銀行外匯流動資金借款合同范本
銀行外匯流動資金借款合同范本
合同號：________________
一、合同雙方
借方：________________________
貸方：中銀信托投資公司
二、貸款種類
本合同項下貸款為流動資金貸款，不得挪作它用。
三、貸款幣種及金額
幣種：________________________
金額：(小寫)________________________
(大寫)________________________
四、貸款用途：________________________________________________
五、貸款期限：自________年________月________日至________年________月________日，共計________天。
六、利率與計息
1.利率：(a)按年利率________%計算;
(b)按貸方劃款日倫敦銀行同業(yè)拆放同期利率加_______(libor+_______)計算。
2.計息：按貸款實際發(fā)生額半年結(jié)算一次，上半年六月二十日，下半年十二月二十日，如借方未于計息日付應(yīng)付利息，上述貸款利率按實際用款天數(shù)(360日/年)計息。
3.起息：按實際匯出日起計息。
4.如中國銀行總行制定的計息辦法發(fā)生變化時，本合同將按新的辦法執(zhí)行。
七、還款
1.借方應(yīng)嚴(yán)格按還款計劃或本合同規(guī)定還款;
2.借款方提前還款時，應(yīng)在預(yù)計償還日前十五天書面通知貸方并獲得貸方的認(rèn)可。對不經(jīng)貸方認(rèn)可而提前歸還的貸款部分，貸方將向借方收取一次性_______%的承擔(dān)費;
3.借方因故無法按期還款時，應(yīng)于規(guī)定還款日前一個月向貸方提出延期付款的申請。并準(zhǔn)備辦理有關(guān)展期的手續(xù)。經(jīng)貸方批準(zhǔn)同意展期的部分，不予罰息。
八、保證
1.借方保證向貸方提交的所有資料必須是合法、真實、有效的文件。
2.借方保證本合同項下的貸款�？顚Ｓ�，不挪作它用。
3.借方保證按時向貸方提交使用貸款的有關(guān)資料，接受貸方的監(jiān)督和檢查。
4.借方由于變更、改制、承包或經(jīng)主管部門批準(zhǔn)關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)時，保證最遲于一個月以前通知貸方，并立即清償所有債務(wù)。經(jīng)貸方同意，借方可將債務(wù)轉(zhuǎn)移給接收單位或新設(shè)單位，但接收債務(wù)單位必須與貸方重新簽訂貸款合同，合同簽訂以前，貸方隨時有向借方追償債務(wù)的權(quán)利。
5.貸方保證按照合同的條款及用款計劃及時向借方提供貸款。
九、違約責(zé)任
1.無論何方，亦無論因何種原因、何種方式拒絕執(zhí)行或拖延執(zhí)行本合同規(guī)定的所有條款之任何一項，均視為違約行為，應(yīng)按下述條款或通過法律程序予以解決。
2.如貸方不按合同規(guī)定，擠占挪用本合同項下的貸款時，貸方將按人民銀行有關(guān)規(guī)定在原有貸款利率基礎(chǔ)上加收_____%的罰息;
3.如貸方未按本合同或用款計劃規(guī)定按時撥付款項，借方有權(quán)要求貸方按實際違約金額及延誤天數(shù)，按罰收逾期貸款的同等利率向借方支付違約金。
4.如借方未按本合同或還款計劃規(guī)定按期還款時，貸方將給予借方_________天的寬限期，如在寬限期內(nèi)借方仍不能清償全部款項，則貸方將對借方加收未償還部分每日_______%的罰息。
5.如借方在貸方加收罰息及多次通知、警告后仍不能償還貸方貸款時，貸方有權(quán)通過法律手段向借方追償所有未還資金。
十、擔(dān)保
__________________________________________________________________
十一、合同生效
本合同自雙方有權(quán)簽字人簽字并加蓋公章之日起生效。
十二、仲裁
本合同執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，借、貸雙方首先應(yīng)協(xié)商解決。如協(xié)商不成，交由中國有關(guān)部門仲裁。此仲裁是終局的。由此發(fā)生的一切費用由敗訴方負(fù)擔(dān)。
十三、本合同正本一式二份，借、貸雙方各執(zhí)一份;副本若干，份數(shù)不限。
借方：________________________
有權(quán)簽字人：__________________
簽章：________________________
開戶銀行：____________________
銀行帳號：____________________
日期：________________________
貸方：中銀信托投資公司
有權(quán)簽字人：__________________
簽章：________________________
戶銀行：中國銀行總行營業(yè)部
銀行帳號：____________________
日期：________________________
閱讀延伸：外商投資企業(yè)流動資金貸款
外商投資企業(yè)流動資金貸款是指銀行對外商投資企業(yè)在生產(chǎn)流通和經(jīng)營過程中的流動資金需要而發(fā)放的一種貸款。
外商投資企業(yè)流動資金的貸款條件
外商投資企業(yè)申請流動資金貸款須具備以下條件：
�、僮再Y金已如數(shù)繳納，并經(jīng)中國會計師驗資。
②資信可靠，技術(shù)先進，經(jīng)營管理良好，外匯收支狀況正常;
�、劬哂锌煽康倪�款能力，并提供必要的經(jīng)銀行認(rèn)可的還款擔(dān)保。
�、艹兄Z在指定保險公司辦妥貸款項下的各項保險手續(xù)。
⑤承諾及時提供生產(chǎn)經(jīng)營決策和生產(chǎn)、供銷、財務(wù)等各項計劃及其執(zhí)行情況的各種報表、報告和文件。
�、蕹兄Z接受銀行的信貸檢查和監(jiān)督，如實反映情況，并提供工作便利。
⑦銀行要求具備的其他條件。
外商投資企業(yè)流動資金貸款的種類
外商投資企業(yè)流動資金貸款分為9類，其使用范圍為：
�、倩緫糁苻D(zhuǎn)貸款
對開立基本帳戶的企業(yè)為完成年度生產(chǎn)、流通和經(jīng)營計劃所必需的正常合理的最低缺額而發(fā)放的一種貸款。
②臨時貸款
對企業(yè)在生產(chǎn)、流通和經(jīng)營過程中由于臨時性、季節(jié)性原因而發(fā)生的資金短缺所發(fā)放的一種貸款。
�、鄞虬J款
對企業(yè)按照信用證有關(guān)條款組織生產(chǎn)經(jīng)營或入庫待運后發(fā)生的資金短缺而發(fā)放的'一種貸款。
④出口押匯
對企業(yè)按照信用證條款發(fā)貨裝運并向銀行交單后所占用的國外結(jié)算資金而發(fā)放的一種貸款。
�、葙N現(xiàn)
對使用商業(yè)匯票結(jié)貿(mào)：的企業(yè)，匯票經(jīng)付款單位或銀行承兌后，收款單位因資金周轉(zhuǎn)困難持票向銀行申請按票面金額扣除從貼現(xiàn)日至匯票到期日的利息后所支付的資金。
⑥活存透支
給予資信卓著的基本戶，因經(jīng)常發(fā)生難以預(yù)料的款項支付要求在存款戶中給予臨時性透支的資金。
⑦預(yù)備貸款
對企業(yè)因特定用途需要安排待使用的資金而發(fā)放的一種貸款。
�、啻嗣胥y行辦理外匯抵押人民幣貸款(流動資金部分)
⑨經(jīng)批準(zhǔn)實施的其他貸款
上述貸款，除外匯抵押人民幣貸款和出口押匯外，均可分為人民幣貸款和外匯貸款兩種。兩種貸款的利息規(guī)定和外匯貨幣與“外商投資企業(yè)固定資產(chǎn)貸款”相同。
外商投資企業(yè)申請流動資金的貸款
外商投資企業(yè)辦理流動資金貸款申請時，應(yīng)提交董書會出具的“申請貸款授權(quán)書”和“借款申請書”.同時提供：
�、儆嘘P(guān)的合同、信用證、票據(jù)、單據(jù)和證明;
�、诒匾膿�(dān)保書和抵押品;
�、坫y行所要求的其他有關(guān)資料。但初次申請貸款的企業(yè)還應(yīng)增加;
�、芷髽I(yè)合資、合作合同和章程，及其可行性研究報告;
�、莨ど绦姓芾頇C構(gòu)核發(fā)的<<營業(yè)執(zhí)照》;
�、拮再Y本驗資報告和出資證明。借款企業(yè)申請經(jīng)銀行審查批準(zhǔn)后，雙方簽訂“借款合同”，其他手續(xù)與“外商投資企業(yè)固定資產(chǎn)貸款”基本相同。
外商投資企業(yè)流動資金貸款的使用要求
借款手續(xù)辦妥后，借款企業(yè)須在銀行開立存款帳戶，企業(yè)的真資金收付一律通過其存款戶辦理。批準(zhǔn)透支的存款戶，企業(yè)應(yīng)在規(guī)定的期限和限額內(nèi)，隨時周轉(zhuǎn)使用貸款。若發(fā)生超額透支，銀行不予支付，用支票支付的，按簽發(fā)空頭支票處理;但對信用證項下的超支，銀行予以墊支.墊支款項在原利率基礎(chǔ)上加收50%的利息。企業(yè)還應(yīng)按批準(zhǔn)的用途使用貸款。發(fā)生挪用的處理與其他貸款相同。外商投資企業(yè)流動資金貸款的擔(dān)保與償還，與-外商投資企業(yè)固定資產(chǎn)貸款”基本相同。
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