項(xiàng)目出納的崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-07-15 13:32:06 職場(chǎng)百態(tài) 我要投稿

　　在生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編整理的項(xiàng)目出納的崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

項(xiàng)目出納的崗位職責(zé)

項(xiàng)目出納的崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)審核原始憑證并嚴(yán)格把關(guān);負(fù)責(zé)公司資金基礎(chǔ)登記及管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常借款、報(bào)銷等相關(guān)財(cái)務(wù)工作;

　　3、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、開(kāi)戶、外匯等相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調(diào)節(jié)表;并按時(shí)提交資金報(bào)表;

　　5、及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)現(xiàn)金、銀行及第三方支付平臺(tái)余額;日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)票的申請(qǐng)，以及發(fā)票與收據(jù)的開(kāi)具及保管工作;

　　7、負(fù)責(zé)空白字據(jù)及財(cái)務(wù)印簽的保管;

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的`基礎(chǔ)工作。

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù);

　　2.盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表：做到日清月結(jié);

　　3.審核報(bào)銷單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準(zhǔn)確性、正確性;

　　4.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進(jìn)行日記賬、財(cái)務(wù)軟件和網(wǎng)銀“三賬”核對(duì);

　　5.編制資金余額日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)以及年報(bào)表，編制每個(gè)月的資金計(jì)劃執(zhí)行分析，分析每個(gè)月的資金計(jì)劃和實(shí)際支付之間的差異以及差異的原因;

　　6.負(fù)責(zé)銀行的.開(kāi)戶、銷戶及日常銀企關(guān)系維護(hù);

　　7.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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