)容、原則及要求開展全面自查工作，集中快速地按照“財務(wù)部門資金安全檢查百分表評分細(xì)則”梳理流程，讓大家進(jìn)一步熟悉、了解和掌握昆侖燃?xì)夤娟P(guān)于資金運行管理的制度要求，并對照自查打分表內(nèi)容，逐項進(jìn)行認(rèn)真檢查。并結(jié)合我公司實際情況，對資金業(yè)務(wù)的真實性、合法性、完整性和安全性、應(yīng)收款項清理情況、以前年度各種檢查所發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、委托貸款資金使用的規(guī)范性和效益性、表外資金使用情況逐項進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查；經(jīng)自查我公司嚴(yán)格按照中石油昆侖燃?xì)庥邢薰俱y行承兌匯票操作細(xì)則、委托貸款管理細(xì)則、備用金管理辦法等執(zhí)行，自查面達(dá)到100%，扎扎實實地完成了本次自查工作。

　　二、發(fā)現(xiàn)的問題和原因分析、整改措施及情況

　�。ㄒ唬┌l(fā)現(xiàn)的問題和原因分析

　　本次自查工作未發(fā)現(xiàn)資金安全問題。

　�。ǘ﹩栴}整改措施及情況

　　1、已整改情況：無。

　　2、尚未整改情況：無。

　�。ㄈ┣迩饭ぷ鏖_展情況

　　三、經(jīng)驗總結(jié)

　　通過對資金安全的自查，在工作中更加進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，強化了資金管理，進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上規(guī)避資金安全隱患的力度，確保了資金的安全、合理使用。

　　四、工作思路及建議

　　我公司今后要加強對銀行承兌匯票操作細(xì)則、委托貸款管理細(xì)則、備用金管理辦法等制度的學(xué)習(xí)，同時按照上級公司相關(guān)制度要求做好各項管理工作，確保公司資金、資產(chǎn)安全。

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