單位賬戶自查報告5篇

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，報告對我們來說并不陌生，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編整理的單位賬戶自查報告，希望能夠幫助到大家。

單位賬戶自查報告1

　　根據(jù)《財政部關(guān)于進(jìn)一步加強和規(guī)范財政資金管理的通知》（財辦20xx1號）和全市4月7日召開的清理整頓地方財政專戶工作會議精神和要求，為了全面清理地方財政專戶管理情況，景谷縣財政局高度重視，成立清理整頓財政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了方案。通過各股室及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所自查及局機關(guān)的全面檢查，我縣的財政專戶清理整頓檢查工作

正在有序開展，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、加強領(lǐng)導(dǎo)、精心組織

　　根據(jù)《財政部關(guān)于進(jìn)一步加強和規(guī)范財政資金管理的通知》（財辦20xx1號）和全市4月7日召開的清理整頓地方財政專戶工作會議精神和要求，為了全面清理地方財政專戶，加強財政專戶管理，經(jīng)我局局務(wù)會認(rèn)真研究，于20xx年4月18日成立景谷縣清理整頓地方財政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以局長為組長，副局長為副組長，各股（室）負(fù)責(zé)人為成員的景谷縣清理整頓地方財政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由謝景副局長擔(dān)任，辦公室成員由各股（室）負(fù)責(zé)人組成。

　　二、積極行動、有序開展財政專戶清理整頓工作

　　（一）召開動員布置會議。

　　為全面貫徹落實4月7日市局召開的清理整頓地方財政專戶工作會議精神，我局于20xx年4月18日組織召開全局干部職工參加的清理整頓地方財政專戶工作動員會議，會上財政局黨組書記、局長張獻(xiàn)作了動員講話，國庫股對清理整頓財政專戶作了相關(guān)要求。局領(lǐng)導(dǎo)分別從統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，扎實有序開展財政專戶清理整頓工作；明確任務(wù)、把握政策，確保清理整頓工作取得實效；精心組織、周密部署，全面完成清理整頓工作等三個方面，加強和規(guī)范財政專戶管理的重要性以及開展財政專戶清理整頓工作的必要性、緊迫性進(jìn)行了全面闡述，對清理整頓的范圍和內(nèi)容、清理整頓的`依據(jù)、清理整頓的方式以及清理整頓的時間安排等都作了詳細(xì)的說明，并就下一步開展好全縣清理整頓財政專戶工作提出了具體要求。此次會議的召開，明確了工作目標(biāo)，統(tǒng)一了思想，提高了財政干部的思想認(rèn)識，正式啟動了我縣財政專戶清理整頓工作，使我縣財政專戶清理整頓工作能夠順利有序推進(jìn)。

　�。ǘ�）制定方案，明確清理整頓工作步驟

　　根據(jù)財政部的統(tǒng)一部署和要求，我縣制定《景谷縣清理整頓財政專戶實施方案》，在方案中明確了范圍、內(nèi)容及時間。此次清理整頓財政專戶工作的范圍是截至2010年底，全縣縣鄉(xiāng)財政部門保留的全部財政專戶。其主要內(nèi)容：一是撤銷無國務(wù)院、財政部、省級人民政府和省級財政部門有效文件依據(jù)的財政專戶。二是撤并一年內(nèi)未發(fā)生資金往來業(yè)務(wù)的財政專戶，以及同類或相似性質(zhì)資金開設(shè)的多個財政專戶。三是將財政專戶中應(yīng)上繳國庫的非稅收入及時足額繳入國庫。四是糾正違規(guī)將國庫資金調(diào)入或采取“以撥列支”方式轉(zhuǎn)入財政專戶的做法。五是制定財政專戶歸口管理的工作方案，明確時間表，務(wù)必于20xx年底前將分散在財政相關(guān)職能部門管理的財政專戶轉(zhuǎn)歸財政國庫部門統(tǒng)一管理。根據(jù)上述內(nèi)容，要全面清理檢查本縣財政專戶情況，對財政專戶設(shè)置和資金管理中不符合規(guī)定的問題加以徹底的整改，并建立健全財政專戶規(guī)范管理的長效機制，實現(xiàn)財政專戶管理的精簡、統(tǒng)一、規(guī)范、高效。清理整頓時間：20xx年4月18日至20xx年4月30日為自查階段；5月1日至5月30日為組織清理整改階段；6月1日至7月30日組織清理核查階級，專戶清理核實一個移交國庫管理一個；8月1日至12月30日為健全完善制度階段。

　�。ㄈ�）、財政專戶清理整改情況

　　景谷縣財政局各股室、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所按照財政專戶清理整頓實施方案要求，各股室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所于4月30日以前按時上報自查表及自查報告。景谷縣財政專戶自查階段共有72個賬戶，其中：縣級39個，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）33個。

　　一是縣級賬戶清理情況：縣清理整頓財政專戶領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)各股室自查情況，于5月9日召開清理整頓財政專戶領(lǐng)導(dǎo)小組工作會議，會上由各股室負(fù)責(zé)人提出股室專戶整改意見，領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)市局5月4日下發(fā)清理整頓財政專戶工作指導(dǎo)意見，討論確定我縣財政專戶保留情況。經(jīng)討論確定縣級39個賬戶保留23個賬戶，其余賬戶全部撤并，所保留賬戶除社保股管理的三個專戶外，其余所有財政專戶全部轉(zhuǎn)歸國庫股管理。在賬戶轉(zhuǎn)歸國庫股管理前我們認(rèn)真組織核查，并按照清理核實一個，移交國庫管理一個的原則進(jìn)行。通過開展清理整頓，縣級共撤銷撤并財政專戶16個，其中：

　　1、國庫股撤并住房公積金賬戶，撤銷農(nóng)村義務(wù)教育償債資金賬戶，共撤銷二個專戶；

　　2、統(tǒng)評股撤銷國有資產(chǎn)占用費一個賬戶；

　　3、企業(yè)股家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)撤并為一個賬戶，撤銷一個賬戶；

　　4、政府采購中心撤銷一個賬戶；

　　5、經(jīng)建股糧食補貼資金專戶撤并入糧食風(fēng)險基金專戶，撤銷農(nóng)村居民地震安全工程專戶，撤并抗旱應(yīng)急水源專項貸款資金專戶，共撤銷撤并三個賬戶；

　　5、農(nóng)業(yè)股支農(nóng)周轉(zhuǎn)金戶保留為縣財政局統(tǒng)一整合財政周轉(zhuǎn)金賬戶，撤銷縣合作基金會風(fēng)險賬戶，撤銷農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)賬戶，共撤銷撤并二個賬戶；

　　6、綜合股撤銷森林資源補償費賬戶，撤銷公安罰沒收入收款賬戶，撤銷財政局融資專戶、撤銷綜合股業(yè)務(wù)費專戶，共撤銷四個專戶；

　　7、撤銷會計股財政局會計學(xué)會一個賬戶

　　8、農(nóng)業(yè)開發(fā)辦報賬資金專戶和專項資金賬戶撤并為一個賬戶，撤消一個賬戶。

　　財政所賬戶清理情況：景谷縣財政局根據(jù)云政發(fā)[2008]69號、云財預(yù)[2008]281號、景政發(fā)[2009]131號文件要求，于2010年1月對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政所賬戶進(jìn)行了清理歸并，至20xx年12月31日止，10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政所共保留財政專戶33個，此次清理整頓地方財政專戶鄉(xiāng)級共撤銷2個賬戶，其中：撤銷景谷鄉(xiāng)支農(nóng)周轉(zhuǎn)金賬戶一個；撤銷威遠(yuǎn)鎮(zhèn)支農(nóng)周轉(zhuǎn)金賬戶一個。

　　三、執(zhí)行財政專戶管理制度情況

　�。ㄒ唬�實行財政專戶管理長效機制并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定。

　　我縣嚴(yán)格按照景谷縣清理整頓財政專戶實施方案，通過對財政專戶的清理整改核查，征對清理整頓過程出現(xiàn)和發(fā)現(xiàn)問題，有針對性采取措施，建立健全財政專戶管理制度以及相關(guān)資金管理制度和基礎(chǔ)性工作規(guī)范，形成有效的監(jiān)督制約機制和財政專戶管理的長效機制。并對財政專戶資金的撥付制定了撥款流程，完善了財政部門資金管理的內(nèi)控制度，實現(xiàn)了資金管理與賬戶管理相分離的目標(biāo)。

　　此次清理整頓財政專戶工作嚴(yán)格依照《財政部關(guān)于加強與規(guī)范財政專戶管理的通知》（財辦200612號）、《財政部關(guān)于切實加強地方財政資金安全管理的通知》（財庫200671號）、《財政部關(guān)于進(jìn)一步加強和規(guī)范地方財政國庫資金安

　　全管理的通知》（財庫2007xx5號）、《財政部關(guān)于全面加強地方財政資金安全管理的通知》（財庫2009128號）、《財政部關(guān)于進(jìn)一步加強和規(guī)范財政資金管理的通知》（財辦20xx1號）等文件規(guī)定以及國庫集中收付制度規(guī)定和省級、市級制定的相關(guān)財政資金管理的制度規(guī)定來開展。

　�。ǘ�）實行賬戶年檢制度

　　景谷縣財政局國庫部門負(fù)責(zé)全縣預(yù)算單位賬戶管理，對財政專戶和預(yù)算單位賬戶進(jìn)行年檢，對賬戶進(jìn)行采集、整理、統(tǒng)計、備案。

　　（三）實行財政專戶檔案管理制度

　　我縣財政局嚴(yán)格按照《會計檔案管理辦法》的要求管理財政專戶的檔案，年度終了，對財政專戶的檔案進(jìn)行歸集、整理，接受審計部門審計后移交檔案室管理。

　　四、存在問題及下一步工作計劃

　　（一）景谷縣財政局除社保股管理的3個財政專戶暫不納入國庫管理外，其他20個財政專戶逐步轉(zhuǎn)歸國庫管理，納入國庫管理后國庫業(yè)務(wù)量增大，目前國庫只有工作人員4人，力量較為薄弱。財政專戶管理與各股室之間細(xì)化工作如何對接，沒有具體的規(guī)定。在下一步清理整頓財政專戶工作中，我們將進(jìn)一步理順，建立健全財政專戶管理制度。在完善管理制度的同時，逐步增加人員，將所有財政專戶納入國庫統(tǒng)一管理。

　　（二）部分基層財政所會計基礎(chǔ)工作不規(guī)范，有待進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在第三階段組織核查階段，我局將抽調(diào)相關(guān)人員對財政所會計核算進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

單位賬戶自查報告2

　　城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險個人賬戶是參保人員養(yǎng)老保險權(quán)益記錄和計算個人賬戶養(yǎng)老金的重要依據(jù)，涉及到參保人員的切身合法利益，為規(guī)范新農(nóng)保和城居保個人賬戶管理，維護(hù)參保人員養(yǎng)老保險權(quán)益，我局嚴(yán)格按照《xxx社會保險管理服務(wù)中心關(guān)于開展新農(nóng)保和城居保個人賬戶管理情況專項檢查工作的實施方案》（xxx[20xx]12號）文件要求，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌安排，制定措施，邊查邊改，做到了建賬完善、記賬清楚、對賬及時、實賬管理、信息安全，并對我市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險個人帳戶管理進(jìn)行自檢自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真抓好組織實施。

　　為確保我市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險個人帳戶管理專項檢查工作落到實處，我局認(rèn)真研究，制定檢查方案，成立了由局長任組長，副局長任副組長，各股室相關(guān)人員為成員的專項工作檢查小組，明確分工，責(zé)任到人，組長靠前指揮，親自抓落實，帶頭組織檢查工作。同時，我們還爭取市財政局、市農(nóng)村信用社的支持，集中力量開展檢查。在開展檢查的過程中，我局嚴(yán)格對照文件精神和要求，深入細(xì)致地開展自查，做到了“不留死角，不降低標(biāo)準(zhǔn)，不弄虛作假”，并針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的自查報告問題和不足，研究具體整改措施，及時進(jìn)行整改，做到了不等、不靠、不拖。

　　（二）建章立制，個人帳戶管理規(guī)范。

　　為實現(xiàn)我市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險個人帳戶管理的規(guī)范化、制度化，我局根據(jù)個人帳戶目標(biāo)管理要求，結(jié)合工作實際，建立了《個人賬戶管理制度》、《基金財務(wù)管理制度》、《信息及數(shù)據(jù)安全管理制度》、《內(nèi)控稽核制度》、《業(yè)務(wù)經(jīng)辦制度》等辦法和措施，不斷完善和細(xì)化業(yè)務(wù)流程，規(guī)范操作流程，確保參保登記、繳費管理、待遇發(fā)放、個人賬戶管理、基金管理等各個環(huán)節(jié)規(guī)范運行，做到經(jīng)辦規(guī)范、管理科學(xué)、服務(wù)到位、高效優(yōu)質(zhì)，為個人帳戶管理規(guī)范有序科學(xué)高效運行提供了保障。

　　（三）開展自查，實事求是查缺補漏。

　　針對專項檢查的內(nèi)容和要求，我市新農(nóng)保和城居保個人賬戶管理自查情況如下：

　　一是建賬情況：

　　為實現(xiàn)個人賬戶管理“記錄一生、保障一生、服務(wù)一生”的目標(biāo)，依托《云南省城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險信息管理系統(tǒng)》對參保人參保信息及時準(zhǔn)確記錄，截止20xx年6月，為全市x萬符合參保條件的參保人員及時建立了個人賬戶并進(jìn)行管理，個人賬戶建賬率達(dá)100%，準(zhǔn)確率達(dá)100%。個人賬戶管理內(nèi)容為：個人基本信息（參保人姓名、出生日期、身份證號、社會保險編號、戶籍地址、戶名、當(dāng)前繳費檔次、繳費累計月數(shù)、繳費總額），參加險種信息（險種類型、參保年月、參保狀態(tài)、繳費狀態(tài)）和綜合信息（繳費明細(xì)信息、待遇發(fā)放信息、當(dāng)前待遇信息、待遇變更信息、特殊身份信息、人員變更信息）準(zhǔn)確、齊全。

　　二是記賬情況：

　　1、賬戶記賬：參保人員按規(guī)定繳費后，業(yè)務(wù)系統(tǒng)將“個人繳費”、“政府補貼”及時記入個人賬戶，個人賬戶記錄完整齊全準(zhǔn)確，無缺記、漏記、錯記情況，截止20xx年6月，個人繳費共計x萬元，政府補貼x萬元。個人賬戶養(yǎng)老金由個人賬戶儲存額支付，并按照分開記錄、按比例沖減的原則分別從“個人繳費”和“政府繳費補貼”中列支，截止20xx年6月，共發(fā)放養(yǎng)老金x億元。

　　2、賬戶計息：個人賬戶儲存額從繳費次月起開始計息，于每年12月底結(jié)息；年內(nèi)單利，逐年復(fù)利；業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時準(zhǔn)確地為參保人員的個人賬戶儲存額計算和記入利息；在一個結(jié)息年度結(jié)束時，按照規(guī)定對當(dāng)年度的個人賬戶儲存額進(jìn)行結(jié)算；個人賬戶儲存額按中國人民銀行公布的人民幣一年期存款利率計息。截止20xx年12月，為全市71.6萬參保人分別記息，個人賬戶利息共計x萬元。

　　3、賬戶轉(zhuǎn)移：參保人員在本市范圍內(nèi)流動時，只轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險關(guān)系，不轉(zhuǎn)移個人賬戶儲存額；參保人跨本市流動時，調(diào)出地社保機構(gòu)應(yīng)向調(diào)入地社保機構(gòu)轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險關(guān)系和個人賬戶中全部儲存額資金（含個人賬戶累計本息），現(xiàn)階段已啟動市內(nèi)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)，市外轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)暫未啟動。

　　4、賬戶繼承：參保人員死亡后，個人賬戶的儲存額尚未領(lǐng)取或未領(lǐng)取完的，個人賬戶儲存額或余額（不含政府補貼）一次性支付給法定繼承人或指定受益人，截止20xx年6月，共辦理一次性支付業(yè)務(wù)×筆，死亡注銷登記×人，發(fā)放喪葬補助x萬元。

　　三是對賬查詢情況：

　　1、與部門對賬：我局及時建立健全了財務(wù)制度和基金管理辦法，市人社局、市財政局、市農(nóng)信社聯(lián)發(fā)《xxx新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險保費收繳管理辦法（試行）》，對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金實行單獨記帳、單獨核算，在市農(nóng)信社開設(shè)了城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險收入戶、支出戶、基金專戶，每月10日人社、財政、信用社三方集中對帳，不定期與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）經(jīng)辦機構(gòu)對帳，做到證、表、冊、賬、錢和管理信息系統(tǒng)六相符，市、鄉(xiāng)、村一致，確保戶清、人清、賬清，做到人表相符、人賬相符、賬賬相符，賬錢相符。

　　2、與參保人對賬：各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）在繳費年度結(jié)算后，通過對參保人員個人賬戶收入明細(xì)、個人賬戶支出明細(xì)等基本信息進(jìn)行公示，開始和參保人員對賬。參保人對個人賬戶信息有異議的由參保人員提出修改申請，經(jīng)辦人員初審，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）負(fù)責(zé)人審核，市級經(jīng)辦機構(gòu)復(fù)審，并保留調(diào)整前的記錄。凡參保人員對賬后書面申請對個人賬戶進(jìn)行核查的，其所屬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）經(jīng)辦機構(gòu)要30日內(nèi)上報核查情況，市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局將視情況進(jìn)行專項稽核。

　　四是個人賬戶實賬管理情況：

　　個人賬戶單獨記賬、單獨核算，并與基礎(chǔ)養(yǎng)老金分賬管理；在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中按要求對個人賬戶養(yǎng)老金支出進(jìn)行核算；不存在將個人賬戶儲存額挪作他用或提前支取的情況；地方財政補貼及時到位；在財政補貼到賬或收到財政部門提供的到賬通知后及時完成個人賬戶記錄；參保人員個人繳費額到賬后，個人繳費額和地方各級財政對參保人員的繳費補貼同時記入個人賬戶；地方財政對參保人員的繳費補貼與參保人員個人繳費資金同步計息。

　　五是信息化與數(shù)據(jù)安全管理情況：

　　我局建立了業(yè)務(wù)經(jīng)辦、財務(wù)管理、數(shù)據(jù)管理等制度；個人賬戶依托信息系統(tǒng)進(jìn)行建賬、記賬、管理、結(jié)算與查詢；信息系統(tǒng)具備權(quán)限管理、口令控制等功能，專人負(fù)責(zé)；制定了信息系統(tǒng)安全防護(hù)辦法，在裝有信息系統(tǒng)的計算機上安裝了防火墻和殺毒軟件，及時備份數(shù)據(jù)，有效地確保了信息系統(tǒng)的.安全。

　　（四）制定措施，確保整改及時到位。

　　針對自查發(fā)現(xiàn)的問題和不足，我局進(jìn)行專題研究，制定了以下整改措施。

　　一是系統(tǒng)計息與銀行計息不一致，20xx年系統(tǒng)內(nèi)按一年期存款利率計算，銀行按三個月整存整取利率計算，導(dǎo)致萬元的利息差。針對這一問題，我局牽頭聯(lián)系市財政局、市農(nóng)信社研究基金保值增值辦法，擬定《xxx城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金管理服務(wù)協(xié)議》，計劃于今年7月三方共同簽署服務(wù)協(xié)議，市財政局將基金專戶中除備用金之外的基金轉(zhuǎn)為3—5年定期存款，市農(nóng)信社對收入戶、支出戶、基金專戶的滯留資金按1年期存款利率計息。

　　二是宣威參保人數(shù)多，涉及個人賬戶對賬約57.4萬人，定期與參保人員對賬工作量大，且外出務(wù)工人員多，無法與本人簽字確認(rèn)，所以，目前我局只能采取信息公示、設(shè)立監(jiān)督舉報電話、不定期對有疑問的參保人進(jìn)行對賬等方式與參保人進(jìn)行對賬。

　　三是為確保個人賬戶做實、做細(xì)、做準(zhǔn)，制定長期的個人賬戶管理檢查制度，聯(lián)合業(yè)務(wù)股室、財務(wù)股室、市財政局、農(nóng)村信用社等單位，將個人賬戶管理檢查作為城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作的一項重要內(nèi)容來抓，做到定期檢查、隨時整改，確保個人賬戶管理工作規(guī)范有序。此次，個人賬戶管理專項檢查是加強城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基礎(chǔ)管理、提高經(jīng)辦能力、實現(xiàn)精確管理的一個重要舉措，規(guī)范新農(nóng)保和城居保個人賬戶管理，有利于維護(hù)參保人員的養(yǎng)老保險權(quán)益，調(diào)動參保人員的繳費積極性。我局將嚴(yán)格按照此次檢查活動的要求，查缺補漏，認(rèn)真落實整改措施，切實把新農(nóng)保和城居保個人賬戶管理工作提升到一個新水平，維護(hù)參保人員的合法權(quán)益，推動新農(nóng)保和城居保制度健康有序發(fā)展。

單位賬戶自查報告3

　　按照《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》要求，我社認(rèn)真貫徹落實，及時組織對轄內(nèi)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和檢查，現(xiàn)將自檢自查情況匯報如下：

　　一、支付結(jié)算內(nèi)控管理情況。

　　我社嚴(yán)格執(zhí)行印、押、證分管分用和交接制度，所有重要單證、重要物品及預(yù)留印鑒卡全部納入操作員錢箱管理，按要求建立了《印章使用保管登記簿》、《印鑒卡使用管理登記簿》；嚴(yán)格履行查庫制度，社主任按要求定期、不定期進(jìn)行查庫，并把查庫情況在《查庫登記簿》中進(jìn)行詳細(xì)記錄；重要單證、重要物品的領(lǐng)用、使用、保管、交接以及作廢嚴(yán)格按規(guī)定程序執(zhí)行，沒有賬實不符的情況；按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和上級行社的有關(guān)要求辦理資金支付，建立了大額現(xiàn)金登記簿，對現(xiàn)金支付5萬元（含）以上登記大額現(xiàn)金登記簿，大額交易嚴(yán)格按照反洗的相關(guān)規(guī)定逐筆進(jìn)行了審批，并在大額現(xiàn)金交易登記簿中進(jìn)行了登記、備案，支取5萬元以上現(xiàn)金由社主任審批；做到了資金支付層層把關(guān)、責(zé)任明確。

　　二、人民幣銀行結(jié)算賬戶管理自查情況。

　�。ㄒ唬┿y行結(jié)算賬戶內(nèi)部控制和管理情況。我社日常工作中能嚴(yán)格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》、《中華人民共和國反洗法》等相關(guān)法律制度規(guī)定辦理單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)。按照“了解你的客戶”的原則，建立了客戶身份登記制度，嚴(yán)格執(zhí)行開戶程序，審查開戶資料的真實性、完整性和有效性，通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)確認(rèn)開戶單位法人和經(jīng)辦人的身份；根據(jù)審慎性原則認(rèn)真的開展了解客戶活動，對重要客戶的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營特點及資金流向進(jìn)行分析，對其賬戶的現(xiàn)金交易以及賬戶交易及時進(jìn)行監(jiān)控；建立了客戶身份資料和交易記錄保存及保密制度，按規(guī)定保管和使用客戶賬戶資料及預(yù)留印鑒卡；按照“誰的錢進(jìn)誰的賬，由誰支配”的原則，根據(jù)客戶要求辦理資金收付業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強與客戶預(yù)留印鑒的核對，防范詐騙風(fēng)險。

　�。ǘ�）單位銀行結(jié)算賬戶辦理情況。我社現(xiàn)共有賬戶12個，其中：基本存款賬戶8個、專用存款賬戶4個。經(jīng)自查，開立的基本戶和核準(zhǔn)類專戶都具有人民銀行核準(zhǔn)的開戶許可證，開戶單位提供的開戶資料和證明真實、齊全，符合人民幣銀行結(jié)算賬戶的管理和使用要求，全部賬戶在賬戶管理系統(tǒng)中及時進(jìn)行了登記或向人民銀行備案，賬戶管理系統(tǒng)操作員設(shè)置正確，口令管理嚴(yán)密，無違規(guī)開立多頭賬戶問題，無臨時存款賬戶超期使用現(xiàn)象，無出租、出借、轉(zhuǎn)讓賬戶和改變賬戶性質(zhì)等行為，賬戶的查詢一律按規(guī)定辦理，無放寬開戶條件等違規(guī)辦理開戶。專用存款賬戶支取現(xiàn)金嚴(yán)格按人民銀行規(guī)定辦理。

　　三、整改措施及今后打算。

　　為進(jìn)一步推動支付結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展，積極開拓支付結(jié)算渠道，不斷提高支付結(jié)算水平，我社將從以下幾個方面提高支付結(jié)算業(yè)務(wù)的服務(wù)水平。

　�。ㄒ唬┘訌妼χЦ断到y(tǒng)管理辦法的學(xué)習(xí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)運行管理辦法》及《大小額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法》，嚴(yán)格按照操作流程辦理業(yè)務(wù)，遵守大額約定時間，做好對外宣傳工作。

　�。ǘ�）加強與單位的溝通聯(lián)系。努力做好我社的賬戶年檢工作。

　�。ㄈ�）加強培訓(xùn)，提高支付結(jié)算業(yè)務(wù)水平。積極開展支付結(jié)算培訓(xùn)工作，準(zhǔn)確把握支付結(jié)算制度規(guī)定，熟練掌握各項服務(wù)品牌的業(yè)務(wù)操作流程，切實提高柜臺業(yè)務(wù)辦理效率。在加強對支付結(jié)算工作業(yè)務(wù)管理的同時，加強對支付結(jié)算業(yè)務(wù)的.安全管理，嚴(yán)格按照反洗的有關(guān)制度報告大額和可疑交易；提高結(jié)算人員的業(yè)務(wù)水平，熟練掌握各項支付結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定，細(xì)化業(yè)務(wù)處理流程，加強結(jié)算內(nèi)部控制，防范支付風(fēng)險；培養(yǎng)全體員工的品行素質(zhì)和責(zé)任感，提高風(fēng)險防范意識，防控“道德風(fēng)險”，確保支付結(jié)算業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

　�。ㄋ模�強化宣傳，提升競爭力。加大對人民銀行大、小額支付系統(tǒng)結(jié)算、電子商業(yè)匯票系統(tǒng)等支付結(jié)算服務(wù)品牌的宣傳工作，進(jìn)一步改善農(nóng)信社的支付結(jié)算環(huán)境和提升農(nóng)信社的企業(yè)形象。

單位賬戶自查報告4

　　根據(jù)重慶市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于的通知》文件精神要求，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組；召開會議講解文件精神，并組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件內(nèi)容及相關(guān)公司相關(guān)文件制度；對單位資金及銀行賬戶管理情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、成立自查領(lǐng)導(dǎo)小組

　　公司召開了相關(guān)會議，會上傳達(dá)了集團(tuán)文件精神，并成立了以董事長為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　二、制度建設(shè)方面

　　我公司自成立以來，結(jié)合運營情況不斷建立健全財務(wù)管理制度，不斷完善公司內(nèi)控制度體系。公司財務(wù)管理制度由《公司財務(wù)制度》、《財務(wù)費用管理辦法》、《費用報銷管理辦法》、《財務(wù)印鑒管理制度》、《預(yù)算管理制度》以及《會計檔案管理制度》等組成，其內(nèi)容涵蓋了有關(guān)資金的預(yù)算、支付、調(diào)度、運用等方面，在公司運行中得到了有效執(zhí)行。

　　三、資金管理方面

　　結(jié)合公司實際情況對費用報銷、審批、資金調(diào)撥、資金劃撥權(quán)限等方面進(jìn)行自查，自查結(jié)果如下：

　　1、費用報銷及審批權(quán)限。

　　集團(tuán)財務(wù)部針對費用報銷、單位負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出的相關(guān)事宜進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范并作出要求，使得公司的費用報銷制度更加完善，提升了執(zhí)行力。

　　公司制定了相應(yīng)的費用報銷流程，即“申請（經(jīng)辦人）→審查（部門負(fù)責(zé)人）→審核（財務(wù)人員）→審簽（財務(wù)總監(jiān)）→審批（總裁、董事長）”，在日常費用報銷過程中，嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行，在每一個環(huán)節(jié)上嚴(yán)格審查，對不合理、不合規(guī)、不合法的費用單據(jù)一律拒絕報銷，做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。

　　在費用報銷審批上，公司也制定了相應(yīng)的規(guī)章制度，首先要進(jìn)行事前審批，審批同意后方可組織實施，再進(jìn)入報銷流程。公司費用報銷最終審批人為公司負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)未設(shè)置費用審批權(quán)限。

　　經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀(jì)的費用報銷及賬務(wù)處理。

　　2、資金調(diào)撥管理。

　　公司目前資金調(diào)撥使用主要涉及以下幾個方面：

　�。�1）銀行賬戶之間資金調(diào)撥。公司根據(jù)經(jīng)營需要，銀行賬戶之間進(jìn)行資金調(diào)撥，調(diào)撥時進(jìn)行了事前申請，填寫《付款/資金調(diào)撥通知書》，待逐級審核，經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行調(diào)撥。

　�。�2）按合同預(yù)付款或合同約定先付款后開具發(fā)票的情況。該類款項付款時，由經(jīng)辦人填寫《付款/資金調(diào)撥通知書》，提交事前審批資料，待逐級審核，經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。

　�。�3）對外投資的`資金劃撥。公司對外投資資金劃撥時，由經(jīng)辦人填寫《付款/資金調(diào)撥通知書》，提交董事會、投資決策委員會決議等資料，待逐級審核，經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。

　　截至目前為止，公司對外投資有×筆，金額合計×萬元，主要是作為“×”及“×”兩個基金合伙企業(yè)的基金管理人，以普通合伙人（GP）名義對其投資。經(jīng)自查，公司的對外投資款項的劃撥手續(xù)齊全，均按相關(guān)制度執(zhí)行。

　　3、資金劃撥權(quán)限。

　　公司資金網(wǎng)銀劃撥設(shè)置了相應(yīng)權(quán)限。資金對外支付時，金額在5萬元以內(nèi)，實行一級制授權(quán)，由財務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)；金額5萬元以上，實行二級授權(quán)，最終授權(quán)人為公司總裁。

　　經(jīng)自查，無越權(quán)操作行為。

　　四、銀行賬戶管理

　　公司財務(wù)部是銀行賬戶管理部門，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、撤銷、使用管理。銀行賬戶實行統(tǒng)一開立、統(tǒng)一管理。財務(wù)出納人員為經(jīng)辦人員，銀行賬戶開立、撤銷、使用按公司的資金管理辦法執(zhí)行，不存在違規(guī)開戶、變更及銷戶情況。

　　公司財務(wù)中心負(fù)責(zé)銀行賬戶管理的基本信息臺賬的`建立、日常維護(hù)和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進(jìn)行實時更新。

　　根據(jù)國資委及集團(tuán)下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶管理相關(guān)文件及會議精神，公司領(lǐng)導(dǎo)積極組織并積極配團(tuán)全方位的賬戶清理工作，并結(jié)合公司的實際經(jīng)營發(fā)展需要，對公司所有的賬戶進(jìn)行了逐一清查，對相關(guān)零余額賬戶且在未來無經(jīng)營安排的賬戶進(jìn)行了一定的清理，于20xx年8月7日撤銷了×一般存款賬戶。截至目前公司擁有的資金賬戶主要是：銀行基本存款賬戶、一般存款賬戶等，其中基本存款賬戶1個，一般存款賬戶3個，現(xiàn)列表如下：

　　賬戶名賬戶性質(zhì)基本戶一般戶一般戶賬號開戶行備注正常正常正常正常一般戶根據(jù)集團(tuán)要求，結(jié)合公司的實際情況，擬在現(xiàn)有賬戶的基礎(chǔ)上再銷一個賬戶，報公司總裁辦公會通過，有權(quán)人審批后執(zhí)行。

　　綜上所述，我公司在資金及銀行賬戶管理方面總體情況良好。今后將進(jìn)一步加大力度、不斷完善公司的財務(wù)管理制度體系，提高日常財務(wù)工作的規(guī)范性；進(jìn)一步加強財務(wù)人員隊伍建設(shè)，努力提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，力爭使我公司財務(wù)管理工作和資金及銀行賬戶管理方面再上新臺階。

單位賬戶自查報告5

　　按照《進(jìn)一步加強財政部門和預(yù)算單位資金存放管理實施辦法》的相關(guān)要求，軍休所認(rèn)真對單位銀行賬戶使用情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自檢自查情況總結(jié)如下。

　　一、高度重視，提高認(rèn)識

　　根據(jù)文件規(guī)定開展本次資金存放管理清查是防范資金存放安全風(fēng)險和廉政風(fēng)險，提高資金存放綜合效益，進(jìn)一步規(guī)范公款存放行為的重要手段，是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措。認(rèn)真開展自查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　二、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保此次清查工作順利進(jìn)行，軍休所成立了自查小組。自查工作小組嚴(yán)格按照上級文件要求加強指導(dǎo)，及時掌握工作進(jìn)展情況，以求清理數(shù)據(jù)真實、完整和準(zhǔn)確，確保按時保質(zhì)完成本次自查工作。

　　三、從嚴(yán)從實，開展自查

　　針對此次專項自查工作，軍休所嚴(yán)格對照相關(guān)文件要求和檢查重點，以高度的政治自覺抓好自查整改，緊盯突出問題，不斷提高銀行賬戶管理及公款存放規(guī)范性。

　�。ㄒ唬�檢查內(nèi)容

　　本次單位資金存放管理重點檢查內(nèi)容包括：賬戶開設(shè)依據(jù)、賬戶核算資金性質(zhì)、開戶銀行選擇方式、開戶銀行是否按規(guī)定出具廉政書以及是否實行利益回避制度等五個方面。

　�。ǘ�）銀行賬戶、賬據(jù)及存款情況

　　1、軍休所經(jīng)費使用嚴(yán)格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，各賬戶銀行存款余額與銀行對賬單余額也完全相符，無等額、大額、整數(shù)的資金進(jìn)出沒有計入銀行賬簿的情況。未侵占、截留國家和單位收入，從未設(shè)置賬外賬，也未設(shè)任何形式的“小金庫”，以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

　　2、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

　　3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　�。ㄈ�）銀行賬戶開戶及使用情況

　　經(jīng)自查，單位資金專戶是遵循客觀、公正、科學(xué)的原則在規(guī)定的銀行范圍內(nèi)擇優(yōu)開設(shè)的，開設(shè)資金專戶時嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序，并與銀行簽訂了服務(wù)協(xié)議，開戶銀行也按規(guī)定出具了廉政書，實行了利益回避制度，資金專戶全部納入財政國庫部門統(tǒng)一管理，建立了資金專戶管理檔案制度和年度報告制度。

　　四、強化財務(wù)管理，實施長效監(jiān)督

　　通過本次自查進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的安全存放管理。加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角。

　　1、切實按照制度化、規(guī)范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規(guī)章制度，積極構(gòu)建長效管理機制，以更好地加強資金存放管理。

　　2、加強對銀行賬戶開戶及使用的.管理，認(rèn)真落實銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行單位財務(wù)部門管理銀行賬戶的職責(zé)，按預(yù)算單位銀行賬戶的設(shè)置原則設(shè)置賬戶，并自覺接受監(jiān)督檢查部門的檢查。對需要開設(shè)、變更、撤銷的銀行賬戶，切實按規(guī)定的程序辦理，嚴(yán)禁擅自開設(shè)、變更、撤銷銀行賬戶。同時，按照法律法規(guī)規(guī)定的用途使用銀行賬戶，不將財政性資金轉(zhuǎn)為定期存款，不以個人名義存放單位資金，不出租、出借、轉(zhuǎn)讓銀行賬戶，不為個人或其他單位提供信用擔(dān)保。

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