審計(jì)自查報(bào)告【熱門】
在學(xué)習(xí)、工作生活中，報(bào)告與我們的生活緊密相連，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼，以下是小編整理的審計(jì)自查報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
審計(jì)自查報(bào)告 篇1
我局對歷年所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行了自查，通過自查，我局發(fā)現(xiàn)其中有8個(gè)審計(jì)項(xiàng)目存在問題，對此，我們制定了整改措施并嚴(yán)格抓好落實(shí)，現(xiàn)將我局自查整改情況匯報(bào)如下：
一、項(xiàng)目審計(jì)基本情況
1、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程1標(biāo)段，送審價(jià)xxx元，審定價(jià)xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
2、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程2標(biāo)段，送審價(jià)xxx元，審定價(jià)xxx元，核減額xxx元，核減率xxx。
3、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程3標(biāo)段，送審價(jià)xxx元，審定價(jià)xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
4、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程4標(biāo)段，送審價(jià)xxx元，審定價(jià)xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
5、xxx幼兒園食堂燃?xì)夤艿�，送審價(jià)xxx元，審定價(jià)xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
6、輪臺鎮(zhèn)中心小學(xué)燃?xì)夤こ�，送審價(jià)xxx元，審定價(jià)xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
7、xxx學(xué)生宿舍、實(shí)訓(xùn)設(shè)備廠房，送審價(jià)xxx元，審定價(jià)xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
8、xxx小學(xué)教室、xxx小學(xué)教室、xxx鍋爐房，送審價(jià)xxx元，審定價(jià)xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。
二、存在的問題
經(jīng)過我局對歷年所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行自查，通過自查我局發(fā)現(xiàn)以上審計(jì)項(xiàng)目核減率均超過15%，越過了審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的紅線。
三、整改措施
我局將進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)審查制度，加大項(xiàng)目工程量清單的審查力度，加大對所有項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)的審查力度，加大對項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的審查力度，加大對施工單位和監(jiān)理單位的監(jiān)督力度，加強(qiáng)對施工單位和監(jiān)理單位相關(guān)人員的培訓(xùn)，建立健全各項(xiàng)檢查監(jiān)督制度，堅(jiān)決杜絕以上類似問題的`發(fā)生。
四、下一步工作計(jì)劃
今后我局將進(jìn)一步加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管和審查，嚴(yán)格按照相關(guān)程序操作，堅(jiān)決按照審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
審計(jì)自查報(bào)告 篇2
根據(jù)《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書》xx區(qū)審計(jì)通字12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況：
xx中學(xué)創(chuàng)辦于xx年x月，是xx區(qū)的`高級中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。現(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財(cái)務(wù)隸屬于xxxx。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767
人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款：元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元。
四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；
沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴(kuò)大開支范圍、提高
開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項(xiàng)資金，做到了�？顚Ｓ�、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。
審計(jì)自查報(bào)告 篇3
根據(jù)總行下發(fā)的《銀行稽內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報(bào)如下:
一、儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)
儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人存款賬戶實(shí)名制無虛開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進(jìn)行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準(zhǔn)確無抬高存款利率無多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類儲(chǔ)蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時(shí)、正確、完整。
二、企業(yè)帳戶管理
對帳戶的'開立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項(xiàng)帳戶和臨時(shí)帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個(gè)單位開立多個(gè)基本戶和在同一銀行開立不同
帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補(bǔ)批的情況。
三、內(nèi)部結(jié)算檢查
1、印章管理檢查 按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。
2、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查 有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實(shí)行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實(shí)查庫登記制度會(huì)計(jì)主管按規(guī)定進(jìn)行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。
3、賬務(wù)組織檢查 分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實(shí)分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。
四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查
對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單業(yè)務(wù)進(jìn)
行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計(jì)算正確。
五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查
嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)用貸款資金和承兌資金對風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補(bǔ)并采取了有效措施。 我支行已經(jīng)對內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)建立了長效的管理機(jī)制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項(xiàng)基本的管理工作。20xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標(biāo)。
審計(jì)自查報(bào)告 篇4
根據(jù)市局《關(guān)于印發(fā)各縣(區(qū))審計(jì)機(jī)關(guān)20xx年目標(biāo)責(zé)任考核要點(diǎn)的通知》(市審發(fā)[20xx]77號)要求，我局及時(shí)安排專人對20xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自查。通過自查，我局20xx年目標(biāo)責(zé)任自查考核得分116分。現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：
一、自查工作開展情況
為了做好今年的目標(biāo)責(zé)任考核工作，我局高度重視，成立了以局長為組長，副局長為副組長，各科科長為成員的目標(biāo)責(zé)任考核領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在綜合法制科，具體負(fù)責(zé)目標(biāo)責(zé)任考核工作。在具體工作中，面對時(shí)間緊、工作量大的實(shí)際，我們放棄雙休日，查找文件資料，核實(shí)每項(xiàng)工作。局內(nèi)還多次召開會(huì)議，自查分析，查漏補(bǔ)缺，確保了目標(biāo)責(zé)任制考核自查工作的順利完成。
二、目標(biāo)任務(wù)完成情況
1、項(xiàng)目審計(jì)成效顯著。
截止11月底，共完成審計(jì)項(xiàng)目197個(gè)，其中完成計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目49個(gè)，災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目122個(gè)，其他審計(jì)項(xiàng)目26個(gè)。
全面完成了年度審計(jì)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)。今年，我局共安排審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃50個(gè)，實(shí)際完成49個(gè)，1個(gè)未完成(屬縣定計(jì)劃，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目由于被審計(jì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)因病長期住院未實(shí)施審計(jì))，其中實(shí)施財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)4戶，財(cái)政決算審計(jì)4戶，行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)3戶，社會(huì)保障資金審計(jì)2戶，農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保資金審計(jì)3戶，固定資產(chǎn)投資審計(jì)4戶，災(zāi)后重建項(xiàng)目竣工決算及跟蹤審計(jì)20戶，領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)9戶。全面完成了省廳、市局統(tǒng)一組織的行業(yè)、專項(xiàng)審計(jì)以及縣政府安排的其他審計(jì)項(xiàng)目。
災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目審計(jì)更加深入。今年，我局加大災(zāi)后重建項(xiàng)目竣工決算審計(jì)力度，累計(jì)派出253名審計(jì)人員(含聘用人員)對我縣災(zāi)后恢復(fù)重建竣工決算項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，完成項(xiàng)目122項(xiàng)，審計(jì)資金22,720.43萬元，其中工程竣工結(jié)算造價(jià)19,212.03萬元，核減工程造價(jià)1,494.23萬元，核減率7.8%，最終審定工程投資21,226.20萬元。提出審計(jì)建議213條，規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目管理37個(gè)，違法違紀(jì)資金171.9萬元，節(jié)約資金1,494.23萬元。目前在審項(xiàng)目47項(xiàng)。
2、審計(jì)業(yè)務(wù)管理更加規(guī)范。
我局始終重視審計(jì)質(zhì)量，制定了《審計(jì)項(xiàng)目審理復(fù)核工作辦法》，對所有審計(jì)項(xiàng)目全部提交審計(jì)會(huì)議進(jìn)行研究決定，同時(shí)制定了較為科學(xué)的審計(jì)質(zhì)量考核評比辦法。今年4月，邀請市局法制科王家駒同志來我局進(jìn)行了審計(jì)質(zhì)量案卷評查，對評選的三類優(yōu)秀審計(jì)案卷進(jìn)行了表彰，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正整改，取得了明顯成效。在審計(jì)報(bào)告公告方面，我們始終堅(jiān)持與被審單位定向溝通和公告，在不涉及工作秘密的.前提下，適當(dāng)在內(nèi)網(wǎng)上進(jìn)行公告，結(jié)果公告率達(dá)到了22%。在公文管理方面，進(jìn)一步規(guī)范收發(fā)文制度，公文質(zhì)量進(jìn)一步提高。在檔案文書處理方面，我們強(qiáng)化了保密措施，及時(shí)進(jìn)行了入卷歸檔。今年我局堅(jiān)持積極推進(jìn)“無紙化”辦公，對非涉密文件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳輸，極大地提高了我局的信息化水平，較好地完成了各類電子政務(wù)事項(xiàng)。在審計(jì)統(tǒng)計(jì)方面，我們嚴(yán)格按照省、市審計(jì)部門的要求，建立健全了審計(jì)臺帳，審計(jì)報(bào)表報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確。
3、干部培訓(xùn)教育不斷強(qiáng)化。
一是認(rèn)真開展了深化干部作風(fēng)教育整頓和創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)，使干部作風(fēng)紀(jì)律有了明顯轉(zhuǎn)變;二是認(rèn)真開展了干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，今年，我們先后舉辦了《審計(jì)法》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》、《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)難點(diǎn)及報(bào)告撰寫》、《金審工程基礎(chǔ)知識》等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得了明顯成效。除此之外，我們積極選送干部參加省廳、市局統(tǒng)一組織的培訓(xùn)，今年先后有3人參加了省廳舉辦的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班，有10人參加了市局舉辦的AO現(xiàn)場審計(jì)培訓(xùn)班。
4、金審工程和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。
我縣于去年11月建成“金審工程”，今年9月制定了《XX縣20xx——20xx年審計(jì)信息化建設(shè)實(shí)施方案》，成立了審計(jì)信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了任務(wù)，夯實(shí)了責(zé)任。我們利用AO現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)對供銷聯(lián)社、計(jì)生局、統(tǒng)計(jì)局等11個(gè)項(xiàng)目單位開展了計(jì)算機(jī)審計(jì)，從建立項(xiàng)目、采集轉(zhuǎn)換、分析數(shù)據(jù)、編制底稿、形成報(bào)告和歸集成果檔案等各個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)范操作，撰寫的3篇AO審計(jì)實(shí)例按要求上報(bào)了市局。
5、內(nèi)審、社審工作進(jìn)一步加強(qiáng)。我們制定了內(nèi)審協(xié)會(huì)工作計(jì)劃，完善了各項(xiàng)內(nèi)審社審制度，開展了非公有制企業(yè)經(jīng)營情況審計(jì)調(diào)查，并積極參加市審計(jì)學(xué)會(huì)組織的學(xué)習(xí)考察。今年6月召開了內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)一屆二次理事工作會(huì)議，明確了協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)分工，成立了內(nèi)審協(xié)會(huì)黨支部，發(fā)展了51個(gè)團(tuán)體會(huì)員，協(xié)會(huì)理事會(huì)員29人，收取會(huì)費(fèi)3.5萬元，征訂內(nèi)審刊物35份。
6、審計(jì)結(jié)果利用取得新成績。
今年，我局共提交審計(jì)專題綜合報(bào)告9篇，被縣委和縣政府部門采用3篇，制定了《XX縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)接待管理辦法》、《XX縣副食品價(jià)格調(diào)節(jié)基金使用管理辦法》、《XX縣大中型水庫移民后期扶持資金使用和項(xiàng)目實(shí)施違規(guī)行為追究制度》。同時(shí)我們按照年初制定的宣傳工作方案，積極撰寫理論文章、信息報(bào)道30篇，先后在《中國審計(jì)網(wǎng)》、《陜西審計(jì)廳》網(wǎng)站、《審計(jì)簡報(bào)》、《漢中日報(bào)》、《審計(jì)動(dòng)態(tài)》、紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)站、縣人大網(wǎng)站、政府信息網(wǎng)等媒體刊發(fā)信息32篇。
7、縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)更加重視審計(jì)工作。
縣委、縣政府歷來重視審計(jì)工作，每年都要在政府常務(wù)會(huì)上專題研究審計(jì)工作，在今年縣政府第二次常務(wù)會(huì)上，專題研究了審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，并同意聘請有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)技術(shù)人員對災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目進(jìn)行評審，同時(shí)以縣政府辦公室名義印發(fā)《XX縣災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目審計(jì)工作方案》，成立了“XX縣災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。今年向縣政府報(bào)送的《關(guān)于20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告》和《關(guān)于20xx年庫區(qū)移民搬遷專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查報(bào)告》先后被縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示。今年，我局被縣委、政府評為新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作先進(jìn)部門、教育工作先進(jìn)部門。
8、反腐倡廉建設(shè)工作責(zé)任實(shí)、效果好。
今年，我局在縣委、政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)反腐倡廉有關(guān)規(guī)定，緊密結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，明確目標(biāo)，印發(fā)了《XX縣審計(jì)局20xx年反腐倡廉工作責(zé)任分工》的通知，制定了《推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的實(shí)施意見》，全面推進(jìn)了以干部教育、制度建設(shè)、文明審計(jì)為主要內(nèi)容的廉政建設(shè)，促進(jìn)了干部作風(fēng)的轉(zhuǎn)變和災(zāi)后重建各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)的完成。
存在問題及明年工作打算。一年來，我們在任務(wù)重，人員少的情況下，克服重重困難，作了大量工作，也取得了一些成績。但對照考核要點(diǎn)，我們還存在以下不足：一是信息化工作熟練運(yùn)用不夠，OA和AO利用率不高;二是績效審計(jì)資金使用效益分析上沒有衡量標(biāo)準(zhǔn)，缺乏一整套相應(yīng)的評價(jià)機(jī)制。上述問題和不足，我們將在明年的工作中下大功夫加以改進(jìn)，力爭把我局審計(jì)工作推向更高水平。
審計(jì)自查報(bào)告 篇5
一、企業(yè)的基本情況
xxx（下稱：公司）前身為原xxx，公司于xxx月開始籌備申領(lǐng)獨(dú)立法人藥品經(jīng)營許可證，于xxx、xxx、xxx將申辦獨(dú)立法人《藥品經(jīng)營許可證》的申報(bào)材料交于四川省食品藥品監(jiān)督管理局。四川省食品藥品監(jiān)督管理局藥品化妝品市場監(jiān)管處于xxx日受理審查我公司的相關(guān)資料，四川省食品藥品監(jiān)督管理局檢查組于xxx對我公司進(jìn)行了現(xiàn)場檢查。公司于xxx開始停止經(jīng)營活動(dòng)，于xxx領(lǐng)取《藥品經(jīng)營許可證》正副本各一冊。未取得《蛋白同化制劑、肽類激素經(jīng)營資格批件》。我公司經(jīng)營范圍為：xxx、xxx、xxx制劑、生化藥品。我公司經(jīng)營地址為：xxx、xxx、xxx號，倉庫地址為：xxx、xxx、xxx號。
二、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及崗位人員配備整體情況
公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)定及崗位人員配備與公司經(jīng)營活動(dòng)和質(zhì)量管理相適應(yīng)，并明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，設(shè)置質(zhì)量管理部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、行政部、儲(chǔ)運(yùn)部；公司質(zhì)量管理人員共4人，其中質(zhì)量負(fù)責(zé)人1人，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人1人，質(zhì)量管理員1人，驗(yàn)收員1人。
公司從業(yè)人員共計(jì)15人，其中執(zhí)業(yè)藥師2人，其他13人。學(xué)歷情況，具有本科學(xué)歷2人，大專學(xué)歷5人，中專學(xué)歷2人，高中學(xué)歷6人。企業(yè)負(fù)責(zé)人xxx同仁大專學(xué)歷，xxx年開始從事藥品經(jīng)營工作，熟悉藥品管理的法律法規(guī)和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》，能夠保證質(zhì)量管理部和質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人XXX同仁中藥學(xué)本科學(xué)歷，執(zhí)業(yè)中藥師，從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作X年，在質(zhì)量管理工作中具備正確判斷和保障實(shí)施的能力；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人XX，藥學(xué)大專學(xué)歷，執(zhí)業(yè)藥師、從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作X年，能夠獨(dú)立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題。各部門人員配合管理，職責(zé)明確，質(zhì)量管理部能夠獨(dú)立履行其職責(zé)。從事質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、采購、儲(chǔ)存、銷售等崗位的人員學(xué)歷及專業(yè)技術(shù)職稱符合新版《GSP》要求。
三、各崗位人員培訓(xùn)考核制度和定期體檢制度管理情況
為了不斷提高員工人員整體素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平，使各崗位人員能夠正確理解并履行其職責(zé)，保證企業(yè)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，公司制定了《質(zhì)量方面的教育、培訓(xùn)及考核管理制度》。質(zhì)量管理部協(xié)助行政部開展質(zhì)量管理教育和培訓(xùn)，對各崗位人員進(jìn)行與其職責(zé)和工作內(nèi)容相關(guān)的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度、職責(zé)、程序、計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用和藥品專業(yè)知識等。培訓(xùn)形式有不定期組織授課和現(xiàn)場操作等。對培訓(xùn)進(jìn)行考核，考核的方式包括書面考試、現(xiàn)場提問及實(shí)際操作等，并建立從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)檔案。
為加強(qiáng)人員健康狀況管理，確保經(jīng)營的藥品不受污染，公司制訂了《環(huán)境衛(wèi)生和人員健康管理制度》，由行政部負(fù)責(zé)每年組織員工進(jìn)行健康檢查并建立健康檔案。對質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、儲(chǔ)存等直接接觸藥品崗位的.人員進(jìn)行崗前及年度健康體檢，公司直接接觸藥品崗位的人員無患有傳染病及其它可能污染藥品的疾病。
四、質(zhì)量管理體系文件概況
公司成立了質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，企業(yè)負(fù)責(zé)人任組長，質(zhì)量負(fù)責(zé)人任副組長，成員由各部負(fù)責(zé)人組成；公司質(zhì)量管理部XXX月份根據(jù)文件管理程序和本企業(yè)實(shí)際情況對企業(yè)的《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理制度》進(jìn)行了起草，交各部門進(jìn)行充分討論修訂，統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編碼。包括XX項(xiàng)質(zhì)量管理制度、XX項(xiàng)操作程序、XX崗位職責(zé)及相關(guān)的檔案、報(bào)告、記錄和憑證。經(jīng)質(zhì)量副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后執(zhí)行。行政部嚴(yán)格按照文件規(guī)定建立《文件發(fā)放、保管、撤銷記錄》，對已失效或作廢文件由行政部文件管理人員及時(shí)收回，保留一份存檔，其余的填寫《文件收回、銷毀記錄》。
質(zhì)量管理體系文件中確定了“xxx、xxx、xxx”的質(zhì)量方針和“xxxxxXxxxxxxxx”的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹到藥品經(jīng)營活動(dòng)的全過程。
五、設(shè)施與設(shè)備配備情況
公司具有與藥品經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的經(jīng)營場所、庫房及設(shè)備，庫房的設(shè)計(jì)符合藥品儲(chǔ)藏要求，可有效防止藥品的污染、混淆和差錯(cuò)，藥品儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)、輔助區(qū)、辦公區(qū)進(jìn)行有效區(qū)分，倉庫總面積為XXX㎡，其中藥品陰涼庫面積XXX㎡；藥品常溫庫面積XXX㎡；中藥飲片庫面積：XX㎡。營業(yè)、辦公區(qū)用房面積XXX㎡。庫區(qū)環(huán)境整潔，周圍環(huán)境地面硬化；庫內(nèi)地面平整，墻面光滑，門窗密封嚴(yán)密；庫內(nèi)驗(yàn)收、收貨、發(fā)貨、退貨、不合格區(qū)域劃分清晰；倉庫配置空調(diào)XXX臺，排風(fēng)扇XXX個(gè)，溫濕度監(jiān)測器XXX個(gè)基本滿足按藥品說明書儲(chǔ)存要求，貨架、墊庫板、避光、通風(fēng)、照明、溫濕度調(diào)節(jié)及防蟲、防鼠設(shè)施、設(shè)備符合規(guī)定。運(yùn)輸藥品均使用封閉式貨車。按規(guī)定對所用設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行定期檢查、維修、保養(yǎng)并建立檔案。
根據(jù)新版《GSP》及附錄要求，公司制定了《設(shè)施設(shè)備驗(yàn)證、校準(zhǔn)、檢定管理制度》，對計(jì)量器具、溫濕度監(jiān)測設(shè)備的驗(yàn)證、校準(zhǔn)或檢定，委托具有驗(yàn)證資格的xxx、xxx、xxx負(fù)責(zé)安裝并實(shí)施驗(yàn)證，（共安裝溫濕度自動(dòng)監(jiān)控儀1臺，探頭終端11個(gè)）由質(zhì)管部編寫年度驗(yàn)證計(jì)劃和要求，受托方根據(jù)每一項(xiàng)驗(yàn)證工作實(shí)際內(nèi)容及要求制定驗(yàn)證方案，經(jīng)質(zhì)管部審核，質(zhì)量副總審批后實(shí)施。驗(yàn)證中，由質(zhì)量管理部組織相關(guān)人員全程參與，驗(yàn)證完成后，受托方負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和出具驗(yàn)證報(bào)告，由質(zhì)管部審核，質(zhì)量副總批準(zhǔn)，形成驗(yàn)證控制文件。文件包括驗(yàn)證方案，驗(yàn)證報(bào)告，評價(jià)，偏差處理及預(yù)防措施等，由質(zhì)管部存檔，并根據(jù)校準(zhǔn)、驗(yàn)證確定的參數(shù)和條件，正確合理使用相關(guān)的設(shè)施設(shè)備，并保證其正常運(yùn)行。
公司制定了《應(yīng)急預(yù)案》，適用于公司突然停電，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)意外故障，藥品的儲(chǔ)存及運(yùn)輸出現(xiàn)意外情況以及藥品發(fā)生破損、火災(zāi)、洪水、被搶、被盜、遺失、調(diào)換等重大災(zāi)情或事故等方面的應(yīng)急處置和管理。
六、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)概況
我公司采用成都市金舵手軟件有限公司業(yè)務(wù)管理軟件，戴爾服務(wù)器、UPS不間斷電源、數(shù)據(jù)備份硬盤和PC終端、掃碼槍、打印機(jī)等，軟件業(yè)務(wù)管理中主要包括了系統(tǒng)管理、資質(zhì)審查、采購管理、批發(fā)管理、庫房管理、質(zhì)量管理、決策支持等功能模塊，能對藥品的購、銷、存等質(zhì)量控制環(huán)節(jié)進(jìn)行全面規(guī)范管理，對購進(jìn)藥品的合法性、購貨單位資質(zhì)審核、首營企業(yè)審核、首營品種審核、采購、收貨、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、出庫、銷售、運(yùn)輸?shù)冗^程進(jìn)行有效控制。
計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)能為經(jīng)營業(yè)務(wù)過程、質(zhì)量控制提供支持，覆蓋了經(jīng)營管理全過程，滿足了藥品經(jīng)營管理活動(dòng)全過程的控制。對藥品的流向可追溯，實(shí)現(xiàn)了零死角，保證了藥品質(zhì)量管理活動(dòng)有序高效地運(yùn)行。計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、使用和驗(yàn)證情況：
（一）、質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理模塊
1、供貨單位數(shù)據(jù)管理模塊
�。�1）首營企業(yè)資質(zhì)錄入、審核、審批
由采購員收集整理供應(yīng)商資質(zhì)，在金舵手軟件系統(tǒng)中填寫“首營企業(yè)審批表”，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，質(zhì)管部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量副總進(jìn)行系統(tǒng)審批。系統(tǒng)電子層簽流程完成后由質(zhì)量管理員將檔案資料存檔后并在系統(tǒng)中維護(hù)供貨單位業(yè)務(wù)委托人信息后方可進(jìn)行藥品采購業(yè)務(wù)。
�。�2）供應(yīng)商更新與維護(hù)
當(dāng)供貨單位資質(zhì)信息發(fā)生變更時(shí)，質(zhì)量管理員根據(jù)采購員遞交的供貨單位資質(zhì)變更材料及時(shí)在金舵手軟件系統(tǒng)中進(jìn)行資料變更登記的動(dòng)態(tài)信息的維護(hù)。
�。�3）質(zhì)量控制功能
供應(yīng)商任意一個(gè)資質(zhì)過期系統(tǒng)都能夠自動(dòng)攔截相關(guān)過期或超經(jīng)營范圍，自動(dòng)鎖定該供貨企業(yè)不能采購，制作采購訂單時(shí)能夠準(zhǔn)確提供攔截原因。
2、購貨單位數(shù)據(jù)管理模塊
（1）購貨單位資質(zhì)錄入、審核、審批
由銷售員收集整理購貨單位資質(zhì)，在金舵手軟件系統(tǒng)中填寫“客戶資質(zhì)登記表”，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，質(zhì)管部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量副總進(jìn)行系統(tǒng)審批。系統(tǒng)電子層簽流程完成后由質(zhì)量管理員將檔案資料存檔后并在系統(tǒng)中維護(hù)購貨單位業(yè)務(wù)委托人信息后方可進(jìn)行藥品采購業(yè)務(wù)。
�。�2）購貨單位的更新與維護(hù)
當(dāng)購貨單位資質(zhì)信息發(fā)生變更時(shí)，質(zhì)量管理員根據(jù)業(yè)務(wù)人員遞交的購貨單位資質(zhì)變更材料及時(shí)在金舵手軟件系統(tǒng)中進(jìn)行客戶資料更新登記的動(dòng)態(tài)信息的維護(hù)。
審計(jì)自查報(bào)告 篇6
敬愛的黨組織：
一、作風(fēng)整頓基本情況
縣審計(jì)局利用7天時(shí)間，分三個(gè)步驟進(jìn)行了紀(jì)律作風(fēng)整頓。
(一)學(xué)習(xí)動(dòng)員。2月22日上午召開了全局干部大會(huì)，明確提出要通過此次作風(fēng)整頓，努力達(dá)到“精神狀態(tài)更加振奮、群眾觀念更加牢固、廉政意識更加自覺、工作作風(fēng)明顯改進(jìn)、服務(wù)水平明顯提高”的目標(biāo)，充分調(diào)動(dòng)全體機(jī)關(guān)干部的積極性、創(chuàng)造性，始終保持審計(jì)機(jī)關(guān)的工作活力和戰(zhàn)斗力，進(jìn)一步樹立審計(jì)機(jī)關(guān)在黨委政府領(lǐng)導(dǎo)心中的形象，樹立審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員在被審計(jì)單位心中的形象，樹立審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員在廣大群眾心中的形象。結(jié)合思想整頓，開展了全員理論培訓(xùn)，采取集體學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)交流和撰寫心得體會(huì)相結(jié)合的方式，逐條逐字學(xué)習(xí)了中辦國辦聯(lián)合發(fā)布的《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》和審計(jì)署最新頒布的《中華人民共和國國家審計(jì)準(zhǔn)則》，進(jìn)一步增強(qiáng)了做好審計(jì)工作的責(zé)任感和緊迫感。
(二)查擺問題。圍繞市委辦通知確定的整頓重點(diǎn)及年度考核中暴露出的問題，要求每名干部要立足本職工作崗位，認(rèn)真查擺問題。具體要做到“四對照、四自查”：一是對照科學(xué)發(fā)展觀的要求，查個(gè)人理想信念是否堅(jiān)定，是否存在因循守舊、萎靡不振、無所作為的問題;二是對照市委對機(jī)關(guān)干部的要求，查有沒有因?yàn)楣ぷ魅狈χ鲃?dòng)性，造成工作不落實(shí)、調(diào)研不深入、情況摸不透等問題;三是對照群眾評議反饋情況，查是否存在群眾觀念薄弱、說話辦事“生冷硬”、辦事效率不高的問題;四是對照審計(jì)創(chuàng)新的要求，查有沒有墨守成規(guī)、不思進(jìn)取、徘徊不前的現(xiàn)象;五是對照黨風(fēng)廉政各項(xiàng)要求，查有沒有作風(fēng)渙散問題，有沒有不廉潔現(xiàn)象。為了保證活動(dòng)扎實(shí)開展，局機(jī)關(guān)成立了作風(fēng)整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂了《威海市審計(jì)局作風(fēng)紀(jì)律整頓活動(dòng)配檔表》，全體干部在保證審計(jì)工作正常進(jìn)行的同時(shí)，進(jìn)行了認(rèn)真自查，找到了存在的差距和不足，通過剖析產(chǎn)生問題的原因，進(jìn)一步明確了整改方向，保證了紀(jì)律作風(fēng)整頓活動(dòng)取得實(shí)效。
(三)整改提高。針對查找出的問題，本著整改目標(biāo)要清晰、整改事項(xiàng)要具體、整改行動(dòng)要迅速的原則要求，突出整改方案的操作性、針對性、時(shí)限性和實(shí)效性的原則，認(rèn)真制定整改方案。將每名干部的'個(gè)人整改方案在局宣傳欄上張貼公布，要求每名干部都要做出整改作風(fēng)的公開承諾，公開接受監(jiān)督。同時(shí)，局黨組制定了有關(guān)嚴(yán)明紀(jì)律，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，并進(jìn)一步健全完善機(jī)關(guān)黨建、行政管理等方面的規(guī)章制度，切實(shí)建立長效機(jī)制。按照市兩辦通知要求，進(jìn)一步加大了幫扶工作力度，通過到幫扶村調(diào)查研究，決定年內(nèi)投入資金10萬元以上，幫助該村修建街道，改善村容村貌，20名機(jī)關(guān)干部與20個(gè)貧困戶結(jié)成了“親戚”，建立了緊密聯(lián)絡(luò)關(guān)系，目前20名干部已向“窮親”送去資金3000元，今后將發(fā)動(dòng)干部進(jìn)行經(jīng)常性走訪，使幫親活動(dòng)常態(tài)化。
二、查擺出的主要問題
根據(jù)市委確定的整頓重點(diǎn)，結(jié)合審計(jì)工作的特點(diǎn)，全體機(jī)關(guān)干部在這次機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓活動(dòng)中，重點(diǎn)查找了四個(gè)方面的問題，通過將各科室自查問題進(jìn)行匯總歸納，
最終確立了四方面需要盡快整改解決的問題：一是審計(jì)理念與科學(xué)發(fā)展觀的要求有差距。表現(xiàn)為服務(wù)重點(diǎn)不夠突出、服務(wù)作用不夠強(qiáng)、服務(wù)水平不夠高，部分審計(jì)成果挖掘不深，有的審計(jì)決定落實(shí)不及時(shí)，整改不到位，投資審計(jì)機(jī)制有待完善。二是審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)與事業(yè)發(fā)展的要求有差距。表現(xiàn)為不能完全適應(yīng)工作發(fā)展要求，人員少、任務(wù)重的矛盾比較突出，隊(duì)伍年齡結(jié)構(gòu)老化的問題較為嚴(yán)重，能查能寫能熟練掌握現(xiàn)代審計(jì)技術(shù)的復(fù)合型人才比較缺乏。三是堅(jiān)持群眾觀念與市委的要求有差距。表現(xiàn)為雖然絕大多數(shù)同志能夠做到舉止文明、操作規(guī)范、幫促熱情，也有個(gè)別同志在個(gè)別時(shí)候做得不夠好，在講話時(shí)不夠注意，在方法上不夠得當(dāng)，“冷”和 “硬”的情況仍然不同程度地存在。四是廉潔從審與各項(xiàng)紀(jì)律的要求有差距。表現(xiàn)為有的干部不能自覺遵守廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，不廉潔、不自律、組織紀(jì)律渙散的問題時(shí)有發(fā)生。
三、采取的整改措施
以建設(shè)一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔自律、文明和諧的審計(jì)干部隊(duì)伍為目標(biāo)，切實(shí)增強(qiáng)“四種先進(jìn)意識”，杜絕“四種不良現(xiàn)象”，努力形成“四種優(yōu)良作風(fēng)”：
一是要增強(qiáng)宗旨意識，堅(jiān)決杜絕高高在上，漠視群眾疾苦，“門難進(jìn)、臉難看、話難聽、事難辦”的不良現(xiàn)象，形成主動(dòng)服務(wù)的機(jī)關(guān)作風(fēng)。在審計(jì)工作中要多做換位思考，全面客觀地進(jìn)行審計(jì)分析，實(shí)事求是地搞好審計(jì)評價(jià)，更好地為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)，為被審計(jì)單位改進(jìn)管理服務(wù)，為促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)服務(wù)。
二是增強(qiáng)實(shí)干精神，堅(jiān)決杜絕因循守舊、不思進(jìn)取、高枕無憂、自我感覺良好的不良現(xiàn)象，形成奮發(fā)進(jìn)取的機(jī)關(guān)作風(fēng)。整頓效果好不好，關(guān)鍵看完成審計(jì)任務(wù)是否及時(shí)，看工作質(zhì)量是否得到提高，審計(jì)是否到位。當(dāng)前要認(rèn)真抓好同級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作，積極搞好全省政府性債務(wù)審計(jì)各項(xiàng)協(xié)調(diào)，用實(shí)實(shí)在在的工作業(yè)績，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展做貢獻(xiàn)。
三是要增強(qiáng)規(guī)范意識，堅(jiān)決杜絕管理混亂、責(zé)任不清、任務(wù)不明、組織不力的不良現(xiàn)象，形成科學(xué)務(wù)實(shí)的機(jī)關(guān)作風(fēng)。要以開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動(dòng)為抓手，全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)決治理劉家義審計(jì)長在全國審計(jì)工作會(huì)議上指出的“庸懶散”、“妖驕暮”不良風(fēng)氣，弘揚(yáng)正氣新風(fēng)，形成比學(xué)趕幫的良好氛圍。
四是要增強(qiáng)紀(jì)律觀念，堅(jiān)決杜絕有令不行、有禁不止、濫用權(quán)力、以權(quán)謀私的不良現(xiàn)象，形成清正廉明的機(jī)關(guān)作風(fēng)。要把廉政風(fēng)險(xiǎn)控制作為審計(jì)工作的生命線，始終保持清正廉潔的作風(fēng)，提高依法審計(jì)、廉潔從審的自覺性，認(rèn)真遵守審計(jì)署八不準(zhǔn)審計(jì)工作紀(jì)律，筑牢思想防線，增強(qiáng)拒腐防變能力，確保審計(jì)隊(duì)伍的純潔。做到 “明、正、戒、廉”：即發(fā)現(xiàn)問題、處理問題要清明;處理問題要實(shí)事求是、客觀公正;在政治修養(yǎng)和審計(jì)獨(dú)立性上要時(shí)刻保持警戒;堅(jiān)持做到廉潔從審，以自身的清廉維護(hù)審計(jì)機(jī)關(guān)的良好形象。
審計(jì)自查報(bào)告 篇7
根據(jù)4月11日集團(tuán)公司布置做好迎接經(jīng)營業(yè)績審計(jì)準(zhǔn)備工作會(huì)議上的'要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費(fèi)用、利潤以及資金使用狀況等進(jìn)行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、統(tǒng)一部署，精心組織。
1.設(shè)立專項(xiàng)自查組織機(jī)構(gòu)
根據(jù)集團(tuán)公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書記某某為組長的專項(xiàng)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)專項(xiàng)自查辦公室，辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)日常工作。
2.及時(shí)、逐級動(dòng)員部署
我公司專項(xiàng)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照國鐵集團(tuán)會(huì)議要求，將會(huì)議精神傳達(dá)至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費(fèi)用、利潤、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導(dǎo)要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實(shí)施工作進(jìn)行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。
二、自查情況。
(1)我公司銀行賬戶的設(shè)立符合規(guī)定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。
(2)經(jīng)自查，公司無對外擔(dān)保購買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。
(3)大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的結(jié)果有序可控，重大事項(xiàng)決策程序符合相關(guān)要求。
(4)加強(qiáng)資金管理，無“小金庫”情況發(fā)生。
(5)加強(qiáng)預(yù)算管理
審計(jì)自查報(bào)告 篇8
根據(jù)《XX 區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書》XX 區(qū)審計(jì)通字[20xx]12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、 基本情況
XX 中學(xué)創(chuàng)辦于 XXX 年 X 月，是 XX 區(qū)的高級中學(xué)。
學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。
現(xiàn)有編制 XX 人，在職員工 XX 人，財(cái)務(wù)隸屬于 XXXX。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
20xx 年秋季招生 453 人，20xx 年春季招生 434 人，20xx 年秋季招生 767 人，20xx 年春季招生 730 人，20xx 年秋季招生 904 人，20xx 年春季招生 920 人，20xx 年秋季招生 970 人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況
20xx 年 7 月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 0 元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款： 元。
20xx 年 10 月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 元。
四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。
各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。
沒有擠占挪用、擴(kuò)大開支范圍、提高 開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項(xiàng)資金，做到了專款專用、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。
XX 市 XX 區(qū) XX 中學(xué) 20xx-4-20 德峨初中財(cái)務(wù)審計(jì)整改工作自查報(bào)告 我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx]）10 號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計(jì)整改”活動(dòng)階段性檢查驗(yàn)收工作的通知》[20xx]）33 號文件精神，對我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下 一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識 我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)上級財(cái)務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度。
二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作 我校結(jié)合實(shí)際，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學(xué)財(cái)務(wù)整改 領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長: 黃仕鋒 副組長: 李連聲 組 員: 廖 澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)整改的各項(xiàng)工作。
三、整改措施 依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)整改，自查自糾存在的問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。
通過認(rèn)真組織小組成員查看 00 年至 011 年會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿。
在會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳、出納的 現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的一些問題是：1、會(huì)計(jì)、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭��；2、在會(huì)計(jì)憑證中出現(xiàn)沒有蓋財(cái)務(wù)公章、財(cái)務(wù)主管章、 報(bào)賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；3、固定資產(chǎn)登記和報(bào)廢登記不完善現(xiàn)象。
整改領(lǐng)導(dǎo)組針對以上存在的問題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財(cái)務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的工作中，我校將按 上級主管部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。
堅(jiān)持每月對經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示，將財(cái)務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。
德峨鄉(xiāng)初級中學(xué) 二 0 一二年七月三日 紅沿小學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)工作自查報(bào)告 為了全面落實(shí)《涼州區(qū)學(xué)校財(cái)務(wù)管理辦法》及其補(bǔ)充規(guī)定、《涼州區(qū)學(xué)校大項(xiàng)開支申報(bào)審批制度》等規(guī)章制度，建立健全內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理，確保各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)安全、高效、規(guī)范運(yùn)行，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展，采取有效措施，確保學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)《涼州區(qū) 20xx 年教育內(nèi)部審計(jì)工作要點(diǎn)》，現(xiàn)將我校自審工作匯報(bào)如下： 問題梳理： 經(jīng)過自查，學(xué)校目前不存在私設(shè)“小金庫”、私分公款等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為；在日常財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確，制度嚴(yán)格，注意提高公用經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動(dòng)的開展。
一、收入管理。
學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)�；編魞�(nèi)，嚴(yán)格執(zhí) 行“收支兩條線”規(guī)定。
學(xué)校所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照“一費(fèi)制”執(zhí)行，沒有任何擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的做法。
按規(guī)定規(guī)范使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。
代辦費(fèi)和服務(wù)性項(xiàng)目在收費(fèi)中嚴(yán)格按照學(xué)生、家長自愿原則，保留原始回執(zhí)。
二、支出管理。
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。
各項(xiàng)支出按實(shí)列支，不虛列虛報(bào)，沒有以白條作為報(bào)銷憑證。
學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施政府采購。
不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅(jiān)持到正規(guī)商戶實(shí)施采購。
學(xué)校所有支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，校長統(tǒng) 一審批。
重大經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行《涼州區(qū)學(xué)校大項(xiàng)開支申報(bào)審批制度》，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)使用情況。
學(xué)校理財(cái)小組人員之間權(quán)責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
三、加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財(cái)產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。
每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，保障國有資產(chǎn)的安全。
學(xué)校的國有資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損等，經(jīng)過學(xué)校集體研究決定，按規(guī)定程序?qū)徟霂ぁ?/p>
學(xué)校 沒有從事任何風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)，避免國有資產(chǎn)的損失。
今后，學(xué)校還將調(diào)整充實(shí)財(cái)產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺階。
以上，是學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的自查報(bào)告，提請教育局計(jì)財(cái)科審核。
謝謝！ 紅沿小學(xué) 二 0 一二年五月三日 XX 年財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告 XXX： 我局自接到上級關(guān)于開展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作 復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長任 組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件 要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，認(rèn)真對照 檢查，將本單位 XX 年以來的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對照、自我檢查， 現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下： 一、自查基本情況 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況 我單位財(cái)務(wù)工作由 XX 科負(fù)責(zé)，單位按照財(cái)務(wù)工作要求， 設(shè)置有財(cái)務(wù)主管 1 名，會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各 1 名，四 名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責(zé)明 確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn) 行。
內(nèi)部控制情況 單位內(nèi)控制度健全，對財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、 財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，制定了 11 向財(cái)務(wù)管理制 度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。
嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度， 保證了財(cái)務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。
建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)， 相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施 了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、 完整性以及 單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的`監(jiān)督和管理， 杜絕了各種漏洞的發(fā)生。
明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人 的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效 益。
在財(cái)務(wù)工作過程中，我局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定， 依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā) 生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、 編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的 各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算， 依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真 實(shí)、有效。
在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支 出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)各項(xiàng) 工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng) 籌安排，合理支出。
預(yù)算編制執(zhí)行情況 我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分， 項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對財(cái)務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會(huì)討論 共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi) 預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。
財(cái)務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支，無相互 擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況 我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離，達(dá) 到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。
為 了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照 政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款 項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管 理人員各自對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn) 行記錄、計(jì)算、反映。
定期開展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理 人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。
無固定資產(chǎn)不入賬， 公物私用及其他違規(guī)問題。
在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有 關(guān)要求，根據(jù)上級批復(fù)情況進(jìn)行處置報(bào)廢，無隨意處置現(xiàn)象 發(fā)生。
及時(shí)清理往來款項(xiàng)，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資 金及時(shí)回籠。
二、存在問題 通過自查，我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一 些不足，一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未 能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法 規(guī)意識不強(qiáng)。
二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制依據(jù) 充分，合理，但實(shí)際執(zhí)行中，個(gè)別預(yù)算落空，未執(zhí)行。
執(zhí)行 中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。
三是在資 產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限，已報(bào)廢，而上級部 門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬 面有差異。
四是在具體會(huì)計(jì)核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理 的事項(xiàng)，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。
三、整改措施 進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程，刻制經(jīng)費(fèi)審核章 戳 1 枚、實(shí)物管理章戳 2 枚，明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員 職責(zé)，經(jīng)費(fèi)開支中堅(jiān)持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不 予審核報(bào)銷。
及時(shí)與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán) 格按照上級批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實(shí) 相符。
加強(qiáng)對單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅局限在 財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意 識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能嚴(yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī) 為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī) 范。
20xx/07/24 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題 自查自糾情況報(bào)告 為落實(shí) XX 在 XX 會(huì)上針對審計(jì)部在內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題做的重要講話及批示，公司財(cái)務(wù)部積極行動(dòng)起來，對照此次審計(jì)部在內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題開展自查自糾工作，對發(fā)現(xiàn)的問題逐一整改，現(xiàn)就自查自糾情況 匯報(bào)如下： 一、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策 經(jīng)自查，沒有發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)未經(jīng)集體決策的情況；XX 單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規(guī)范資金往來程序。
二、授權(quán)審批控制方面 合同會(huì)簽手續(xù)完整；沒有發(fā)生出納制證的情況；網(wǎng)銀 UKEY 嚴(yán)格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續(xù)，出現(xiàn)付款操作由出納經(jīng)辦，會(huì)計(jì)一級審核后付款的現(xiàn)象。
整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度，實(shí)行分級管理，多崗位復(fù)核的原則，大額資金實(shí)行三級復(fù)核。
三、基建工程管理方面 按規(guī)定簽訂基建相關(guān)合同，不存在與個(gè)人簽訂經(jīng)濟(jì)合同現(xiàn)象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現(xiàn)象。
四、資金管理方面 沒有發(fā)現(xiàn)不合理的提取大額現(xiàn)金現(xiàn)象，但備用金管理較為松散，出現(xiàn)部分備用金未及時(shí)歸還、前款未清后款又借的現(xiàn)象。
整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴(yán)格規(guī)范備用金流程。
五、資產(chǎn)管理方面 備品備件出入庫手續(xù)完備，但有部分項(xiàng)目公司出 現(xiàn)低耗品未辦理出入庫手續(xù)的情況，公司已組織人員進(jìn)行清查，并且完善相關(guān)的手續(xù)。
六、稅務(wù)管理方面 嚴(yán)格按稅法規(guī)定進(jìn)行申報(bào)納稅。
七、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面 存在憑證摘要不清晰、會(huì)計(jì)憑證審核不及時(shí)、賬簿打印滯后等薄弱點(diǎn)。
整改措施：在日常會(huì)計(jì)核算中，將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，提高原始憑證的審核、監(jiān)督、控制力度和財(cái)務(wù)人員基礎(chǔ)工作水平，促進(jìn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和規(guī)范化。
XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日 倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學(xué)財(cái)務(wù)自查報(bào)告 根據(jù)教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知精神，結(jié)合我校的實(shí)際情況，就專項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，自查匯報(bào)如下： 一、收入管理 1．所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2．我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3．針對學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印 制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象。
二、支出管理
1．學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象。
2．學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。
3．學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確。
4．不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
三、資產(chǎn)管理
1．學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報(bào)廢報(bào)損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批。
2．學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。
3．學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)；
四、財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)
1．學(xué)校設(shè)有專門財(cái)務(wù)室，有專門的財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。
2. 校長及時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3．財(cái)會(huì)人員正確行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。
審計(jì)自查報(bào)告 篇9
按照審計(jì)工作部署,我部門積極開展了自查工作,其中對涉及我部門去年承辦的科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理使用情況部分,參照《 @@@公司科技項(xiàng)目管理辦法(暫行》規(guī)定辦法,自查匯報(bào)如下:
1、目前公司在科技項(xiàng)目管理方面存在制度缺失的情況,尚無項(xiàng)目管理制度、科技創(chuàng)新工作規(guī)范等文件;
2、由我部門和@@@中心承擔(dān)的科技項(xiàng)目簽訂了項(xiàng)目合同,明確了職責(zé)和分工;
3、該科技項(xiàng)目到目前為止沒有得到任何企業(yè)的資金支持和物資支持;
4、目前我公司還沒有啟用科技創(chuàng)新專款專用的'制度,項(xiàng)目開銷實(shí)行的是實(shí)報(bào)實(shí)銷制度,沒有單獨(dú)列支,但是是按照批復(fù)合同的預(yù)算金額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行支出的;
5、對照協(xié)議,資金的使用情況是符合協(xié)議,財(cái)務(wù)核算及時(shí)、完整;
6、項(xiàng)目建設(shè)過程中費(fèi)用管理遵循公司物資采購管理辦法;
7、項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行過程中根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展對預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整,削減了20.44萬元的設(shè)備購置費(fèi)用,同時(shí)由于沒有啟用科技創(chuàng)新�？顚Ｓ弥贫�,目前實(shí)際報(bào)銷的費(fèi)用和預(yù)算費(fèi)用略有不符,實(shí)際報(bào)銷的費(fèi)用低于預(yù)算費(fèi)用,主要差異是出差費(fèi)用、招待費(fèi)用等;
8、該項(xiàng)目無第三方參與。
審計(jì)自查報(bào)告 篇10
根據(jù)縣委組織部、紀(jì)委、財(cái)政局、民政局、農(nóng)委、審計(jì)局等六部委聯(lián)合發(fā)文《民基字【20xx】206號》文件要求，我鎮(zhèn)及時(shí)對全鎮(zhèn)5個(gè)村民委員會(huì)的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、基本情況:
鎮(zhèn)現(xiàn)有5個(gè)行政村，90個(gè)村民小組，農(nóng)村人口13063人，耕地面積8359畝。20xx年全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入2。69億元，農(nóng)民人均純收入14811元�，F(xiàn)有村兩委干部35人(不含大學(xué)生村官)。
二、財(cái)務(wù)狀況:
根據(jù)安排，結(jié)合實(shí)際工作具體要求，我鎮(zhèn)主要從以下幾個(gè)方面著手進(jìn)行了財(cái)務(wù)檢查:
1、村財(cái)務(wù)各項(xiàng)收支情況:全鎮(zhèn)各村未出現(xiàn)私設(shè)小金庫、公款私存現(xiàn)象，就各村今年至11月30日的收入、支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，村集體的主要資金來源是村級轉(zhuǎn)移支付資金。全鎮(zhèn)村級總收入1126239.15元，其中補(bǔ)助收入699354元;其他收入135290.75元;發(fā)包及上交收入5300元;經(jīng)營收入296294.4元。各村的財(cái)務(wù)收入及時(shí)上交村級資金賬戶，做到了應(yīng)收盡收。全鎮(zhèn)村級總支出1033371.62元，其中管理費(fèi)用171392元，其他支出861979.62元。各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照三資管理制度進(jìn)行審批，沒有出現(xiàn)招待費(fèi)、包車費(fèi)、禮品、白條入賬等現(xiàn)象。
2、各種債權(quán)、債務(wù)情況:因各村集體經(jīng)濟(jì)相當(dāng)薄弱，除20xx年以前鎮(zhèn)政府借用村集體資金12.118161元外，沒有發(fā)生其他債權(quán)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。全鎮(zhèn)匯總的村集體現(xiàn)有債務(wù)總額441751元，其中包括原貴源村委會(huì)辦公樓欠賬42300元;原貴川村委會(huì)辦公樓欠賬170000元;村辦公樓欠賬85000元;原小溪村委會(huì)辦公樓欠賬83851元;西村村西村至東太坑機(jī)耕路路基欠賬53000元。
3、財(cái)務(wù)開支審批程序和執(zhí)行情況:在財(cái)務(wù)審批程序方面，各村民委員會(huì)都能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，，工程項(xiàng)目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會(huì)議，進(jìn)行決策。在檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。
4、財(cái)務(wù)公開情況:充分發(fā)揮了村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)監(jiān)督作用。各村村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員由3人組成，每季度至少召開一次民主理財(cái)會(huì)，對財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審核監(jiān)督，由財(cái)務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報(bào)，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時(shí)上墻公布，做到了至少每季度公開一次財(cái)務(wù)，按照“一票據(jù)一公開”，使村級財(cái)務(wù)公開的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。
5、制度建設(shè)情況:近年來，我鎮(zhèn)結(jié)合實(shí)際，在執(zhí)行好《村集體三資管理制度》的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善了村級財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)配套制度，制定了《鎮(zhèn)村級財(cái)務(wù)支出管理細(xì)則》。如嚴(yán)格執(zhí)行村級開支審批報(bào)賬程序、嚴(yán)格控制備用金和現(xiàn)金支付限額、嚴(yán)格控制購買辦公用品、壓縮辦公經(jīng)費(fèi)以及通訊費(fèi)、交通差旅費(fèi)、招待費(fèi)等、民主理財(cái)和財(cái)務(wù)公開制度、會(huì)計(jì)檔案管理制度、“一事一議”籌資籌勞制度等。同時(shí)加大宣傳教育力度，提高鎮(zhèn)村干部和村民對村級財(cái)務(wù)管理重要性的認(rèn)識，教育引導(dǎo)村干部熟悉財(cái)務(wù)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，自覺執(zhí)行各項(xiàng)制度，遏制不按財(cái)務(wù)規(guī)章制度辦事的現(xiàn)象。在具體落實(shí)中，始終堅(jiān)持所有應(yīng)納入村級財(cái)務(wù)管理的收入項(xiàng)目全部納入到鎮(zhèn)農(nóng)村三資代理中心統(tǒng)一管理。做到凡是收入所有權(quán)歸村組集體的，一律都要及時(shí)交到村級集體資金帳戶，嚴(yán)禁集體資金體外循環(huán)。
三、存在的問題:
1、大部分村集體經(jīng)濟(jì)相當(dāng)薄弱。村兩委沒有把應(yīng)有的`集體資產(chǎn)和資源產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，單靠上級補(bǔ)助資金難以維持村級組織日常運(yùn)轉(zhuǎn)，村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展愈顯困惑，村級公益事業(yè)難以開展，導(dǎo)致村組干部工作積極性難以發(fā)揮。
2、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督機(jī)制沒有充分發(fā)揮作用。村務(wù)公開、民主管理工作不夠到位。雖然建立了監(jiān)督組織，但沒有定期開展監(jiān)督活動(dòng)。以財(cái)務(wù)公開為重點(diǎn)的村務(wù)公開，在公開的內(nèi)容、方式和時(shí)間上都與相關(guān)規(guī)定的要求有一定差距。個(gè)別村只單純強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)公開，而不注重資產(chǎn)資源處置上的公開，對集體發(fā)包事項(xiàng)、農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策等方面的公開還不全面。
3、村集體資產(chǎn)、資源臺賬管理不完善。部分村對屬于集體的資金、資產(chǎn)和資源家底不清、管理較亂，村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資、界定權(quán)屬及資產(chǎn)變動(dòng)情況不能及時(shí)準(zhǔn)確登記，造成賬實(shí)不符。
4、經(jīng)濟(jì)合同簽訂不規(guī)范。有些村對村集體的資產(chǎn)、資源的經(jīng)營發(fā)包、租賃、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、工程建設(shè)、土地承包流轉(zhuǎn)等項(xiàng)目不重視合同簽訂，合同簽訂隨意性大;個(gè)別的不按照民主程序，不公開、不進(jìn)行招投標(biāo)、不召開村民大會(huì)或村民代表會(huì)議討論決定;有些合同要素不全、條款不明、權(quán)利和義務(wù)的規(guī)定不對等、不全面;有的甚至沒有書面合同。
四、下一步努力方向:
1、加強(qiáng)村干部廉潔自律和財(cái)經(jīng)法規(guī)教育。組織村兩委和村監(jiān)委成員認(rèn)真學(xué)習(xí)《藍(lán)田鎮(zhèn)農(nóng)村集體三資管理制度》及其他關(guān)于村集體財(cái)務(wù)管理等文件，提高村干部法律和財(cái)經(jīng)管理意識。
2、健全完善財(cái)務(wù)管理制度。完善村級財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、管理費(fèi)用開支范圍與標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)審批制度等村財(cái)管理內(nèi)部控制制度，經(jīng)村民代表會(huì)議研究通過后組織實(shí)施。
3、加強(qiáng)村級組織資產(chǎn)、資源管理。一是落實(shí)登記資產(chǎn)、資源臺賬，盤查固定資產(chǎn)，并要與財(cái)務(wù)賬簿中固定資產(chǎn)相一致。二是按照“三資”管理的規(guī)定，做好資產(chǎn)、資源對外承包項(xiàng)目的發(fā)包、合同簽訂及結(jié)算兌現(xiàn)等程序手續(xù)工作，及時(shí)將集體的各項(xiàng)收入納入設(shè)立的村級資金賬戶和進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)報(bào)，嚴(yán)禁私存、挪用，設(shè)賬外賬、小金庫。
4、執(zhí)行好村財(cái)季度結(jié)報(bào)制度，規(guī)范報(bào)銷單據(jù)及手續(xù)。各村應(yīng)及時(shí)開展財(cái)務(wù)結(jié)算和民主理財(cái)活動(dòng)，每季度按時(shí)結(jié)報(bào)，村監(jiān)委和報(bào)賬員應(yīng)按照程序把好報(bào)銷單據(jù)初審關(guān)，合法有效的原始憑證方可給予批準(zhǔn)和支付，不規(guī)范的原始憑證不得給予批準(zhǔn)和支付款項(xiàng)，也不得傳送代理會(huì)計(jì)做賬。
5、規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)批手續(xù)。嚴(yán)格按照縣委及鎮(zhèn)黨委關(guān)于農(nóng)村集體“三資”管理規(guī)定要求，做好工程建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)、合同簽訂、預(yù)決算、驗(yàn)收等手續(xù)，5萬元以上項(xiàng)目必須報(bào)鎮(zhèn)招投標(biāo)中心組織招投標(biāo)，5萬元以下可由村級安排組織簡易招投標(biāo)。
6、加強(qiáng)村財(cái)公開、民主管理。村級組織應(yīng)及時(shí)將涉及財(cái)務(wù)方面的重大事項(xiàng)交民主決策程序通過，并將情況在村務(wù)公開欄張貼公布。對每季度的《資金收支明細(xì)表》、《會(huì)計(jì)科目余額表》等財(cái)務(wù)公開資料，由村報(bào)賬員及時(shí)領(lǐng)回，經(jīng)村兩委負(fù)責(zé)人和村監(jiān)委主任審閱簽字同意后，進(jìn)行張貼公開，接受廣大群眾監(jiān)督。
7、加大對村級財(cái)務(wù)經(jīng)辦員的培訓(xùn)力度及管理。用1-2年時(shí)間使村級財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員全部取得會(huì)計(jì)證，使村級財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)持證上崗。村兩委負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)村級財(cái)務(wù)的管理，經(jīng)常性地進(jìn)行檢查和督促，對確實(shí)不能勝任工作的村級財(cái)務(wù)經(jīng)辦員應(yīng)及時(shí)撤換。
審計(jì)自查報(bào)告 篇11
]為深入貫徹省總第十一屆二次全委會(huì)確定的全省工會(huì)XX總體思，落實(shí)“打牢工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)”的.任務(wù)，全面加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)收繳和工作，根據(jù)省總工會(huì)云工[XX]23號及云獄電[XX]128號文件，配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作，我獄積級組織了相關(guān)人員對本工會(huì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了自檢，現(xiàn)將自檢自查工作如下：
一、對XX年1月1日至XX年12月31日工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行了自檢自查，認(rèn)真查看憑證賬簿主要清查工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政劃撥和非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)是否按比例足額計(jì)撥，《》（）。經(jīng)與財(cái)務(wù)科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計(jì)撥經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核實(shí)XX年度工人工資總額為1613053.00元計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)為32261.06元實(shí)際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為5563644。00元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為66763.73元，實(shí)際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費(fèi)6235.96元。XX年度工人工資總額為1676199.40元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為33523.99元實(shí)際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為85812.87元實(shí)際撥入數(shù)82554.34元，XX年干部增資未提工會(huì)經(jīng)費(fèi)故少撥3260.66元，此兩項(xiàng)經(jīng)核實(shí)后將在XX年度補(bǔ)撥付工會(huì)。
二、工會(huì)收到行政計(jì)撥非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會(huì)對下補(bǔ)助的送款、專項(xiàng)補(bǔ)助款都嚴(yán)格按照規(guī)定專款專用。
總之，我單位工會(huì)嚴(yán)格按照工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)收支，按制度要求使用會(huì)計(jì)科目，建立會(huì)賬簿，按時(shí)記賬，及時(shí)核對、現(xiàn)金賬，按季編制基層工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表及基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算表，編寫財(cái)務(wù)工作，會(huì)計(jì)信息真實(shí)、正確、合法、賬表、賬賬、賬實(shí)相符。
審計(jì)自查報(bào)告 篇12
根據(jù)《XX區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書》XX區(qū)審計(jì)通字[20xx]12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、 基本情況：
XX中學(xué)創(chuàng)辦于XXX年X月，是XX區(qū)的.高級中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處�，F(xiàn)有編制XX人，在職員工XX人，財(cái)務(wù)隸屬于XXXX。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款： 0元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款： 元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 元。
四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴(kuò)大開支范圍、提高
開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項(xiàng)資金，做到了�？顚Ｓ�、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。
XX市XX區(qū)XX中學(xué)
X年X月X日
審計(jì)自查報(bào)告 篇13
尊敬的教育局領(lǐng)導(dǎo)：
接上級會(huì)議精神，為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)審計(jì)和專項(xiàng)檢查工作，我園就此項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，規(guī)范工作。
幼兒園的`財(cái)務(wù)工作規(guī)范與否事關(guān)教育的形象，事關(guān)教育的民主和法制建設(shè)，事關(guān)教育事業(yè)的全面健康發(fā)展，也事關(guān)幼兒園的可持續(xù)發(fā)展。因此，我園對把這項(xiàng)工作作為幼兒園的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來抓，定期在班子里進(jìn)行教育和學(xué)習(xí)，力求達(dá)到思想上高度統(tǒng)一，行為上嚴(yán)格遵守。園長經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。通過落實(shí)此項(xiàng)工作，推進(jìn)幼兒園管理的法制化和規(guī)范化。
二、完善管理制度，加大制度的落實(shí)力度
幼兒園在制定的學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度匯編的基礎(chǔ)上，根據(jù)發(fā)展情況，逐年修訂，現(xiàn)已形成了較為完善和科學(xué)的.管理制度。同時(shí)，在制度保障的基礎(chǔ)上，我園加大制度的宣傳、學(xué)習(xí)、落實(shí)、檢查的力度，使制度落到實(shí)處。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)室管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理的情況。
經(jīng)過自查，我園沒有無預(yù)算、超預(yù)算支出、無截留、挪用、擠占財(cái)政資金、也沒有違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼，財(cái)務(wù)核算方面較規(guī)范
通過以上檢查結(jié)果，使我園對此項(xiàng)檢查工作有了更深入的認(rèn)識，我園也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，繼續(xù)規(guī)范財(cái)務(wù)工作，是我們幼兒園義不容辭的責(zé)任。
審計(jì)自查報(bào)告 篇14
根據(jù)xx發(fā)xxxxxxx號文件和《xx縣村委會(huì)成員任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任專項(xiàng)審計(jì)工作方案》要求，現(xiàn)將我村情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
xx村位于xx鎮(zhèn)政府北面，距政府x公里。全村幅員面積x平方公里，轄x個(gè)村民小組，總?cè)丝趚xxx人，xxxx戶，土地總面積為xxxx畝，其中耕地面積xxxx畝，村有學(xué)校x個(gè)，醫(yī)療站x個(gè)，新建有村公共服務(wù)中心一幢，面積xxx㎡，村基本條件差，經(jīng)濟(jì)薄弱，是一個(gè)典型的貧困村。
二、村干部任職期間履職情況
村按規(guī)定配齊了村干部x名，村支部書記xxx，村主任xxx，村支部副書記xxx，村副主任xxx，村支書xxx，綜治專干xxx。
三年來，村支兩委一班人圍繞全民建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)，結(jié)合本村實(shí)際，求真務(wù)實(shí)，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了xx路的改造、人飲工程的實(shí)施、xxxx水庫整治、農(nóng)村改廁、沼氣推廣使用、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等惠民政策的落實(shí)；帶頭為群眾辦好事實(shí)事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團(tuán)結(jié)和諧，各項(xiàng)工作取得了較好的成績。
三、村級財(cái)務(wù)情況
（一）村級財(cái)務(wù)狀況
x.收支情況：自xxxx年至xxxx年x月xx日（以下同）總收入xxxxxx.xx元，總支出xxxxxx.xx元，品迭xxxx.xx元。
x.債權(quán)債務(wù)情況
債權(quán)：xxxxx元（人飲工程上交款）
債務(wù)：xxxxxx元，新建村公共服務(wù)中心工程款。 x.固定資產(chǎn)：村公共服務(wù)中心一幢、村衛(wèi)生室一幢、辦公用具等，總價(jià)值xxxxxx元。
x.開支審批情況。村嚴(yán)格按規(guī)定審批，即村開支有村財(cái)務(wù)監(jiān)督人審查簽字，社開支有x名以上村民代表簽字，由村書記審批，方能做賬（村主任任村出納）。
x.報(bào)賬與公開情況。由于村社財(cái)務(wù)由鎮(zhèn)統(tǒng)籌，我們堅(jiān)持每季度做一次賬，且在公示欄內(nèi)進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。
�。ǘ┐寮壺�(cái)務(wù)管理情況
村支兩委班子成員，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以身作則，開展“陽光財(cái)務(wù)工程”，隨時(shí)對村社財(cái)務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金進(jìn)行清理，并將清理結(jié)果公布于眾，接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行村務(wù)公開制度和村財(cái)鎮(zhèn)管制度，規(guī)范了村社財(cái)務(wù)管理。成立了村財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，社有村民代表監(jiān)督，嚴(yán)格按照票據(jù)要求，對其真實(shí)性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的`認(rèn)可。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)紀(jì)律和干部廉政自律情況
村級財(cái)務(wù)實(shí)行“村財(cái)鎮(zhèn)管”后，通過完善資金管理，財(cái)務(wù)審批等有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，使財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度保持較好執(zhí)行，有效控制了亂支亂發(fā)現(xiàn)象，做到了有章可循，有賬可查。
這三年，本屆任期內(nèi)，我村干部能認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開”。在開支方面，嚴(yán)格按照鎮(zhèn)黨委政府的規(guī)定辦理，沒有違紀(jì)違規(guī)情況。
四、存在的主要問題
x.村級經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟(jì)的能力不強(qiáng)。 x.票據(jù)管理和使用不規(guī)范，業(yè)務(wù)能有待提高。
五、幾點(diǎn)建議
x.加強(qiáng)制度建設(shè)，推行規(guī)范管理。
x.加強(qiáng)對業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別是票據(jù)的管理使用。
x.努力探索村級財(cái)務(wù)管理的有效途徑。
審計(jì)自查報(bào)告 篇15
為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問題的指示精神，進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財(cái)務(wù)管理情況自查如下：
一、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。一證，學(xué)校憑物價(jià)部門的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi)；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費(fèi)公開卡》繳費(fèi)；一單，學(xué)校憑《收費(fèi)結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算；兩公開，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公開收費(fèi)的使用情況四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費(fèi)時(shí)間，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費(fèi)現(xiàn)象，嚴(yán)格按照萊教便函（20xx）62、66號文件執(zhí)行，上級禁止的學(xué)后服務(wù)費(fèi)、班費(fèi)，我們堅(jiān)決停收。
2、學(xué)校認(rèn)真實(shí)行收費(fèi)公開制度。學(xué)校收費(fèi)前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費(fèi)政策、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。
3、學(xué)生微機(jī)上機(jī)費(fèi)、語音上機(jī)費(fèi)能保證上足課時(shí)。
4、進(jìn)校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅(jiān)持學(xué)生自愿的原則，無強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。
5、我校認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi)、享受助學(xué)金補(bǔ)足，并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會(huì)各界監(jiān)督。
6、學(xué)生參加平安保險(xiǎn)，堅(jiān)持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。
二、加強(qiáng)對中小學(xué)收費(fèi)資金的管理，保證學(xué)校日常開支順利進(jìn)行
1、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費(fèi)小組，及時(shí)準(zhǔn)確完成收費(fèi)工作，把所有收費(fèi)全部上繳教委財(cái)務(wù)。
2、所收取的費(fèi)用全部交給區(qū)教委財(cái)務(wù)，學(xué)校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計(jì)劃，由上級財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實(shí)施，做到收支活動(dòng)心中有數(shù)，從不盲目開支。
4、學(xué)校有理財(cái)小組，能監(jiān)督學(xué)校財(cái)務(wù)工作，有財(cái)務(wù)制度，大項(xiàng)開支有審批、教代會(huì)通過制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會(huì)不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯(cuò)誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)工作。
本年度，我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局審核通過�，F(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財(cái)務(wù)管理自查情況報(bào)告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視
1、幼兒園配有財(cái)務(wù)辦公室，配有專(兼職)財(cái)務(wù)人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。
二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了�？顚Ｓ谩�
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理
1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的'記賬人員和審批人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運(yùn)行
1、根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
五、本年度收支情況：
1、春季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共20人，學(xué)雜費(fèi)總收：26000元�？傊В簒x元。結(jié)余：xx元。
2、秋季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共42人，學(xué)雜費(fèi)總收：54600元�？傊В簒x元。結(jié)余：xx元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，確保幼兒園正常運(yùn)行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
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