財務部安全自查報告

時間：2024-11-17 15:35:50 自查報告我要投稿

財務部安全自查報告5篇

　　隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升，報告使用的頻率越來越高，多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？以下是小編為大家收集的財務部安全自查報告，歡迎大家分享。

財務部安全自查報告5篇

財務部安全自查報告1

　　為了嚴格貫徹執(zhí)行國家農村義務教育經費保障機制改革的政策，加強學校財務管理、提高學校公用經費的使用效益，根據忠教計〔20xx〕34號文件精神，我校組織人員對學校公用經費的使用情況、學校財務制度的執(zhí)行情況進行了認真的自查，對存在的問題進行了及時的糾正�，F將自查情況報告如下:

　　一、學校成立了財務自查領導小組

　　學校按照忠教計〔20xx〕34號文件精神，成立了學校財務自查領導小組，其中XXX校長任組長，XX副主任任副組長，XXX、XXX、XXX等為成員，對學校20xx年的財務預算編制及執(zhí)行情況、一免一補工作和學校財務相關工作進行自查。

　　二、學校公用經費的'預算編制及執(zhí)行情況

　　1、自查小組通過對20xx年財務預算情況和目前截止至2xxx年12月支出情況進行了對比(見統(tǒng)計表)，一致認為，學校高度重視預算編制工作，財務支出以預算為依據，學校在公用經費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式，對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。

　　2、學校沒有在公用經費中編列教職工津補貼和超標準列支業(yè)務招待費。20xx年，在公用經費中，學校沒有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼，學校嚴格控制了招待費，來人來客一般情況下由分管領導陪同，按照最低標準列支。

　　三、學校財務制度及執(zhí)行情況

　　1、學校制定和完善了財經制度，強化了財務工作。

　　學校的財務工作自查中，學�？倓仗幫晟屏嗽紤{證簽審制度、財務稽核制度、財務收支審批制度、內部牽制制度、會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度，并張貼上墻，時時提醒;財務工作中嚴格執(zhí)行財務計劃，編制學校的財務預算、決算及財務報表，做到內容真實，數據準確，報表及時;同時建立了學校各項經審制度，做到帳目清楚，帳據相實;科學管理學校財務檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結。

　　2、加強了財務管理，規(guī)范教育經費的使用程序。

　　嚴格執(zhí)行收費政策，杜絕學區(qū)內各村小及班級亂收費。本年度，學校利用公示欄等多種形式，公開收費項目、公開收費標準，嚴格執(zhí)行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標準，學生所有費用全部由班主任收取后到總務處結算，杜絕了亂收費現象。

　　在資金使用上，學校嚴格執(zhí)行事業(yè)單位財務制度改革有關規(guī)定，堅持預算管理，嚴格使用程序，學校維修實行集體研究，上報教委審批后實施，發(fā)票的報銷嚴格實行審批制度，堅持一支筆、一本賬，對不符合規(guī)定的票據一律拒付，對違反財經紀律的行為予以堅決的抵制。無白條入賬及私設小金庫的現象。

　　四、認真開展了學生一免一補工作

　　我校20xx年春季享受一免一補的學生是395人，免教材計13825元，補生活費人數是45人，補助金額為5400元;秋季享受兩免一補的人數是400人，免教材14000元，以上�？罟灿嬛С�27825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受一免一補的貧困生進行全面核實，并在善廣場上、村委及學校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學生手中，切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。

財務部安全自查報告2

　　根據西安市旅游局《關于立即開展安全隱患大排查切實落實安全生產責任制的緊急通知》文件精神及公司相關要求，財務部積極開展安全生產隱患大排查，堅持“安全第

　　預防為主”的方針，對各小組的安全進行深入的檢查，現將檢查結果匯報如下：

　　會計核算組：

　　（一）、日常工作管理

　　1、嚴格遵守公司關于現金及支票的管理辦法，并參照執(zhí)行。

　　2、對每一張票據都認真仔細的進行審核，以防止公司資金受到損失。

　　3、離崗前認真檢查憑證、票據及印章是否收好；保險柜、文件柜是否鎖好。

　　4、下班前值班人員注意關好門窗；關閉計算機、打印機、空調、飲水機和照明燈等一切電源。

　�。ǘn案管理

　　1、嚴格遵守檔案管理制度，做好收發(fā)文記錄，并按照文件類型進行詳細的歸類，并組織人員定期進行裝訂和歸檔。

　　2、認真保管憑證及日常財務資料，做好交接手續(xù)，并及時裝訂。

　　3、報批件及合同等重要資料，建立目錄索引管理制度，按照順序進行編碼管理，便于保管和查詢。

　　4、做好重要文件的'借閱登記記錄，及時跟進文件出入情況。

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　　少量電源線和網絡布線亂且無線槽，裸露在外，存在嚴重的安全隱患。

　　票庫

　　1、門票及票據管理有序，收發(fā)記錄真實詳細，有據可查。

　　2、發(fā)票管理嚴格，兌獎及繳銷及時。

　　庫房

　　檢查區(qū)域：

　　1、九天園區(qū)庫房、雁翔路庫房等

　　九天庫房配有消防器材均能正常使用，且擺放合理周圍無雜物堆放；所有庫管員熟知消防“三懂三會”，下班后能主動切斷崗位電源，檢查門窗。

　　2、九天劇院上、下臨時庫房。

　　存在問題：辦公庫、東一庫報警系統(tǒng)壞，已匯報安保部和工程部多次。九天劇院下西側臨時庫漏水。

　　整改措施：建議安保部、工程部修理

　　3、雁翔路庫房：

　　雁翔路庫房系我部門租賃庫房，庫存貨物品種繁多,包括芙蓉龍系列禮品、精品店商品系列、筆記本、陶俑等，均系易燃物品。根據公司消防要求，滅火器能正常使用。

　　針對以上存在的問題，我部建議如下：注意日常防盜防火措施，加強巡倉。

　　針對以上存在的問題，我部建議如下：

　　1、建議由經營采購部與庫房管理人員協商，由庫房管理機構配備足夠的消防器材。

　　2、鑒于該庫房存放物品金額較大，大約存放了200萬元庫存物品，建議公司除配備足夠消防器材外，應該對庫存物品進行財產保險，以保證公司財產的安全。

　　西門票房：

　　1、西門收款室保險箱內只存放當日余票及少量現金，降低安全隱患的發(fā)生。

　　2、加強本組員工的安全意識，交款時必須叫保安隨同；票房重地嚴禁外人出入；屋內防盜門不得隨意敞開。

　　3、售票房售票系統(tǒng)西門的售票服務器因使用年限過長，服務器反映過慢，導致售票無法正常工作，建議更新西門服務器。

　　4、御宴宮：電腦系統(tǒng)反映過于太慢經常出現死機現象，導致不能正常結賬工作，提出對御宴宮電腦進行更新。

　　5、營業(yè)款收繳的安全工作：各營業(yè)點收、繳款必須有保安陪同,錢、票款放入指定的保險箱內；如果沒有保安陪同時若發(fā)生在路上的事故，首先撥打園區(qū)報警電話，及時與相關領導采取相應的措施，并由其各人負責；（堅決不允許收銀在沒有保安陪同下獨自交款）

　　6、防火、防盜、防爆安全隱患：要求本組每位員工熟知消防“三懂三會”（懂本崗位火災危險性、懂預防措施、懂撲救火災的方法；會報警、會使用消防器材、會撲救初級火災）。貫徹落實“預防為主，防消結合”方針。

　　7、下班后切斷崗位所有電源，切實做到“五防”（防盜、防竊、防火、防爆、防意外事故的發(fā)生）。日常工作中要求每個收銀員提高警惕，一旦發(fā)現可疑情況和各類違法犯罪分子，及時報告保衛(wèi)部門。

　　御宴宮庫房：

　　1、金器庫上方水管滴水，致使庫內較潮濕，存在使物品霉變隱患；建議對漏水處進行修補。

　　2、瓷器庫存放一臺冰柜，功率較大，而且?guī)旆课蓓敶嬖谖刺幚黼娋€，存在安全隱患；建議對裸露的電線進行處理。

　　3、食品庫無通風設備；建議增加換氣扇

　　4、庫房通道處，消防栓不完整，且不能使用；建議修理消防設備。

　　5、庫房內設置的隔板墻面潮濕，且無通風設施，影響庫房內物品的存放。建議增加通風設備。

　　芳林苑庫房：

　　1、食品庫房和飲品庫房，入庫前對物品都做過安全使用的檢查，確保各種物品都在保質期內正常領用。每天打開通風口，使庫房干燥通風。

　　2、客用品庫，品種繁多，包括客房配備的一系列的日常消耗品，且擺放合理均系易燃物品。根據公司消防要求，滅火器能正常使用。

　　3、按照庫房管理制度要求，庫房管理制度、消防制度、管理員頭像上墻，責任落實到人。

　　4、根據目前庫存物品較多情況，組織新購貨架及物品按區(qū)、有序存放。

　　5、所有庫管員熟知消防“三懂三會”，下班后能主動切斷崗位電源，檢查門窗。

　　財務部各班組通過公司組織的此次安全衛(wèi)生自查自檢整改活動，全方位系統(tǒng)的對本部門的票務、庫房、資料及核算流程進行了認真仔細的大檢查，對于檢查中發(fā)現的問題，我們及時整改，自身無法整改的問題及時向上反映，希望所出現的漏洞和問題能夠在各部門的大力協助下得到及時解決。

　　對于自檢過程中發(fā)現好的成績將繼續(xù)堅持，再接再厲。

財務部安全自查報告3

　　1.我部室建立了“一崗雙責”安全責任制，部門員工認真履行簽定了《安全生產責任書》，并嚴格按照財務部的安全工作管理制度及規(guī)定來執(zhí)行各項工作。

　　2.嚴格遵守公司財務管理制度，自覺維護國家財經紀律，嚴格執(zhí)行公司會計電算化管理制度，確保財務數據的安全。正確計算公司的收入、成本、費用，保證財務數據的準確、真實、及時，確保公司各種資金存放按財務管理制度規(guī)定辦理。計算機及財務設備的啟動和關閉要按照操作規(guī)程進行，對外來移動盤使用之前，要進行病毒檢測，以免帶進計算機病毒。發(fā)現病毒，應采取隔離、控制措施，及時清除。及時更新病毒查殺軟件，保持良好的'防毒狀態(tài)。每臺計算機應設置開機密碼，并不得泄露給他人，重要數據要及時備份。

　　3.定期檢查電線、電器有無損壞或安全隱患，如有損壞的及時通知后勤部進行維修、維護，部門員工正確、安全地使用電器，下班時認真檢查，全部關閉，無安全隱患后才離開。經常檢查門窗和防盜報警設施，若有損壞應及時維修或更換，使用合格安全的保險柜，保險柜應及時關鎖，鑰匙應隨身攜帶，不得放在辦公室內或轉交他人，不得泄露密碼，備用鑰匙應妥普保管。部室內嚴禁吸煙，嚴禁使用明火電器，做到“安全第一、預防為主”、辦公室內嚴禁存放易燃易爆物品，嚴禁吸煙，做好防火安全。

　　4.積極參加公司召開的各種安全會議、安全工作培訓，積極配合各種安全檢查工作。

　　5.值班期間堅守崗位，遇到突發(fā)事件及時向帶班領導上報。

財務部安全自查報告4

　　根據20xx年9月13日上午公司會議精神，我們財務部于本日下午開展了財務室安全、資金安全管理自查工作，下面將有關自查情況匯報如下：

　�。ㄒ唬⒇攧帐野踩闆r：

　　公司對財務部保險柜的安全管理及防護設施高度重視，遵守財務規(guī)定，防盜門窗齊全，技術防范設施完備。

　�。ǘ①Y金管理情況：

　　一、崗位設置

　　財務部結合工作實際，崗位設置為內部制約機制，例如：印鑒和票據由兩人分別管理。

　　二、做好各項資金專戶管理工作

　　財務部全體工作人員努力做好各項資金專戶管理工作，例如：公司運轉經費和基本建設資金以及收取的污水處理費分別設置賬戶單獨核算，做到了及時記賬、結賬、對賬、上交財政工作。截止20xx年9月13日中午各賬戶余額為：

　　1、基本賬戶“銀行存款”3,558,064.27元；

　　2、庫存現金賬面7,187.74元，實際盤點現金7,202.10元；

　　3、擴建工程專戶5,372056.48元；

　　4、擴建工程貸款戶1,513,816.84元；

　　5、中水回用工程專戶21,735.11元；

　　6、中水回用工程貸款戶548,390.23元；

　　7、紅廟子工程專戶21,447,029.08元；

　　8、紅廟子工程貸款戶21,874,181.86元；

　　9、排水管網工程專戶5,152,839.26元；

　　10、收取污水處理費專戶150,991.49元（共計收取2,701,814.20元、上繳財政2,550,000.00元，收取余額與銀行賬戶余額不一致系銀行手續(xù)費所致）。

　　以上各賬戶余額均與銀行對賬單核對一致。

　　（三）存在問題和整改措施

　　1、在庫存現金管理方面尚存在庫存現金過多，因我單位需要現金支付業(yè)務不多，且地處較偏僻，為安全起見，今后盡可能在保險柜中少存放現金。

　　2、在財務監(jiān)督方面尚存在一定欠缺，例如：票據稽核工作還應加強。

財務部安全自查報告5

　　聯社營業(yè)部根據舞信聯88號文《關于開展經營成果真實性與內控制度建設執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關人員，認真學習了文件精神，并成立了有邢XX任組長，XX任副組長，XX、陳X、張X、王XX為成員的檢查領導小組，組長邢XX全面負責，卞XX、張X、陳X分別負責經營真實性及內控制度建設執(zhí)行情況的自查工作，現將自查結果報告如下：

　　止6月底，營業(yè)部各項存款余額5737萬元，較上年底上升786萬元。各項貸款9818萬元，較上年凈投放2845萬元。其中，逾期貸款余額3萬元，較上年底下降2萬元，呆滯貸款余額851萬元，較上年下降223萬元，不良貸款占比9%，存貸比例154%，貼現余額1355萬元，較上年底增1275萬元，股金余額1559萬元，較上年凈增119萬元�？偸杖�898萬元，總支出836萬元，實現利潤62萬元。

　　1、信貸管理方面：

　　上半年新發(fā)放的貸款274筆，均堅持集體審批并嚴格執(zhí)行了“貸前公開”制度，建立了新增貸款臺帳。但存在有以下問題：

　　①5萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現象;

　�、谫J款有超訴訟時效現象。

　　2、盤活資金方面，截止6月底，不良貸款余額854萬元，較上年底下降225萬元。經查實有129萬元貸款應調未調入不良貸款科目。但于7月3日已調入不良貸款科目。

　　3、股金方面：止6月底股金余額1559萬元，較上年底凈增119萬元。存在提前退股金現象。

　　4、盈虧方面：止6月底，總收入898萬元，總支出836萬元，盈余62萬元。各項費用的開支合理、合規(guī)、無擅自提高費用開支標準，無費用掛帳，越權列支現象，各項費用列支均執(zhí)行了財務公開。存在的問題：

　�、贅I(yè)務招待費超比例多列支元;

　　②呆帳準備金多提566,元;

　�、蹜绽⑽窗凑找�(guī)定計提，少提184,元，經查實5—6月份，計提的收貸手續(xù)費、貼現手續(xù)費均采取分筆計提，有逃避市辦審批現象。

　　5、重要空白憑證，經核實帳、實物相符。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號粘貼。

　　6、電腦業(yè)務操作方面。故障恢復操作沒有及時進行登記，沖帳補帳業(yè)務沒進行登記，打印的資料缺動戶余額表和分戶明細帳。