票據(jù)管理自查報(bào)告
在生活中，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，寫(xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。你還在對(duì)寫(xiě)報(bào)告感到一籌莫展嗎？下面是小編為大家整理的票據(jù)管理自查報(bào)告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
票據(jù)管理自查報(bào)告1
簡(jiǎn)陽(yáng)市飛龍鄉(xiāng)九年義務(wù)教育學(xué)校，設(shè)兼職票據(jù)管理員（學(xué)校會(huì)計(jì)）一名。近幾年來(lái)，我校牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高�，F(xiàn)按照市教育局，財(cái)政局的統(tǒng)一部署和要求，我們對(duì)我校的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從幾個(gè)方面匯報(bào)如下：
一、基礎(chǔ)工作。
1.是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的`規(guī)定，詳細(xì)制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面）、制度在票據(jù)領(lǐng)發(fā)教師會(huì)公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
2.是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷(xiāo)和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的入庫(kù)，出庫(kù)，繳銷(xiāo)和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái)賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺(tái)賬，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤(pán)底，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù)，確保了賬庫(kù)相符。
3.是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。做到了財(cái)政票據(jù)有序整潔易查。庫(kù)房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)木柜上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫(kù)房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項(xiàng)措施，確保了我校財(cái)政票據(jù)安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
二、日常管理。
1.是所有票據(jù)統(tǒng)一向市財(cái)政局綜合科購(gòu)領(lǐng)。
從20xx年開(kāi)始，所需票據(jù)（學(xué)校使用的中小學(xué)生收費(fèi)收據(jù)，非經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)收據(jù)）均從市財(cái)政局綜合科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)班級(jí)或出納。幾年來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)拖欠現(xiàn)象。
2.是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我校從20xx年元月1日起，在票據(jù)的發(fā)放程序上，實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行”的辦法。
3.是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷(xiāo)環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷(xiāo)是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。規(guī)定學(xué)校票管員保管不善等原因造成的短票情況，要求責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細(xì)說(shuō)明情況，經(jīng)學(xué)校簽署意見(jiàn)，并登報(bào)申明作廢，登報(bào)資料和情況說(shuō)明，各費(fèi)用有使用人支付，按程序給予核銷(xiāo)。幾年來(lái)，學(xué)校無(wú)一例丟失票據(jù)，不規(guī)范用票等現(xiàn)象發(fā)生。
三、年檢繳銷(xiāo)情況。
通過(guò)開(kāi)展票據(jù)年檢工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，讓領(lǐng)導(dǎo)全面地掌握了學(xué)校票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”，切實(shí)做到每期送票到財(cái)政局檢查。
總之，學(xué)校做到發(fā)現(xiàn)假財(cái)政票據(jù)的給予嚴(yán)厲批評(píng)教育，絕不使用假財(cái)政票據(jù)；財(cái)政票據(jù)專(zhuān)柜、財(cái)政票據(jù)發(fā)售、核銷(xiāo)原始記錄在冊(cè)，已使用票據(jù)的全部回收到財(cái)政局繳銷(xiāo)并記錄，嚴(yán)格做到“驗(yàn)舊供新”，學(xué)校的票據(jù)臺(tái)帳健全。
票據(jù)管理自查報(bào)告2
根據(jù)xx州財(cái)政局財(cái)監(jiān)發(fā)[20xx]377號(hào)文件精神，xx縣財(cái)政局迅速組織學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神，并組織自查自糾工作專(zhuān)班，于20xx年9月15日至20日，對(duì)文件要求的6項(xiàng)新農(nóng)村建設(shè)涉農(nóng)資金進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)將自查情況予以報(bào)告.
一、基本情況
根據(jù)上級(jí)文件要求，6項(xiàng)涉及社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金檢查年限為20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速組織學(xué)習(xí)并予以落實(shí)，縣財(cái)政局組建了以黨組書(shū)記、局長(zhǎng)唐斌同志為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)黃長(zhǎng)德、覃遵成、尹進(jìn)華、劉偉為副組長(zhǎng)，農(nóng)財(cái)股、企業(yè)股、預(yù)算股、農(nóng)綜辦、財(cái)監(jiān)辦、農(nóng)村財(cái)政管理局負(fù)責(zé)人為成員的自查工作專(zhuān)班，由財(cái)監(jiān)辦牽頭銜接。截止9月23日，各涉農(nóng)資金管理股室已將6項(xiàng)涉農(nóng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金自查表交財(cái)監(jiān)辦，財(cái)監(jiān)辦進(jìn)行了整理匯總后，形成專(zhuān)題自查自糾資料予以匯報(bào)。
上級(jí)要求的6項(xiàng)涉農(nóng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金名稱(chēng)為：糧食直補(bǔ)資金、良種補(bǔ)貼資金、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目資金、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金、農(nóng)村綜合改革以錢(qián)養(yǎng)事資金。
二、自查情況
(一)資金計(jì)劃情況
20xx、20xx兩個(gè)年度我縣6項(xiàng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃總數(shù)為2594萬(wàn)元(20xx年816萬(wàn)元、20xx年1777萬(wàn)元)；其中：國(guó)家安排1219萬(wàn)元(20xx年447萬(wàn)元、20xx年772萬(wàn)元)、省級(jí)安排820萬(wàn)元(20xx年337萬(wàn)元、20xx年483萬(wàn)元)、縣市配套554萬(wàn)元(20xx年32萬(wàn)元、20xx年522萬(wàn)元)。
20xx年我縣良種補(bǔ)貼資金211萬(wàn)元為省級(jí)安排，糧食直補(bǔ)資金132萬(wàn)元為國(guó)家安排，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理資金248萬(wàn)元有165萬(wàn)元為國(guó)家安排、66萬(wàn)元為省級(jí)安排、縣市配套17萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金225萬(wàn)元有150萬(wàn)元為國(guó)家安排、60萬(wàn)元為省級(jí)安排、縣市配套15萬(wàn)元。20xx年度，我縣無(wú)綜合直補(bǔ)資金和以錢(qián)養(yǎng)事兩項(xiàng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金。
20xx年我縣良種補(bǔ)貼資金214萬(wàn)元為省級(jí)安排，糧食直補(bǔ)資金222萬(wàn)元為國(guó)家安排，綜合直補(bǔ)資金269萬(wàn)元為國(guó)家安排，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理資金242萬(wàn)元有161萬(wàn)元為國(guó)家安排、64萬(wàn)元為省級(jí)安排、縣市配套17萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金180萬(wàn)元有120萬(wàn)元為國(guó)家安排、48萬(wàn)元為省級(jí)安排、縣市配套12萬(wàn)元，以錢(qián)養(yǎng)事資金650萬(wàn)元有157萬(wàn)元為省級(jí)安排、縣市配套493萬(wàn)元。
(二)資金撥付到位情況
20xx、20xx兩個(gè)年度州撥我縣6項(xiàng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金總額20xx萬(wàn)元(20xx年784萬(wàn)元、20xx年1255萬(wàn)元)，縣財(cái)政局撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)1698萬(wàn)元(20xx年343萬(wàn)元、20xx年1355萬(wàn)元，不含農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)2項(xiàng)資金)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥項(xiàng)目單位1484萬(wàn)元(20xx年343萬(wàn)元、20xx年1141萬(wàn)元，不含農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)2項(xiàng)資金)，實(shí)際到位資金2291.6萬(wàn)元(20xx年774萬(wàn)元、20xx年1517.6萬(wàn)元，含農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)2項(xiàng)資金)。
20xx年xx州財(cái)政局撥我縣良種補(bǔ)貼資金211萬(wàn)元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)施到位(一折通)；糧食直補(bǔ)資金132萬(wàn)元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)施到位(一折通)；農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理資金231萬(wàn)元已撥付使用到項(xiàng)目中去，余10萬(wàn)元待撥；農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金210萬(wàn)元已全部撥付使用到項(xiàng)目。
20xx年xx州財(cái)政局撥我縣良種補(bǔ)貼資金214萬(wàn)元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)施到位(一折通)；糧食直補(bǔ)資金222萬(wàn)元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)施到位(一折通)；綜合直補(bǔ)資金269萬(wàn)元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)施到位(一折通)；農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理資金225萬(wàn)元，由于資金撥付是按項(xiàng)目進(jìn)度分期撥付，當(dāng)年只撥付到項(xiàng)目使用42.6萬(wàn)元，余182.4萬(wàn)元待撥；農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金168萬(wàn)元，也是按項(xiàng)目進(jìn)度分期撥付資金，當(dāng)年實(shí)際撥付項(xiàng)目使用120萬(wàn)元，余48萬(wàn)元待撥；以錢(qián)養(yǎng)事資金157萬(wàn)元(屬20xx年指標(biāo)，結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年使用)，加上我縣配套493萬(wàn)元，共計(jì)650萬(wàn)元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)際使用到位(具體數(shù)據(jù)見(jiàn)附表)。
從自查的情況來(lái)看，20xx年、20xx年除農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理資金、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金2項(xiàng)資金有剩余資金待撥外，其余4項(xiàng)資金均已撥付使用到位。資金都專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報(bào)套取資金等問(wèn)題；財(cái)務(wù)管理較為規(guī)范，能夠按照有關(guān)政策、法規(guī)和制度辦事；項(xiàng)目實(shí)施規(guī)模與申報(bào)規(guī)模能夠相符，不存在因配套資金不落實(shí)影響工程建設(shè)問(wèn)題。
三、存在問(wèn)題和建議
通過(guò)本次對(duì)新農(nóng)村建設(shè)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金自查，我們也發(fā)現(xiàn)存在一些問(wèn)題。
(一)部分惠農(nóng)資金發(fā)放不夠及時(shí)，有的上級(jí)資金當(dāng)年已經(jīng)下?lián)�，由于主客觀等方面的因素，到農(nóng)民朋友手中已經(jīng)是第二年了，時(shí)間跨度較大，不排除影響農(nóng)民生產(chǎn)生活的因素存在(資金的遲撥上級(jí)、本級(jí)、下級(jí)均存在)。
(二)由于惠農(nóng)資金的`發(fā)安放采取一折通的形式發(fā)放，基層財(cái)經(jīng)所和基層信用社也存在銜接協(xié)調(diào)不到位的情況，有的是財(cái)經(jīng)所已經(jīng)將資金撥付到信用社了，但信用社有很多理由沒(méi)有及時(shí)將惠農(nóng)資金進(jìn)行上折發(fā)放(如網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、名稱(chēng)有誤等)，還存在信用社將部分農(nóng)民的老貸款、自愿購(gòu)買(mǎi)的種木鐘苗未付款抵交應(yīng)得國(guó)家發(fā)放的惠農(nóng)資金。由于我縣山大人稀、交通不便，很多農(nóng)民為取應(yīng)得的惠農(nóng)資金，所花的費(fèi)用甚至高于所得資金，建議以后發(fā)放的方式怎樣多一些，主要是考慮到農(nóng)民朋友的利益。
(三)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金的管理使用，要嚴(yán)格招投標(biāo)制，程序到位，節(jié)約資金、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，充分發(fā)揮國(guó)家項(xiàng)目資金對(duì)我縣三農(nóng)建設(shè)的效益。
(四)以錢(qián)養(yǎng)事資金要嚴(yán)格按照合同、工作量和工作成效來(lái)嚴(yán)格考核發(fā)放，對(duì)那些工作不細(xì)致負(fù)責(zé)，農(nóng)民不滿意、還有衙門(mén)作風(fēng)服務(wù)組織的工作人員，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲掛鉤。
(五)建立長(zhǎng)效機(jī)制，湖北省委、省政府于20xx年開(kāi)展的財(cái)政與編制政務(wù)公開(kāi)工作就是一個(gè)很好的措施。我縣自20xx年以來(lái)，已將上述6項(xiàng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的撥付、使用、發(fā)放和管理政策的具體情況在互聯(lián)網(wǎng)上全部予以公開(kāi)，并采取了各種手段進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了免費(fèi)查詢(xún)點(diǎn)，熱情為前來(lái)查詢(xún)的農(nóng)民朋友服務(wù)，讓農(nóng)民朋友充分行使知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，取得了很好社會(huì)效果。另外，財(cái)政局分配管理涉農(nóng)資金的股室，不僅要從財(cái)政財(cái)務(wù)政策上管理使用好涉農(nóng)資金，更要隨時(shí)實(shí)地進(jìn)行監(jiān)管，不斷進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，掌握解決資金運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，而不是一撥了之。
票據(jù)管理自查報(bào)告3
根據(jù)荊州區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政票據(jù)管理和使用情況專(zhuān)項(xiàng)檢查的文件精神，結(jié)合我院財(cái)政票據(jù)的管理和使用情況，進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從三個(gè)方面匯報(bào)如下：
一、非稅收入項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)情況
我院購(gòu)領(lǐng)和使用財(cái)政票據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省級(jí)財(cái)政、物價(jià)部門(mén)規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)自立收費(fèi)項(xiàng)目、無(wú)擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、無(wú)提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費(fèi)問(wèn)題。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)管理制度
我院由主管會(huì)計(jì)專(zhuān)人管理財(cái)政票據(jù)，建立了財(cái)政票據(jù)登記制度，設(shè)置了財(cái)政票據(jù)管理臺(tái)帳；按規(guī)定領(lǐng)取了《財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)證》，實(shí)際領(lǐng)購(gòu)財(cái)政票據(jù)數(shù)量及種類(lèi)與《財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)證》記錄相符；財(cái)政票據(jù)各欄填寫(xiě)規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，無(wú)相互串用行為；無(wú)丟失毀損財(cái)政票據(jù)行為；無(wú)用財(cái)政票據(jù)收取經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)行為；對(duì)使用完畢的財(cái)政票據(jù)按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)政票據(jù)管理制度。
加強(qiáng)了非稅收入資金管理
我院非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理，按規(guī)定繳納了財(cái)政專(zhuān)戶，做到了及時(shí)上繳、賬目清楚。
此次財(cái)政票據(jù)管理和使用自查工作，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織，充分認(rèn)識(shí)到財(cái)政票據(jù)管理和使用的`重要性和嚴(yán)肅性，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我院的管理更加規(guī)范。
李埠衛(wèi)生院
20xx-4-16
票據(jù)管理自查報(bào)告4
我辦六個(gè)編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長(zhǎng)一名，專(zhuān)職票據(jù)管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高。現(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對(duì)我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個(gè)方面匯報(bào)如下：
一、基礎(chǔ)工作。
一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面)、《單位票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和核銷(xiāo)制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在“北湖區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷(xiāo)和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的入庫(kù)，出庫(kù)，繳銷(xiāo)和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái)賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺(tái)賬，打印入出銷(xiāo)等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤(pán)底，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù)，確保了賬庫(kù)相符。同時(shí)，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為開(kāi)展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。
三是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專(zhuān)門(mén)騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù)，倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，另外一間備用。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類(lèi)存放，有序整潔易查。庫(kù)房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺(tái)。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫(kù)房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項(xiàng)措施，確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門(mén)的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)的程序：規(guī)定從今年開(kāi)始，執(zhí)收單位再次購(gòu)領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷(xiāo)手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時(shí)催繳，待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購(gòu)票據(jù)。通過(guò)這一措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬(wàn)元，較上年同期增加4006萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，專(zhuān)戶存儲(chǔ)率達(dá)到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)，并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。
從20xx年開(kāi)始，我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。20xx年共向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4.46萬(wàn)冊(cè)，其中新版財(cái)政票據(jù)3.5萬(wàn)冊(cè)，89萬(wàn)份；礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1.96萬(wàn)冊(cè)，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20.2萬(wàn)元，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)拖欠現(xiàn)象，今年以來(lái)還采取了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì)冊(cè)一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷(xiāo)毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷(xiāo)與手工核銷(xiāo)相結(jié)合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺(tái)的《北湖區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。北湖區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向北湖區(qū)非稅收入管理辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫(kù)存情況，北湖區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請(qǐng)領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù)，對(duì)本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和北湖區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見(jiàn)，我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加一分錢(qián)，并將票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號(hào)等制成公示欄，上墻公示，同時(shí)在“北湖區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收?qǐng)?zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。20xx年票據(jù)工本費(fèi)收入6.8萬(wàn)元，全部上繳到區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)。
對(duì)于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如20xx年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對(duì)用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí)，剪掉了票據(jù)號(hào)碼，以廢票的形式予以了繳銷(xiāo)。
三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷(xiāo)環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷(xiāo)是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們?cè)趯?shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面：首先，劃分部門(mén)責(zé)任，即明確物價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位已填開(kāi)使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開(kāi)票收款金額和繳財(cái)政專(zhuān)戶金額進(jìn)行核實(shí)，財(cái)政票據(jù)核銷(xiāo)工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊(cè)，從而改變票據(jù)核銷(xiāo)時(shí)“只銷(xiāo)不核”的做法；其次，對(duì)重點(diǎn)收費(fèi)單位(票據(jù)使用量大的單位)，我們結(jié)合日�；楣ぷ�，將票據(jù)繳銷(xiāo)工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評(píng)，如20xx年度共上門(mén)核銷(xiāo)票據(jù)20xx多本、10萬(wàn)多份，核銷(xiāo)金額達(dá)3600多萬(wàn)元；再次，對(duì)執(zhí)收單位長(zhǎng)、短票據(jù)，我們要求財(cái)政票據(jù)管理員及時(shí)查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯(cuò)，與執(zhí)收單位核對(duì)后及時(shí)予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細(xì)說(shuō)明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見(jiàn)，并登報(bào)申明作廢，登報(bào)資料和情況說(shuō)明一并報(bào)我辦存檔，按程序給予核銷(xiāo)。
四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷(xiāo)毀，做到了有檔可查。
已廢止的舊票，我們的做法是：對(duì)尚未出庫(kù)的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊(cè)，經(jīng)過(guò)監(jiān)銷(xiāo)員一一核對(duì)后，進(jìn)行了銷(xiāo)毀處理；對(duì)于用票單位購(gòu)領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的`票據(jù)核銷(xiāo)和年檢年審時(shí)核銷(xiāo)了單位購(gòu)領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號(hào)后退執(zhí)收單位保存；對(duì)于超過(guò)五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，造具銷(xiāo)毀票據(jù)清冊(cè)，我辦派人監(jiān)銷(xiāo)，如今年區(qū)交通局銷(xiāo)毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。
三、年檢情況。
我辦一直對(duì)年檢年審工作高度重視，每年年檢開(kāi)始前，對(duì)執(zhí)收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知，明確年檢的時(shí)間、對(duì)象、范圍和具體要求，同時(shí)抽調(diào)人員，集中一段時(shí)間完成此項(xiàng)工作。20xx年應(yīng)檢單位159個(gè)，實(shí)檢單位151個(gè)，實(shí)檢占應(yīng)檢的95%(沒(méi)有年檢的8個(gè)單位是一些臨時(shí)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用的是往來(lái)結(jié)算收據(jù))。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財(cái)政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。
通過(guò)開(kāi)展票據(jù)年檢工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時(shí)，也及時(shí)發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問(wèn)題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的票據(jù)管理相對(duì)滯后，個(gè)別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書(shū)，以致與單位對(duì)賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書(shū)》(手工)第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬，一些單位開(kāi)票員往往寫(xiě)得太輕，字跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。
四、對(duì)當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點(diǎn)建議：
一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個(gè)用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒(méi)有票據(jù)專(zhuān)用交通工具，財(cái)政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全，特別是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)和繳銷(xiāo)十分不便，因此肯請(qǐng)市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺(tái)票據(jù)專(zhuān)用車(chē)；二是礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費(fèi)提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來(lái)縣市區(qū)財(cái)政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門(mén)造車(chē)”，建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，提高管理水平；四是省非稅局在設(shè)計(jì)票據(jù)種類(lèi)時(shí)，村級(jí)票據(jù)只有一種，滿足不了村級(jí)財(cái)務(wù)的需要；五是建議上級(jí)非稅部門(mén)與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書(shū)》；六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書(shū)》(手工)非稅機(jī)構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián)，便于與單位對(duì)賬。
票據(jù)管理自查報(bào)告5
我管理六個(gè)部門(mén)，目前有六名工作人員，包括一名賬單管理股股長(zhǎng)和一名全職賬單管理員。近年來(lái)，我國(guó)非稅收入管理工作緊緊抓住財(cái)政票據(jù)管理的主線，努力鞏固基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)日常管理工作，不斷完善管理制度，使管理模式更加科學(xué)，管理水平逐年提高。根據(jù)省非稅務(wù)局和市非稅務(wù)部門(mén)的統(tǒng)一部署和要求，我們對(duì)我區(qū)票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，并從四個(gè)方面報(bào)告如下:
一、基礎(chǔ)工作。
一是建立和完善了金融票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。明確了票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、簽發(fā)、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求，分別制定了《票據(jù)管理系統(tǒng)》(包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)簽發(fā)、票據(jù)成本結(jié)算、票據(jù)核銷(xiāo)、記賬、庫(kù)存、歸檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面)、單位票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、使用和核銷(xiāo)系統(tǒng)、票據(jù)保管和安全系統(tǒng)，除了在票據(jù)簽發(fā)辦公室的墻上宣傳各種系統(tǒng)外，我們還將其放在“地區(qū)非稅收入網(wǎng)絡(luò)”網(wǎng)站向公眾公示，讓大多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理系統(tǒng)，支持我們的管理工作。
二是按要求建立各種票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷(xiāo)、生產(chǎn)成本等業(yè)務(wù)信息，定期檢查臺(tái)賬庫(kù)存和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)數(shù)量。票據(jù)的收、發(fā)、銷(xiāo)、結(jié)存都要建賬，以便每個(gè)工作日及時(shí)登記賬目，打印進(jìn)出口等相關(guān)憑證，每月核對(duì)一次票據(jù)的庫(kù)存，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)和賬戶的庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，區(qū)財(cái)政在年初將票據(jù)成本和收取的改革資金納入預(yù)算，為票據(jù)管理提供了有力的財(cái)政保障。
第三，票據(jù)由專(zhuān)門(mén)的倉(cāng)庫(kù)柜臺(tái)保管，保證了票據(jù)的安全性。在辦公空間緊張的'情況下，局方專(zhuān)門(mén)騰出三個(gè)房間存放金融票據(jù)，倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)到15平方米，完全可以滿足金融票據(jù)存放的需要。其中一張是行政費(fèi)票據(jù)，一張是礦產(chǎn)品稅票，一張是備用。金融票據(jù)按標(biāo)簽存放，整齊有序，便于查看。倉(cāng)庫(kù)除了堅(jiān)固的鐵門(mén)外，還配備了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)控設(shè)備，還配備了兩個(gè)干粉滅火器。所有未開(kāi)封的票據(jù)要按順序放在票據(jù)柜內(nèi)，并準(zhǔn)備樟腦，防止蟲(chóng)蛀；未開(kāi)封的裝訂好的票據(jù)應(yīng)放在票據(jù)鐵架上，與地面保持一定距離，以防受潮。倉(cāng)庫(kù)唯一的鑰匙由票據(jù)管理員保管，其他人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。通過(guò)采取上述防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮措施，保證了我區(qū)金融票據(jù)的安全，從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)損壞或丟失的情況。
三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門(mén)的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、使用和注銷(xiāo)程序:規(guī)定從今年開(kāi)始，代收單位在重新購(gòu)買(mǎi)和接收票據(jù)之前，先到物價(jià)局核對(duì)使用過(guò)的票據(jù)，然后到非稅務(wù)所辦理注銷(xiāo)手續(xù)。如果這筆錢(qián)還沒(méi)有存入非稅收入?yún)R算清繳賬戶，會(huì)及時(shí)調(diào)用，等錢(qián)付完了，再發(fā)給購(gòu)票許可證。通過(guò)這一措施，票據(jù)的源頭控制得到加強(qiáng)，達(dá)到“憑票領(lǐng)取，票價(jià)一樣”的目標(biāo)。上半年納入?yún)R算清繳專(zhuān)戶管理的非稅收入1.2338億元，比去年同期增加4006萬(wàn)元，增幅48%，專(zhuān)戶存儲(chǔ)率達(dá)到100%。
二、日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一從市票據(jù)部購(gòu)買(mǎi)，票據(jù)費(fèi)用及時(shí)結(jié)算。我區(qū)從一開(kāi)始就不再打印任何財(cái)政票據(jù)，所有需要的票據(jù)都是從市票據(jù)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)收取，按程序分發(fā)給各代收單位。從市票據(jù)部購(gòu)買(mǎi)金融票據(jù)共計(jì)44600張，其中新增金融票據(jù)35000張，新增金融票據(jù)89萬(wàn)張；礦產(chǎn)品稅票19600張，向市非稅務(wù)部門(mén)繳納票據(jù)總成本20.2萬(wàn)元。沒(méi)有違約。今年以來(lái)也采用了按計(jì)劃金額預(yù)付的方式。
票據(jù)管理自查報(bào)告6
我辦六個(gè)編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長(zhǎng)一名，專(zhuān)職票據(jù)管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高。現(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對(duì)我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個(gè)方面匯報(bào)如下：
一、基礎(chǔ)工作。
一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面）、《單位票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和核銷(xiāo)制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在“***區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷(xiāo)和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的入庫(kù)，出庫(kù)，繳銷(xiāo)和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái)賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺(tái)賬，打印入出銷(xiāo)等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤(pán)底，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù)，確保了賬庫(kù)相符。同時(shí)，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為開(kāi)展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。
三是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專(zhuān)門(mén)騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù)，倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，另外一間備用。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類(lèi)存放，有序整潔易查。庫(kù)房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺(tái)。凡拆封的`票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫(kù)房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項(xiàng)措施，確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
四是加強(qiáng)了與物價(jià)部門(mén)的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)的程序：規(guī)定從今年開(kāi)始，執(zhí)收單位再次購(gòu)領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷(xiāo)手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時(shí)催繳，待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購(gòu)票據(jù)。通過(guò)這一措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬(wàn)元，較上年同期增加4006萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，專(zhuān)戶存儲(chǔ)率達(dá)到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)，并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。從xx年開(kāi)始，我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。xx年共向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4.46萬(wàn)冊(cè)，其中新版財(cái)政票據(jù)3.5 萬(wàn)冊(cè)，89萬(wàn)份；礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1.96萬(wàn)冊(cè)，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20.2萬(wàn)元，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)拖欠現(xiàn)象，今年以來(lái)還采取了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì) 冊(cè)一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷(xiāo)毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷(xiāo)與手工核銷(xiāo)相結(jié)合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺(tái)的《***區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理” ，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。***區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向***區(qū)非稅收入管理辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫(kù)存情況，***區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請(qǐng)領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù)，對(duì)本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和***區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見(jiàn)，我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加一分錢(qián)，并將票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號(hào)等制成公示欄，上墻公示，同時(shí)在“***區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收?qǐng)?zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。xx年票據(jù)工本費(fèi)收入6.8萬(wàn)元，全部上繳到區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)。對(duì)于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如xx年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對(duì)用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí)，剪掉了票據(jù)號(hào)碼，以廢票的形式予以了繳銷(xiāo)。
三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷(xiāo)環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷(xiāo)是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們?cè)趯?shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面：首先，劃分部門(mén)責(zé)任，即明確物價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位已填開(kāi)使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開(kāi)票收款金額和繳財(cái)政專(zhuān)戶金額進(jìn)行核實(shí)，財(cái)政票據(jù)核銷(xiāo)工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊(cè)，從而改變票據(jù)核銷(xiāo)時(shí)“只銷(xiāo)不核”的做法；其次，對(duì)重點(diǎn)收費(fèi)單位（票據(jù)使用量大的單位），我們結(jié)合日�；楣ぷ�，將票據(jù)繳銷(xiāo)工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評(píng)，如xx年度共上門(mén)核銷(xiāo)票據(jù)xx多本、10萬(wàn)多份，核銷(xiāo)金額達(dá)3600多萬(wàn)元； 再次，對(duì)執(zhí)收單位長(zhǎng)、短票據(jù)，我們要求財(cái)政票據(jù)管理員及時(shí)查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯(cuò)，與執(zhí)收單位核對(duì)后及時(shí)予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細(xì)說(shuō)明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見(jiàn)，并登報(bào)申明作廢，登報(bào)資料和情況說(shuō)明一并報(bào)我辦存檔，按程序給予核銷(xiāo)。
四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷(xiāo)毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對(duì)尚未出庫(kù)的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊(cè)，經(jīng)過(guò)監(jiān)銷(xiāo)員一一核對(duì)后，進(jìn)行了銷(xiāo)毀處理；對(duì)于用票單位購(gòu)領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷(xiāo)和年檢年審時(shí)核銷(xiāo)了單位購(gòu)領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號(hào)后退執(zhí)收單位保存；對(duì)于超過(guò)五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，造具銷(xiāo)毀票據(jù)清冊(cè)，我辦派人監(jiān)銷(xiāo)，如今年區(qū)交通局銷(xiāo)毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。
三、年檢情況。
我辦一直對(duì)年檢年審工作高度重視，每年年檢開(kāi)始前，對(duì)執(zhí)收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知，明確年檢的時(shí)間、對(duì)象、范圍和具體要求，同時(shí)抽調(diào)人員，集中一段時(shí)間完成此項(xiàng)工作。xx年應(yīng)檢單位 159個(gè)，實(shí)檢單位151個(gè)，實(shí)檢占應(yīng)檢的95%（沒(méi)有年檢的8個(gè)單位是一些臨時(shí)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用的是往來(lái)結(jié)算收據(jù)）。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財(cái)政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。
通過(guò)開(kāi)展票據(jù)年檢工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時(shí)，也及時(shí)發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問(wèn)題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的票據(jù)管理相對(duì)滯后，個(gè)別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書(shū)，以致與單位對(duì)賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書(shū)》（手工）第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬，一些單位開(kāi)票員往往寫(xiě)得太輕，字跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。
四、對(duì)當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點(diǎn)建議：
一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個(gè)用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒(méi)有票據(jù)專(zhuān)用交通工具，財(cái)政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全，特別是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)和繳銷(xiāo)十分不便，因此肯請(qǐng)市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺(tái)票據(jù)專(zhuān)用車(chē)；
二是礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費(fèi)提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。
三是近年來(lái)縣市區(qū)財(cái)政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門(mén)造車(chē)”，建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，提高管理水平；
四是省非稅局在設(shè)計(jì)票據(jù)種類(lèi)時(shí)，村級(jí)票據(jù)只有一種，滿足不了村級(jí)財(cái)務(wù)的需要；
五是建議上級(jí)非稅部門(mén)與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書(shū)》；
六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書(shū)》（手工）非稅機(jī)構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián)，便于與單位對(duì)賬
票據(jù)管理自查報(bào)告7
我辦六個(gè)編，現(xiàn)有工作人員六名，票據(jù)管理股設(shè)股長(zhǎng)一名，專(zhuān)職票據(jù)管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度，管理日趨科學(xué)，管理逐年。現(xiàn)省非稅局、市非稅處的部署和要求，對(duì)我票據(jù)管理工作了的自查，從四個(gè)匯報(bào)如下：
一、 基礎(chǔ)工作。
健全了財(cái)政票據(jù)管理的內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)）、《票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和核銷(xiāo)制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人的票據(jù)管理制度，支持的管理工作。
按要求設(shè)立了票據(jù)臺(tái)賬，記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷(xiāo)和工本費(fèi)等信息，核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)。對(duì)票據(jù)的入庫(kù)，出庫(kù)，繳銷(xiāo)和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái)賬，了每個(gè)工作日登記臺(tái)賬，打印入出銷(xiāo)等憑據(jù)，每月一次票據(jù)盤(pán)底，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù)，了賬庫(kù)相符。，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為票據(jù)管理工作了的經(jīng)費(fèi)保障。
專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)柜保管票據(jù)，了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下，騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù)，倉(cāng)庫(kù)面積了15平方米，能夠財(cái)政票據(jù)存放的需要。一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，一間備用。了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類(lèi)存放，有序整潔易查。庫(kù)房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，還配備了干粉滅火器兩臺(tái)。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面的`距離，以防潮濕。庫(kù)房的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等措施，了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未過(guò)因保管措施位而票據(jù)毀損和滅失。
物價(jià)的橫向，聯(lián)合行文了非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)的程序：規(guī)定從今年開(kāi)始，執(zhí)收購(gòu)領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷(xiāo)手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則催繳，待款項(xiàng)繳齊后準(zhǔn)購(gòu)票據(jù)。措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，了“以票管收，票款同行”的。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬(wàn)元，較上年同期4006萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，專(zhuān)戶存儲(chǔ)率了100%。
二、 日常管理。
所有票據(jù)向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)，并清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。從開(kāi)始，我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收。共向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4.46萬(wàn)冊(cè)，新版財(cái)政票據(jù)3.5 萬(wàn)冊(cè)，89萬(wàn)份；礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1.96萬(wàn)冊(cè)，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20.2萬(wàn)元，過(guò)拖欠，今年還了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的。
規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起，啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì) 冊(cè)一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷(xiāo)毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷(xiāo)與手工核銷(xiāo)相”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺(tái)的《區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了規(guī)定，《暫行辦法》十八條規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的管理” ，十九條規(guī)定“健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員，本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫(kù)存情況，區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請(qǐng)領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù)，對(duì)本站、隊(duì)票據(jù)管理，總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見(jiàn)，我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明的。
票據(jù)核銷(xiāo)是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在操作中主握好了三個(gè)：，劃分責(zé)任，即物價(jià)對(duì)執(zhí)收已填開(kāi)使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)審核，財(cái)政對(duì)執(zhí)收票據(jù)使用份數(shù)、開(kāi)票收款金額和繳財(cái)政專(zhuān)戶金額核實(shí)，財(cái)政票據(jù)核銷(xiāo)工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收的每本每份票據(jù)，各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊(cè)，從而票據(jù)核銷(xiāo)時(shí)“只銷(xiāo)不核”的做法；，對(duì)收費(fèi)（票據(jù)使用量大的），日�；楣ぷ�，將票據(jù)繳銷(xiāo)工作前移到執(zhí)收，既了工作和服務(wù)質(zhì)量，又了執(zhí)收，了執(zhí)收的好評(píng)，如共上門(mén)核銷(xiāo)票據(jù)多本、10萬(wàn)多份，核銷(xiāo)金額達(dá)3600多萬(wàn)元； ，對(duì)執(zhí)收長(zhǎng)、短票據(jù)，要求財(cái)政票據(jù)管理員查明原因，劃分責(zé)任，分別：屬操作技術(shù)上的差錯(cuò)，與執(zhí)收核對(duì)后予以糾正，屬執(zhí)收票管員保管不善等原因的短票情況，則要求執(zhí)收責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細(xì)說(shuō)明情況，經(jīng)執(zhí)收簽署意見(jiàn)，并登報(bào)申明作廢，登報(bào)資料和情況說(shuō)明一并報(bào)我辦存檔，按程序核銷(xiāo)。
妥善了票據(jù)銷(xiāo)毀，了有檔可查。已廢止的舊票，的做法是：對(duì)尚未出庫(kù)的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊(cè)，監(jiān)銷(xiāo)員一一核對(duì)后，了銷(xiāo)毀；用票購(gòu)領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷(xiāo)和年檢年審時(shí)核銷(xiāo)了購(gòu)領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號(hào)后退執(zhí)收保存；超過(guò)五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收銷(xiāo)毀申請(qǐng)，造具銷(xiāo)毀票據(jù)清冊(cè)，我辦派人監(jiān)銷(xiāo)，如今年區(qū)交通局銷(xiāo)毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)按上述要求操作的。
三、 年檢情況。
我辦一直對(duì)年檢年審工作，每年年檢開(kāi)始前，對(duì)執(zhí)收下發(fā)年檢通知，年檢的、、范圍和要求，抽調(diào)人員，一段此項(xiàng)工作。應(yīng)檢 159個(gè)，實(shí)檢151個(gè)，實(shí)檢占應(yīng)檢的95%（年檢的8個(gè)是臨時(shí)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用的是往來(lái)結(jié)算收據(jù)）。年檢工作主要是以執(zhí)收自查送審為主，財(cái)政票據(jù)管理員進(jìn)駐檢查為輔的。
票據(jù)年檢工作，夯實(shí)了票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，地了票據(jù)管理的情況，了“以票管收”、“源頭控管”。，也了執(zhí)收在票據(jù)管理中的問(wèn)題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的票據(jù)管理滯后，截留非稅收入，票據(jù)混用，票管員的素質(zhì)有待，轉(zhuǎn)賬結(jié)算銀行不交換繳款書(shū)，以致與對(duì)賬，《湖南省非稅收入繳款書(shū)》（手工）第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬，開(kāi)票員往往寫(xiě)得太輕，字跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。
四、對(duì)當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點(diǎn)建議：
我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個(gè)用票，用票量大，管理工作繁雜，票據(jù)專(zhuān)用交通工具，財(cái)政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不又不安全，是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)和繳銷(xiāo)不便，肯請(qǐng)市非稅處考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺(tái)票據(jù)專(zhuān)用車(chē)；礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)由市里印制后，票據(jù)工本費(fèi)幅度，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。近年來(lái)縣市區(qū)財(cái)政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，不使票管員“閉門(mén)造車(chē)”，建議市票據(jù)科組織到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，管理；四是省非稅局在設(shè)計(jì)票據(jù)種類(lèi)時(shí)，村級(jí)票據(jù)，不了村級(jí)財(cái)務(wù)的需要；五是建議非稅與代理銀行，轉(zhuǎn)賬結(jié)算要求銀行傳遞《繳款書(shū)》；六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《繳款書(shū)》（手工）非稅機(jī)構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到聯(lián)，便于與對(duì)賬。
票據(jù)管理自查報(bào)告8
按照XX市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)XX市財(cái)政局〈關(guān)于對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)混亂現(xiàn)象進(jìn)行治理的通知〉的通知精神，現(xiàn)將XX財(cái)政票據(jù)管理使用情況報(bào)告如下：
XX鎮(zhèn)財(cái)政所使用在財(cái)政局非稅科領(lǐng)購(gòu)的《四川省非經(jīng)營(yíng)性結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)》，并嚴(yán)格按照票據(jù)管理制度使用財(cái)政票據(jù)。由專(zhuān)人負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、保管、繳銷(xiāo)工作。財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)用記錄齊全，領(lǐng)購(gòu)票據(jù)數(shù)量及種類(lèi)與財(cái)政票據(jù)《領(lǐng)購(gòu)證》記錄相符。嚴(yán)格規(guī)定財(cái)政收入必須使用財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的票據(jù)，其他單位、部門(mén)需要領(lǐng)用票據(jù)的，需主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，才可領(lǐng)用，領(lǐng)用票據(jù)的單位、部門(mén)需定期與財(cái)政所進(jìn)行結(jié)算、銷(xiāo)號(hào)。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)開(kāi)票、出納收款的原則，每月進(jìn)行結(jié)算。
XX鎮(zhèn)從未將《四川省非經(jīng)營(yíng)性結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)》出借給其他單位、企業(yè)、村、組和個(gè)人使用，也不存在丟失毀損票據(jù)行為，沒(méi)有印制或買(mǎi)賣(mài)、偽造、串用、涂改財(cái)政票據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。
今后，XX鎮(zhèn)將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)政票據(jù)的監(jiān)督和管理，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和票據(jù)管理的相關(guān)制度，杜絕不當(dāng)?shù)钠睋?jù)使用行為。
票據(jù)業(yè)務(wù)自查報(bào)告
根據(jù)宛農(nóng)信文[20xx]123號(hào)文件精神，為進(jìn)一步規(guī)范票據(jù)業(yè)務(wù)管理、嚴(yán)防票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)票據(jù)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，聯(lián)社高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并迅速成立票據(jù)業(yè)務(wù)整頓規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組，組織有關(guān)人員對(duì)聯(lián)社的票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行了一次認(rèn)真細(xì)致的自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、票據(jù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況
總體情況：銀行承兌匯票業(yè)務(wù)從20xx年11月1日至20xx年6月15日，累計(jì)辦理承兌業(yè)務(wù)筆，金額為萬(wàn)元，收取保證金萬(wàn)元，承兌保證金為100%，不存在敞口部分。
二、制度建立情況
聯(lián)社按照有關(guān)法律法規(guī)建立了票據(jù)業(yè)務(wù)管理的的有關(guān)規(guī)章制度，為加強(qiáng)對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范票據(jù)行為，有效控制票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)我區(qū)資金安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《票據(jù)管理實(shí)施辦法》和《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定了《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票會(huì)計(jì)核算手續(xù)》以及《聯(lián)社銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算手續(xù)》，并以文件的形式下發(fā)各社。管理辦法對(duì)票據(jù)的保管、托收、風(fēng)險(xiǎn)控制處臵和違法違規(guī)責(zé)任追究等都進(jìn)行了列示，明確了銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)操作流程和職責(zé)，對(duì)審批崗的權(quán)限進(jìn)行了界定，將承兌納入了統(tǒng)一授信，實(shí)施了授權(quán)管理。區(qū)聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實(shí)行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項(xiàng)管理制度基本覆蓋了承兌業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)和崗位。
三、管理制度執(zhí)行情況及業(yè)務(wù)操作合規(guī)性
�。ㄒ唬┕芾碇贫葓�(zhí)行情況。聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)設(shè)調(diào)查崗、審查崗、審批崗、會(huì)計(jì)崗、驗(yàn)票崗和兌付崗，并將業(yè)務(wù)操作流程細(xì)化到崗，各崗明確職責(zé)，做到前中后臺(tái)崗位分離，相互監(jiān)督，規(guī)范操作，以有效防范風(fēng)險(xiǎn)。票據(jù)中心審查崗對(duì)信用社調(diào)查崗和基層社主任審查的資料進(jìn)行復(fù)審，重點(diǎn)審查提交資料的完整性、真實(shí)性和授信情況，對(duì)符合條件的根據(jù)審批權(quán)限報(bào)審批崗審批。根據(jù)審查審批表、承兌協(xié)議、擔(dān)保合同和保證金繳存憑證進(jìn)行實(shí)施簽發(fā)出票通知單，會(huì)計(jì)崗實(shí)行“印、證”分管和崗位分離。會(huì)計(jì)崗根據(jù)承兌協(xié)議和審查審批表進(jìn)行簽發(fā)、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領(lǐng)取、使用、保管、銷(xiāo)毀、登記均符合空白憑證管理要求，做到了賬實(shí)相符。審查崗將資料收集整理后形成規(guī)范的承兌匯票檔案。
（二）承兌業(yè)務(wù)合規(guī)性情況。票據(jù)承兌業(yè)務(wù)審查崗重點(diǎn)審查申請(qǐng)人資質(zhì)和資信情況，申請(qǐng)人提供的`資質(zhì)必須都是經(jīng)年檢合格的證照類(lèi)資質(zhì)，并經(jīng)申請(qǐng)人蓋章確認(rèn)；申請(qǐng)人資信由調(diào)查崗進(jìn)行認(rèn)定，調(diào)查崗根據(jù)申請(qǐng)人的資信以及到期履約付款資金來(lái)源進(jìn)行調(diào)查后簽署是否同意辦理的意見(jiàn)，以明確調(diào)查崗責(zé)任。承兌業(yè)務(wù)有真實(shí)貿(mào)易背景，承兌申請(qǐng)人提供了合法、有效的商品購(gòu)銷(xiāo)、勞務(wù)交易合同，申請(qǐng)辦理銀行承兌的匯票在企業(yè)交易合同約定的有效期內(nèi)，合同約定以銀行承兌匯票進(jìn)行結(jié)算，商品、勞務(wù)交易合理，銀行承兌總量沒(méi)有超過(guò)企業(yè)商品交易總量。審批流程兼顧了調(diào)查社意見(jiàn)、管理部門(mén)意見(jiàn)和聯(lián)社意見(jiàn)，根據(jù)統(tǒng)一授信，實(shí)行授權(quán)審批，不存在超授權(quán)、逆程序辦理承兌業(yè)務(wù)問(wèn)題，比較完整、合規(guī)�？蛻衾U存的承兌保證金比例符合有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有以銀行貸款作為承兌保證金，承兌保證金設(shè)立了專(zhuān)戶，不存在保證金專(zhuān)戶與出票人結(jié)算戶串用、各子賬戶之間相互挪用、同一出票人的保
證金子賬戶之間的相互挪用、混用等情況。我區(qū)聯(lián)社辦理的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)未發(fā)生過(guò)承兌墊款事件。申請(qǐng)人均為中小民營(yíng)企業(yè)，之間未相互參股、控股，所以不存在關(guān)聯(lián)交易方相互承兌貼現(xiàn)套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理，其領(lǐng)取、使用、銷(xiāo)號(hào)均按重要空白憑證管理使用，所以不存在利用銀行承兌匯票進(jìn)行賬外經(jīng)營(yíng)。
（三）票據(jù)甄別情況。對(duì)于到期的銀行承兌匯票，為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動(dòng)，票據(jù)中心設(shè)有專(zhuān)職驗(yàn)票人員，專(zhuān)門(mén)對(duì)到期的銀行承兌匯票進(jìn)行鑒別，簽字確認(rèn)后才予以解付。
�。ㄋ模┙Y(jié)算資金的安全問(wèn)題。出票企業(yè)在繳納保證金時(shí)均在結(jié)算憑證上注明所劃款項(xiàng)屬于出票企業(yè)繳納的承兌保證金。同時(shí)，聯(lián)社專(zhuān)設(shè)保證金管理人員，并對(duì)保證金進(jìn)行逐筆凍結(jié)，有效堵截了詐騙和挪用客戶資金案件的發(fā)生。
�。ㄎ澹┵N現(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)性情況。由于票據(jù)業(yè)務(wù)具有低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性、高收益的特性，一些非金融機(jī)構(gòu)涉足金融性經(jīng)營(yíng)，利用各種不正當(dāng)手段惡性競(jìng)爭(zhēng)，分流票據(jù)市場(chǎng)上部分票源，造成市場(chǎng)利率的不穩(wěn)定，競(jìng)爭(zhēng)程度日趨激烈；故我們?cè)诶适袌?chǎng)中考慮到成本問(wèn)題，這就是今年沒(méi)有開(kāi)展貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的原因所在，今年的貼現(xiàn)余額為零。在以后的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理中，嚴(yán)格按照貼現(xiàn)申請(qǐng)的條件認(rèn)真審查客戶在農(nóng)信社開(kāi)戶資料的真實(shí)有效性，對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)審查按操作流程審批；認(rèn)真審查票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景的真實(shí)性；嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)查詢(xún)制度和票據(jù)空白憑證管理制度；嚴(yán)格按照票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算程序進(jìn)行核算。
四、存在的問(wèn)題
1.個(gè)別印章不太清晰。
2.部分承兌檔案中購(gòu)銷(xiāo)合同填寫(xiě)不規(guī)范，未加蓋企業(yè)公章及法人印鑒，購(gòu)銷(xiāo)合同沒(méi)有約定期限。
3.有個(gè)別社同一企業(yè)同一份交易合同“化整為零”簽發(fā)銀行
承兌匯票。
4.有一家企業(yè)在多家信用社辦理銀行承兌匯票現(xiàn)象。 5.存在個(gè)別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。
五、整改措施
針對(duì)以上自查中存在的問(wèn)題，積極加以整改，一是加強(qiáng)銀行承兌匯票檔案管理，要求經(jīng)辦人員盡快對(duì)已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進(jìn)行完善、補(bǔ)充，并明確檔案管理的規(guī)范化操作。二是在以后承兌業(yè)務(wù)辦理中，要求客戶填寫(xiě)資料時(shí)書(shū)寫(xiě)規(guī)范。
票據(jù)管理自查報(bào)告9
我辦六個(gè)編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長(zhǎng)一名，專(zhuān)職票據(jù)管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高�，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對(duì)我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個(gè)方面匯報(bào)
如下：
一、基礎(chǔ)工作。
一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面）、《單位票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和核銷(xiāo)制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷(xiāo)和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的入庫(kù)，出庫(kù)，繳銷(xiāo)和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái)賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺(tái)賬，打印入出銷(xiāo)等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤(pán)底，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù)，確保了賬庫(kù)相符。同時(shí)，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為開(kāi)展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。
三是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專(zhuān)門(mén)騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù)，倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，另外一間備用。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類(lèi)存放，有序整潔易查。庫(kù)房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺(tái)。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫(kù)房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項(xiàng)措施，確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門(mén)的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)的程序：規(guī)定從今年開(kāi)始，執(zhí)收單位再次購(gòu)領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷(xiāo)手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時(shí)催繳，待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購(gòu)票據(jù)。通過(guò)這一措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬(wàn)元，較上年同期增加4006萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，專(zhuān)戶存儲(chǔ)率達(dá)到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)，并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。
從開(kāi)始，我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。共向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4。46萬(wàn)冊(cè)，其中新版財(cái)政票據(jù)3。5萬(wàn)冊(cè)，89萬(wàn)份；礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1。96萬(wàn)冊(cè)，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20。2萬(wàn)元，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)拖欠現(xiàn)象，今年以來(lái)還采取了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì)冊(cè)一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷(xiāo)毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷(xiāo)與手工核銷(xiāo)相結(jié)合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺(tái)的《區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫(kù)存情況，區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請(qǐng)領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù)，對(duì)本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見(jiàn)，我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加25年來(lái)，他以勤政務(wù)實(shí)的作風(fēng)，每天與老干部打交道，展示出來(lái)的品格、情操，印證著他的忠誠(chéng)；他以敬業(yè)奉獻(xiàn)的精神，始終把老干部當(dāng)父母，體現(xiàn)出來(lái)的癡情、真愛(ài)，昭示著他的孝心；他以忠實(shí)勤懇的態(tài)度，堅(jiān)持為老干部謀利益，塑造出來(lái)的形象、口碑，詮釋著他的奉獻(xiàn)。他，就是宜昌市民政局退休離休干部管理所副所長(zhǎng)王功勝。
一、用“心”做事，甘當(dāng)老干部的服務(wù)員
王功勝在工作中常說(shuō)：“有幸為老干部服務(wù)，給他們送去黨和人民的關(guān)懷，這是非常光榮的任務(wù)�！睘榱税堰@個(gè)光榮的任務(wù)完成好，他懷著對(duì)老同志的深厚感情，精心干好老干部工作中的每一件事。在多年的實(shí)踐中，他摸索出一整套做好老干部工作的規(guī)律，協(xié)助所長(zhǎng)建立和完善了一系列為老干部服務(wù)的制度，創(chuàng)造了“三熟”、“四訪”、“五心”服務(wù)工作管理方法。即：對(duì)老干部工作業(yè)務(wù)熟悉，對(duì)老干部工作政策熟悉，對(duì)老干部個(gè)人和家庭情況熟悉；對(duì)老干部重大節(jié)日必訪、生病住院必訪、特殊困難必訪、思想有波動(dòng)必訪；對(duì)老干部要有愛(ài)心，為老干部服務(wù)要有細(xì)心、給老干部辦事要誠(chéng)心、接待老干部要耐心、做老干部工作要熱心。
樂(lè)于為老干部辦事——這是王功勝始終持有的工作熱情。一天晚上八點(diǎn)多鐘，王功勝剛進(jìn)家門(mén)就接到電話，一位軍隊(duì)離休干部患急重癥住進(jìn)了市中心醫(yī)院。他立即趕往醫(yī)院，一面安慰家屬，一面跑上跑下配合醫(yī)院搶救，直到老同志脫離危險(xiǎn)，天已經(jīng)亮了，家屬非常感動(dòng)。這位獲救的老干部說(shuō)：“民休所對(duì)我照顧得太周到了，許多家屬?zèng)]有想到、沒(méi)有辦到，民休所想到了、辦到了”。民政局機(jī)關(guān)一位退休干部的老伴病危住院，王功勝不僅常去醫(yī)院看望病人，還照顧老同志的生活�！皬睦习椴∥r(shí)，他就一直陪著我，生怕我支持不住，直到老伴的后事全部處理完畢。他把我送到家里，做飯燒水把我安頓好，安慰我……直到我女兒來(lái)到家里他才離開(kāi)�！边@個(gè)老同志激動(dòng)地對(duì)他的兒子說(shuō)：“在民政局退休享福啊，在民政休干所的老干部更享�！崩细刹總兎Q(chēng)贊王功勝“想得細(xì)、管得寬，只要是老干部的事，他總是能為老干部想到、盡力辦到”。
再小的事也要當(dāng)大事辦——這是王功勝對(duì)自己的工作要求。換塊窗戶玻璃、修理門(mén)鎖，看似瑣碎事，王功勝都看成是老干部對(duì)他們的信任和期盼，做與不做、做好做壞直接影響民政休干所及其工作人員的形象。他十分關(guān)注老同志需要幫助的瑣事、難事，知道的都會(huì)主動(dòng)熱心地幫助解決。有一年夏天，一位離休干部家里的電表壞了，他接到電話后，不顧炎熱，騎著自行車(chē)及時(shí)到電力部門(mén)聯(lián)系，來(lái)來(lái)回回跑了五六趟，為老人辦理了增容申請(qǐng)和相關(guān)手續(xù)，在最短時(shí)間里，使這位老同志家里及時(shí)通電，安度盛夏。
急老干部之所急——這是王功勝的'辦事原則。一位軍隊(duì)退休干部，因病癱瘓生活不能自理，家屬找到民政休干所申請(qǐng)享受護(hù)理費(fèi)。王功勝感到自己有責(zé)任為其落實(shí)政策做好服務(wù)工作。于是，及時(shí)向所領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)，請(qǐng)求按政策落實(shí)該同志的護(hù)理費(fèi)待遇。他跑上級(jí)主管部門(mén)，請(qǐng)有關(guān)部門(mén)深入老同志家中了解實(shí)情，很快使其護(hù)理費(fèi)待遇得到了落實(shí)。
多年來(lái)，他保持著兩項(xiàng)紀(jì)錄：一是凡有老同志病重?fù)尵�，不論晝夜、假日，一旦得知消息，他都在第一時(shí)間第一個(gè)趕到病房詢(xún)問(wèn)病情，積極協(xié)助做好搶救工作；二是凡有老同志去世，不分春夏秋冬，他總要第一個(gè)趕到殯儀館，協(xié)調(diào)安排車(chē)輛、人員，布置靈堂，上門(mén)慰問(wèn)遺屬，幫助協(xié)調(diào)解決困難。25年來(lái)，他送走了近200位老人。
二、用“情”敬老，樂(lè)做老干部的知心朋友
老干部信訪工作是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的工作，王功勝認(rèn)真研讀有關(guān)老干部工作的政策及規(guī)定，深入老同志家中調(diào)查研究。在處理每一件信訪工作時(shí)，他都能熟練掌握運(yùn)用有關(guān)政策規(guī)定，做好當(dāng)事人的工作。
有一次，12位原619部隊(duì)在1983年移交到市民政休干所管理的軍隊(duì)無(wú)軍籍退休職工來(lái)到所里，要求將他們移交到軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所管理。理由是軍休所管理，福利比民政休干所好，否則就要到市和省去上訪。他一方面和民政休干所的同志熱情地為老人們讓座倒茶，另一方面認(rèn)真聽(tīng)取老同志們反映的意見(jiàn)，與老同志進(jìn)行了推心置腹的交談，曉之以情，動(dòng)之以理。隨后他又多次上門(mén)做老同志們的思想工作，講清政策規(guī)定，讓他們理解黨和國(guó)家對(duì)他們的關(guān)懷。在他的努力下，這部分老同志的思想轉(zhuǎn)變了，并且與他走得更近了。夏天，有20多位老同志找到王功勝，他立即放下手頭的工作，熱情地接待了他們，與老同志們進(jìn)行了詳細(xì)面談。原來(lái)是在執(zhí)行《宜昌市財(cái)政局、市人事局、市監(jiān)察局關(guān)于市直行政事業(yè)單位津補(bǔ)貼規(guī)范化管理的通知》（宜市財(cái)預(yù)發(fā)[]18號(hào)）時(shí)，按照該文件規(guī)定津補(bǔ)貼發(fā)放的資金來(lái)源是“各單位納入部門(mén)預(yù)算的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他合規(guī)收入和財(cái)政補(bǔ)貼收入”。但市民政休干所屬于津補(bǔ)貼發(fā)放范圍中的財(cái)政全額撥款經(jīng)費(fèi)事業(yè)單位。其經(jīng)費(fèi)都是財(cái)政撥款解決，沒(méi)有文件規(guī)定中的各種收入。
票據(jù)管理自查報(bào)告10
根據(jù)萬(wàn)財(cái)股[XX]2號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<達(dá)州市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展全省財(cái)政票據(jù)管理檢查工作的通知>的通知》文件精神，按照省財(cái)政廳及達(dá)州市文件要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，對(duì)我鄉(xiāng)財(cái)政非稅票據(jù)管理工作進(jìn)行了一次完全徹底地自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。
為了認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展這項(xiàng)工作，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，組織了以鄉(xiāng)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，紀(jì)檢、財(cái)政等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，集中時(shí)間具體負(fù)責(zé)開(kāi)展我鄉(xiāng)近幾年來(lái)財(cái)政非稅票據(jù)管理使用情況的自查工作。
二、集中精力，集中時(shí)間，徹底開(kāi)展全面自查工作。
通過(guò)徹底自查發(fā)現(xiàn)，我鄉(xiāng)所使用的財(cái)政非稅票據(jù)完全是上級(jí)財(cái)專(zhuān)管部門(mén)購(gòu)買(mǎi)領(lǐng)取的.省上統(tǒng)一印制統(tǒng)一發(fā)放的專(zhuān)用財(cái)政非稅票據(jù)，從未發(fā)生過(guò)違規(guī)印制財(cái)政票據(jù)和假票，在票據(jù)的管理檔案及安全管理方面是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求辦理的，并隨時(shí)接受財(cái)政局票管部門(mén)的監(jiān)督管理，同時(shí)在財(cái)政票據(jù)領(lǐng)、用、核、銷(xiāo)、查等方面工作， 均是按照規(guī)定監(jiān)督管理程序進(jìn)行，形成了比較完善的相互制約，互為監(jiān)督的監(jiān)督管理體系，因此，在地震災(zāi)害中未發(fā)生票據(jù)損害情況。
以上是我鄉(xiāng)在開(kāi)展全省財(cái)政票據(jù)管理檢查工作的自查情況，僅管我們是嚴(yán)格按照上級(jí)各有關(guān)部門(mén)文件規(guī)定和要求開(kāi)展工作的，鑒于基層工作面寬量大，難免在自查工作中按照上級(jí)的要求還存在一定的差距。因此，特報(bào)告貴局予以審定，如有不妥敬請(qǐng)?zhí)岢雠u(píng)指證為盼。
票據(jù)管理自查報(bào)告11
根據(jù)建設(shè)部、財(cái)政部37號(hào)文件（20xx）要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)票據(jù)管理，規(guī)范協(xié)會(huì)票據(jù)使用，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于民辦非企業(yè)單位使用票據(jù)有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)綜字（20xx）第76號(hào)），民辦非企業(yè)單位開(kāi)展的業(yè)務(wù)范圍屬于自愿有償服務(wù)，不具有強(qiáng)制性，不反映政府行為。因此，收費(fèi)不屬于行政事業(yè)性收費(fèi)，應(yīng)使用稅務(wù)發(fā)票來(lái)代替行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)。民辦非企業(yè)是指企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、其他社會(huì)力量和公民個(gè)人以非國(guó)有資產(chǎn)舉辦的從事非營(yíng)利性社會(huì)服務(wù)活動(dòng)的社會(huì)組織。
根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定和《中華人民共和國(guó)財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字第1997/63號(hào)文件》和《中華人民共和國(guó)財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字第1997/75號(hào)文件》精神，本協(xié)會(huì)屬于從事非營(yíng)利性社會(huì)服務(wù)活動(dòng)的`社會(huì)組織。根據(jù)民發(fā)（20xx）95號(hào)文件規(guī)定，協(xié)會(huì)使用統(tǒng)一的“全國(guó)協(xié)會(huì)統(tǒng)一會(huì)費(fèi)收據(jù)”，按標(biāo)準(zhǔn)收取會(huì)費(fèi)。其他項(xiàng)目
非財(cái)政性資金的收費(fèi)，由協(xié)會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)政制度安排使用《北京市服務(wù)業(yè)、娛樂(lè)業(yè)、文化體育業(yè)稅收專(zhuān)用發(fā)票》。
特此報(bào)告。
票據(jù)管理自查報(bào)告12
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺(tái)的《xxx區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。
xxx區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。
礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向xxx區(qū)非稅收入管理辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。
領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫(kù)存情況，xxx區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。
分票管員向總票管員申請(qǐng)領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù)，對(duì)本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和xxx區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見(jiàn)，我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加一分錢(qián)，并將票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號(hào)等制成公示欄，上墻公示，同時(shí)在“xxx區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收?qǐng)?zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。
XX年票據(jù)工本費(fèi)收入6.8萬(wàn)元，全部上繳到區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)。對(duì)于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如XX年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對(duì)用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí)，剪掉了票據(jù)號(hào)碼，以廢票的形式予以了繳銷(xiāo)。
三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷(xiāo)環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷(xiāo)是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
我們?cè)趯?shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面：
首先，劃分部門(mén)責(zé)任，即明確物價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位已填開(kāi)使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開(kāi)票收款金額和繳財(cái)政專(zhuān)戶金額進(jìn)行核實(shí)，財(cái)政票據(jù)核銷(xiāo)工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊(cè)，從而改變票據(jù)核銷(xiāo)時(shí)“只銷(xiāo)不核”的做法；
其次，對(duì)重點(diǎn)收費(fèi)單位（票據(jù)使用量大的單位），我們結(jié)合日�；楣ぷ鳎瑢⑵睋�(jù)繳銷(xiāo)工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評(píng)，如XX年度共上門(mén)核銷(xiāo)票據(jù)XX多本、10萬(wàn)多份，核銷(xiāo)金額達(dá)3600多萬(wàn)元；
再次，對(duì)執(zhí)收單位長(zhǎng)、短票據(jù)，我們要求財(cái)政票據(jù)管理員及時(shí)查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯(cuò)，與執(zhí)收單位核對(duì)后及時(shí)予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細(xì)說(shuō)明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見(jiàn)，并登報(bào)申明作廢，登報(bào)資料和情況說(shuō)明一并報(bào)我辦存檔，按程序給予核銷(xiāo)。
四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷(xiāo)毀，做到了有檔可查。
已廢止的舊票，我們的.做法是：對(duì)尚未出庫(kù)的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊(cè)，經(jīng)過(guò)監(jiān)銷(xiāo)員一一核對(duì)后，進(jìn)行了銷(xiāo)毀處理；對(duì)于用票單位購(gòu)領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷(xiāo)和年檢年審時(shí)核銷(xiāo)了單位購(gòu)領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號(hào)后退執(zhí)收單位保存；對(duì)于超過(guò)五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，造具銷(xiāo)毀票據(jù)清冊(cè)，我辦派人監(jiān)銷(xiāo)，如今年區(qū)交通局銷(xiāo)毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。
票據(jù)管理自查報(bào)告13
為了加強(qiáng)我處票據(jù)管理，規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入行為，加強(qiáng)票據(jù)管理，根據(jù)省局《轉(zhuǎn)發(fā)<；財(cái)政部關(guān)于對(duì)中央單位財(cái)政票據(jù)管理和使用情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知>；的通知》，我處進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織認(rèn)真
對(duì)于此次自查工作，處黨委高度重視，責(zé)成計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，詳細(xì)了解此次對(duì)財(cái)政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照文件的要求進(jìn)行檢查。計(jì)劃財(cái)務(wù)科結(jié)合文件精神和處領(lǐng)導(dǎo)的指示，于20xx年xx月xx日至x日積極組織本科室財(cái)務(wù)人員對(duì)我單位所有未核銷(xiāo)的財(cái)政票據(jù)使用情況進(jìn)行了自查，并認(rèn)真填寫(xiě)行了相關(guān)檢查表。
二、檢查、學(xué)習(xí)提高、規(guī)范管理同步進(jìn)行
財(cái)基科將票據(jù)自查工作與財(cái)務(wù)管理制度學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)技能的提高、制度的規(guī)范緊密結(jié)合起來(lái)，做到邊檢查、邊學(xué)習(xí)、邊整改規(guī)范；將自查工作與提高人員法規(guī)意識(shí)緊密結(jié)合起來(lái)，通過(guò)自查、學(xué)習(xí)和法治教育不斷增強(qiáng)自身遵紀(jì)守法的自覺(jué)性，收到了較好的效果。
三、檢查全面、重點(diǎn)突出
財(cái)務(wù)人員在自查工作中，在全面檢查我處財(cái)政票據(jù)使用情況的基礎(chǔ)上重點(diǎn)突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否專(zhuān)人管理財(cái)政票據(jù)、是否建立了票據(jù)登記管理制度，填寫(xiě)內(nèi)容是否規(guī)范準(zhǔn)確和完整，是否符合非稅收入的項(xiàng)目等。通過(guò)檢查，我們認(rèn)為：
�。ㄒ唬┪覇挝晃丛谪�(cái)政部票據(jù)監(jiān)制中心辦理過(guò)《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)證》和領(lǐng)購(gòu)中央財(cái)政票據(jù)。
�。ǘ┪覇挝辉诘胤娇h級(jí)財(cái)政部門(mén)領(lǐng)購(gòu)和使用的財(cái)政票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)合法有效，不存在自立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費(fèi)和亂罰款的`問(wèn)題。
�。ㄈ﹪�(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。
所領(lǐng)購(gòu)的地方財(cái)政票據(jù)指定了專(zhuān)人管理，建立了票據(jù)登記制度；票據(jù)內(nèi)容填寫(xiě)規(guī)范準(zhǔn)確和完整，票據(jù)開(kāi)具金額與實(shí)際收取金額一致；20xx年至20xx年僅領(lǐng)取10本地方財(cái)政收據(jù)，不存在票據(jù)相互串用或混用行為，無(wú)擅自印制或買(mǎi)賣(mài)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、涂改、偽造財(cái)政票據(jù)的行為；20xx年所領(lǐng)用的地方財(cái)政票據(jù)至今未用完，票據(jù)存根保管完整，有作廢票據(jù)時(shí)，三聯(lián)齊備。
（四）不存在用財(cái)政票據(jù)收取經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入的行為。
�。ㄎ澹�20xx至20xx年我單位嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入管理制度，因與與地方財(cái)政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預(yù)算進(jìn)行管理。
（六）不存在違反非稅收入管理和財(cái)政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。
在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個(gè)別不足，日常票據(jù)管理夠不嚴(yán)，對(duì)非稅收入和應(yīng)稅收入不能依法熟練區(qū)分，需要繼續(xù)加強(qiáng)開(kāi)票人業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)。
通過(guò)這次自查、我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國(guó)家有關(guān)票據(jù)和財(cái)務(wù)管理的法規(guī)制度，梳理了自身票據(jù)管理中存在的問(wèn)題。今后我們將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)，加強(qiáng)票據(jù)管理，營(yíng)造風(fēng)氣風(fēng)清氣正的財(cái)務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)工作上臺(tái)階。
票據(jù)管理自查報(bào)告14
根據(jù)長(zhǎng)寧縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展財(cái)政票據(jù)管理和使用情況專(zhuān)項(xiàng)檢查的文件精神，結(jié)合我校財(cái)政票據(jù)的`管理和使用情況，進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從三個(gè)方面匯報(bào)如下：
一、非稅收入項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)情況
我校購(gòu)領(lǐng)和使用財(cái)政票據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省級(jí)財(cái)政、物價(jià)部門(mén)規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)自立收費(fèi)項(xiàng)目、無(wú)擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、無(wú)提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費(fèi)問(wèn)題。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)管理制度
我校由主管會(huì)計(jì)專(zhuān)人管理財(cái)政票據(jù)，建立了財(cái)政票據(jù)登記制度，設(shè)置了財(cái)政票據(jù)管理臺(tái)帳；按規(guī)定領(lǐng)取了《財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)證》，實(shí)際領(lǐng)購(gòu)財(cái)政票據(jù)數(shù)量及種類(lèi)與《財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)證》記錄相符；財(cái)政票據(jù)各欄填寫(xiě)規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，無(wú)相互串用行為；無(wú)丟失毀損財(cái)政票據(jù)行為；無(wú)用財(cái)政票據(jù)收取經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)行為；對(duì)使用完畢的財(cái)政票據(jù)按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，定期進(jìn)行票據(jù)繳銷(xiāo)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)政票據(jù)管理制度。
三、加強(qiáng)了非稅收入資金管理
我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理，及時(shí)上繳。 此次財(cái)政票據(jù)管理和使用自查工作，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織，充分認(rèn)識(shí)到財(cái)政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴(yán)肅性，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規(guī)范。
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