企業(yè)財務檢查自查報告12篇
在當下社會，報告十分的重要，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。相信許多人會覺得報告很難寫吧，下面是小編幫大家整理的企業(yè)財務檢查自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
企業(yè)財務檢查自查報告1
根據(jù)鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一安排，由財政所對全鎮(zhèn)村民委員會及街道居委員會的財務狀況及資產(chǎn)管理情況進行了全面核查，其結果報告如下：
一、基本情況：
xx鎮(zhèn)XX年度所轄24個村民委員會和3個街道辦事處，xxx年x月重新劃分為xx個村民委員會、2個街道居委會，即：雙泉、X山、興壩、駟馬、合浦、錦旗、星火、建和、大樹劉、接引庵、三星、工民、五星、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補干部職數(shù)由原來的132名精減到76名。
二、財務狀況：
根據(jù)鎮(zhèn)政府具體安排，結合實際工作具體要求，主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查：
在財務審批程序方面，各村民委員會都能嚴格執(zhí)行財務審批制度，對于農(nóng)民關心的土地補償費的發(fā)放，工程項目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關的會議，進行決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計外的.其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。
2、民主理財監(jiān)督管理情況：以“民主日”活動為載體，切實加強村務、政務公開工作，民主理財小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。各村理財小組成員由3――5人組成，不定期召開民主理財會，對財務收支進行監(jiān)督，由財務人員對發(fā)生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開“一事一公開”，財務公開“一票一公開”。使“兩公開”的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。
3、各項收入、支出清查結果：就各村民委員會xxx年的收入、支出進行統(tǒng)計清查，集體的主要資金來源財是政補貼村級轉(zhuǎn)移支付資金。部分村支出大于收入，主要的支出項目是生產(chǎn)性開支和非生產(chǎn)性開支，生產(chǎn)性開支占總支出的xx%左右，非生產(chǎn)性開支占總支出的55%左右，最特出的就是招待費的支出約占非生產(chǎn)性支出的xx%。全鎮(zhèn)村級xxx年度總收入xxx元，總支出xxx元。
4、債權、債務情況：
�。ㄒ唬┣宀楹藢�。以村為單位對債權債務的數(shù)量、時限、種類、結構、責任人等進行清理。一是清理債權、核實債務人，主要包括清理外單位及個人欠款，所屬單位、農(nóng)戶欠款及其他應收未收款等。二是清理債務、核實債權人，主要包括清理銀行、金融機構貸款，單位借款、個人借款及其他應付未付款。
�。ǘ┕_確認。清查工作結束后，要向群眾公開清查結果。公開的主要內(nèi)容包括：債權債務數(shù)量、種類、結構、債權債務主體等。對有異議和反映突出的問題，要進一步調(diào)查核實。調(diào)查核實清楚后，再次公開債權債務狀況，并將公開確認的結果報鎮(zhèn)政府核準，作為以后清收債權、化解債務的主要依據(jù)。
�。ㄈ┑怯浫胭~。對公開確認后的債權債務，實事求是地按其類別和用途，發(fā)生的時間、數(shù)量、經(jīng)手人、證明人等情況進行登記入賬。這次清查共清理出債權xxx萬元，全部是歷年來農(nóng)戶所欠的稅費；債務xxx萬元；形成債務的原因主要是村干歷年所墊交農(nóng)業(yè)稅費。
5、村干部欠款情況：從清查情況來看，村干部欠款很少。
6、固定資產(chǎn)、在建工程項目：共清理出固定資產(chǎn)xxx余萬元，未完工或未結算工程項目xx余萬元，在建工程項目中主要是村部建設。
三、存在的問題：
近年來，各級地方政府在加強村級財務管理方面進行了積極的探索，推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，一些地方財務管理制度不落實，公開不規(guī)范，監(jiān)督機制不健全問題還比較突出。
企業(yè)財務檢查自查報告2
根據(jù)縣財政局《關于開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的通知》文件精神，我所對照檢查標準，切實把財務管理和實際情況相結合，本著實事求是的原則進行了全面自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、領導高度重視、加強財務綜合管理水平
領導高度重視財務管理工作，為了提高我鄉(xiāng)財務管理水平和會計核算質(zhì)量，年初制訂了工作目標。嚴格按照財務工作規(guī)程，明確崗位職責，使財務管理的各項制度進一步得到落實，通過考核來促進基礎管理。并積極組織財務管理人員參加各種業(yè)務培訓，進一步提升財務工作水平。
我所現(xiàn)設有總預算會計一人、負責預算編制和執(zhí)行；統(tǒng)管會計一人、負責全鄉(xiāng)財務核算；出納一人、負責全鄉(xiāng)銀行存款的存取業(yè)務。
二、嚴格執(zhí)行財務管理制度、規(guī)范各項財務管理行為
1、按規(guī)定設立單獨的財務核算機構，由具有會計從業(yè)資格的人員擔任財務核算管單位內(nèi)部會計核算體系，嚴格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度、稽核制度和財務報銷制度。按照財務管理制度的規(guī)定制定相應的分工管理職責。
鄉(xiāng)政府所有支出票據(jù)及�？钪С霰仨氂朽l(xiāng)長簽字才能核銷；所內(nèi)支出票據(jù)必須有所長簽字才能報銷。
2、按規(guī)定開設銀行賬戶，銀行留存印鑒由財務人員分開保管。
我所現(xiàn)開設有三個銀行賬戶
核算預算內(nèi)撥款和預算內(nèi)人員工資發(fā)放；
核算鄉(xiāng)政府所有財務及各種�？钪С觯�
核算鄉(xiāng)政府預算外收支。
3、會計報表數(shù)據(jù)真實、完整，編制與報送及時、準確。
4、制定了單位票據(jù)領購、保管、使用、核銷等具體的管理規(guī)定，票款相符；無轉(zhuǎn)讓、出借和代開財政票據(jù)情況，無偽造和使用偽造財政票據(jù)情況。
5、部門預算編制完整、真實，無超預算、超標準支出情況；預算執(zhí)行過程中的追加項目真實，無虛報項目追加預算指標套取財政資金行為。
6、嚴格按照財經(jīng)紀律管理財務，無私設"小金庫"和"帳外帳"等違規(guī)行為，無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
三、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足
�。ㄒ唬┴攧杖藛T素質(zhì)需進一步提高
隨著電算化在財務工作的應用，在規(guī)范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高業(yè)務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。
�。ǘ┴攧展芾砹Χ刃柽M一步加強
還存在管理工作上的松懈，各項制度的執(zhí)行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的'自我監(jiān)督和自我約束機制。
四、今后工作努力的方向及措施
�。ㄒ唬┘訌娯攧展芾砹Χ�。
嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強財務管理力度，嚴格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質(zhì)量，完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為。
�。ǘ┨岣哓攧杖藛T素質(zhì)。
不斷提高財務工作水平，繼續(xù)通過培訓和業(yè)務交流等多種方式提升財務人員的業(yè)務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。
此次自查工作中我鄉(xiāng)領導高度重視，科學合理地安排好自查工作，以《會計法》及其實施細則為準繩，以我鄉(xiāng)制定的各項財務制度和辦法為依據(jù)進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算，分析、預算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。
企業(yè)財務檢查自查報告3
王橋鎮(zhèn)認真按照東農(nóng)〔20xx〕71號文件精神，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會議學習了國家四部委及省、市相關文件精神，研究決定，以紀委書記為組長，農(nóng)技站長為副組長，農(nóng)經(jīng)、財政、民政為成員成立王橋鎮(zhèn)農(nóng)村財務管理專項檢查領導小組，及時召開了全鎮(zhèn)村級干部參加農(nóng)村財務管理專項檢查專題會議，認真學習了各項文件精神。使全體干部充分認識到農(nóng)村財務管理的重要性。
我鎮(zhèn)通過對各村財務管理專項檢查情況，各村財務能夠按照上級有關文件精神，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級組織會計核算財務管理領導組自主權審核的條據(jù)，認真按照《村集體經(jīng)濟組織會計制度》有關規(guī)定及《會計基礎工作規(guī)范》的要求，開設銀行賬戶，統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財務流程，全面核算反映各村經(jīng)濟活動管理的財務收支、結算、分配等會計事項。認真審核做賬，每月1―5號統(tǒng)一時間為各村做賬，統(tǒng)一建立財務操作流程，建立了農(nóng)村財務管理信息化服務平臺。
1、規(guī)范了村級會計委托代理，實行村級會計委托代理，尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權利，保持集體資產(chǎn)所有權、使用權、審批和收益權，確保了財務審批權以及經(jīng)濟活動監(jiān)督由村級組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實提高了服務能力和水平。明確崗位、職責，嚴格了操作流程，強化了工作內(nèi)部監(jiān)控，落實了工作責任追究，建立健全了村級財務檔案管理。
2、落實了村級民主理財。各村務監(jiān)督委員會，加強了對村級財務的民主監(jiān)督工作，充分發(fā)揮了民主理財?shù)淖饔�。保證了農(nóng)民群眾對整體財務的知情權、參與權、表達權和監(jiān)督權。各村組織發(fā)生各項財務活動都制定了各項財務計劃以及重大財務事項決策都履行了民主程序，有會議記錄等，實行了民主理財。
3、完善了村級財務公開，各村村級組織的'財務計劃各項收支，各項資產(chǎn)資源以及債權債務和收益分配等內(nèi)容，每月規(guī)定時間內(nèi)在本村公開欄中公開。村“一事一議”財政獎補農(nóng)業(yè)小型基礎設施建設補助等撥付到村使用的財政資金，都全程公開了。
4、規(guī)范了村級民主評議，各村干部與村級財務管理相關的工作人員，鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進行一次，統(tǒng)一組織，由村務監(jiān)督委員會主持，召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職情況按照規(guī)定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發(fā)展。
以上是我鎮(zhèn)通過核查的情況，村級財務沒有存在問題，領導組是固定的，每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮(zhèn)財務管理的一項制度。
建議：請上級部門每年對村級財務人員多舉行幾次財務培訓，使他們提高工作業(yè)務水平和素質(zhì)。
企業(yè)財務檢查自查報告4
財政劃撥工會經(jīng)費不到位
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
稅務代收的覆蓋面不夠廣
稅務代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
財務管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的'區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規(guī)定，財務管理基礎薄弱。
財務審批報銷制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務工作薄弱
人員素質(zhì)不高，會計基礎工作薄弱
有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識，業(yè)務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象。縣級文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓，無法適應財務管理工作發(fā)展的需要。
企業(yè)財務檢查自查報告5
�。ㄒ唬┴斦⻊潛芄�(jīng)費不到位
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
（二）稅務代收的覆蓋面不夠廣
稅務代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有 600多家，也只達到30%。
�。ㄈ┴攧展芾碇贫壬胁煌晟疲�(jīng)費支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規(guī)定，財務管理基礎薄弱。
�。ㄋ模┴攧諏徟鷪箐N制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的.未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
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�。┤藛T素質(zhì)不高，會計基礎工作薄弱
有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識，業(yè)務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象�？h級文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓，無法適應財務管理工作發(fā)展的需要。
企業(yè)財務檢查自查報告6
根據(jù)市教育局《關于對全市中小學財產(chǎn)物資管理工作進行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關于召開全縣中小學財產(chǎn)物資管理工作會議的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號)精神，為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學校財務管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1，財務管理制度建設情況：我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2，財會隊伍管理情況：學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。
3，會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分：財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準確，入賬及時;校長執(zhí)行“一支筆”對教育局及學校負責。
4，學校收入管理情況：學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況，報賬員按照教導處核對的人數(shù)及有關規(guī)定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門。
5，學校支出管理情況：學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余�！�
6，學校資產(chǎn)管理情況：學校設立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的'固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
7，學校收費管理情況：嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。
此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
企業(yè)財務檢查自查報告7
一、領導機構健全，基礎工作夯實
一是領導重視，責任到人。為確保政府信息公開工作有效運行，進一步提高和加大政府信息公開工作的領導力度，成立了以局長為組長，分管領導為副組長，相關科室負責人為成員的政府信息公開領導小組，領導小組下設辦公室負責日常工作。將信息公開任務層層分解，工作落實到人，有力保障了政府信息公開工作的順利推進。同時，組織專人積極開展政府信息公開工作，進行資料收集、整理和錄入。
二是建立機制，規(guī)范操作。制定了《XX縣財政局地方稅務局政府信息公開指南》、《XX縣財政局地稅局政府信息公開保密審查辦法》、《XX縣財政局地稅局政務公開年度報告制度》、《XX縣財政局地稅局政務公開責任追究制度》和《XX縣財政局地稅局保密制度》，確保政府信息公開工作的制度化。此外，工作中緊緊圍繞財稅工作，按照公開、透明、準確的原則，規(guī)范信息和采集，審核和發(fā)布流程，確保政府信息公開工作的規(guī)范化。
二、政府信息公開情況
按照條例規(guī)定的'范圍和要求，我局主動公開了政府信息和需要發(fā)布或更新的信息，并盡最大限度地把財稅方面的政策、法規(guī)、新聞動態(tài)及時通過各種渠道對外公布。自政府信息公開工作開展以來，本局均未收到及產(chǎn)生依申請公開政府信息情況，咨詢處理情況，復議、訴訟和申訴的情況。但是，對群眾任何形式的提問或反饋意見，本局通過設立咨詢、監(jiān)督電話和舉報的信箱等形式都認真給予答復。
三、主要問題和改進措施
20xx年，本局政府信息公開工作雖正常開展，但與縣政府的要求還有一定的差距。下階段，本局將繼續(xù)按照縣政府的工作安排，及時梳理信息公開項目，不斷健全政府信息公開機制，及時更新公開內(nèi)容，做好信息維護工作，更好地滿足公眾的需求，使政府信息公開工作不斷得到完善，促進本局政府信息公開工作再上新臺階。
企業(yè)財務檢查自查報告8
一、專項活動組織與開展情況
(一)根據(jù)工作方案,公司對本次專項活動作出如下組織部署:
1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項活動,切實查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項落實到位,使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。
2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監(jiān)局《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局發(fā)[]1號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關于填報
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求,制訂審計計劃并及時開展審計。
(二)根據(jù)工作方案,本次專項活動開展情況如下:
1、公司財務人員根據(jù)《調(diào)查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內(nèi)容,開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告
2、財務部副經(jīng)理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核,對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查,并提出相應的自查核查結果,提交財務負責人審核。
3、財務負責人對財務部副經(jīng)理的自查結果進行了審核,對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導意見,要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求,財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃,依據(jù)深圳證監(jiān)局相關文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核,并就與財務控制相關內(nèi)容進行審核,同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況,聽取審計委員會對自查工作的指導。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的.不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議,并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定,公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統(tǒng)使用和控制、財務會計內(nèi)部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范,同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責任人,認真加以落實: (一)關于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題:會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。整改措施:財務部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃,同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限:年9月30日前,并長期堅持。
(二)關于財務管理制度方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題:
(1)公司尚未建立財務會計相關負責人管理制度,未對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規(guī)定;
(2)《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;
(3)未專門對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預計負債制定標準與程序;
(4)《公司財務管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據(jù)《公司財務管理制度》等有關規(guī)定,擬定《公司財務負責人管理制度》,提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理制度》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預計負債核算要求,制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款,對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規(guī)定,且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。
(三)關于財務信息系統(tǒng)建設方面存在問題:財務人員對金蝶財務軟件K3-V10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業(yè)務技能與操作技巧的專門培訓,同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯(lián)系,獲得其技術指導和支持。
(四)關于財務會計內(nèi)部管理控制方面存在問題:財務部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施:財務部對重點客戶核對銷售貨款,并書面確認核對結果。
整改期限:20xx年7月31日前
整改責任人:財務總監(jiān)梁新輝、審計室負責人王秀玲
通過專項活動的自查階段工作,進一步提高了財務人員對規(guī)范財務會計基礎工作重要性的認識,加強了財務會計基礎工作系統(tǒng)性學習。對查找到不足之處,公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。
企業(yè)財務檢查自查報告9
本年度，我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過。現(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：
一、幼兒園領導高度重視
1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調(diào)整財務支出。
3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的.收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專款專用。
三、加強財務支出管理
幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行
1、根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
五、本年度收支情況：
1、春季學期：幼兒入園數(shù)共20人，學雜費總收：26000元。總支：元。結余：元。
2、秋季學期：幼兒入園數(shù)共42人，學雜費總收：54600元�？傊В涸�。結余：元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
企業(yè)財務檢查自查報告10
我公司積極組織，認真開展自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的'情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業(yè)財務檢查自查報告11
為進一步加強社會保險基金財務工作，完善管理制度，規(guī)范業(yè)務流程，不斷提高工作效率和服務質(zhì)量，實現(xiàn)社會保險基金財務的規(guī)范化、信息化和專業(yè)化管理，依據(jù)省社保局《關于對社會保險基金財務工作實行目標管理的通知》精神及市社保中心有關通知要求，現(xiàn)將我區(qū)財務自查工作匯報如下。
一、領導重視
我處基金財務工作由一把手分管，所有保險基金收支實行嚴格財務管理制度，列入議事日程，定期分析研究社會保險基金財務工作，切實加強基金管理。在近年的審計中，沒有明顯的問題出現(xiàn)。
二、配備專門人員做好財務基礎工作
我處按照業(yè)務需要設置財務人員四人，配備的財務人員具有從業(yè)資格證。財務部門職責明確，參與單位重大經(jīng)濟活動的研究和決策，建立有基金財務工作的崗位責任制和考核獎懲制度，每年定期培訓財務人員，同時保持會計人員相對穩(wěn)定，各基金會計工作有序進行。
我處嚴格按照《社會保險基金會計制度》設置和使用會計科目，記賬憑證和原始憑證符合會計制度規(guī)定的內(nèi)容和要求。社會保險基金分別按養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金和醫(yī)療保險基金等設置會計賬薄，單獨核算�；鸬氖罩Ч芾聿捎脤ｉT的財務軟件，沒有手工記賬情況，基金報表的編制和匯總全部采用計算機操作，及時按要求上報各類報表。各年度的會計憑證、會計賬薄、財務報告、財務計劃、會計報表等會計資料定期整理、立卷、歸檔、銷毀，并有專門人員管理。各險種基金財務印鑒由經(jīng)辦人員和財務負責人分開管理，財務專用章由專人管理，個人名章交由授權人員管理。財務專用票據(jù)、業(yè)務征繳票據(jù)的購買、保管、領用、繳回等建立嚴格的管理、登記、核對制度。
三、嚴格基金管理及使用
在基金管理方面，我們嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關規(guī)定，實行預算管理，強化收支觀念，對預算調(diào)整有完整的報批手續(xù)及必要的說明，對社會保險費的征繳、社會保險待遇發(fā)放和基金運營管理等實行全方位、全過程的'監(jiān)管。防止了基金收支管理中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生。
基金實行收支兩條線管理，開設有收入戶、支出戶和財政專戶，財政專戶、收入戶和支出戶在同一國有商業(yè)銀行開設，且只開設一個賬戶。所有收入及時納入收入戶存儲，按月上繳財政專戶，收入戶月末一般無余額。
在基金的收、支使用過程中，我們堅決杜絕減、免、讓、緩等行為，嚴格按規(guī)定辦事，在制度面前沒有人情關，確保社會保險費應收盡收，支付到位。嚴格落實“一支筆”制度，層層把關。嚴格審查領取、退保、繼承、一次性領取人員資格，隨時掌握享受待遇人員的變化情況，沒有自行提高待遇水平和擴大待遇領取范圍的現(xiàn)象發(fā)生。基金支出做到了合理合法，沒有擠占、挪用基金現(xiàn)象發(fā)生。
企業(yè)財務檢查自查報告12
按照總站關于此次勞保統(tǒng)籌綜合檢查的通知要求，我站積極扎實的展開了自查工作，現(xiàn)將自查情況總結如下：
一、自查存在的問題及分析
1、勞保費收取工作還不扎實。主要表現(xiàn)在：一是勞保費收取率不高，20xx年我站所轄兩縣進入招投標工程項目66項，勞保費收取55項，收取率83%；二是收費管理力度還不足。對縣代辦點的管理監(jiān)督控制還不夠，制約辦法不足，從而造成工作的聯(lián)系脫節(jié)，造成勞保費的流失；三是政府投資項目（抗震加固、廉租房、市政工程）和房地產(chǎn)項目收繳不足的現(xiàn)象偶有存在。
2、財務管理有待進一步加強。我站財務工作雖然沒有大的差錯和失誤，但是細節(jié)方面仍然需要繼續(xù)加強。一是經(jīng)費支出節(jié)約不夠，由于身處旅游接待城市，支出較大；二是財務規(guī)范化還不夠，細微工作不仔細的情況。如發(fā)票內(nèi)容填寫不規(guī)范等。
3、自身建設還有待進一步加強。廉政學習還不夠深入，行風義務監(jiān)督工作還不夠深入。制度需要進一步完善。崗位責任制抓落實還要加強。
二、改進的措施
針對存在的問題，我站將做好以下幾項重點工作。
1、加強勞保收繳管理。扎實做好建筑市場的長遠預測和短期預測，盡快以地區(qū)建設局紅頭文件出臺《關于進一步加強勞保費收取工作的通知》（草稿已經(jīng)起草好）；計劃于縣建設局簽訂勞保統(tǒng)籌專項責任書；全面加強代辦點的'工作力度，將工作中心轉(zhuǎn)移到縣市，經(jīng)常走，經(jīng)�？矗皶r行動。
2、協(xié)助地區(qū)建設局出臺《建筑企業(yè)管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產(chǎn)領域不良記錄和黑名單制度》，將勞保統(tǒng)籌收費作為不良記錄的內(nèi)容。
3、加強監(jiān)管，維護資金的有效利用，認真執(zhí)行勞保費銀行專戶管理和輔助賬工作，積極探索勞保統(tǒng)籌資金的科學化管理和使用，做好農(nóng)民工基礎數(shù)據(jù)的收集等工作。
4、加強統(tǒng)籌站效能建設。以增強個人素質(zhì)、提高辦事效率為目的，加強學習和監(jiān)督，全面提高機關效能。
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