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第三季度銀行個人代收工作總結

時間:2024-03-23 07:53:05 工作總結 我要投稿
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第三季度銀行個人代收工作總結

  總結是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以促使我們思考,因此我們要做好歸納,寫好總結。但是總結有什么要求呢?下面是小編為大家收集的第三季度銀行個人代收工作總結,希望對大家有所幫助。

第三季度銀行個人代收工作總結

  在剛剛過去的第三季度,本行在履行應盡職責、不斷改進工作方法的同時,順利完成了以下工作:

  一、日常工作:

  1、辦理各項收支業(yè)務,全季度共交易4759筆,交易金額2786843871.00元。確保在收款時及時回復相關部門,并及時準確付款。

  2、認真填寫銀行單據(支票、收據、電匯、票據申請、付款、開戶、銷戶等。),而法案數量已經達到了1328個。

  3、及時與銀行相關部門聯(lián)系,根據公司需要提取現金備用,做到現金庫存合理,資金安全。

  4、認真做好報銷單等原始憑證的核算和初審工作,全季度共計3820張,金額20xx以上(含江西公司)。手續(xù)齊全,合法憑證。

  5、登記現金日記賬和銀行日記賬,及時準確,完成金蝶系統(tǒng)出納部分。

  6、每日核對現金賬面余額與實際庫存金額,及時將銀行存款賬面余額與各銀行實際余額進行核對,做到日結月結,賬卡、賬本、賬賬相符。及時發(fā)現不明款項的去向。

  7、保管好庫存現金、有價證券、票據和各種印章,盡職盡責。保管好保險箱的鑰匙,這樣人們就可以離開儲物柜了。

  8、編制員工工資單,準確及時,確保每月15日和25日準確及時發(fā)放員工工資。

  9、嚴格執(zhí)行公司的財務管理制度和審批制度。對手續(xù)不全的付款單據予以退回。對于急需的單據,發(fā)短信給財務經理和總經理匯報,收到回復后再付款。

  10、每天在出納臺登記現金、銀行收支明細、各部門費用統(tǒng)計,準確無誤的將郵件發(fā)送給總經理和財務經理。

  11、整個季度去銀行辦理業(yè)務280次,及時收到每筆業(yè)務的回單,保證了會計能及時入賬。

  12、月底要及時調取銀行對賬單,確保每一筆收入和支出都核對無誤。對于一些未結清的賬戶,應進行檢查并編制銀行對賬表。

  13、月末,積極與會計做好各種對賬工作。

  14、負責公司的滾存、歸還、付息等具體工作。

  15、負責卡的季度檢查、銀行賬戶的季度檢查等具體工作。

  16、負責簽發(fā)承兌匯票的具體工作。

  17、配合財務經理做好融資工作,與銀行、金融系統(tǒng)、擔保單位建立良好關系,提高資金周轉率。

  18、主動做好財務部內勤等工作,維護內部團結。配合各部門順利完成各項業(yè)務,及時完成領導交辦的其他任務。

  19、對于運輸進銷存,各經營者要對管理費和稅金了如指掌,認真計算,及時兌現,做好應收賬款的催款工作。

  二、其他工作

  1、及時準確地準備會計憑證,確保每月X日前將所有憑證輸入財務軟件。全季度共446本。

  2、準備付款申請單,及時送領導簽字。

  3、開具增值稅發(fā)票。等待

  三、存在的問題

  大多數人單純的認為出納的"工作看似很簡單,其實只是點鈔、填支票、跑銀行等常規(guī)工作。實際上,出納工作不僅是種類繁多、量大面廣的出納業(yè)務,更是一項責任重大、不能有任何疏忽的工作。對此我深有體會。一張承兌匯票的疏忽,讓公司損失了兩萬多元。我深深感到自責和內疚。下面,我就工作中存在的問題做一個檢討。

  1、學習不夠。目前公司發(fā)展迅速,新情況新問題層出不窮,新知識新制度不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),他們缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論、專業(yè)知識、文化水平、工作方法有待提高。

  2、工作累了,思想就有了放松,這是政治素質低,人生觀價值觀差的表現。

  四、努力方向

  針對以上問題,今后的努力方向如下:

  1、加強理論學習,進一步提高自身素質。認真學習法律法規(guī)、金融業(yè)務知識和相關政策,增強分析問題和解決問題的能力。

  2、保持平靜的心態(tài),“取他人之長,補自己之短”,不斷完善,不斷進步。

  3、認真對待每一件事和每一個人,積極配合領導同事把工作做得更好。以上是我對自己工作的總結。請各級領導給予批評指正。在以后的工作中,我會繼續(xù)努力,總結工作經驗。努力學習,不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,以新形象、新面貌為公司的輝煌發(fā)展而奮斗。

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