應收年終總結范文
應收年終總結篇一：
一年一年，時間似是永不止步，在我還未來得及細數(shù)這一年我身邊的人和事都發(fā)生了什么變化時，已經(jīng)到了年尾。
2007年是個好年！這一年，我依然就職于XXXX國際飯店財務部，崗位也從前臺收銀正式調(diào)至酒店應收員，工作內(nèi)容有了些許的變化。整體一年，我的工作分兩部分在進行！一是在前臺任收銀員，一是擔任酒店應收員。
一、 酒店前臺收銀員
(一) 收銀工作是我剛來酒店就接觸和學習的，經(jīng)過2006年一年的歷練，整體的收銀工作對我沒有太多的難度！客人入住時的禮貌用語我會很好的把握！客人結帳離店時的問候我也會特別及時地送上！在工作中，我更加了解了工作流程，不僅能夠做到該有的程序一定做到，而且各方面鍛煉的更加熟練、及時和完善！在帳務上，我保留了自己在自己班次上不斷復核自己帳務的好習慣，基本做到不出任何差錯！在中軟系統(tǒng)中，我開始學會嘗試各種以前所不知道的功能，接觸得多了，了解得多了，我也慢慢學會了運用，學會如何把錯的帳務很好的在系統(tǒng)中進行處理！并且做的每一步是什么意義，我也有所體會！比起以前老是單純的依靠別人調(diào)帳有了進步，這點對我是一個特別大的提高！
(二) 對待不同的客人時，我反映出了與去年所不同的心態(tài)！2006年是我從學校畢業(yè)接觸酒店行業(yè)的第一年！在心態(tài)上，有很多不成熟的地方，不了解服務行業(yè)自身的規(guī)則是一方面，另外自己作為年輕人，身上有年輕人的銳氣也是難免！2007年，我吸取了自己在酒店工作一年的經(jīng)驗教訓，切身體會了“顧客永遠都是對的”這句話。用哲學的觀點反復想了“作為一個客人，我需要什么樣的服務”“作為一名服務人員，我應該提供給客人怎樣的服務”當然，人有三六九等，不見得所有的客人都是懂禮儀禮貌的，我見過難纏的不講理的客人，在這樣的情況下，我開始試著學會體會，體會客人，“始終用微笑迎合客人”心態(tài)慢慢也放得寬了，而且我真的發(fā)現(xiàn)，心態(tài)平和給自己的心情和工作帶來了更大的樂趣和快樂！
(三) 由于前臺部分工作人員的離職，我們招聘了新的人員來填補崗位的空白。特別榮幸的是，由我來帶領新同事進行工作，我將從收銀員工作的一點一滴，方方面面來對她們進行指導！在指導她們的同時，對我也是很好的自我檢查的機會。我將從她們所提出的問題上找出自己所存在的不足！可能這些問題已經(jīng)被我給淹沒在日常工作中了，但不見得就不會發(fā)生！所以，我很感謝領導給與我這樣一個機會對自己的工作進行自我評價！我很耐心的對她們進行工作上的培訓，指導她們?nèi)绾巫龉ぷ�，如何做好工作！人和人的理解能力和接受能力都是不相同的。我知道！在指導她們工作的時候，我拿出了自己最大的忍性，最大的承受力！我不強求她們自己上手工作會多快，我只期望自己教出最好的徒弟！她們要有最基本的職業(yè)道德；她們要學會尊重客人，尊重領導；她們一定要有自己對事件的看法，而不是“人云亦云”。“嚴于律己，寬以待人”這句話貫穿了我?guī)ьI兩個新同事走上她們工作崗位的歷程！
到現(xiàn)在，我所指導的兩個同事已經(jīng)能夠獨立上崗工作了，她們在一步步地成熟她們的思想，一步步地完善她們的工作。每當她們講出對工作上的事情獨特的看法時，我就特別榮幸她們能對服務行業(yè)有自己的體會。希望她們在服務行業(yè)上通過自己的努力有更大的提高和進步！
二、 酒店應收員
(一) 酒店應收員不同于前臺收銀員，工作內(nèi)容有相似的地方，但更多的是不
相同。應收員主要負責酒店的協(xié)議單位往來款項和白金卡用戶的管理！有了在前臺工作的基礎，我對協(xié)議單位和白金卡客戶有基本的了解，但是如何對他們的帳務進行有效的處理，尤其是還要登記帳本，無疑對我是一個極大的挑戰(zhàn)！在這樣的情況下，我的領導們和同事們給以我最大的鼓勵和支持。在和客戶核對帳務的過程中，營銷部的各位營銷經(jīng)理一直陪同我和他們的客戶接觸，在帳務的處理和人際關系的處理方面給以我最貼心的陪伴，讓我提高，讓我進步！在登記帳簿的過程中，我的領導從財務基礎知識——科目開始一點一滴的教我，以及后來教我如何立帳本，如何登記帳本等，我在他們的指導下一點點試著嘗試自己做帳，自己處理帳務。到現(xiàn)在，我已經(jīng)能夠獨立完成白金卡帳本的`登記及應收帳款帳本的登記工作。我深深感謝領導給與我提高和進步的機會，更加感謝他們總是不厭其煩的教導我進步！當然，我也很感謝我親愛的各位營銷經(jīng)理們，他們一直在我身旁，讓我學會了如何更好的與不同的客戶打交道，如何更有效的處理和完成酒店的應收帳款。
(二) 出去核對帳目的次數(shù)多了，我也養(yǎng)成了一種好的習慣！對一些常打交道
的客戶，我開始盡量學會記住他們工作的地點，熟悉他們每個人所擔任不同的職務！就像在前臺工作要記憶長住客一樣，對他們不同性格的人，核對帳目就要使用不同的藝術性的言語！盡量將自己的應收工作做到更好！而對待新簽的應收單位，單位名稱，有效簽單人的姓名以及是哪個營銷經(jīng)理擔保的我也會很好的記憶，等到前臺問至能否簽單掛帳時，我能夠及時準確的告知她們?nèi)绾胃玫奶幚韱栴}！從各個方面最大限度地做好自己的本質(zhì)工作！
整個2007年，在各種各樣外因和內(nèi)因的綜合作用下，我收獲了專業(yè)的財務知識的提高，在人際關系處理方面有了改善，在心態(tài)的成熟方面也能看到比較明顯的變化！時光飛逝，在年尾這樣一個特殊的時刻，我要努力保留自己的良好習慣，將自己手邊的工作做好，以更多的熱情來和XXXX國際的所有同仁一起迎接2008奧運年！
財務應收員：xxx
20xx年元月14日
應收年終總結篇二：
篇一：應收會計工作總結
來這個工作也快半年了，往來會計是我初來時的工作，現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)交了。一直都想好好做個小結，卻總因忙碌而拖延。終于還是決定要寫了····
往來會計工作主要負責應收、應付業(yè)務的核算。由于私營企業(yè)更注重獨立管理控制，往來會計顯得尤為重要。
私營性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)應收日常工作主要就是審核控制發(fā)貨、收款情況、及時與銷售對賬、督促業(yè)務員催收到期貨款以保證資金正常運轉(zhuǎn)。要做好應收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時更新反饋到期應收款相關信息�？蛻糁饕譃槲孱悾�1、無款期無限額。無條件發(fā)貨 。2、有款期無限額，不超過款期可以發(fā)貨。3有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發(fā)貨。
4、無款期有限額 ， 不超過限額額可以發(fā)貨。5無款期無賬期的一般客戶，款到發(fā)貨。根據(jù)業(yè)務需要如出現(xiàn)特殊情況，可根據(jù)經(jīng)銷售主管簽字同意的，發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨。對于超期又超額的，需經(jīng)公司主要負責人審批同意才可以發(fā)貨。應收會計每月中旬和月底，分別與業(yè)務員對一次賬，賬務的調(diào)整一般是月底一次性調(diào)整。對于需要調(diào)價或是抹零處理的，需業(yè)務員提出書面申請，經(jīng)銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責人審批，審批通過方可進行調(diào)賬處理。
銷售的同時會產(chǎn)生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結算方式。銷售開單上注明含運費的，不能按應收貨款加運費，否則會虛增應收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結算方式，如果是“到付、提付、自付 、到付”的，均由客戶自己承擔運費;如果是“月結”或“代付” 就是我們代客戶付運費。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結算運費的，運費的結算還是比較復雜的。所以在結算運費時我們平時一定要記錄，何時發(fā)何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經(jīng)結算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償?shù)模诮Y算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關專線的應付運費。運費應每月月底和銷售發(fā)貨的相關負責人核對，確保賬務的準確性。
主要工作是日常采購業(yè)務核算、對賬及付款核對。日常采購業(yè)務核算主要是原材料采購成本的核算，保證采購應付款數(shù)據(jù)的準確性。應付業(yè)務主要是采購部門負責，每月由采購部門先與供應商對賬。再由財務與采購對賬，找出差異、 成差異的原因及相關的處理辦法。如有差異需要調(diào)整的，由采購提出書面申請，經(jīng)公司主要負責人簽字同意可做相關調(diào)整。
篇二：財務人員工作年終總結
時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
下面總結一下一年來的工作：
一、我本著愛崗敬業(yè)、客觀公正，熱情服務的工作原則，在本職崗位主要做出以下工作:
1、顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。今年，根據(jù)財務部的工作安排。年初，集團公司財務管理模式調(diào)整，財務崗位輪換，我從集團公司調(diào)到空港財務部負責財務核算工作，從橫向的財務核算模式到縱向的財務核算，我從思想觀念上開始轉(zhuǎn)變，強化奉獻精神，在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，積極總結前些年在子公司的工作經(jīng)驗。做到溫故而知新，認真探索，增強新的業(yè)務知識，并能團結同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位。甘做人梯，為年輕人做好一個老員工的榜樣，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發(fā)揮了基石作用，為空港財務中心的發(fā)展做出了應有的貢獻。
2、堅持原則、客觀公正。由于是集團下屬子公司有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我工作的重中之重，一年以來，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律。加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制。
3、按時完成銀行對賬工作做好銀行帳和會計賬的對賬工作。一方面，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達賬項，保證了財務數(shù)據(jù)的準確性。
4、往來賬務的清理工作查詢所有往來明細賬當前余額，包括應收應付賬款、其他應收應付賬款、預收預付賬款、長期應收應付款、應付票據(jù)等，做相應的電子表格。對于當年的往來帳積極與業(yè)務部門溝通，能在當月解決的當月解決，能在當年調(diào)整的當年調(diào)整。對于跨年度往來賬目，打報告進行處理并備案留檔，以備今后年度查詢。
5、按時完成稅款清繳工作。在稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納匯算清繳。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
二、工作中存在的問題：
所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。工作之中再細也難免會出錯，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：
1、財務會計知識要學的太多，需要努力學習提高自身的業(yè)務素質(zhì)。
2、學習還不夠，政策理論水平不高，有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題；
3、工作中有時會馬虎，值得去改進。
三、今后的努力方向
已過的一年中，我服從領導，服從安排，盡職盡責。 在新的一年里，我將：
1、深入學習，做到勤學、精學，加強理論和專業(yè)知識的學習，逐步提高自己的理論水平和業(yè)務能力，不斷進取，用科學的理論知識武裝自己，用科學的發(fā)展觀來分析問題、解決問題；
2、一如繼往的遵守各項規(guī)章制度，繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為公司服務的宗旨意識；
3、增強工作的預見性、創(chuàng)新性、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己，爭取更大進步。
篇三：往來會計工作內(nèi)容
往來會計就是負責企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務，一般包括“應收帳款”、“應付賬款”、“應收賬款”、“應付款”的核算。這些賬務的基本要求是：
1、建立往來客戶明細科目；
2、確定客戶明細賬的設置原則：例如，同一客戶的應收、應付，你是分開科目核算，還是在一個科目核算。一般應收、應付分開為好，但也有放在一起的，要根據(jù)你單位業(yè)務 具體情況定；
3、要掌握應收、應付、其他應收款、其他應付款核算內(nèi)容，確定各科目核算內(nèi)容，一般本單位銷售貨款在應收款中核算，原材料款在應付中核算； 4、要勤與客戶對賬，要勤與本單位有關業(yè)務人員建立聯(lián)系溝通情況；
5、要善于“理帳、報賬、用帳”為本單位經(jīng)濟業(yè)務服務；
6、財務內(nèi)要做好上下道工序的溝通，有時內(nèi)部會有差錯發(fā)生的往來會計的工作內(nèi)容——應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權債務，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務的發(fā)生記錄是否一致。
具體內(nèi)容：
1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經(jīng)理）有簽字權的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發(fā)生一筆業(yè)務就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。
2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用 。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定 。
（關于主營業(yè)務收入及應交稅金,應該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字）
5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類
6、注意問題：
a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。
b、月末結現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發(fā)票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。
應收年終總結篇三：
時光荏苒，白駒過隙，轉(zhuǎn)眼2014年就要過去了。我是2014年X月來到公司的，非常榮幸加入XX這個大家庭。回望過去一年，各項工作都告一段落了，在這里簡要回顧，總結一下過去一年的工作情況，展望明年工作重點，進而制定下一步工作計劃：
一、 財務工作
1、 將安易erp軟件中兩個單位第一季度財務數(shù)據(jù)遷移至通用財務軟件用友U8，方便每月期末結轉(zhuǎn)和結賬。
2、 優(yōu)化調(diào)整進銷存軟件中物流模塊，根據(jù)實際情況對客戶和倉庫進行了二級分類，重設了核算科目，清晰了信息數(shù)據(jù)流共享，提高了財務人員查詢和統(tǒng)計效率。
3、 應收賬款方面；將原來單一客戶等按年累計流水式明細表，調(diào)整為單客戶月銷售累計明細表。這樣使每月的銷售、成本、回款、壞賬等數(shù)據(jù)易于匯總整理，也是會計核算做賬的最有利憑證。
4、 個人借款清理；通過查找以前年度其他應收款明細表，逐一查證核對，基本狀況逐漸清晰。
5、 對于應付賬款；綜合業(yè)務來看，供應商分為三大類：其中本地供應商，有一定的賬期，對賬結算。外地廣東廠家，需提前下訂單，并預付定金，貨到結算。還有少量是零星采買。僅對預付定金的供應商在會計核算上引入了“在途物資”科目，這樣使賬面庫存更加接近實際盤點。
6、 常規(guī)性財務會計工作，如每天銷售成本匯總整理，日常費用報銷、記賬、票據(jù)審核、到會計報表的編制，憑證的裝訂和保存盡量做到符合公司規(guī)范和要求。
二、 工作的不足及改進措施
1、 我們雖然做到了定期庫存盤點，也有小小進步，但還沒達到公司和業(yè)務銷售想要的效果。賬實相符、產(chǎn)品貼圖一直是我們的軟肋，接下來要對每一個月的盤點情況與當月進銷存賬務處理進行有效核對，找出不符點，及時更正。抽出一定時間和精力配合完善庫存表的貼圖工作。
2、 電算化的使用還需加強，為了使財務工作更上一個臺階，財務軟件的合理應用不失為一個加快完善公司核算體系快捷途徑；軟件的好處我們大家有目共睹，前提是我們要做好基礎數(shù)據(jù)的初始記錄，同時我們在學習和應用好賬務處理模塊時也發(fā)現(xiàn)了一些問題，如何加強數(shù)據(jù)共享是我接下來需要克服的困難。還有銷售模塊和采購模塊的應用，雖然取得了一定的進步，但應用的還不是特別好，所以進一步的學習和探索是非常有必要的。
3、 目前應收應付的核算還處在手工計算、電子制表階段，繁重、復雜的核算數(shù)據(jù)和查找單據(jù)既浪費人力和時間，也不能完全保證數(shù)據(jù)的真實有效性。因此適時制定一個符合我們企業(yè)的進銷存處理流程和將往來及時納入電算化是處理將是接下來努力的方向。
三、 20xx年工作計劃
財務工作主要是監(jiān)督企業(yè)經(jīng)濟活動，提供系統(tǒng)、清晰、完整的財務數(shù)據(jù)，既為公司領導經(jīng)營決策提供依據(jù)，也為更好地服務銷售人
員。因此對公司而言，我們肩負著很大的義務與責任。所以只有不斷的學習與總結，我們才能進步，鑒于工作中存在的問題，明年工作重點應在以下幾個方面進行：
1、 根據(jù)企業(yè)對完整掌握整體經(jīng)濟業(yè)務的迫切需求，考量是否逐步收回在外會計賬務。加強與國地稅等對外聯(lián)絡溝通和新財稅政策的關注，為將來納稅申報等相關事宜做準備。
2、 加強應收賬款的管理，協(xié)助業(yè)務做好公司的資金回籠，有效控制好成本和費用，穩(wěn)步促進主營業(yè)務收入的增長，從而實現(xiàn)凈利的增加。
3、 隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺。為了進一步提高業(yè)務技能水平，要用新的知識不斷充實和武裝自己。同時部門內(nèi)交叉學習，增加相互工作的認知、理解等，增強相互之間工作的有效配合，爭取做到“一專 ，多能”，使公司的財務核算水平進一步的提高。
最后，希望在新的一年里，大家互相幫助、互相支持，各部門之間通力配合，為公司的良好發(fā)展盡最大的職責，只有公司經(jīng)營得好，我們才有平臺更好的施展各自才能，一榮俱瑞是公司與員工之間的最貼切寫照，所以我們每位員工將一如既往的為公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)，貢獻自己的一份力量。