銀行小金庫自查報(bào)告

　　在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，接觸并使用報(bào)告的人越來越多，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意語言要準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔。相信很多朋友都對(duì)寫報(bào)告感到非�？鄲腊�，以下是小編幫大家整理的銀行小金庫自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。

銀行小金庫自查報(bào)告1

　　根據(jù)郵儲(chǔ)銀行江西省分行以及南昌市分行關(guān)于開展對(duì)“小金庫”專項(xiàng)治理自查的通知要求，我支行在本單位認(rèn)真開展了對(duì)“小金庫”的專項(xiàng)治理自查工作。主要有以下幾方面

　　一、加強(qiáng)組織，認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)

　　我支行召集全體管理成員召開專題會(huì)議，傳達(dá)市分行文件，要求積極開展“小金庫”專項(xiàng)治理自查工作，認(rèn)真檢查，做到不走過場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認(rèn)真扎實(shí)地開展清理工作。同時(shí)成立了以行長為組長，副行長為副組長，各部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員為成員的南昌縣支行“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　二、認(rèn)真自查自糾，建立監(jiān)督機(jī)制

　　根據(jù)省市分行要求，自查人員準(zhǔn)確把握“小金庫”行為的本質(zhì)內(nèi)涵，通過深入自查自糾，逐項(xiàng)梳理和排查，發(fā)現(xiàn)我支行均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，不存在任何形式的.“小金庫”行為。從制度上和行為上保障了財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

　　今后，我支行將繼續(xù)一如既往地嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財(cái)物，杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。同時(shí)我支行向市分行做出承諾堅(jiān)決杜絕“小金庫”事件的發(fā)生。

銀行小金庫自查報(bào)告2

　　為全面、扎實(shí)做好“合規(guī)執(zhí)行年”重點(diǎn)活動(dòng)自查整改活

　　動(dòng)，郵儲(chǔ)銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線復(fù)查的基礎(chǔ)上，于5月30日召開最高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)專題討論、研究問題整改措施，穩(wěn)步推進(jìn)自查整改活動(dòng)。

　　一、梳理，匯集問題。根據(jù)自查整改活動(dòng)時(shí)限安排，5月25日崗位自查工作結(jié)束，活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于26日及時(shí)對(duì)各條線自查所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類匯總，本著不掩飾、不隱瞞、充分暴露問題的原則，深入分析問題存在類型并形成分析報(bào)告報(bào)送活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　二、治理，措施先行。針對(duì)以上問題，高管層不回避、不掩蓋，召開專題會(huì)，搭建“”問題的平臺(tái)。會(huì)議上，高管層耐心聽取各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)問題形成原因，并引導(dǎo)大家從優(yōu)化流程、深化服務(wù)、盤活人力資源、科學(xué)制定柜臺(tái)員工排班等方面找出解決問題的突破口，對(duì)不同的問題確定不同的解決方法。就每一項(xiàng)整改措施，高管層態(tài)度明確，凸顯對(duì)問題整改的'決心和支持。會(huì)議解決了如三級(jí)權(quán)限、監(jiān)控設(shè)施安裝等久而不決的問題，效果良好，為徹底整改風(fēng)險(xiǎn)問題、整改率達(dá)到100%的工作目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　三、整改，制度保障。會(huì)議要求，各部門根據(jù)會(huì)議確定的整改思路進(jìn)行逐條整理，于5月底前報(bào)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，最終形成完整的整改方案下發(fā)各支行、部室。其次，各整改單位依照方案認(rèn)真組織整改，并在每周例會(huì)上匯報(bào)進(jìn)展情況，6月15日前整改完畢。第三，審計(jì)部制定自查整改活動(dòng)抽查方案，于6月16日起實(shí)施監(jiān)督檢查，目的是查漏補(bǔ)缺，確保6月30日前就所查問題得以徹底整改。

銀行小金庫自查報(bào)告3

　　1、我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫”行為。

　　我部的所有對(duì)公業(yè)務(wù)收入(包括利息收入、手續(xù)費(fèi)收入、代辦手續(xù)費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)收入、理財(cái)產(chǎn)品銷售收入等)均能及時(shí)、足額按照我行會(huì)計(jì)核算要求納入我行大賬核算，無代理業(yè)務(wù)返還獎(jiǎng)勵(lì)情況，無坐支處理現(xiàn)象，不存在任何形式設(shè)立“小金庫”的情況。

　　2、不存在虛列支出設(shè)立“小金庫”行為。

　　我部在費(fèi)用支出方面嚴(yán)格按照我行費(fèi)用管理要求，各項(xiàng)費(fèi)用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出，不存在利用假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫”行為。同時(shí)，利息支出、傭金手續(xù)費(fèi)等業(yè)務(wù)費(fèi)用均由分行大賬統(tǒng)一核算，不存在虛列業(yè)務(wù)費(fèi)用、套取資金設(shè)立“小金庫”行為。此外，我部所用的'辦公用品均按照實(shí)際使用情況從辦公室領(lǐng)取，會(huì)議費(fèi)、宣傳費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等營業(yè)費(fèi)用均由分行按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一支出，我部無虛列現(xiàn)象。

　　3、不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫”行為。

　　我部的其他收入、成本和費(fèi)用均由分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行核算，在客戶營銷費(fèi)用支出方面，我部嚴(yán)格按照分行的管理制度執(zhí)行，每一項(xiàng)支出均按照審批程序?qū)徟�，不存在使用“小金庫”款�?xiàng)購買消費(fèi)卡等行為。經(jīng)認(rèn)真檢查，我部在工作中均能嚴(yán)格按照分行制度管理要求，收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行大賬核算，費(fèi)用報(bào)帳真實(shí)、合規(guī)，無套取費(fèi)用、挪用報(bào)銷資金等問題，不存在設(shè)立“小金庫”行為。

　　在今后的工作中，我部將繼續(xù)嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度和“小金庫”專項(xiàng)治理工作要求，合法、合規(guī)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，平穩(wěn)、高效推進(jìn)我行業(yè)務(wù)發(fā)展。

銀行小金庫自查報(bào)告4

　　根據(jù)彭州市市委辦公室《關(guān)于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號(hào)》文件要求，我局認(rèn)真開展了對(duì)“小金庫”的專項(xiàng)治理工作�，F(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：

　　一、加強(qiáng)組織，認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)

　�。ㄒ唬�6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊(duì)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)等相關(guān)人員，召開專題會(huì)議，傳達(dá)市委文件，要求積極開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，對(duì)照自查自糾情況報(bào)告表認(rèn)真檢查，做到不走過場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認(rèn)真扎實(shí)地開展清理工作。

　�。ǘ�）成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：柯以農(nóng)；副組長：謝靜、劉德元、王銳；成員：各科室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員。

　　二、認(rèn)真自查自糾，建立監(jiān)督機(jī)制

　　按照清理范圍要求，對(duì)20xx年1月1日以來的.經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，我局首先開展了對(duì)科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》和科室負(fù)責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》，經(jīng)過認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查，財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財(cái)物，杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。

　　雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

銀行小金庫自查報(bào)告5

　　根據(jù)《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》（XXX審【20xx】3號(hào)）文件精神，我公司認(rèn)真開展了20xx年1月至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)的審計(jì)自查，通過檢查相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度完善情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況、會(huì)計(jì)核算情況，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真對(duì)待自查工作

　　公司召開專門會(huì)議，組織各部門負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)中石化集團(tuán)轉(zhuǎn)發(fā)的《加強(qiáng)中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規(guī)定》和XXX公司的《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》文件精神。要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門要站在維護(hù)企業(yè)形象的高度，認(rèn)真總結(jié)分析20xx年至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)管理情況，對(duì)照文件，切實(shí)做好本部門“小金庫”專項(xiàng)治理全面自查工作。

　　二、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督

　　對(duì)照集團(tuán)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國資委

　　1 、建立績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則，并嚴(yán)格按照績(jī)效考核細(xì)則制定分配方案，各部門分配方案經(jīng)過了人力資源部和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部按人力資源部提供的明細(xì)表通過工行基本戶網(wǎng)銀直接發(fā)放

　　到職工個(gè)人存折，不存在留存、二次分配或挪作他用等情況，同時(shí)各車間、部門每月將考核情況向全體員工進(jìn)行公示。

　　2 、在檢查期間共收到XXX地稅局20xx年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1筆，我公司于20xx年8月3日登記入賬，入賬憑證號(hào)為，金額為.5元，不存在以往來賬方式自行列支，或帳外存放、單獨(dú)處理情況。

　　公司沒有大宗原料、原油運(yùn)輸倉儲(chǔ)保險(xiǎn)及手續(xù)費(fèi)返還情況；公司沒有代辦產(chǎn)品貨運(yùn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

　　3 、我公司無改制剩余資產(chǎn)管理情況。

　　4 、我公司完善各類會(huì)議申請(qǐng)、審批及報(bào)銷程序，嚴(yán)格控制會(huì)議的規(guī)模、頻次，壓縮不必要的'會(huì)議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會(huì)議費(fèi)元，記賬憑證后皆附有會(huì)議通知，報(bào)銷單據(jù)也符合內(nèi)控制度要求，不存在虛構(gòu)會(huì)議名目預(yù)存會(huì)議費(fèi)或挪作他用等情況。

　　5、我公司不存在物業(yè)公司、內(nèi)部協(xié)會(huì)、報(bào)刊、學(xué)會(huì)（分會(huì)）等社會(huì)團(tuán)體等；職工食堂建立單獨(dú)會(huì)計(jì)核算體系，建立健全內(nèi)部核算和監(jiān)督體系，不存在帳外留存資金和資產(chǎn)等，也不存在代我公司收取的各類費(fèi)用。

　　6、公司在ERP系統(tǒng)中建立了非經(jīng)常性業(yè)務(wù)-廢舊物資處理的財(cái)務(wù)客戶，廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算，并規(guī)范各類材料實(shí)物的入庫、領(lǐng)用、實(shí)際消耗、退庫及處置管理，將剩余料、報(bào)廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節(jié)支活動(dòng)的重要舉措。公司還落實(shí)廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節(jié)的管理責(zé)任，建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺(tái)賬，不存在帳外留存和直接坐支等情況。

　　7、公司建立現(xiàn)金、銀行存款日記賬。收到現(xiàn)金當(dāng)日繳存基本戶，做到日清日結(jié)、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限，每月對(duì)公司賬戶執(zhí)行對(duì)賬制度，對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)查找原因，截止目前公司3月未達(dá)賬項(xiàng)皆調(diào)整結(jié)束。公司現(xiàn)有保險(xiǎn)柜四只，用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等，由財(cái)務(wù)部落實(shí)專人管理。檢查期間對(duì)所有保險(xiǎn)柜進(jìn)行開箱查驗(yàn)，皆無現(xiàn)金存放。公司建立票據(jù)盤點(diǎn)制度，購買的各種票據(jù)都登記在冊(cè)，使用時(shí)填寫票據(jù)領(lǐng)用登記簿，并每月進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn)。

　　通過自查未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，為了建立長效管理機(jī)制，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，確保資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

　　三、開展承諾活動(dòng)

　　自查工作結(jié)束后，公司各部門負(fù)責(zé)人都簽署了承諾書，承諾不存在“小金庫”。

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