財務(wù)個人自查報告
在日常生活和工作中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的財務(wù)個人自查報告，歡迎大家分享。
財務(wù)個人自查報告 篇1
根據(jù)《x分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織x分行營業(yè)部、B支行、B支行對意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關(guān)情景匯報如下:
一、組織工作
2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，x營業(yè)部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情景進(jìn)行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情景
(一)加強會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員風(fēng)險意識
針對“會計人員風(fēng)險意識淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范�！钡那榫�，我行加強了會計人員風(fēng)險意識、合規(guī)意識培訓(xùn)，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。
財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級會計管理人員、x行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情景，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學(xué)習(xí)的動態(tài)，經(jīng)過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學(xué)習(xí)效果。
(二)加強會計隊伍建設(shè)，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)
針對“會計人員不足，存在風(fēng)險隱患”的情景，我行進(jìn)行了一系列的`會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由B行二級主辦c接替zx擔(dān)任B支行會計主管。Zx調(diào)回x分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔(dān)任會計經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實x營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計近期會計管理人員會增加充實。
(三)建立健全崗位職責(zé)制，明晰會計崗位職責(zé)
“會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會計崗位職責(zé)制。會計人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對所做的每項業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改善，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。具體為:各機構(gòu)會計主管梳理本機構(gòu)會計人員崗位，結(jié)合本行的實際情景重新擬定崗位職責(zé)，加強各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將很多的會計后臺業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情景。會計主管將新一版的崗位職責(zé)表報送財會部，財會部對職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見提議，并照此分工進(jìn)行會計監(jiān)督檢查。
(四)優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細(xì)則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細(xì)則，本著保證會計工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。僅有制定了先進(jìn)合理的實施細(xì)則和操作流程，會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險。
近期財會部下發(fā)了《關(guān)于加強會計管理工作的通知》對風(fēng)險監(jiān)測信息回復(fù)要求、會計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細(xì)則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范，
(五)提高會計管理人員素質(zhì)，加強會計業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行:對于問題職責(zé)人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴(yán)格要求自我，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
(六)整改完成情景
本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“x”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在進(jìn)取整改中。對于“對20__年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件�！钡那榫�，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有供給機構(gòu)信用代碼證。
三、處罰情景
x分行給予相關(guān)人員處罰如下:各罰款100元。
財務(wù)個人自查報告 篇2
20xx年畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)財務(wù)會計專業(yè)，20xx年通過全國會計師職稱資格考試并取得了相應(yīng)的職稱證書，xx年通過國際acca資格認(rèn)證考試，xx年通過x省財經(jīng)類職稱外語考試，xx年9月至今在東北大學(xué)工商管理學(xué)院攻讀mba。
一、財務(wù)管理工作
20xx年5月調(diào)至x市xxxx開發(fā)中心做財務(wù)工作，同年8月成立xxx公司，擔(dān)任財務(wù)部經(jīng)理。當(dāng)時新紀(jì)公司的財務(wù)人員在三好街辦公，而生產(chǎn)基地在外地，工作溝通相當(dāng)不方便，為了保證公司的生產(chǎn)正常進(jìn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)決定將財務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公，于20xx年8月10日搬到生產(chǎn)基地辦公。
本人業(yè)務(wù)能力的提高與xxx公司的成長是同步的。公司成立伊始，財務(wù)人員少、資金嚴(yán)重不足，整個生產(chǎn)車間正在進(jìn)行改良，產(chǎn)品在進(jìn)行試生產(chǎn)階段，項目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn)，限制了企業(yè)的發(fā)展，當(dāng)時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫助企業(yè)運作起來，在領(lǐng)導(dǎo)的多方努力下，終于在xx99年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當(dāng)時領(lǐng)導(dǎo)的一句話我至今仍記憶如初“領(lǐng)導(dǎo)說：趙會計，這可是一千萬哪，我說，就是一個億，支出也要按照財務(wù)的規(guī)定去支出�！边@說明我們借款的錢來之不易，在支出方面一定要花得得當(dāng)，盡可能的減少支出，給領(lǐng)導(dǎo)做一個好參謀。
建廠初期，財務(wù)規(guī)模很小，雖然注冊資金1000萬元，但貨幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更，直至到xx年12月份，通過會計師事務(wù)所的驗資及評估，確認(rèn)了股東單位的出資額及所占比例，這使財務(wù)工作的管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范，6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達(dá)6797萬元中型企業(yè)。從籌集資金到項目開發(fā)；從固定資產(chǎn)改良到購買土地、新建廠房；從運營資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn)、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、回收資金；從審計檢查到財務(wù)決算；從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制，在本人的帶領(lǐng)下，財務(wù)做了大量的工作，特別是，xxx公司被x市國家稅務(wù)局評選為“xx年度優(yōu)秀a級納稅戶”的284家企業(yè)之一。
二、業(yè)務(wù)方面
本人自20xx年開始從事財務(wù)工作，擔(dān)任過出納員、記帳員、成本核算員，從事的會計行業(yè)有商業(yè)，建筑業(yè)，科研事業(yè)，工業(yè)企業(yè)的核算，擔(dān)任財務(wù)部門主管會計20xx年，擔(dān)任財務(wù)部門經(jīng)理6年。本人完全利用業(yè)余時間參加學(xué)習(xí)會計知識和考試的，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業(yè)務(wù)方面共同提高，以最高的業(yè)務(wù)水平指導(dǎo)本部門人員的工作，無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預(yù)算、決算上都指導(dǎo)在先，特別是財務(wù)軟件，erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的財務(wù)工作，為公司的經(jīng)營決策提供及時，準(zhǔn)確的經(jīng)濟信息。
自從擔(dān)任財務(wù)部經(jīng)理以來，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，聽從領(lǐng)導(dǎo)的指揮，縱向責(zé)任明晰，橫向積極努力協(xié)調(diào)，按照公司的規(guī)章制度辦事。在資金的管理上：工程項目按計劃、合同列支生產(chǎn)經(jīng)營按生產(chǎn)計劃列支；日常零星開資按領(lǐng)導(dǎo)在erp系統(tǒng)審批計劃列支�？傊�，我從事20多年的財務(wù)工作，我認(rèn)為xxx公司在財務(wù)管理方面的制度很規(guī)范，主管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)很及時，這都是我學(xué)習(xí)的地方。多年來，會計職業(yè)時刻提醒我，一定要恪守會計人員的職業(yè)道德，按照《會計法》和《稅法》的`有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實際情況，積極參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作，共同提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，做好公司的財務(wù)管理工作，以最優(yōu)的方案為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策提供及時、準(zhǔn)確的經(jīng)濟信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
三、協(xié)調(diào)、配合好各部門的工作，做好服務(wù)工作
財務(wù)對一個公司來講，是一個核心部門，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣，在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門經(jīng)理：從我做起，嚴(yán)格要求財務(wù)人員按照公司的規(guī)章制度辦事，微笑服務(wù)，對不符合手續(xù)的業(yè)務(wù)一定做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風(fēng)和服務(wù)宗旨，在月末報表過程中，需要對各部門的上報信息進(jìn)行核對，這就更要求我做好配合、協(xié)調(diào)工作，這也是我的重要工作內(nèi)容之一。
四、對財務(wù)工作的設(shè)想
在近x年財務(wù)經(jīng)理的實踐工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性，除了發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督，服務(wù)職能外，工作的責(zé)任心，事業(yè)心業(yè)務(wù)能力也是非常重要的。按公司目前的發(fā)展步伐，停留在目前的水平上是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，要有一個跨越式的飛躍，不能我一個人提高，要全體財務(wù)人員共同提高。我想：通過mba的學(xué)習(xí)，要在管理、預(yù)算、項目投資方面進(jìn)一步加強，要把學(xué)到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中，做好公司的各項財務(wù)工作。我相信：在不久的將來，財務(wù)部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。
財務(wù)個人自查報告 篇3
我調(diào)任到學(xué)校財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這一年以來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和系統(tǒng)的出納知識及操作，使工作更加準(zhǔn)確和快速。
其次，作為學(xué)校出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的.經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題
1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在以后的工作當(dāng)中，我也會揚長避短，更好的完成本職工作。
財務(wù)個人自查報告 篇4
為了進(jìn)一步加強學(xué)校財務(wù)管理，規(guī)范財經(jīng)行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，促進(jìn)農(nóng)場各學(xué)校工作能更好更快地開展。按區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的文件精神，農(nóng)場教育總支高度重視，成立專班，于20xx年9月21日開始，在全場學(xué)校范圍內(nèi)開展自查自糾活動，現(xiàn)將情景總結(jié)如下：
一、自查過程與結(jié)果
自查過程分為三個階段進(jìn)行。
(一)動員部署階段(9月21日——22日)
1、制定實施方案，成立專班。總支召開“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，會議研究“財務(wù)規(guī)范化管理”活動的開展，制定《武湖農(nóng)場教育總支財務(wù)規(guī)范化檢查實施方案》，并按照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求的10項資料，職責(zé)到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。召開“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動動員大會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。
3、學(xué)習(xí)討論。組織農(nóng)場各學(xué)校校長、書記認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)《武湖農(nóng)場教育總支財務(wù)規(guī)范化檢查實施方案》，開展以“財務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會，明確“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的目的、意義、資料和要求，提高思想認(rèn)識，進(jìn)取自覺地參與活動。
(二)組織實施階段(9月23日——25日)
1、自查自糾。總支核算點及各農(nóng)場所屬各學(xué)校認(rèn)真對照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、建章建制。農(nóng)場各學(xué)校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項管理措施等，使學(xué)校管理充分體現(xiàn)人性化、規(guī)范化、科學(xué)化。
3、督導(dǎo)檢查。農(nóng)場教育總支根據(jù)有關(guān)方案，參照區(qū)督導(dǎo)檢查方式，構(gòu)成自我的督導(dǎo)檢查制度，掌握動態(tài)、查找問題、發(fā)現(xiàn)典型。
4、重點整改�？傊Ц鶕�(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改職責(zé)，切實解決實際問題。
5、監(jiān)督評議�？傊刚埥逃酗L(fēng)監(jiān)督員10名(社區(qū)代表、家長代表、學(xué)生代表)，構(gòu)成第三方力量監(jiān)督反饋機制。對違規(guī)行為必須監(jiān)督整改到位，情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定實行職責(zé)追究，對有嚴(yán)重違規(guī)行為的要依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處分。
6、績效考核。將落實財務(wù)規(guī)范化管理納入教育績效目標(biāo)管理，年底，對各項工作的評估都要結(jié)合此項工作情景進(jìn)行。
(三)分析總結(jié)階段(9月26日——27日)
1、全面總結(jié)�？傊Ш怂泓c于5月1日前將本單位“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的開展情景、(經(jīng)驗和體會進(jìn)行全面認(rèn)真地總結(jié)和評估，并向教育局財務(wù)審計科交書面總結(jié)材料。
2、經(jīng)驗交流。農(nóng)場教育總支組織場內(nèi)經(jīng)驗交流活動，推介先進(jìn)經(jīng)驗，樹立典型。
3、分析總結(jié)。教育總支對在“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀的學(xué)校進(jìn)行表彰，并在全場范圍內(nèi)作經(jīng)驗交流。
自查結(jié)果：
按照區(qū)教育局文件規(guī)定，農(nóng)場各學(xué)校按總支核算點要求經(jīng)過深入自查，各學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，收入、支出全總納入核算點法定帳目統(tǒng)一核算，未侵點、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，農(nóng)場中小學(xué)核算點及各學(xué)校都建有嚴(yán)格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了職責(zé)到人，落實到位，沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。農(nóng)場10所學(xué)校均按規(guī)定編制，執(zhí)行20xx年預(yù)算，都嚴(yán)格按月編制會計報表。
2、嚴(yán)格按財政局、教育局的有關(guān)要求和各學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進(jìn)行了常規(guī)公示，倘若因工作事特殊情景的需要面要變更預(yù)算，則按照相關(guān)審批手續(xù)進(jìn)行變更，沒有擅自修改和變動現(xiàn)象。
3、依照校產(chǎn)管理制度的規(guī)定，各單位所有的財產(chǎn)都登記造冊，做到專人管理，因?qū)W校需要而購置或使用的，都有教代會或教師代表參加的校委會的審查經(jīng)過。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他的相關(guān)材料。10所學(xué)校都能嚴(yán)格執(zhí)行專款專用原則，沒有挪作他用。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了校委會，事后進(jìn)行了常規(guī)公示，各學(xué)校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告，并獲得了經(jīng)過，理解財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。
5、各學(xué)校都嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi)、外資金的管理。預(yù)算處的收入全額繳入財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項支出，均全部使用省財政部門統(tǒng)一制定的財政收據(jù)。沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。
6、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，農(nóng)場教育總支及農(nóng)場所屬學(xué)校均嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，核算點嚴(yán)格監(jiān)管各校財政資金的支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
7、農(nóng)場各中、小學(xué)都能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。各校均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清楚。
8、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)軌制，無亂之濫用和浪費鋪張等現(xiàn)象。對于大額款項支出，均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證實人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
xxxx年畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)財務(wù)會計專業(yè)，xxxx年通過全國會計師職稱資格考試并取得了相應(yīng)的職稱證書，xx年通過國際acca資格認(rèn)證考試，xx年通過x省財經(jīng)類職稱外語考試，xx年9月至今在東北大學(xué)工商管理學(xué)院攻讀mba。
一、財務(wù)管理工作
xxxx年5月調(diào)至x市xxxx開發(fā)中心做財務(wù)工作，同年8月成立xxxxx公司，擔(dān)任財務(wù)部經(jīng)理。當(dāng)時新紀(jì)公司的財務(wù)人員在三好街辦公，而生產(chǎn)基地在外地，工作溝通相當(dāng)不方便，為了保證公司的生產(chǎn)正常進(jìn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)決定將財務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公，于xxxx年8月10日搬到生產(chǎn)基地辦公。
本人業(yè)務(wù)能力的提高與xxxxx公司的成長是同步的。公司成立伊始，財務(wù)人員少、資金嚴(yán)重不足，整個生產(chǎn)車間正在進(jìn)行改良，產(chǎn)品在進(jìn)行試生產(chǎn)階段，項目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn)，限制了企業(yè)的發(fā)展，當(dāng)時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫助企業(yè)運作起來，在領(lǐng)導(dǎo)的多方努力下，終于在xx99年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當(dāng)時領(lǐng)導(dǎo)的一句話我至今仍記憶如初“領(lǐng)導(dǎo)說：趙會計，這可是一千萬哪，我說，就是一個億，支出也要按照財務(wù)的規(guī)定去支出�！边@說明我們借款的錢來之不易，在支出方面一定要花得得當(dāng)，盡可能的減少支出，給領(lǐng)導(dǎo)做一個好參謀。
建廠初期，財務(wù)規(guī)模很小，雖然注冊資金1000萬元，但貨幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更，直至到xx年12月份，通過會計師事務(wù)所的驗資及評估，確認(rèn)了股東單位的出資額及所占比例，這使財務(wù)工作的管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范，6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達(dá)6797萬元中型企業(yè)。從籌集資金到項目開發(fā)；從固定資產(chǎn)改良到購買土地、新建廠房；從運營資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn)、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、回收資金；從審計檢查到財務(wù)決算；從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制，在本人的帶領(lǐng)下，財務(wù)做了大量的工作，特別是，xxxxx公司被x市國家稅務(wù)局評選為“xx年度優(yōu)秀a級納稅戶”的284家企業(yè)之一。
二、業(yè)務(wù)方面
本人自xxxx年開始從事財務(wù)工作，擔(dān)任過出納員、記帳員、成本核算員，從事的會計行業(yè)有商業(yè)，建筑業(yè)，科研事業(yè)，工業(yè)企業(yè)的核算，擔(dān)任財務(wù)部門主管會計20xx年，擔(dān)任財務(wù)部門經(jīng)理6年。本人完全利用業(yè)余時間參加學(xué)習(xí)會計知識和考試的，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業(yè)務(wù)方面共同提高，以最高的'業(yè)務(wù)水平指導(dǎo)本部門人員的工作，無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預(yù)算、決算上都指導(dǎo)在先，特別是財務(wù)軟件，erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的財務(wù)工作，為公司的經(jīng)營決策提供及時，準(zhǔn)確的經(jīng)濟信息。
自從擔(dān)任財務(wù)部經(jīng)理以來，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，聽從領(lǐng)導(dǎo)的指揮，縱向責(zé)任明晰，橫向積極努力協(xié)調(diào)，按照公司的規(guī)章制度辦事。在資金的管理上：工程項目按計劃、合同列支生產(chǎn)經(jīng)營按生產(chǎn)計劃列支；日常零星開資按領(lǐng)導(dǎo)在erp系統(tǒng)審批計劃列支�？傊�，我從事20多年的財務(wù)工作，我認(rèn)為xxxxx公司在財務(wù)管理方面的制度很規(guī)范，主管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)很及時，這都是我學(xué)習(xí)的地方。多年來，會計職業(yè)時刻提醒我，一定要恪守會計人員的職業(yè)道德，按照《會計法》和《稅法》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實際情況，積極參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作，共同提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，做好公司的財務(wù)管理工作，以最優(yōu)的方案為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策提供及時、準(zhǔn)確的經(jīng)濟信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
三、協(xié)調(diào)、配合好各部門的工作，做好服務(wù)工作
財務(wù)對一個公司來講，是一個核心部門，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣，在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門經(jīng)理：從我做起，嚴(yán)格要求財務(wù)人員按照公司的規(guī)章制度辦事，微笑服務(wù)，對不符合手續(xù)的業(yè)務(wù)一定做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風(fēng)和服務(wù)宗旨，在月末報表過程中，需要對各部門的上報信息進(jìn)行核對，這就更要求我做好配合、協(xié)調(diào)工作，這也是我的重要工作內(nèi)容之一。
四、對財務(wù)工作的設(shè)想
在近x年財務(wù)經(jīng)理的實踐工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性，除了發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督，服務(wù)職能外，工作的責(zé)任心，事業(yè)心業(yè)務(wù)能力也是非常重要的。按公司目前的發(fā)展步伐，停留在目前的水平上是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，要有一個跨越式的飛躍，不能我一個人提高，要全體財務(wù)人員共同提高。我想：通過mba的學(xué)習(xí)，要在管理、預(yù)算、項目投資方面進(jìn)一步加強，要把學(xué)到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中，做好公司的各項財務(wù)工作。我相信：在不久的將來，財務(wù)部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。
財務(wù)個人自查報告 篇5
為深入貫徹云南省總工會第xx屆xx次全委會確定的全省工會XX年度總體思路，落實“打牢工會物質(zhì)基礎(chǔ)”的`工作任務(wù)，全面加強經(jīng)費收繳和財務(wù)管理工作，根據(jù)省總工會云工[XX]23號及云獄電[XX]128號文件精神，配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會財務(wù)大檢查工作，我獄積級組織了相關(guān)人員對本單位工會財務(wù)工作進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)將自檢自查工作情況報告如下：
一、對20xx年1月1日至XX年12月31日工會財務(wù)進(jìn)行了自檢自查，認(rèn)真查看會計憑證賬簿。
主要清查工會經(jīng)費財政劃撥和非財劃經(jīng)費是否按比例足額計撥。經(jīng)與財務(wù)科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經(jīng)費進(jìn)行統(tǒng)計核實XX年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經(jīng)費為32261.06元實際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為5563644.00元計撥經(jīng)費為66763.73元，實際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費6235.96元。20xx年度工人工資總額為1676199.40元計撥經(jīng)費為33523.99元實際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經(jīng)費為85812.87元實際撥入數(shù)82554.34元，XX年干部增資未提工會經(jīng)費故少撥3260.66元,此兩項經(jīng)核實后將在XX年度補撥付工會。
二、工會收到行政計撥非財劃經(jīng)費都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會對下補助的送溫暖款、專項補助款都嚴(yán)格按照規(guī)定專款專用。
總之，我單位工會嚴(yán)格按照工會財務(wù)會計制度進(jìn)行財務(wù)收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對銀行、現(xiàn)金日記賬，按季編制基層工會資產(chǎn)負(fù)債表及基層工會經(jīng)費收支預(yù)決算表，年終編寫財務(wù)工作總結(jié)，會計資料信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
財務(wù)個人自查報告 篇6
我校接到《x》文件后，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組成了以黨委書記孫明衛(wèi)同志為組長的財務(wù)管理檢查領(lǐng)導(dǎo)組，對學(xué)校的財務(wù)管理進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查整改情景總結(jié)如下:
1、我校學(xué)生均在政府組織下辦理了城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險，人身傷害保險業(yè)務(wù)在自愿自費的原則下，由學(xué)生自行辦理參加，學(xué)校教師和有關(guān)人員一律不準(zhǔn)參與，不存在回扣和私吞自肥現(xiàn)象。
2、每學(xué)期開學(xué)收費時，都由上級財政部門派專人到校收費，學(xué)校供給場地和人員配合。
3、嚴(yán)格遵守報銷簽字程序，所有需要報銷的`票據(jù)經(jīng)辦人首先簽字;經(jīng)總務(wù)處核實以后，由總務(wù)主任簽字;最終由學(xué)校校長簽字批準(zhǔn)報銷。這種報銷程序模式，從根本上杜絕了x、不記賬和x自費等問題。
在今后的工作中，我校將一如既往的執(zhí)行嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，并遵照檢察院提議，在財務(wù)管理中開展下列方面的工作:
1、加強思想政治教育和法制教育，提高廣大教育干部和工作人員遵守守法意識。經(jīng)過各種形式宣傳法制，使廣大教育工作人員充分了罪與非罪的界限，掌握基礎(chǔ)的法律法規(guī)，增強自我約束和自我保護(hù)的意識。
2、建立、完善學(xué)校的各項規(guī)章制度。結(jié)合教育改革的實際，堅持用改革的創(chuàng)新方法，從機制、制度和基礎(chǔ)入手，加強用改革創(chuàng)新的方法，從機制、制度和基礎(chǔ)入手，加強對策研究，建立健全、落實管理制度和監(jiān)督制約機制，加強對收費、財務(wù)支出、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等重點環(huán)節(jié)和重點人員的制度建設(shè)，用制度管事、用制度管人、用制度規(guī)范行為。
3、建立有效的監(jiān)督制機制，加強對有關(guān)人員的監(jiān)督。加強學(xué)校內(nèi)部監(jiān)督，完善領(lǐng)導(dǎo)班子決策制度，實施校務(wù)公開等監(jiān)督辦法，強化制約機制，實行財務(wù)公開。
財務(wù)個人自查報告 篇7
A分行：
根據(jù)《XX分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織XX分行營業(yè)部、B支行、B支行對意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：
一、組織工作
2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，XX營業(yè)部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況
（一）加強會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員風(fēng)險意識
針對“會計人員風(fēng)險意識淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范�！钡那闆r，我行加強了會計人員風(fēng)險意識、合規(guī)意識培訓(xùn)，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。
財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級會計管理人員、XX行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學(xué)習(xí)的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學(xué)習(xí)效果。
�。ǘ┘訌姇嬯犖榻ㄔO(shè)，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)
針對“會計人員不足，存在風(fēng)險隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由B行二級主辦c接替zx擔(dān)任B支行會計主管。Zx調(diào)回XX分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔(dān)任會計經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實XX營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計近期會計管理人員會增加充實。
�。ㄈ┙⒔∪珝徫回�(zé)任制，明晰會計崗位職責(zé)
“會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會計崗位責(zé)任制。會計人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對所做的每項業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。具體為：各機構(gòu)會計主管梳理本機構(gòu)會計人員崗位，結(jié)合本行的'實際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責(zé)表報送財會部，財會部對職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會計監(jiān)督檢查。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細(xì)則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細(xì)則，本著保證會計工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進(jìn)合理的實施細(xì)則和操作流程，會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險。
近期財會部下發(fā)了《關(guān)于加強會計管理工作的通知》對風(fēng)險監(jiān)測信息回復(fù)要求、會計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細(xì)則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范，
�。ㄎ澹┨岣邥嫻芾砣藛T素質(zhì)，加強會計業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行：對于問題責(zé)任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
�。┱耐瓿汕闆r
本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對20xx年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件。”的情況，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機構(gòu)信用代碼證。
三、處罰情況
XX分行給予相關(guān)人員處罰如下：各罰款100元。
財務(wù)個人自查報告 篇8
根據(jù)臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求，縣糧食局黨委高度重視，立即組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)這次清理和專項治理重點內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定，并按照部署要求立即逐項逐人進(jìn)行了全面清查，保證做到應(yīng)查盡查，不留空當(dāng)�，F(xiàn)將“五清”和“小金庫”專項清理情況匯報如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
縣局成立了以局主要負(fù)責(zé)人為組長，財務(wù)審計科、辦公室、業(yè)務(wù)科等有關(guān)人員參加的專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體指導(dǎo)組織實施糧食系統(tǒng)的專項清理自查、整改工作。
二、認(rèn)真開展自查
一是學(xué)習(xí)政策。首先組織領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)習(xí)有關(guān)政策法規(guī)，掌握政策，明確清理自查的內(nèi)容和方法、步驟。二是進(jìn)行自查。領(lǐng)導(dǎo)小組在組織專業(yè)隊伍學(xué)習(xí)的'基礎(chǔ)上，要求財務(wù)、工會及有關(guān)負(fù)責(zé)人按照要求進(jìn)行自查。
三、自查結(jié)果
1、領(lǐng)導(dǎo)干部超面積辦公用房問題。經(jīng)自查我局領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)情況，現(xiàn)我局領(lǐng)導(dǎo)干部人均辦公用房使用面積8.7平方米，符合有關(guān)規(guī)定要求。調(diào)離工作崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部沒有發(fā)現(xiàn)以明顯低于市場價格違規(guī)購買商品房問題。
2、無超編制超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車，無公車私用，套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。
3、沒有領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。
4、根據(jù)慣例，經(jīng)局黨委研究，局長兼任縣糧食收儲公司經(jīng)理，無在行業(yè)協(xié)會商會類社會組織兼職(任職)問題。
5、通過財務(wù)自查，無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。
6、通過自查，縣糧食局嚴(yán)格執(zhí)行財政紀(jì)律，所有收入和支出全部納入會計統(tǒng)一核算，如數(shù)入賬，沒有私設(shè)賬外賬現(xiàn)象，符合財務(wù)會計制度要求，嚴(yán)格按照《財務(wù)通則》《新會計制度》要求執(zhí)行，會計核算獨立，糧食局局屬經(jīng)費撥款，設(shè)經(jīng)費收支賬一套，除會計賬內(nèi)開設(shè)銀行賬戶，沒有以單位名義和個人名義開設(shè)任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》，糧食局20xx年罰沒收入500元，已交縣財政局，除此之外，無其它行政事業(yè)性收費。通過自查，縣局收入和支出全部納入會計核算，沒有私設(shè)“小金庫”，無違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象，會計報表數(shù)字真實，內(nèi)容完整。
四、建章立制，建立長效機制
局黨委修訂完善了財務(wù)管理制度、車輛使用管理制度、機關(guān)物資管理制度，制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時局黨委主要負(fù)責(zé)人與班子成員、科室(中心)負(fù)責(zé)人、局屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，建立了個人廉政檔案，保證了機關(guān)黨員干部廉潔自律，機關(guān)作風(fēng)風(fēng)清氣正。
財務(wù)個人自查報告 篇9
按照《咸陽市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔202x〕105號)的要求，我局召開專題會議，及時安排部署，現(xiàn)就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告如下：
一、高度重視、明確方案
為了認(rèn)真做好本次自查，局黨組高度重視，及時召開了會議進(jìn)行了安排部署，成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔(dān)任組長，紀(jì)檢組長賈豐源同志擔(dān)任副組長，計財、紀(jì)檢監(jiān)察、政工各股室負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員的專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時，積極出臺我局的'專項治理工作實施方案，明確了具體內(nèi)容，確定自查范圍和重點，對我局“小金庫”的情況進(jìn)行了全方位的詳查。
二、自查情況匯總
這次自查工作的重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查，通過對各基層單位及股室的自查和檢查，經(jīng)查我局日常工作中嚴(yán)格按程序辦理，無違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀(jì)律情況。
1、無違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”。我局收費項目為發(fā)票工本費收入，均按上級規(guī)定收取入賬并上繳市局，各類稅收罰款均按規(guī)定及時上繳入庫;
2、未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”。我局所有固定資產(chǎn)均納入縣局統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算;
3、無以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;
4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;
5、無以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;
6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。
此次自查，我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象，但同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴(yán)格要求，完善財務(wù)管理制度，防止此類現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。
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