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財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告

時(shí)間:2023-07-05 08:50:48 自查報(bào)告 我要投稿

【優(yōu)】財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告

  在人們?cè)絹?lái)越注重自身素養(yǎng)的今天,報(bào)告與我們的生活緊密相連,報(bào)告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。你還在對(duì)寫報(bào)告感到一籌莫展嗎?下面是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告,歡迎閱讀與收藏。

【優(yōu)】財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告

財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告1

  XX公司XX年XX月XX日倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學(xué)財(cái)務(wù)自查報(bào)告根據(jù)教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知精神,結(jié)合我校的實(shí)際情況,就專項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容,學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè),自查匯報(bào)如下:

  一、收入管理

  1、所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

  2、我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué),無(wú)擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

  3、針對(duì)學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù),無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象。

  二、支出管理

  1、學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無(wú)虛列虛報(bào)和白條抵庫(kù)等現(xiàn)象。

  2、學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度,對(duì)大額資金的`使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。

  3、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度,建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度,所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦,職責(zé)明確。

  4、不存在私設(shè)“小金庫(kù)”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。

  三、資產(chǎn)管理

  1、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報(bào)廢報(bào)損等,都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國(guó)有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批。

  2、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度,建立校產(chǎn)臺(tái)賬,定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。

  3、學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保,或以貨幣資金投資企業(yè)、購(gòu)買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)。

  四、財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)

  1、學(xué)校設(shè)有專門財(cái)務(wù)室,有專門的財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。

  2、校長(zhǎng)及時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況,聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào),及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。

  3、財(cái)會(huì)人員正確行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán),對(duì)違反法律規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng),拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。

財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告2

  為落實(shí)XX在XX會(huì)上針對(duì)審計(jì)部在內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的一些問(wèn)題做的重要講話及批示,公司財(cái)務(wù)部積極行動(dòng)起來(lái),對(duì)照此次審計(jì)部在內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題開展自查自糾工作,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐一整改,現(xiàn)就自查自糾情況匯報(bào)如下:

  一、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策經(jīng)自查,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)未經(jīng)集體決策的情況;XX單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規(guī)范資金往來(lái)程序。

  二、授權(quán)審批控制方面合同會(huì)簽手續(xù)完整;沒(méi)有發(fā)生出納制證的情況;網(wǎng)銀UKEY嚴(yán)格按照制單人與審核人分開保管,但缺少必要的使用審批手續(xù),出現(xiàn)付款操作由出納經(jīng)辦,會(huì)計(jì)一級(jí)審核后付款的`現(xiàn)象。整改措施:建立網(wǎng)銀使用審批制度,實(shí)行分級(jí)管理,多崗位復(fù)核的原則,大額資金實(shí)行三級(jí)復(fù)核。

  三、基建工程管理方面按規(guī)定簽訂基建相關(guān)合同,不存在與個(gè)人簽訂經(jīng)濟(jì)合同現(xiàn)象,大額資金支付按合同條款履行,不存在提前付款現(xiàn)象。

  四、資金管理方面沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不合理的提取大額現(xiàn)金現(xiàn)象,但備用金管理較為松散,出現(xiàn)部分備用金未及時(shí)歸還、前款未清后款又借的現(xiàn)象。整改措施:積極清理沉淀備用金,嚴(yán)格規(guī)范備用金流程。

  五、資產(chǎn)管理方面?zhèn)淦穫浼鋈霂?kù)手續(xù)完備,但有部分項(xiàng)目公司出現(xiàn)低耗品未辦理出入庫(kù)手續(xù)的情況,公司已組織人員進(jìn)行清查,并且完善相關(guān)的手續(xù)。

  六、稅務(wù)管理方面嚴(yán)格按稅法規(guī)定進(jìn)行申報(bào)納稅。

  七、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面存在憑證摘要不清晰、會(huì)計(jì)憑證審核不及時(shí)、賬簿打印滯后等薄弱點(diǎn)。整改措施:在日常會(huì)計(jì)核算中,將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)的要求,提高原始憑證的審核、監(jiān)督、控制力度和財(cái)務(wù)人員基礎(chǔ)工作水平,促進(jìn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和規(guī)范化。

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