小金庫的自查報告

時間：2023-01-01 18:28:50 自查報告我要投稿

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關(guān)于小金庫的自查報告

　　在生活中，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。那么一般報告是怎么寫的呢？下面是小編精心整理的關(guān)于小金庫的自查報告，希望對大家有所幫助。

關(guān)于小金庫的自查報告

關(guān)于小金庫的自查報告1

　　為認(rèn)真貫徹落實XXX[XXXX]X號《XXXX》文件精神，財務(wù)部認(rèn)真開展“小金庫”專項治理工作，自查情況報告如下：

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識

　　財務(wù)部高度重視“小金庫”自查治理工作，迅速召開專項會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)“小金庫”治理工作文件精神，領(lǐng)會文件傳達(dá)的精神實質(zhì)，要求財務(wù)部全體員工從思想上正確認(rèn)識該項工作的重要意義，認(rèn)真對待自查工作。

　　二、認(rèn)真展開自查，實施長效監(jiān)督

　　財務(wù)部通過對《XXXX》文件的學(xué)習(xí)，對工資、獎金、福利補(bǔ)貼的報盤發(fā)放，各項費用的支付，以及票據(jù)管理、差旅費、雜費報銷等情況進(jìn)行了嚴(yán)格的自查。

　　1.嚴(yán)格遵照上級規(guī)定程序，嚴(yán)格制表、報盤，并發(fā)放員工各項工資收入。

　　2.嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的預(yù)算進(jìn)行各項支出，沒有設(shè)賬、外帳和“小金庫”現(xiàn)象。

　　3.對于各類票據(jù)規(guī)范管理，專人負(fù)責(zé)，妥善管理并且記錄備查。

　　4.部門無任何現(xiàn)金收入，報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度進(jìn)行，沒有任何形式的私存私放。

　　經(jīng)過嚴(yán)格自查，財務(wù)部無發(fā)現(xiàn)任何違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。通過這次“小金庫”自查，進(jìn)一步嚴(yán)肅了制度紀(jì)律，強(qiáng)化了各項管理。今后，財務(wù)部必將從源頭上防止出現(xiàn)財務(wù)漏洞，進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)管理，防患于未然，形成長效機(jī)制，堅決杜絕任何“小金庫”的出現(xiàn)。

關(guān)于小金庫的自查報告2

　　按照《岳池縣財政局岳池縣監(jiān)察局岳池縣人力資源和社會保障局岳池縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》（岳財發(fā)〔20xx〕69號）要求，我局認(rèn)真組織對私設(shè)“小金庫”情況、濫發(fā)錢物情況及違反財經(jīng)紀(jì)律情況了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、私設(shè)“小金庫”情況

　　我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　二、濫發(fā)錢物情況

　　我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及中央、省出臺的津補(bǔ)貼政策，所有國家規(guī)定的津補(bǔ)貼項目都全部納入工資基金管理，從未在核定的工資基金之外發(fā)放津補(bǔ)貼，也從未以任何形式向單位職工發(fā)放物品。

　　三、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況

　　我局嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)管理規(guī)定和年初預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”簽字制度，嚴(yán)把財務(wù)程序，要求財務(wù)人員對于不合理、不規(guī)范的票據(jù)堅決不予入賬。未出現(xiàn)侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況，不存在超標(biāo)準(zhǔn)、范圍列支“三公”經(jīng)費、會議經(jīng)費等情況。

　　下一步，我局將繼續(xù)加強(qiáng)財務(wù)管理及干部職工的法制教育，逐步完善各項規(guī)章制度，嚴(yán)格督促執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)，從源頭上堵塞財務(wù)管理上的漏洞。

關(guān)于小金庫的自查報告3

　　縣治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

　　根據(jù)《關(guān)于做好治理“小金庫”自查工作的通知》（長治辦發(fā)（20xx）3號）和全縣治理“小金庫”工作會精神，我鄉(xiāng)高度重視，及時安排部署，狠抓工作落實，在鄉(xiāng)村兩級全面開展了“小金庫”自查治理工作�，F(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、基本情況

　　棗園鄉(xiāng)地處XX縣城以南，全鄉(xiāng)轄12個行政村，自然條件較差，經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，涉及本次“小金庫”自查自糾的單位有13個。其中：鄉(xiāng)級單位1個，村級單位12個。通過自查自糾，全鄉(xiāng)沒有私設(shè)“小金庫”和違規(guī)開立賬戶的情況，財務(wù)管理嚴(yán)格資金流動符合規(guī)定。

　　關(guān)于開展“小金庫”治理工作的自查報告關(guān)于開展“小金庫”治理工作的自查報告

　　二、主要做法

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了由鄉(xiāng)黨委書記高翔任組長，鄉(xiāng)長魚坤任副組長的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制訂有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)了辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

　　（二）做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。

　　（三）落實舉報制度。公室設(shè)立并公布舉報電話、箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認(rèn)真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。

　　（四）與村財鄉(xiāng)管工作相結(jié)合。利用村級財務(wù)賬務(wù)清理清查之機(jī)，對村級集體經(jīng)濟(jì)組織的收入票證進(jìn)行了清查，重點審查了收入的全面性和支出的合規(guī)性及真實性。檢查了20xx年以來違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn)，包括資產(chǎn)處置、出租及經(jīng)營收入、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等支出票證的使用情況。必要時追溯至20xx年以前年度。

　　三、存在問題及改進(jìn)措施

　　關(guān)于開展“小金庫”治理工作的自查報告各類報告

　　在自查過程中，我們發(fā)現(xiàn)村級賬務(wù)主要存在以下方面的問題。一是票據(jù)使用不規(guī)范，不合規(guī)票據(jù)較多；二是村級報賬不及時，不能及時反映真實財務(wù)狀況；三是往來手續(xù)不清，形成呆壞賬較多（以村級公用地承包費為主）；四是收入有坐支現(xiàn)象。

　　針對這些問題，我們將在以后的工作中，進(jìn)一步建立健全財務(wù)制度，加大財經(jīng)法規(guī)的宣傳，加強(qiáng)財務(wù)人員的培訓(xùn)力度，及時檢查，嚴(yán)格懲罰措施，促進(jìn)全鄉(xiāng)財務(wù)工作健康發(fā)展。

關(guān)于小金庫的自查報告4

　　為嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)上級主管部門的指導(dǎo)精神，我院結(jié)合實際情況，對資金規(guī)范化管理進(jìn)行自查清查和清查，切實將清查工作放在第一位。

　　第一：根據(jù)上級精神，我院動員全體職工傳達(dá)落實文件內(nèi)容，加強(qiáng)廉政建設(shè)，遏制和防治腐敗，規(guī)范財務(wù)收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要，并認(rèn)真清查“小金庫”工作，成立有院長率頭，財務(wù)人員負(fù)責(zé)，全體職工監(jiān)督的工作小組，認(rèn)真扎實的開展清理工作。

　　第二：按照“關(guān)于開展小金庫”專項檢查的要求，通過深入自查我院財務(wù)管理均按國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，對收入支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目核算，沒有侵占和私自設(shè)立賬戶，開設(shè)小金庫。

　　第三：按照清理范圍的要求，我院對前幾個月賬務(wù)處理進(jìn)行抽查，并請職工進(jìn)行監(jiān)督檢查，沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為。

　　雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題，但通過清查進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保各項收入入賬，確保資金合理使用。

關(guān)于小金庫的自查報告5

　　根據(jù)市住建局《關(guān)于對“小金庫”專項治理進(jìn)行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求，我處對財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、收支情況進(jìn)行了全面清理自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告于后：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視、職工參與

　　自查工作由處長同志牽頭，組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關(guān)人員認(rèn)真領(lǐng)會上級部門的文件精神，明確指導(dǎo)思想和任務(wù)目標(biāo)、時間步驟等，并成立了專項治理“小金庫”的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，讓全處干部職工充分認(rèn)識到 “小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。

　　二、對照要求，認(rèn)真清理

　　按照文件要求和自查內(nèi)容，以積極的態(tài)度對單位的收入進(jìn)行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設(shè)賬戶，設(shè)立“小金庫”，規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領(lǐng)取資金的現(xiàn)象。同時對管理處的資產(chǎn)進(jìn)行全面清理，進(jìn)一步完善清產(chǎn)核資工作，做到賬面資產(chǎn)與實物相符。

　　三、完善制度，加強(qiáng)管理

　　加強(qiáng)了對單列預(yù)算建設(shè)工程和維護(hù)工程的管理力度，嚴(yán)格按照上級部門相關(guān)文件精神辦事。

　　在處財務(wù)公開欄將每月的財務(wù)報表、本次清理和復(fù)查“小金庫”的結(jié)果、處長對治理“小金庫”的承諾書進(jìn)行公示。

　　進(jìn)一步完善項目支出管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目開支，盡量控制超項目的支出和無項目預(yù)算的支出。

　　四、鞏固成果，建立機(jī)制

　　完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。

　　通過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現(xiàn)在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴(yán)格按照上級要求辦事，并建立有效的規(guī)章制度，規(guī)范財務(wù)管理、經(jīng)營管理及工程管理工作，動員各方面力量強(qiáng)化監(jiān)督，堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。

關(guān)于小金庫的自查報告6

　　根據(jù)哈市財字〔20xx〕XX0號關(guān)于深入開展xx市20xx-20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局認(rèn)真開展了“小金庫”專項治理自查工作，現(xiàn)將“小金庫”專項治理自查工作報告如下：

　　一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)：

　　為確保專項治理的順利進(jìn)行，成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)治理“小金庫”長效機(jī)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體工作由紀(jì)檢監(jiān)察、辦公室負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

　　二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識。

　　按照關(guān)于深入開展xx市20xx-20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神，要求全體干部職工從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意議，認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止XX，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要，要求相關(guān)科室和人員認(rèn)真自查自糾做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、認(rèn)真開展清查、實施長效監(jiān)督。

　　(一)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出未占用、截留國家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫”。我局開設(shè)的賬戶有：

　　1、基本帳戶；

　　2、有獎發(fā)票專用帳戶；

　　3、國庫集中支付帳戶；

　　4、工會經(jīng)費帳戶；以上帳戶經(jīng)審核均符合開戶條件。

　　(二)嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。

　　(三)按照國庫集中支付要求，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照“三級審核”審批制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

　�。ㄋ模﹪�(yán)格按照（新財監(jiān)〔20xx〕1號）文件中對“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求，對資產(chǎn)出租收入按照“收支兩條線”全部納入預(yù)算管理，按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務(wù)局。

　�。ㄎ澹﹪�(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，沒有以各種名義擅自發(fā)放獎金、福利和津貼等，用于職工待遇方面的支出，嚴(yán)格按規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，按照地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù)。

　　四、深入開展專項治理工作，確保整改落實到位

　　進(jìn)一步加強(qiáng)教育和監(jiān)督，完善預(yù)算管理，加強(qiáng)內(nèi)部控制與治理，把“小金庫”作為財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)督工作的一項重要內(nèi)容，加強(qiáng)經(jīng)常性的督促檢查，加強(qiáng)責(zé)任意識，從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生。嚴(yán)格財務(wù)公開工作，將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及局域網(wǎng)公開，接受群眾監(jiān)督。

　　截止目前我局尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)紀(jì)現(xiàn)象，通過自查檢查“小金庫”進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用，今后我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治XX的力度，不斷完善長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，做到清理工作不留死角，使財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化，杜絕“小金庫”的發(fā)生。

關(guān)于小金庫的自查報告7

　　按照《中共中央辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定報告》(中辦{20xx}9號)和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)[20xx]18號)文件精神和工作要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)肅紀(jì)律，我局認(rèn)真扎實地開展了“小金庫”專項治理工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格�，F(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：

　　一、提高思想認(rèn)識，迅速貫徹落實

　　我局領(lǐng)導(dǎo)對這次專項治理工作高度重視，及時召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負(fù)責(zé)人以及財務(wù)管理人員等，召開專題會議，學(xué)習(xí)傳達(dá)有關(guān)文件要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)了專項治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等，充分進(jìn)行宣傳發(fā)動，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求認(rèn)真對待專項治理工作，對照文件要求認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

　　二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定工作方案

　　為確保專項治理工作順利進(jìn)行，我局成立了由局長任組長，分管副局長任副組長，成立招商局專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，安監(jiān)局長胡生華負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，從局辦公室和財務(wù)抽調(diào)專門工作人員，具體負(fù)責(zé)實施“小金庫”專項治理工作，以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》，明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度，明確了責(zé)任人員，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作的深入有效開展。

　　三、認(rèn)真自查自糾，實施長效監(jiān)督

　　按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》(中辦{20xx}9號)要求我局認(rèn)真開展自查自糾，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了全面細(xì)致的清查。

　　一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定，未違規(guī)收費、罰款及攤派等，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　二是我局自20xx年成立以來，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財政撥款收入、日常花費支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算，從無設(shè)置帳外帳，或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律行為。未侵占、截留國家和單位收入，從未單獨設(shè)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　三是政府采購管理情況。我局嚴(yán)格按照政府采購管理要求，執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵循政府采購要求，從無“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題出現(xiàn)。

　　四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴(yán)格資產(chǎn)配置、使用、處置，從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng)，不存在奢侈浪費等問題。

　　五是財務(wù)會計管理情況。我局嚴(yán)格按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》管理，我局設(shè)置會計賬簿，會計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料完整真實，會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，我局二名財務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。

　　六是財政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關(guān)的收費項目不存在財政票據(jù)印制、非法印制票據(jù)，轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)，或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

　　七是按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。通過自查自糾，我局認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有“小金庫”，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項治理，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將在此次專項治理工作的.基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭財務(wù)管理工作水平。

關(guān)于小金庫的自查報告8

　　按照《市區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)的通知》文件要求，我局積極開展自查，現(xiàn)將情況報告如下：

　　一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

　�。ㄒ唬┏闪⒔M織機(jī)構(gòu)。我局高度重視，把嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律制度執(zhí)行工作放到重要位置，做到一把手親自抓；強(qiáng)化責(zé)任，精心部署，認(rèn)真組織好本部門的自查自糾工作。成立了嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律整治濫發(fā)錢物和私設(shè)“小金庫”專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對我局嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、整治濫發(fā)錢物和私設(shè)“小金庫”專項檢查工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，由局長任組長，分管財務(wù)副局長為副組長，相關(guān)科室人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在財務(wù)科，具體負(fù)責(zé)相關(guān)工作。

　�。ǘ┟鞔_責(zé)任分工。明確責(zé)任分工，層層分解任務(wù)，緊抓檢查重點，采取有效措施，扎實推進(jìn)檢查工作。建立健全監(jiān)督檢查協(xié)作機(jī)制。

　　二、認(rèn)真開展自查

　　我局認(rèn)真組織自查，做到不走過場、全面覆蓋，通過對20xx年1月至20xx年6月我局財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行、濫發(fā)工資、獎金、補(bǔ)貼及私設(shè)“小金庫”等情況認(rèn)真自查，我局無發(fā)現(xiàn)有此類情況發(fā)生。

　　三、下一步工作打算

　　下一步，我局將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行國家工資及津貼補(bǔ)貼政策，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部控制體系，建立健全單位內(nèi)部各項制度，加強(qiáng)財務(wù)管理，堅決防止濫發(fā)獎金、工資、補(bǔ)貼等問題反彈回潮；把好財政資金使用關(guān)口，進(jìn)一步推進(jìn)厲行節(jié)約反對浪費，樹立清正廉潔的紀(jì)律和規(guī)矩，確保中央、省、市有關(guān)規(guī)定落到實處。

關(guān)于小金庫的自查報告9

　　治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實縣辦發(fā)[20xx]65號《關(guān)于在全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾狀況匯報如下：

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識

　　我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政潛力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，職責(zé)分工

　　為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學(xué)校支部牽頭實施，工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。

　　學(xué)�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單：

　　組長：......副組長：......成員：......舉報電話：......

　　三、明確要求，重點治理

　　根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。

　　按照上級文件規(guī)定的要求，我校透過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　按照治理范圍要求，重點圍繞“治理資料”中的七項表現(xiàn)開展自查活動，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，透過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報，并在校公開欄予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。

　　雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但透過自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。

　　四、整改建章，規(guī)范完善

　　我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐工作能有更大提高。

關(guān)于小金庫的自查報告10

　　按照《咸陽市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔202x〕105號)的要求，我局召開專題會議，及時安排部署，現(xiàn)就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告如下：

　　一、高度重視、明確方案

　　為了認(rèn)真做好本次自查，局黨組高度重視，及時召開了會議進(jìn)行了安排部署，成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔(dān)任組長，紀(jì)檢組長賈豐源同志擔(dān)任副組長，計財、紀(jì)檢監(jiān)察、政工各股室負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員的專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時，積極出臺我局的專項治理工作實施方案，明確了具體內(nèi)容，確定自查范圍和重點，對我局“小金庫”的情況進(jìn)行了全方位的詳查。

　　二、自查情況匯總

　　這次自查工作的重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查，通過對各基層單位及股室的自查和檢查，經(jīng)查我局日常工作中嚴(yán)格按程序辦理，無違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀(jì)律情況。

　　1、無違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”。我局收費項目為發(fā)票工本費收入，均按上級規(guī)定收取入賬并上繳市局，各類稅收罰款均按規(guī)定及時上繳入庫;

　　2、未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”。我局所有固定資產(chǎn)均納入縣局統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算;

　　3、無以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;

　　4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;

　　5、無以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;

　　6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。

　　此次自查，我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象，但同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴(yán)格要求，完善財務(wù)管理制度，防止此類現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。

關(guān)于小金庫的自查報告11

　　根據(jù)縣財政局、監(jiān)察局、人社局、審計局轉(zhuǎn)發(fā)的《xx市財政局、xx市監(jiān)察局、xx市人社局、xx市審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》文件精神，結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活，深化“四風(fēng)”突出問題專項整治工作要求，我鄉(xiāng)對20xx年1月—20xx年8月期間，所有專項治理內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將具體情況報告如下：

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全班子

　　為確保專項整治工作的順利進(jìn)行，我鄉(xiāng)成立了由黨委書記xx任組長，鄉(xiāng)長xx、紀(jì)委書記xx任副組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由鄉(xiāng)紀(jì)委牽頭，鄉(xiāng)黨政辦公室、鄉(xiāng)財政所具體負(fù)責(zé)此次專項整治工作。

　　二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識

　　為做好深入開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作9月16日，我鄉(xiāng)召開了關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作會議。鄉(xiāng)專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員，鄉(xiāng)級各部門負(fù)責(zé)人，在家的全體鄉(xiāng)干部參加了會議。會議傳達(dá)了縣財政局、監(jiān)察局、人社局、審計局轉(zhuǎn)發(fā)的《xx市財政局、xx市監(jiān)察局、xx市人社局、xx市審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》，對有關(guān)報表進(jìn)行說明，書記對專項治理工作提出了四點要求：一是要高度重視，落實責(zé)任，研判當(dāng)前形勢，研讀政策規(guī)定，研究工作措施。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要求鄉(xiāng)紀(jì)委牽頭，黨政辦公室，財政所，鄉(xiāng)級各部門協(xié)助這次的專項整治活動。四是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。

　　三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　按照專項整治工作中專項治理內(nèi)容，我鄉(xiāng)對各類帳戶進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

　　1、預(yù)算收入管理情況

　　我鄉(xiāng)預(yù)算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生，沒有違規(guī)轉(zhuǎn)移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

　　2、預(yù)算支出管理情況

　　我鄉(xiāng)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，無擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題，基本上做到無白條入賬。

　　我鄉(xiāng)無公車，因此無公務(wù)用車運行維護(hù)費發(fā)生。

　　3、政府采購管理情況

　　我鄉(xiāng)對各類辦公設(shè)備的購置，從預(yù)算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，沒有違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象。

　　4、資產(chǎn)管理情況

　　我鄉(xiāng)在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，無違規(guī)問題存在。

　　5、財務(wù)會計管理情況

　　我鄉(xiāng)會計核算嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，會計人員均具備會計從業(yè)資格，無會計造假行為。

　　6、財政票據(jù)管理情況

　　我鄉(xiāng)財政票據(jù)使用及管理嚴(yán)格按照財政票據(jù)使用規(guī)定，沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。

　　7、私設(shè)“小金庫”情況

　　我鄉(xiāng)收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，所以沒有發(fā)現(xiàn)任何形式的“小金庫”。

　　8、濫發(fā)錢物情況。

　　經(jīng)認(rèn)真自查，我鄉(xiāng)沒有擅自越權(quán)出臺任何形式的獎勵性和津貼補(bǔ)貼性政策。

　　9、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況

　　我鄉(xiāng)經(jīng)自查，沒有隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入，沒有虛列、轉(zhuǎn)嫁支出等現(xiàn)象存在。

　　通過這次專項整治活動的開展，我鄉(xiāng)進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金安全以及使用的合理、合法。今后，我鄉(xiāng)將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高。

關(guān)于小金庫的自查報告12

　　為認(rèn)真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據(jù)《xx開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認(rèn)真對照治理范圍和內(nèi)容，進(jìn)行了深刻自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、認(rèn)真把握總體要求和基本原則

　　這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制，整改報告《清理小金庫自查報告》。堅持分級負(fù)責(zé)、分口把關(guān)，統(tǒng)籌兼顧、整體推進(jìn)，依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì)，標(biāo)本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為第一責(zé)任人、紀(jì)檢組長具體負(fù)責(zé)，財務(wù)人員全力配合的工作機(jī)制，深挖細(xì)查，開展了詳細(xì)認(rèn)真的摸排。

　　二、嚴(yán)格界定治理的范圍和內(nèi)容

　　此項治理的重點包括行政機(jī)關(guān)，主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾：

　　1、違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;

　　2、用資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”;

　　3、以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;

　　4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;

　　5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;

　　6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;

　　7、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

　　三、認(rèn)真、嚴(yán)肅、扎實開展自查自糾

　　(一)賬戶情況

　　自查表明：因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補(bǔ)償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的需要，為嚴(yán)格資金監(jiān)管，便于資金收支，確保專款專用、嚴(yán)格透明，我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個賬戶，分別為：西氣東輸二線工程征地補(bǔ)償專戶、太中銀鐵路征地補(bǔ)償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設(shè)立4個賬戶，分別為：基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補(bǔ)償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶，以上賬戶全都做到�？顚Ｓ�，無設(shè)立“小金庫”的情況。

　　(二)存在的問題及解決情況

　　開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后，我局高度重視，再次清查，發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負(fù)責(zé)、敢于坦承的原則如實匯報如下：

　　1、我局原任局長根據(jù)管委會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè)，于20xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展“小金庫”治理工作開始時，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全額上繳財政。

　　2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負(fù)責(zé)審核發(fā)證，土地證書工本費由我局代收保管，待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當(dāng)時開設(shè)了存折，共存入工本費3640元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證，此項資金也未上交，20xx年8月18日全部上繳本級財政。

　　3、原任領(lǐng)導(dǎo)于20xx年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還，分別于20xx年7月26日收到還款10000元，20xx年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。

關(guān)于小金庫的自查報告13

　　根據(jù)臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求，縣糧食局黨委高度重視，立即組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)這次清理和專項治理重點內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定，并按照部署要求立即逐項逐人進(jìn)行了全面清查，保證做到應(yīng)查盡查，不留空當(dāng)�，F(xiàn)將“五清”和“小金庫”專項清理情況匯報如下：

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　縣局成立了以局主要負(fù)責(zé)人為組長，財務(wù)審計科、辦公室、業(yè)務(wù)科等有關(guān)人員參加的專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體指導(dǎo)組織實施糧食系統(tǒng)的專項清理自查、整改工作。

　　二、認(rèn)真開展自查

　　一是學(xué)習(xí)政策。首先組織領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)習(xí)有關(guān)政策法規(guī)，掌握政策，明確清理自查的內(nèi)容和方法、步驟。二是進(jìn)行自查。領(lǐng)導(dǎo)小組在組織專業(yè)隊伍學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，要求財務(wù)、工會及有關(guān)負(fù)責(zé)人按照要求進(jìn)行自查。

　　三、自查結(jié)果

　　1、領(lǐng)導(dǎo)干部超面積辦公用房問題。經(jīng)自查我局領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)情況，現(xiàn)我局領(lǐng)導(dǎo)干部人均辦公用房使用面積8.7平方米，符合有關(guān)規(guī)定要求。調(diào)離工作崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部沒有發(fā)現(xiàn)以明顯低于市場價格違規(guī)購買商品房問題。

　　2、無超編制超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車，無公車私用，套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。

　　3、沒有領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。

　　4、根據(jù)慣例，經(jīng)局黨委研究，局長兼任縣糧食收儲公司經(jīng)理，無在行業(yè)協(xié)會商會類社會組織兼職(任職)問題。

　　5、通過財務(wù)自查，無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。

　　6、通過自查，縣糧食局嚴(yán)格執(zhí)行財政紀(jì)律，所有收入和支出全部納入會計統(tǒng)一核算，如數(shù)入賬，沒有私設(shè)賬外賬現(xiàn)象，符合財務(wù)會計制度要求，嚴(yán)格按照《財務(wù)通則》《新會計制度》要求執(zhí)行，會計核算獨立，糧食局局屬經(jīng)費撥款，設(shè)經(jīng)費收支賬一套，除會計賬內(nèi)開設(shè)銀行賬戶，沒有以單位名義和個人名義開設(shè)任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》，糧食局20xx年罰沒收入500元，已交縣財政局，除此之外，無其它行政事業(yè)性收費。通過自查，縣局收入和支出全部納入會計核算，沒有私設(shè)“小金庫”，無違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象，會計報表數(shù)字真實，內(nèi)容完整。

　　四、建章立制，建立長效機(jī)制

　　局黨委修訂完善了財務(wù)管理制度、車輛使用管理制度、機(jī)關(guān)物資管理制度，制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時局黨委主要負(fù)責(zé)人與班子成員、科室(中心)負(fù)責(zé)人、局屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，建立了個人廉政檔案，保證了機(jī)關(guān)黨員干部廉潔自律，機(jī)關(guān)作風(fēng)風(fēng)清氣正。

關(guān)于小金庫的自查報告14

　　為認(rèn)真做好20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)xx縣《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》文件精神，從20xx年2月14日開始，縣史志辦開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

　　按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求，我辦高度重視，及時在職工大會上傳達(dá)相關(guān)要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應(yīng)澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：

　　一、按照《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[20xx]4號的要求，通過深入自查，我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　二、自史志辦成立以來，都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

　　三、我辦監(jiān)管使用的票據(jù)有：行政事業(yè)性收費專用收據(jù)，票據(jù)由我辦財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。

　　四、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我辦按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　通過自查、自糾、回顧，縣史志辦認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。

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