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財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告

時(shí)間:2023-03-28 10:37:21 自查報(bào)告 我要投稿

財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告范文10篇

  在生活中,報(bào)告有著舉足輕重的地位,報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。其實(shí)寫報(bào)告并沒有想象中那么難,下面是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告范文,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告范文10篇

財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告范文1

  在本學(xué)期中,我擔(dān)任了10會計(jì)電算化專業(yè)一班、二班《財(cái)務(wù)管理》課程的教學(xué),現(xiàn)對本學(xué)期期中教學(xué)工作做一回顧與總結(jié):

  1.課程完成情況:

  《財(cái)務(wù)管理》每周12學(xué)時(shí),該課程的理論教學(xué)和實(shí)訓(xùn)教學(xué)采用1∶1授課;景凑臻_學(xué)初制訂的教學(xué)進(jìn)度授課,只是根據(jù)學(xué)生的接受能力,適當(dāng)?shù)卣{(diào)整了授課內(nèi)容,降低了難度!敦(cái)務(wù)管理》教學(xué)內(nèi)容共9章。

  2.備課情況:

  在備課過程中,注意既備教材,又備學(xué)生。由于我們使用的教材有一定的局限性,備課時(shí)綜合幾種不同版本教材的精華部分,認(rèn)真做好教案。從學(xué)生的角度出發(fā),我們的'學(xué)生中有一部分基礎(chǔ)較好,有一定的學(xué)習(xí)基礎(chǔ);而一些基礎(chǔ)較差的學(xué)生,基本知識很不熟練。針對這兩種不同情況,考慮到同時(shí)兼顧這兩類學(xué)生,在理論講解、例題和作業(yè)選取上適當(dāng)和兼顧:使基礎(chǔ)好的學(xué)生可以得到不斷提高,學(xué)會新的知識;而基礎(chǔ)薄弱的學(xué)生更易于接受所學(xué)內(nèi)容,更快地進(jìn)步。

  3.授課過程:

  采用多種授課方式和途徑。實(shí)施講授法、演示法、實(shí)訓(xùn)法等教學(xué)模式。本著該門課學(xué)習(xí)的目的,盡最大可能讓學(xué)生多動手。重在培養(yǎng)學(xué)生的常見賬務(wù)的處理能力,因此理論講解夠用就行,重在加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)。

  在講課過程中,也發(fā)現(xiàn)了一些問題,從學(xué)生身上反饋的信息就是這門課的理論知識點(diǎn)很多,完全掌握有一定的困難。在以后的講課過程中需要不斷復(fù)習(xí)已經(jīng)學(xué)過的內(nèi)容。同時(shí)要求學(xué)生要做到課前預(yù)習(xí)和課后復(fù)習(xí)。

  4.輔導(dǎo)及作業(yè)批改:

  對學(xué)生的輔導(dǎo)分為課上輔導(dǎo)好和業(yè)余輔導(dǎo)兩部分。在課堂上講解理論知識時(shí),每次課基本都留出5至10分鐘的時(shí)間解答學(xué)生的問題;復(fù)習(xí)時(shí)間給學(xué)生制定出具體的練習(xí)內(nèi)容,并及時(shí)解答疑難問題。除此之外,定期抽出課余時(shí)間,集中進(jìn)行專門輔導(dǎo),針對課上、作業(yè)中的普遍問題,進(jìn)行講解和訓(xùn)練。作業(yè)方面,布置各班級書面作業(yè)4次,每次作業(yè)都給予批改或講解。

財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告范文2

  20××年,鄉(xiāng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作在縣財(cái)政局的大力關(guān)心、指導(dǎo)及鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們根據(jù)上級財(cái)政部門的指導(dǎo),按照南委目發(fā)(20××年)30號和南財(cái)發(fā)(20××年)80號文件要求,在崗位設(shè)置制度管理、財(cái)政業(yè)務(wù)管理、專項(xiàng)資金管理、債務(wù)管理、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)方面,嚴(yán)格按照上級部門要求,圓滿完成了全年工作目標(biāo)任務(wù),現(xiàn)將一年的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作自查情況報(bào)告下:

  一、崗位設(shè)置制度管理

  鄉(xiāng)財(cái)政所、會核中心兩塊牌子、一套人馬、合署辦公,并規(guī)范設(shè)置工作崗位,有規(guī)范化的辦公室兩間,檔案室一間,必要的辦公室設(shè)施齊備。嚴(yán)格按南人社發(fā)〔20xx〕35號規(guī)定執(zhí)行。沒有其他單位和部門借調(diào)借用財(cái)政所、會核中心人員的、沒有在編不在崗的。會計(jì)、出納分設(shè),都是專職專崗。有預(yù)算、資金、票據(jù)、資產(chǎn)、檔案、財(cái)務(wù)管理、學(xué)習(xí)、考勤、內(nèi)部簽到制度。財(cái)政所、會核中心人員都按規(guī)定取得了《會計(jì)從業(yè)資格證》書,且都取得大專以上學(xué)歷的,積極參加會計(jì)在職繼續(xù)教育。

  二、財(cái)政業(yè)務(wù)管理

  在財(cái)政業(yè)務(wù)管理上,結(jié)合鄉(xiāng)的實(shí)際,建立完善預(yù)算收支管理、印章管理、資金監(jiān)管、村級財(cái)務(wù)管理等基礎(chǔ)工作制度。做到有章可循。賬簿設(shè)置齊全,原始憑證審核嚴(yán)格,核算及時(shí),將獲得的原始憑證真實(shí)、準(zhǔn)確的在金財(cái)網(wǎng)上的A++按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符,F(xiàn)金日記賬日清月結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線及時(shí)足額將非稅收入繳入專戶。經(jīng)費(fèi)支出從嚴(yán)控制,特別是三公經(jīng)費(fèi)任何人和事不得超標(biāo),總量也比20xx年降低了20%,并納入了專門的會計(jì)科目核算,F(xiàn)金使用沒有超范圍。沒有坐支,私存私方現(xiàn)金和白條抵庫現(xiàn)象發(fā)生。銀行結(jié)算包含了財(cái)務(wù)印章一枚、單位負(fù)責(zé)人印鑒兩枚、經(jīng)辦人員一枚。并各自分管,資金調(diào)度時(shí),由財(cái)政所開出支票后,需到單位負(fù)責(zé)人(書記和鄉(xiāng)長兩處)加蓋印鑒后,才可以到銀行實(shí)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)程序,相關(guān)信息也進(jìn)入了單位負(fù)責(zé)人的手機(jī)短信提示;咀龅搅算y行存款業(yè)務(wù)辦理實(shí)行復(fù)核、審批、經(jīng)辦三崗辦結(jié)制。按時(shí)報(bào)送會計(jì)報(bào)表、預(yù)決算、財(cái)務(wù)分析及工資增減變化等資料。并對財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行分類、歸集、歸檔。編制清冊。

  三、專項(xiàng)資金管理

  在專項(xiàng)資金管理上嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理制度,沒有挪用、截留、擠占專項(xiàng)資金現(xiàn)象發(fā)生。20××年,我鄉(xiāng)共迎接上級部門對民政、財(cái)政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發(fā)錢財(cái)物,小額擔(dān)保貸款等資金的抽查巡查,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)糾正。相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)有記錄,資料較完善,有專卷可查。特別是財(cái)政惠農(nóng)資金的兌現(xiàn),所有涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金都是按規(guī)定申報(bào)、公示并通過一卡通直接兌付到戶。20××年我們共兌現(xiàn)糧食直補(bǔ)資金43.3萬元,惠及農(nóng)戶1795戶,良種補(bǔ)貼8.6萬元,惠及農(nóng)戶1034戶。沒有一例涉農(nóng)補(bǔ)貼農(nóng)戶信訪事件發(fā)生。

  四、債務(wù)管理

  在債務(wù)管理上,嚴(yán)格執(zhí)行鄉(xiāng)村債務(wù)管理規(guī)定,做到數(shù)據(jù)清楚,有據(jù)可查,20××年沒有新的`債務(wù)發(fā)生,年初有償債計(jì)劃,償債措施明晰,并納入政府財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度。特別是我鄉(xiāng)今年因國家政策調(diào)整,全面關(guān)閉了小煤窯,里面涉及的農(nóng)戶的務(wù)工報(bào)酬、工傷處理,農(nóng)房賠償?shù)纫幌盗袉栴}全面平衡,沒有因債務(wù)發(fā)生大的上訪事件。

  五、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)

  在農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)上,及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表,種植業(yè)保險(xiǎn)品種投保率在60%以上,養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)品種投保率在85%以上,,沒有發(fā)生強(qiáng)制投保、代墊保費(fèi)、抵扣補(bǔ)貼以及提高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)戶保費(fèi)行為。理賠工作制度較為健。理賠結(jié)案到位率達(dá)100%,全面完成了縣級下達(dá)的20××年農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)任務(wù)。

  六、日常工作

  年初有工作計(jì)劃,人員分工文件,工作做到心中有數(shù),有的放矢。對于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和及時(shí)歸檔。一年一度的財(cái)政部門決算、固定資產(chǎn)的決算、財(cái)政總決算,預(yù)算、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政基本信息等報(bào)時(shí)間和質(zhì)量要求上報(bào)相關(guān)表格。對于財(cái)政資金、銀行存款、現(xiàn)金及指標(biāo)隨時(shí)核對,做到心中有數(shù)。能靈活掌握和運(yùn)用A++系統(tǒng)中的支出明細(xì)賬、往來明細(xì)賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,固定資產(chǎn)明細(xì)賬的處理辦法,建立資產(chǎn)登記管理臺,新建、購置及處置資金按規(guī)定程序處理,及時(shí)入賬核算,定期清理盤點(diǎn)。各項(xiàng)報(bào)表、工資調(diào)整以及其他資料報(bào)送及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。

  在全年的工作中,為積極促進(jìn)我鄉(xiāng)和諧發(fā)展而不懈努力,我們的工作得到了鄉(xiāng)級其他單位的好評和贊揚(yáng),沒有被紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政部門通報(bào)和查處。沒有扣分情況發(fā)生。

財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告范文3

  根據(jù)省人防發(fā)[20xx]13號《關(guān)于加強(qiáng)全省人防資金安全和財(cái)務(wù)管理工作的通知》、省紀(jì)委《關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問題的緊急通知》以及全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)電視電話會議精神,我辦結(jié)合實(shí)際,對人防資金安全和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了一次全面徹底的清查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、高度重視,認(rèn)真組織

  為加強(qiáng)我市人防資金安全和財(cái)務(wù)管理管理,消除資金安全隱患,我辦召開了專門會議研究部署資金安全和財(cái)務(wù)管理工作,會議傳達(dá)了全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)電視電話會議精神,宣讀了省人防辦《關(guān)于加強(qiáng)全省人防資金安全和財(cái)務(wù)管理工作的通知》,成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,具體負(fù)責(zé)開展這項(xiàng)工作,確保了工作實(shí)效。

  二、嚴(yán)格要求,徹底清查。

  為保證杜絕隱患,不留漏洞,我們對組織領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控制度、崗位設(shè)置、資金賬戶等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了徹底清查。

  1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面:嚴(yán)格按照黨政“一把手”四個(gè)不直接分管規(guī)定,堅(jiān)持“一把手”對資金安全和財(cái)務(wù)管理工作負(fù)總責(zé),副主任具體分管財(cái)務(wù)工作,形成了層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)的監(jiān)督管理機(jī)制;

  2、內(nèi)控制度方面:嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)政資金管理要求,制定了《財(cái)務(wù)管理工作制度》、《印章管理制度》、《**市人防辦財(cái)務(wù)管理規(guī)定》等規(guī)章制度,規(guī)范了資金和財(cái)務(wù)運(yùn)行程序;

  3、崗位設(shè)置和人員配備方面:在綜合科設(shè)立了會計(jì)崗和出納崗并分別配備了一名會計(jì)和出納,歸屬綜合科科長管理。在工作中,定期組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育,加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)人員“八小時(shí)外”和因私出國(出境)的管理,規(guī)定財(cái)務(wù)人員嚴(yán)禁參與活動;

  4、財(cái)務(wù)報(bào)銷管理方面:根據(jù)全市統(tǒng)一規(guī)定,不再進(jìn)行現(xiàn)金支付,全部實(shí)現(xiàn)銀行轉(zhuǎn)賬支付。在報(bào)銷過程中,嚴(yán)格規(guī)定由經(jīng)手人提供正式票據(jù)(發(fā)票)及相關(guān)附件,交由復(fù)核人員認(rèn)真核準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,才予以轉(zhuǎn)賬支付;

  5、財(cái)務(wù)資料管理方面:堅(jiān)持日清月結(jié)制度,出納人員辦理資金收支的相關(guān)原始憑證及時(shí)交會計(jì)人員帳務(wù)處理后,同時(shí)定期對相關(guān)的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料歸檔妥善保管,并對會計(jì)人員因工作變動的'業(yè)務(wù)移交辦理財(cái)務(wù)移交手續(xù),制定了規(guī)范的移交清冊,實(shí)行按年度結(jié)賬制;

  6、對帳管理方面:堅(jiān)持內(nèi)部日常帳務(wù)日清月結(jié),做到了賬證、帳帳、帳實(shí)相符合,同時(shí)堅(jiān)持每月底與銀行進(jìn)行對帳,做到銀行存款余額與資金收支明細(xì)帳全部核對;

  7、資金賬戶管理方面:只保留了一個(gè)用于財(cái)政資金支付的“零余額”賬戶和一個(gè)單位基本賬戶,沒有任何其他銀行賬戶。征收的人防易地建設(shè)費(fèi)全部按規(guī)定上交了市財(cái)政;

  8、信息管理方面:資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理,并根據(jù)崗位分工情況,設(shè)置了專用的系統(tǒng)權(quán)限,相關(guān)操作系統(tǒng)設(shè)置了安全密碼和相關(guān)保護(hù)措施;

  9、印鑒管理方面:嚴(yán)格執(zhí)行《印章管理制度》,銀行預(yù)留印鑒嚴(yán)格實(shí)行分開保管,按規(guī)定程序使用,并采取了必要的安全措施,做到人走章鎖,杜絕安全隱患;

  10、物品采購方面:嚴(yán)格按照《政府采購法》和采購目錄要求,按政府采購程序進(jìn)行采購。

  以上是我辦財(cái)政資金安全管理自查情況,通過自查,我辦資金安全和財(cái)務(wù)管理工作中,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。

財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告范文4

  為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為,強(qiáng)化學(xué)校財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)厲財(cái)經(jīng)紀(jì)律,進(jìn)步經(jīng)費(fèi)資金使用效益,深進(jìn)貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》、《會計(jì)法》、《政府采購法》、《國有資產(chǎn)管理辦法》、《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》和陜西省財(cái)政廳、教育廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)管理的意見》精神,增進(jìn)教育事業(yè)延續(xù)健康發(fā)展,根據(jù)眉縣教育體育局《關(guān)于展開全縣中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知》文件精神及教委工作安排,現(xiàn)對我校財(cái)務(wù)管理工作自查情況總結(jié)以下:

  一、自查時(shí)間:5月11日DD5月19日

  二、自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組:

  組長:***

  組員:*** *** *** *** *** ***

  三、自查內(nèi)容

  (一)制度建設(shè)情況

  財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、收費(fèi)管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)費(fèi)管理制度、資產(chǎn)管理制度、財(cái)產(chǎn)登記領(lǐng)用制度、財(cái)會職員崗位職責(zé)、工會經(jīng)費(fèi)管理制度等管理制度健全。

  (二)財(cái)務(wù)管理情況

  1、收進(jìn)管理情況

  能嚴(yán)格遵守國家收費(fèi)的有關(guān)規(guī)定,所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)都經(jīng)物價(jià)部分批準(zhǔn),無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或進(jìn)步收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等行為。所有預(yù)算外收進(jìn)全額納進(jìn)財(cái)政專戶,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

  2、支出管理情況

  能嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn),無虛列虛報(bào)或以白條作為報(bào)銷憑證現(xiàn)象;按規(guī)定應(yīng)當(dāng)納進(jìn)政府采購的項(xiàng)目能實(shí)行政府采購;能定期公布學(xué)校收支及管理情況;支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制,大額資金使用經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體討論并有會議記錄記載;學(xué)校財(cái)務(wù)管理的審批職員、報(bào)帳職員、經(jīng)辦職員、財(cái)產(chǎn)保管職員的職責(zé)明確,相互分離、相互制約、相互監(jiān)視;忘我設(shè)“小金庫”、***私存、設(shè)立賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象;所有支動身票均有經(jīng)辦人簽名及用處,對購置的`財(cái)產(chǎn)有進(jìn)庫登記;無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象;津補(bǔ)貼發(fā)放符合規(guī)定,績效工資實(shí)施后各學(xué)校無違規(guī)亂發(fā)錢、物。

  3、資產(chǎn)管理情況

  學(xué)校國有資產(chǎn)的出租、出售、出讓、對外捐贈、報(bào)廢、報(bào)損等均經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究,均按國有資產(chǎn)處置管理有關(guān)規(guī)定辦理,并報(bào)主管束育行政部分、財(cái)政部分審批;建立了學(xué)校資產(chǎn)臺賬和財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用臺賬;能定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬符合、帳卡符合、賬實(shí)符合;對新購、新建的資產(chǎn)能及時(shí)進(jìn)進(jìn)固定資產(chǎn)核算。

財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告范文5

  在上半年的工作中,財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行了公司建立的與資金管理相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度,齊備的手續(xù)流程和規(guī)范的內(nèi)容,使財(cái)務(wù)部的工作取得了較好的成果。根據(jù)公司要求,財(cái)務(wù)部對資金的安全管理和使用情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和梳理,現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下:

  一、庫存現(xiàn)金的管理

  在庫存現(xiàn)金管理方面,各公司積極響應(yīng)國家推行的管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的手續(xù)流程,以下是執(zhí)行情況。

 。ㄒ唬┫揞~管理

  為了加強(qiáng)現(xiàn)金管理,減少閑置的現(xiàn)金,公司積極響應(yīng)國家推行的“零現(xiàn)金”管理制度,實(shí)行限額管理。目前,京西燃?xì)鈱?shí)行“零庫存”管理,日常報(bào)銷根據(jù)手續(xù)齊全的付款單據(jù),采用POS機(jī)進(jìn)行支付業(yè)務(wù),將資金打到銀行卡上;財(cái)務(wù)人員對業(yè)務(wù)逐筆登記,每天將POS卡余額與手工帳進(jìn)行核對。同時(shí),京西發(fā)電將賬戶的日,F(xiàn)金限額在一萬元左右(個(gè)別大額現(xiàn)金支出情況除外),如有大額資金業(yè)務(wù)需求,則通過開現(xiàn)金支票的方式提取現(xiàn)金,完成支付業(yè)務(wù)。

 。ǘ┈F(xiàn)金用款申請及盤點(diǎn)

  在現(xiàn)金用款的申請方面,公司擁有完備的手續(xù)流程。在日常工作中,部門人員嚴(yán)格按照流程審查,并及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)核對,確保賬實(shí)相符。每月月初,申請者根據(jù)現(xiàn)金用款量由出納填寫現(xiàn)金用款申請單,經(jīng)會計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總會計(jì)師簽字同意后方可提取,且按每天用款量和庫存要求分次提取。另外,部門在每天工作結(jié)束后進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),并與手工記錄本核對。在月末與日記賬進(jìn)行核對,確保賬實(shí)相符。對于現(xiàn)金,本部門實(shí)行收支兩條線規(guī)定,收取的現(xiàn)金按規(guī)定的程序存入銀行,沒有坐支情況發(fā)生。

 。ㄈ┈F(xiàn)金收款業(yè)務(wù)

  對于收到的現(xiàn)金,結(jié)算中心在手工記錄本上按照“收款單位”,“交辦人”,“金額”以及“款項(xiàng)來源情況”進(jìn)行逐筆登記,并做好備查,同時(shí)核對交款人填寫的'現(xiàn)金存款憑條上的賬戶名稱,賬號,金額等信息,于當(dāng)天存入銀行。

  (四)資金支付制度

  在資金支付過程中,部門對付款單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核:對于符合要求的單據(jù)及時(shí)報(bào)銷,每報(bào)出一筆現(xiàn)金都要逐筆進(jìn)行登記,留作以后備查;對于不符合要求的單據(jù),部門嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦事。

  二、票據(jù)管理

  本部門嚴(yán)格按照公司對票據(jù)管理的相關(guān)規(guī)范對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行審核管理,確保每筆賬目有源可循。

 。ㄒ唬┲惫芾

  對于支票的管理,部門按照確切的領(lǐng)購、簽發(fā)、領(lǐng)用流程執(zhí)行管理和審核。在進(jìn)行支票領(lǐng)購時(shí),首先由領(lǐng)購人攜帶支票購買本和本人身份證去銀行購買,并將購買回的支票放入保險(xiǎn)柜保管。支票的簽發(fā)則須憑借經(jīng)審核無誤的會計(jì)憑證,上須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。相關(guān)人員根據(jù)被嚴(yán)格審核過的付款單據(jù),對于符合要求的單據(jù)及時(shí)開支票,每開出一張支票都逐筆進(jìn)行登記;同時(shí)要求領(lǐng)用人在支票使用簿上簽字,登記銀行支票號碼、用途、領(lǐng)用日期,留作以后備查。在支票領(lǐng)用后,因填寫錯(cuò)誤或因故未用造成支票作廢的,及時(shí)的將支票交回,與原票根兒粘貼在一起并加蓋“作廢”章,在“支票領(lǐng)用登記簿”的該號碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷。由于部門內(nèi)部按照手續(xù)流程辦事,自查中無簽發(fā)空白支票、空頭支票的情況發(fā)生。

 。ǘ┌l(fā)票管理

  在發(fā)票管理方面,公司設(shè)置專人負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、保管等業(yè)務(wù)。同時(shí),使其按照時(shí)間的先后順序,對發(fā)票的領(lǐng)購及開具分別編制了臺賬,詳細(xì)記載發(fā)票的購買時(shí)間、購進(jìn)張數(shù)、庫存張數(shù)、開具時(shí)間、開具單位、開具金額等內(nèi)容。北京京西燃?xì)鉄犭娪邢薰居?0xx年12月對外開具發(fā)票,從公司正式運(yùn)營至現(xiàn)在,共購進(jìn)10次發(fā)票,開具增值稅專用發(fā)票618張,累計(jì)金額達(dá)到66.7億元。

  三、銀行賬戶及存款管理

 。ㄒ唬┿y行賬戶管理

  在自查中,我們核對了各公司的銀行賬戶,其央行賬戶管理系統(tǒng)《已開立銀行結(jié)算賬戶清單》中列示的銀行賬戶與賬簿內(nèi)銀行明細(xì)科目均一一對應(yīng)。其中,京西發(fā)電共計(jì)有3個(gè)賬戶。其中工行開戶2個(gè),基本存款賬戶賬號:xxxx,專用存款賬戶(收入戶)賬號:xxxx,交行開立賬戶1個(gè),一般存款賬戶賬號:xxx。另外,公司在工行龍泉支行開立賬戶,賬號:xxx,由于常年沒有業(yè)務(wù),已于20xx年2月2日撤銷。由于京西發(fā)電開立賬戶比較早,未找到集團(tuán)相關(guān)批復(fù)文件。京西熱電共計(jì)有7個(gè)賬戶,其中工行開戶1個(gè),基本存款賬戶賬號:xxxxx,交行開立賬戶2個(gè),一般存款賬戶1賬號:xxxx,一般存款賬戶2賬號:xxxx,農(nóng)商銀行開立賬戶1個(gè),一般存款賬戶賬號:xxx,郵儲銀行開立賬戶1個(gè),一般存款賬戶賬號:xxxx,中國銀行開立賬戶2個(gè),專用存款(借款)賬戶賬號:xxx,一般存款賬戶賬號:xxx。在此期間共撤銷3個(gè)賬戶,分別為于20xx年8月20日撤銷的郵儲銀行賬戶,20xx年10月14日撤銷的中信銀行賬戶,20xx年撤銷的浙商銀行賬戶。此外,京西熱電開立賬戶,均有集團(tuán)相關(guān)批復(fù)文件。

 。ǘ┿y行存款管理

  在銀行存款管理方面,各公司的銀行存款余額調(diào)節(jié)表均按月進(jìn)行編制,后均附銀行日記賬及銀行對賬單,資料齊全,部門按年分賬戶進(jìn)行裝訂。銀行存款余額調(diào)節(jié)表由審核會計(jì)師編制,在20xx年3月之前的銀行存款余額調(diào)節(jié)表,沒有財(cái)務(wù)經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,已裝訂;從20xx年4月起整改后,所有賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表,均有財(cái)務(wù)經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,方可存檔。

  1、對于京西發(fā)電公司的銀行存款自查結(jié)果如下:截至到20xx年3月31日,未達(dá)賬項(xiàng)共計(jì)46筆,目前已處理23筆,未處理23筆。其中電話費(fèi)4筆,電費(fèi)6筆,食品1筆,加油款1筆,售房款及維修基金3筆,收房款及房租3筆,收租擺費(fèi)2筆。

  2、對于京西熱電公司銀行存款自查結(jié)果如下:截至到20xx年3月31日未達(dá)賬項(xiàng)共計(jì)96筆,目前已處理14筆,未處理82筆。其中包括電話費(fèi)、電費(fèi)、檢測費(fèi)、合同款、稅、手續(xù)費(fèi)等。此外,公司均不存在賬外賬及“小金庫”的情況。部門對資金支付審批均嚴(yán)格按照內(nèi)部財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,資金支付手續(xù)齊備。

  四、財(cái)務(wù)印鑒及密鑰管理

  在財(cái)務(wù)印鑒及密鑰管理方面,負(fù)責(zé)人員嚴(yán)格按照公司規(guī)定程序進(jìn)行管理:財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)結(jié)算章、發(fā)票專用章及人名章由財(cái)務(wù)部保管;財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)結(jié)算章、發(fā)票專用章則由審核會計(jì)師保管,放在獨(dú)立的保險(xiǎn)柜中,密鑰有審核會計(jì)師保管;人名章由出納保管,放在獨(dú)立的保險(xiǎn)柜中,密鑰由出納保管。

  在工作交接時(shí),部門各負(fù)責(zé)人員逐項(xiàng)移交,確保資料齊備方可完成交接。

財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告范文6

  為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為,強(qiáng)化學(xué)校財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,提高經(jīng)費(fèi)資金使用效益,深入貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》、《會計(jì)法》、《政府采購法》、《國有資產(chǎn)管理辦法》、《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》和陜西省財(cái)政廳、教育廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)管理的意見》精神,促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,依據(jù)眉縣教育體育局《關(guān)于開展全縣中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知》文件精神及教委工作安排,現(xiàn)對我校財(cái)務(wù)管理工作自查情況總結(jié)如下:

  一、自查時(shí)間:5月11日——5月19日

  二、自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組:

  組長:***

  組員:*** *** *** *** *** ***

  三、自查內(nèi)容

  (一)制度建設(shè)情況

  財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、收費(fèi)管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)費(fèi)管理制度、資產(chǎn)管理制度、財(cái)產(chǎn)登記領(lǐng)用制度、財(cái)會人員崗位職責(zé)、工會經(jīng)費(fèi)管理制度等管理制度健全。

  (二)財(cái)務(wù)管理情況

  1、收入管理情況

  能嚴(yán)格遵守國家收費(fèi)的有關(guān)規(guī)定,所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)都經(jīng)物價(jià)部門批準(zhǔn),無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等行為。所有預(yù)算外收入全額納入財(cái)政專戶,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

  2、支出管理情況

  能嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn),無虛列虛報(bào)或以白條作為報(bào)銷憑證現(xiàn)象;按規(guī)定應(yīng)當(dāng)納入政府采購的項(xiàng)目能實(shí)行政府采購;能定期公布學(xué)校收支及管理情況;支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制,大額資金使用經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體討論并有會議記錄記載;學(xué)校財(cái)務(wù)管理的審批人員、報(bào)帳人員、經(jīng)辦人員、財(cái)產(chǎn)保管人員的職責(zé)明確,相互分離、相互制約、相互監(jiān)督;無私設(shè)“小金庫”、公款私存、設(shè)立賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象;所有支出發(fā)票均有經(jīng)辦人簽名及用途,對購置的財(cái)產(chǎn)有入庫登記;無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象;津補(bǔ)貼發(fā)放符合規(guī)定,績效工資實(shí)施后各學(xué)校無違規(guī)亂發(fā)錢、物。

  3、資產(chǎn)管理情況

  學(xué)校國有資產(chǎn)的出租、出售、出讓、對外捐贈、報(bào)廢、報(bào)損等均經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究,均按國有資產(chǎn)處置管理有關(guān)規(guī)定辦理,并報(bào)主管教育行政部門、財(cái)政部門審批;建立了學(xué)校資產(chǎn)臺賬和財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用臺賬;能定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相符、帳卡相符、賬實(shí)相符;對新購、新建的`資產(chǎn)能及時(shí)進(jìn)入固定資產(chǎn)核算。

  (三)存在不足

  由于撤點(diǎn)并校,財(cái)產(chǎn)有待于進(jìn)一步清理。

  雖然我們都能按照上級要求去做,但是由于我們工作能力有限,對上級精神領(lǐng)會不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,在今后的工作中,我們將會進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問題,并認(rèn)真做好整改,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,完善財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告范文7

  為了嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的政策,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理、提高學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的使用效益,根據(jù)忠教計(jì)〔20xx〕34號文件精神,我校組織人員對學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的使用情況、學(xué)校財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,對存在的問題進(jìn)行了及時(shí)的糾正,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、學(xué)校成立了財(cái)務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組

  學(xué)校按照忠教計(jì)〔20xx〕34號文件精神,成立了學(xué)校財(cái)務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組,其中XXX校長任組長,XX副主任任副組長,XXX、XXX、XXX等為成員,對學(xué)校20xx年的財(cái)務(wù)預(yù)算編制及執(zhí)行情況、一免一補(bǔ)工作和學(xué)校財(cái)務(wù)相關(guān)工作進(jìn)行自查。

  二、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制及執(zhí)行情況

  1、自查小組通過對20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算情況和目前截止至2xxx年12月支出情況進(jìn)行了對比(見統(tǒng)計(jì)表),一致認(rèn)為,學(xué)校高度重視預(yù)算編制工作,財(cái)務(wù)支出以預(yù)算為依據(jù),學(xué)校在公用經(jīng)費(fèi)的支出上嚴(yán)格堅(jiān)持使用的范圍和方式,對學(xué)校的培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等日常公用支出加強(qiáng)了管理。

  2、學(xué)校沒有在公用經(jīng)費(fèi)中編列教職工津補(bǔ)貼和超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)。20xx年,在公用經(jīng)費(fèi)中,學(xué)校沒有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補(bǔ)貼,學(xué)校嚴(yán)格控制了招待費(fèi),來人來客一般情況下由分管領(lǐng)導(dǎo)陪同,按照最低標(biāo)準(zhǔn)列支。

  三、學(xué)校財(cái)務(wù)制度及執(zhí)行情況

  1、學(xué)校制定和完善了財(cái)經(jīng)制度,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)工作。

  學(xué)校的財(cái)務(wù)工作自查中,學(xué)?倓(wù)處完善了原始憑證簽審制度、財(cái)務(wù)稽核制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、內(nèi)部牽制制度、會計(jì)出納工作崗位責(zé)任制等十項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,并張貼上墻,時(shí)時(shí)提醒;財(cái)務(wù)工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,編制學(xué)校的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及財(cái)務(wù)報(bào)表,做到內(nèi)容真實(shí),數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,報(bào)表及時(shí);同時(shí)建立了學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)審制度,做到帳目清楚,帳據(jù)相實(shí);科學(xué)管理學(xué)校財(cái)務(wù)檔案,建立、建全會計(jì)與出納間的牽制制度,做到日清月結(jié)。

  2、加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理,規(guī)范教育經(jīng)費(fèi)的使用程序。

  嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,杜絕學(xué)區(qū)內(nèi)各村小及班級亂收費(fèi)。本年度,學(xué)校利用公示欄等多種形式,公開收費(fèi)項(xiàng)目、公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn), 嚴(yán)格執(zhí)行縣物價(jià)局、縣教委制定的收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn),學(xué)生所有費(fèi)用全部由班主任收取后到總務(wù)處結(jié)算,杜絕了亂收費(fèi)現(xiàn)象。

  在資金使用上,學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度改革有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持預(yù)算管理,嚴(yán)格使用程序,學(xué)校維修實(shí)行集體研究,上報(bào)教委審批后實(shí)施,發(fā)票的'報(bào)銷嚴(yán)格實(shí)行審批制度,堅(jiān)持一支筆、一本賬,對不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付,對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為予以堅(jiān)決的抵制。無白條入賬及私設(shè)小金庫的現(xiàn)象。

  四、認(rèn)真開展了學(xué)生一免一補(bǔ)工作

  我校20xx年春季享受一免一補(bǔ)的學(xué)生是395人,免教材計(jì)13825元,補(bǔ)生活費(fèi)人數(shù)是45人,補(bǔ)助金額為5400元;秋季享受兩免一補(bǔ)的人數(shù)是400人,免教材14000元,以上?罟灿(jì)支出27825元。我校完全按照縣財(cái)政及教委的精神對享受一免一補(bǔ)的貧困生進(jìn)行全面核實(shí),并在善廣場上、村委及學(xué)校公示無疑義后,再確定最終享受人員,保證把錢真正落實(shí)到最貧困的學(xué)生手中,切實(shí)讓貧困學(xué)生享受到國家的惠民政策。

財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告范文8

  為了加強(qiáng)我財(cái)務(wù)管理,規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會工作,貫徹落實(shí)《教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見》(教財(cái)[20xx]21號)文件和《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時(shí)召開了校委會,把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員,召集起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查。現(xiàn)報(bào)告于下:

  一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,確保相關(guān)人員及時(shí)到位,我校成立了風(fēng)岡學(xué)校財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長李友才任組長,學(xué)校管財(cái)務(wù)總務(wù)副校長徐學(xué)鋒為副組長,報(bào)帳員李小中,總務(wù)主任鄒懷敏,保管員許建明及工會組織財(cái)務(wù)委員蘭毛女,教師代表潭文忠為成員。

  二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告,并要在教代會上都獲得通過。

  三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi),停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實(shí)施并落實(shí),無任何亂收費(fèi)情況。

  四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。

  五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報(bào),無白條作為報(bào)銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項(xiàng)目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

  六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

  七、我校六年級,九年級畢業(yè)班收取的'照相費(fèi),畢業(yè)證工本費(fèi);一年級建檔費(fèi)、素質(zhì)報(bào)告冊工本費(fèi),都根據(jù)實(shí)際費(fèi)用和學(xué)生實(shí)際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算,并將收支結(jié)余情況通過班會、家長會、公示等形式向?qū)W生、家長公示,將結(jié)余金額全額退給家長或?qū)W生。

  八、學(xué)校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

  九、我校按照上級有關(guān)規(guī)定,做好對困難住宿生的生活補(bǔ)助的申請、審核、公示等工作,生活補(bǔ)助全額發(fā)放給家長。

  十、建議

  1、目前我校財(cái)務(wù)人員均為兼職,工作繁重,希望上級單位,能給財(cái)會人員少定點(diǎn)工作量,使相關(guān)人員有一定時(shí)間來做好財(cái)務(wù)工作。

  2、進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度,提高業(yè)務(wù)能力。

財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告范文9

  現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

  一、學(xué)校費(fèi)用收取情況

  (一)學(xué)生費(fèi)用收取

  我校收取學(xué)生費(fèi)用按學(xué)期收取,在開學(xué)初,由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:學(xué)費(fèi)每學(xué)期400元/生,住宿費(fèi)80元/生,書費(fèi)根據(jù)各專業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書費(fèi),總務(wù)處統(tǒng)一收取,學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算,多退少補(bǔ),財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告。

  在收費(fèi)過程中,嚴(yán)格按照收費(fèi)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示,掛牌收費(fèi)。當(dāng)天所收費(fèi)用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開起財(cái)政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù),如數(shù)存入財(cái)政專戶。嚴(yán)禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個(gè)人向?qū)W生再收取任何費(fèi)用。

  (二)勤工儉學(xué)收入

  我校勤工儉學(xué)收入來源主要有:學(xué)生食堂、小賣部、基地。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費(fèi),校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專帳,并將所收管理費(fèi)按時(shí)存入財(cái)政專戶,嚴(yán)格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用。

 。ㄈ┙搪毠さ姆孔赓M(fèi)、水電費(fèi)及其他學(xué)校零星收入,均按月或?qū)W期進(jìn)行統(tǒng)一收取存入專戶。

  二、學(xué)校經(jīng)費(fèi)列支情況

  學(xué)校所需列支經(jīng)費(fèi)均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門申請,由會計(jì)統(tǒng)一列支,整改報(bào)告《財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告》。

  學(xué)校支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制,在購買所需物品時(shí),超千元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報(bào)縣采購中心批準(zhǔn)后采購,在經(jīng)費(fèi)支出中,所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,校長核實(shí)簽字認(rèn)可后,方可報(bào)銷。

  三、資產(chǎn)管理情況

  由于學(xué)校校舍緊張,沒有統(tǒng)一的保管室,所購進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴(yán)格進(jìn)行資產(chǎn)登記,并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出,保管使用,在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理,并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理,開學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中。

  四、學(xué)生各種補(bǔ)助管理情況

  學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金,學(xué)校均設(shè)專門帳戶和管理人員,做到了?顚H藢S,同時(shí),嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺帳支付給學(xué)生。

  五、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理使用情況

  學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進(jìn)行列支。具體由學(xué)校財(cái)務(wù)室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)進(jìn)程對所需經(jīng)費(fèi)報(bào)校長審批,總務(wù)處統(tǒng)一采購耗材,學(xué)員補(bǔ)助費(fèi)由培訓(xùn)班主任報(bào)招生就業(yè)辦公室匯總,報(bào)校長簽字,財(cái)務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。

  六、上級劃撥資金管理情況

  上級劃撥的各種資金,均通過財(cái)政專戶嚴(yán)格實(shí)行“?顚S谩,無截留、挪用違規(guī)行為。

  七、學(xué)校財(cái)務(wù)檢查工作

  學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭,以校長為組長各處室、工青婦負(fù)責(zé)人組成查帳小組對學(xué)校財(cái)務(wù)收支進(jìn)行檢查,并在全職會上進(jìn)行帳目公布,絡(luò)列大筆資金的'支出情況。

  經(jīng)過學(xué)校的認(rèn)真自查、清理,我校均無亂收費(fèi)、私設(shè)“小金庫”,虛報(bào)、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為。

財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告范文10

教育局計(jì)財(cái)股:

  為了加強(qiáng)我財(cái)務(wù)管理,規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會工作,貫徹落實(shí)《教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見》(教財(cái)[20xx]21號)文件和《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時(shí)召開了校委會,把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員,召.起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查,F(xiàn)報(bào)告于下:

  一、 為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,確保相關(guān)人員及時(shí)到位,我校成立了風(fēng)岡學(xué)校財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長李友才任組長,學(xué)校管財(cái)務(wù)總務(wù)副校長徐學(xué)鋒為副組長,報(bào)帳員李小中,總務(wù)主任鄒懷敏,保管員許建明及工會組織財(cái)務(wù)委員蘭毛女,教師代表潭文忠為成員。

  二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告,并要在教代會上都獲得通過。

  三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi),停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實(shí)施并落實(shí),無任何亂收費(fèi)情況的。

  四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的`學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國..中收付核算中心,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。

  五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報(bào),無白條作為報(bào)銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項(xiàng)目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

  六、我校無私設(shè)“小金.”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

  七、我校六年級,九年級畢業(yè)班收取的照相費(fèi),畢業(yè)證工本費(fèi);一年級建檔費(fèi)、素質(zhì)報(bào)告冊工本費(fèi),都根據(jù)實(shí)際費(fèi)用和學(xué)生實(shí)際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算,并將收支結(jié)余情況的通過班會、家長會、公示等形式向?qū)W生、家長公示,將結(jié)余金額全額退給家長或?qū)W生。

  八、學(xué)校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

  九、我校按照上級有關(guān)規(guī)定,做好對困難住宿生的生活的補(bǔ)助的申請、審核、公示等工作,生活的補(bǔ)助全額發(fā)放給家長。

  十、 建議

  1、目前我校財(cái)務(wù)人員均為兼職,工作繁重,希望上級單位,能給財(cái)會人員少定點(diǎn)工作量,使相關(guān)人員有一定時(shí)間來做好財(cái)務(wù)工作。

  2、進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度,提高業(yè)務(wù)能力。

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