小金庫的自查報告
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,報告不再是罕見的東西,寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?下面是小編收集整理的小金庫的自查報告,僅供參考,大家一起來看看吧。
小金庫的自查報告1
為嚴肅財政管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,我校嚴格按照中共南安市紀委、市監(jiān)察局、財政局、審計局關于轉發(fā)《關于印發(fā)〈福建省開展“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》(南紀綜[20xx]12號)和《關于轉發(fā)福建省治理“小金庫”工作領導小組辦公室〈關于填報“小金庫”自查自糾階段報表有關問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求,進行了“小金庫”專項治理自查自糾工作,工作狀況總結如下:
一、經(jīng)費來源與使用狀況
我校屬于二級核算會計單位,每年經(jīng)費使用狀況一律由中心小學統(tǒng)一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數(shù)給予劃撥,除此以外,學校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關收入,也都能使用統(tǒng)一票據(jù),納入單位賬戶管理。學校的所有經(jīng)費支出能嚴格按照財經(jīng)管理制度和要求進行支付。
二、自查自糾的方法
1、加強組織領導。成立了治理“小金庫”工作領導小組,負責進行“小金庫”治理自查自糾工作,研究制定有關治理措施,解決有關重要問題。
2、做好宣傳動員。根據(jù)文件要求,我校迅速召開了專題會議,傳達文件精神,要求全體教師,正確認識開展此項活動的重大好處,認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。
3、落實舉報制度。
治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立了舉報信箱,建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由曉老師具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
4、做好清查工作。對照“七種”表現(xiàn)形式,認真自查自糾,做到不走過場,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從而進一步規(guī)范我校財務收支管理狀況。并認真開展清理”小金庫”工作,成立了由校長率頭,財務人員負責,教導監(jiān)督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
四、自查自糾的結果
1、我校財務管理均按照有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,所有收入、支出全部納入本校財務賬目統(tǒng)一管理核算。學校沒有任何性的經(jīng)營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費用,也沒有虛列支出、轉出資金的現(xiàn)象,更沒有以各種項目套取資金的狀況,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我校多年來嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的管理辦法,認真按照財務管理制度及有關規(guī)定,加強學校的財務管理工作,同時逐年進行修改并完善單位的各項財務管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開,重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內(nèi)審工作,從無設置帳外帳和“小金庫”以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為,從制度上保障了財務管理的規(guī)范性,嚴謹性和有效性。
3、嚴格按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定執(zhí)行,采用少量的備用金,嚴禁設“小金庫”,杜絕坐支行為,沒有以任何形式進行私存私放。
4、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理資料’中的各項指標開展清理活動,對20xx年1月以來的所有收入,支出及各類賬戶進行了認真細致的清查,透過清查,我校沒有發(fā)現(xiàn)上述違紀違規(guī)的問題,沒有任何形式的“小金庫”存在。清查結果已在全體教師會議上進行了通報。
5、在認真清理清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報了相關表格。
五、今后措施
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但透過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將在自查自糾的基礎上,進一步完善我校的財務管理制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐工作更上一層樓。
小金庫的自查報告2
為認真貫徹落實我廳制定的《陜西省農(nóng)業(yè)廳系統(tǒng)治理“小金庫”工作方案》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結如下。
一、單位自查自糾的步驟和做法
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至20xx年6月10日)。我單位領導高度重視,召開全體干部學習、領會文件精神,深入做好思想發(fā)動,明確了這次治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,安排部署工作。
。ǘ┱J真開展自查自糾(截至20xx年6月25日)。按照通知要求,由財務的有關人員認真進行了自查。我辦嚴格遵守財務管理制度和規(guī)定,沒有發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的問題。
。ㄈ┘訌娊M織領導。單位治理“小金庫”的工作由高主任任組長,財務及有關人員參加,研究制定有關治理措施,防止問題的發(fā)生。
二、自查自糾的結果
。ㄒ唬┌凑沼嘘P文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位的項目資金,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
。ǘ┳詥挝怀闪⒁詠,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有“小金庫”。
小金庫的自查報告3
按照市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、切實強化組織領導
為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領導小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負責此次專項治理工作。
二、進一步加強政策宣傳
全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達學習市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關工作人員,要認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、進一步加強工作監(jiān)督
我局“小金庫”治理工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查自糾工作
我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內(nèi)容,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
一是我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二是我局嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
三是財務部門各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務收支情況,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。同時,將此次的清查結果在職工大會上進行了通報,在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
通過開展“小金庫”自查自糾工作,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫的自查報告4
分局用心貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,根據(jù)《關于印發(fā)<20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案>通知》文件規(guī)定。認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題,并透過自查自糾,進一步加強了分局財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。
一、自查自糾組織實施狀況
設立了小金庫”專項治理工作辦公室,分局專門成立了以局一把手為組長的小金庫”專項治理工作領導小組。由會統(tǒng)科具體負責此次專項治理工作。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件,規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時光,要求正確認識開展此項工作的重大好處,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,要按“小金庫”專項治理工作要求用心認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”狀況
并未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等狀況。此次“小金庫”專項治理工作中。
三、建立防范“小金庫”問題
長效機制措xx提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴重性的認識,透過此次自查自糾工作。進一步加強了財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。今后的工作中,分局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
全面治理一從源頭抓起。
鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費,從源頭抓起。單位將根據(jù)實際狀況,出臺一些貼合實際的政策,使其沒必要設立“小金庫”規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對發(fā)票管理的檢查,防止“白條”收入不入賬構成“小金庫”。
二加強資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,首先。對公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免透過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
三加強對財務人員管理
消除虛假會計信息、提高會計信息質量,強化會計職能。使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
四加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
尤其是健全財務制度,建立健全內(nèi)部規(guī)章制度。完善財務管理。按照財務管理、資產(chǎn)管理相結合的原則,加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》有關規(guī)定,一個單位只允許設立一個賬戶,并按月?lián)䦟嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說明
未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等狀況,此次“小金庫”專項治理工作中。因此,沒有重要事項說明。
小金庫的自查報告5
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發(fā)[20xx]65號《關于在全縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾狀況匯報如下:
一、認真學習,提高認識
我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政潛力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、加強領導,職責分工
為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。
學!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:
組長:xx
副組長:xx
成員:xx
舉報電話:xx
三、明確要求,重點治理
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校透過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點圍繞“治理資料”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查,透過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但透過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
四、整改建章,規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫的自查報告6
按照區(qū)委、區(qū)政府召開的xx區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,風雨壇街道認真開展了清理“小金庫”工作,成立了由街道辦事處主任李增勝為組長、財務科長李土保為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。
一、6月3日工作會議以后,我街道迅速召開了黨工委擴大會,傳達《沈河區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,辦事處主任李增勝同志的重要講話,指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照沈河委辦發(fā)[20xx]5號文件的要求,積極開展“小金庫”專項治理工作,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。從而進一步規(guī)范我街的經(jīng)濟秩序,從源頭上預防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨后做了動員報告,號召全街黨員干部和群眾要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。
二、按照《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求,通過深入自查,我街財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
三、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結果在街全體干部會上進行了通報,并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫的自查報告7
根據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關于轉發(fā)合肥市黨政機關和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案的通知》和市財政局《關于開展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶核查工作的通知》,工會為貫徹落實文件精神,認真學習,積極開展這次自查活動,F(xiàn)將工會小金庫自查自糾情況匯報如下:
一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長,市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長,市總工會辦公室、財務部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領導小組,并在財務部設立工作辦公室。并結合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》,加強宣傳、統(tǒng)一思想、提高認識,為治理工作的順利開展奠定了基礎。
二、自查中,市總工會對機關及直屬事業(yè)單位xx年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶清理后保留的賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設的預算單位零余額賬戶等所有現(xiàn)存賬戶進行了全面梳理、統(tǒng)計,做到不走過場、全面覆蓋,自查面達到了100%,并將核查材料及時報送市財政局。
在此基礎上,認真填寫《單位小金庫自查自糾情況報告表》,形成自查自糾報告上報市治理小金庫工作領導小組辦公室。截至目前,市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務,為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎。市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長,市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長,市總工會辦公室、財務部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領導小組,并在財務部設立工作辦公室。
三、認真開展清查、實施長效監(jiān)督。
(一)財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出未占用、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。我局開設的賬戶有:
1、基本帳戶;
2、有獎發(fā)票專用帳戶;
3、國庫集中支付帳戶;
4、工會經(jīng)費帳戶;以上帳戶經(jīng)審核均符合開戶條件。
(二)嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。
(三)按照國庫集中支付要求,財務報銷嚴格按照“三級審核”審批制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
(四)嚴格按照(新財監(jiān)〔20xx〕1號)文件中對“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求,對資產(chǎn)出租收入按照“收支兩條線”全部納入預算管理,按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務局。
。ㄎ澹﹪栏駡(zhí)行財經(jīng)紀律,沒有以各種名義擅自發(fā)放獎金、福利和津貼等,用于職工待遇方面的支出,嚴格按規(guī)定的范圍和標準執(zhí)行,按照地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù)。
四、深入開展專項治理工作,確保整改落實到位
進一步加強教育和監(jiān)督,完善預算管理,加強內(nèi)部控制與治理,把“小金庫”作為財務監(jiān)督、審計監(jiān)督和紀檢監(jiān)督工作的一項重要內(nèi)容,加強經(jīng)常性的督促檢查,加強責任意識,從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生。嚴格財務公開工作,將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及局域網(wǎng)公開,接受群眾監(jiān)督。
截止目前我局尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)紀現(xiàn)象,通過自查檢查“小金庫”進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用,今后我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治XX的力度,不斷完善長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,做到清理工作不留死角,使財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化,杜絕“小金庫”的發(fā)生。
小金庫的自查報告8
為了嚴肅財經(jīng)紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)教體局和中心校的相關文件及會議精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:
一、認真學習,提高認識。
教育局“小金庫”專項治理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織老師集中學習文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長耿廣生要求大家,認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項清理工作,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工。
為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱。
學!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:組長:耿廣生副組長:韓士政成員:王浩李玲鄭忠芹耿培永
三、明確要求,重點治理。根據(jù)上級文件規(guī)定,按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位主管財務部門教育局支付中心法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,小學本部沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(一)我校根據(jù)財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
(二)我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
。ㄈ┪倚栏駡(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字。
。ㄋ模┪倚8綄儆變簣@實行收支單獨核算。本學期招生132人,每生400元,本學期實收52800元。支出如下:
1、幼兒園自聘幼兒教師5人,給發(fā)工資1500×5×5=37500元;
2、購買幼兒玩具1820元;
3、購買幼兒塑料板凳800元;
4、六一演出服裝200元
5、幼兒園噴繪11900元。
以上累計支出52220元,結余580元。學校各項支出都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
。ㄎ澹┣宀榻Y果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
我校通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。
四、整改建章,規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫的自查報告9
《關于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》文件精神,認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保專項治理工作的順利進行,成立了由秘書長治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、提高認識,加強宣傳
全省“小金庫”專項治理后,我公司迅速以通知和郵件方式向全商會主管以上人員傳達學習《關于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》,商會要求大家認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家對照“四種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場,不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督
我商會治理“小金庫”工作領導小組設立并公布了舉報電話,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報的作用。既營造濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照《關于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》小金庫自查自糾報告的要求,我商會重點圍繞“專項治理內(nèi)容”中的四大類情形開展清查活動,對各類賬戶、票據(jù)等進行了認真的.細致的清查。
1、我商會均按照《企業(yè)會計準則》和國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本公司財務部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我商會財務部門和其他各職能部門,嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、我商會各類票據(jù)管理規(guī)范,并建立了相應的備查薄。
4、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為,沒有任何形式進行私存私放。
雖然我商會目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉移資產(chǎn)或其他形式設立“小金庫”,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我公司將進一步完善相關財務制度,將建立長效監(jiān)督機制,提供財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫的自查報告10
根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)<全區(qū)貫徹落實中央八項規(guī)定精神“回頭看”工作方案>的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,為抓好中央巡視組“回頭看”反饋意見整改工作,我辦領導高度重視,自20xx年5月3日起立即組織相關人員,對照通知督查內(nèi)容,結合貫徹落實“小金庫”等問題專項檢查工作方案要求,認真開展對本單位20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題進行全民自查,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、整治重點
根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)<全區(qū)貫徹落實中央八項規(guī)定精神“回頭看”工作方案>的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)整治行動的通知文件,主要整治20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題,重點整治“小金庫”等突出問題。
二、工作步驟
我辦對20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題進行“回頭看”,根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)<全區(qū)貫徹落實中央八項規(guī)定精神“回頭看”工作方案>的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,專門召開關于“小金庫”等問題進行專項檢查班子會議,組織相關人員,明確任務分工,落實工作責任,嚴格按照工作要求進行全面自查自糾,對查擺出來的問題立行立改、全面整改。認真組織全體干部職工對個人是否存在違反中央八項規(guī)定精神問題進行自查自糾。對存在的違法違規(guī)問題,立即進行整改。
二、存在的主要問題
經(jīng)檢查,20xx年以來,我辦沒有存在單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題。
三、今后的工作措施
針對存在的問題和不足,下一步,我辦將持續(xù)抓好“八項規(guī)定”精神的落實,繼續(xù)加大宣傳貫徹力度,完善各種規(guī)章制度,切實抓好中央八項規(guī)定精神及自治區(qū)、XX市和XX區(qū)相關實施意見的監(jiān)督檢查,積極完善責任追究機制,深化改革,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”等問題的長效機制,以良好的作風促進我辦各項工作的發(fā)展。
小金庫的自查報告11
按照《漢源縣財政局漢源縣監(jiān)察局漢源縣人力資源和社會保障局漢源縣審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(漢財監(jiān)〔20xx〕11號)要求,我鎮(zhèn)認真組織對私設“小金庫”情況、濫發(fā)錢物情況及違反財經(jīng)紀律情況了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、私設“小金庫”情況
我鎮(zhèn)財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二、濫發(fā)錢物情況
我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及中央、省出臺的津補貼政策,所有國家規(guī)定的津補貼項目都全部納入工資基金管理,從未在核定的工資基金之外發(fā)放津補貼,也從未以任形式向單位職工發(fā)放物品。
三、違反中央八項規(guī)定情況
我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,切實落實中央八項規(guī)定精神和省委省政府十項規(guī)定,切實轉變作風,密切聯(lián)系群眾,確保無以招商名義,有的以培訓為由,有的借接待之機,變相公款吃喝。
四、財經(jīng)紀律執(zhí)行情況
我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務管理規(guī)定和年初預算,嚴格執(zhí)行主要領導“一支筆”簽字制度,嚴把財務程序,要求財務人員對于不合理、不規(guī)范的票據(jù)堅決不予入賬。未出現(xiàn)侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況,不存在超標準、范圍列支“三公”經(jīng)費、會議經(jīng)費等情況。
下一步,我局將繼續(xù)加強財務管理及干部職工的法制教育,逐步完善各項規(guī)章制度,嚴格督促執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī),從源頭上堵塞財務管理上的漏洞。
小金庫的自查報告12
按照省財政廳《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》(甘財辦﹝20xx)9號)和《關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》(甘財監(jiān)﹝20xx)22號)文件精神,認真進行了“小金庫”自查工作,現(xiàn)將自查工作總結如下:
一、高度重視,提高認識
我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學習,并認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我獄必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照方案要求,我單位重點圍繞文件要求開展清查活動,對各類賬戶進行了認真細致的清查:
1、我單位均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我單位均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預算、后有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。
3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。
4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉移收入、私分資產(chǎn)等問題。
5、我單位按照《行政單位財務規(guī)則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。
6、我單位按照國家有關財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
7、財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
8、入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,強化流程,加強內(nèi)控機制。
小金庫的自查報告13
按照省委辦公廳《關于轉發(fā)〈xx省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》以及全省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,我辦認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保此次專項治理工作順利進行,省地方志辦公室成立了由xx主任任組長、xx副主任,xx副巡視員為副組長的清理工作領導小組,領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。
二、提高認識,加強宣傳
全省“小金庫”專項治理工作會議召開后,我辦及時召開專題會議,學習了《關于轉發(fā)〈xx省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》,傳達了全省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,并在辦公室站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任xx要求大家認真學習有關文件和會議精神,充分認識開展此項工作的重大意義,按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督
省地方志辦公室治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,并注意發(fā)揮絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監(jiān)督工作,確保件件有交待、事事有著落。
四、認真開展自查,進一步嚴肅財經(jīng)紀律
按照《xx省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求,辦公室重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、辦公室及所屬單位財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
4、清查結果在機關內(nèi)部上進行通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我辦目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,辦公室將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
小金庫的自查報告14
雷州市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司成立于20xx年,經(jīng)雷州市政府批準,脫鉤給國資權屬管理的企業(yè)有59家。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,59家國有企業(yè)中有7家已關閉、破產(chǎn),其他企業(yè)大部分處于歇業(yè)、半停產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài),目前只有7家企業(yè)有業(yè)務經(jīng)營。這些企業(yè)的法定代表人有的已年老退休,有的已調動,部分企業(yè)也只有名稱保留,沒辦公場所,沒資產(chǎn),沒業(yè)務。為便于保護職工的權益,20xx年,經(jīng)請示市政府批準,財政給國資公司權屬企業(yè)撥付1-2名留守人員生活費,讓1-2名企業(yè)人來為企業(yè)理事,也只有這樣,市委、市政府的會議精神、文件、法規(guī)等才及時傳達到各企業(yè)。同時,在人力、物力不足的情況下,國資部門為保護國家財物,保障職工利益,維護社會穩(wěn)定,不斷加強企業(yè)的監(jiān)管,至今,國資公司各權屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設“小金庫”的違法經(jīng)濟行為,F(xiàn)將各國有企業(yè)“小金庫”自查自糾情況匯報如下:
(一)、會計機構:
各企業(yè)財務會計機構完善,會計、出納分工明確,職責分明。
(二)、會計制度:
各企業(yè)財務會計制度規(guī)范,財務管理得力,各項財務收、支完全按財務制度規(guī)定執(zhí)行。
(三)、經(jīng)濟活動:
各企業(yè)幾乎處于歇業(yè)、半停產(chǎn)停產(chǎn)、關閉狀態(tài),經(jīng)濟業(yè)務很少,大部分企業(yè)人員已分散社會,留守人員只靠領取財政撥付的生活補貼。有的企業(yè)基本沒有資產(chǎn),沒有經(jīng)營權,銀行帳戶也已凍結,甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租,每次出租也是經(jīng)職工同意公開竟價拍標的,各企業(yè)的資產(chǎn)出讓全按市國資委的要求進行,通過上報國資委批準,社會中介機構評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業(yè)銀行帳戶,有的是經(jīng)國資監(jiān)管方能支付。停產(chǎn)企業(yè)大部分職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險金。
(四)、財務狀況:
各企業(yè)只設一會計帳套,帳薄設置完整,收支核算據(jù)實,費用開支合法,帳薄、憑證保存齊全,并履行依法納稅義務。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設“小金庫”行為,沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游,職務消費,轉移資產(chǎn),虛列費用等現(xiàn)象。
小金庫的自查報告15
根據(jù)惠陽區(qū)財政局審計局關于印發(fā)《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》(惠陽財辦〔20xx〕10號)文件要求和部署,我局高度重視,迅速行動,積極開展專項治理自查工作,現(xiàn)將《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》貫徹落實和自查情況報告如下:
一、加強組織領導,確定治理范圍
為深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,局領導非常重視,專題召開班子會學習通知精神,全面安排部署此項工作。確定在局機關和全區(qū)水利系統(tǒng)事業(yè)單位開展專項治理工作,形成由局長負總責,分管領導具體負責,業(yè)務股室牽頭落實的工作機制,一級抓一級,層層抓落實。把深入開展“小金庫”專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。
二、依照專項治理內(nèi)容深入自查自糾,進一步嚴肅財經(jīng)紀律
按照《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的部署要求,對局和下屬事業(yè)單位認真組織自查,自查率達100%。圍繞專項治理重點內(nèi)容開展自查自糾活動。
1、預算收入管理情況。我局加強預算收入的管理,對依法取得的各項收入均按規(guī)定及時足額上繳國庫,無違規(guī)轉移使用等問題。
2、預算支出管理情況。我局加強預算支出的管理,一切支出均按財政預算規(guī)定執(zhí)行。一是在公車管理使用方面,制定了《惠陽區(qū)水務局車輛使用管理規(guī)定》,嚴格派車單制度,車輛定車、定人、定點停放管理,定點維修,定點加油,定點保險,并落實車輛行駛安全和保管安全司機負責制等措施,不斷加強車輛管理工作。二是嚴格公務接待,堅決執(zhí)行各項財經(jīng)制度,嚴格按規(guī)不超標接待,杜絕奢侈浪費等現(xiàn)象。
3、政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實守信的原則,加強對貨物、工程和服務等政府采購的管理,政府采購項目嚴格執(zhí)行政府采購程序,沒有出現(xiàn)無預算采購、超預算采購等問題。
4、資產(chǎn)管理情況。單位所有資產(chǎn)均按規(guī)定要求配置。不存在奢侈浪費的問題,所有資產(chǎn)處置都按審批程序進行,沒有出現(xiàn)違規(guī)情況。
5、財務會計管理情況。會計賬簿、會計憑證、財務會計報告和其他會計資料真實、完整、會計核算符合會計法。從事會計工作的人員具備從業(yè)資格。
6、財政票據(jù)管理情況。我局的財政票據(jù)均在區(qū)財政局領用,使用與保管嚴格按規(guī)定執(zhí)行。
7、設立“小金庫”情況。我局不存在“小金庫”的問題,一切收入支出按規(guī)定執(zhí)行,均記錄在規(guī)定的會計賬簿中。
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