- 相關推薦
計財部工作總結
總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的回顧和分析的書面材料，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規(guī)律，為此我們要做好回顧，寫好總結�？偨Y怎么寫才不會千篇一律呢？以下是小編整理的計財部工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
計財部工作總結 篇1
根據醫(yī)院迎評工作安排和部署，計財部認真組織，積極準備，通過全體財務人員的共同努力，各項財務工作不僅達到了評審要求，圓滿的完成了本次評審工作，而且還產生了“預算管理”和“全成本核算”兩個工作亮點，受到評審專家的一致肯定和好評，并積極的向我院學習�？偟膩碚f迎評工作我們取得了一定的成績，這期間也積累了一定的.經驗，現將這一時期迎評工作的具體做法總結匯報如下。
第一，認真學習明確方向
為保證迎評工作順利進行，本部門積極組織認真學習迎評文件，了解評估工作的具體要求、步驟和程序，明確科室工作努力方向，提高科室人員對迎評工作重要性的認識，以充分調動科室職工的積極性、主動性，為迎評工作打下堅實的思想基礎；
第二，高度重視，嚴格布署
根據醫(yī)院迎評工作要求，本部門積極部署，多次召開科室會議，傳達醫(yī)院評審工作精神和指示，逐條梳理醫(yī)院等級評審要求，各項要求均落實到財務、物價、住院處、收款處等各部門，要求各部門負責人嚴格按照評審標準準備各項材料；
第三，責任到人，層層落實
為保證迎評工作任務能夠順利完成，各部門根據迎評材料要求結合本部門個人實際工作特點，將各項工作落實到人，充分發(fā)揮每個人的優(yōu)勢，以確保迎評工作能夠責任到人，任務到人，同心協力，確保迎評任務的具體落實；
第四，了解情況，及時溝通
計財部自迎評工作開始起，就與迎評辦保持著經常性的溝通，對不懂或不清楚的地方，積極主動與迎評辦聯系，真正做到下情上達，使我部準備的迎評材料能更加符合要求，力爭保質保量；
我們順利的完成了醫(yī)院等級評審工作，但我們清醒的認識到更重要的工作不是等級評審，而是醫(yī)院日常經濟業(yè)務的規(guī)范化管理和基礎工作扎實有效的運行。只要基礎工作做扎實了，任何檢查我們都能沉著應對。財務工作剛剛步入正軌，今后工作努力的方向是規(guī)范財務核算，運用預算管理和成本管理等財務管理手段，提高醫(yī)院經濟管理效率，充分發(fā)揮財務管理的作用。
計財部工作總結 篇2
XX年就要過去了,廣廈置業(yè)有限公司也即將進入成立以來的第四個年頭.在這一年的時間里,我們的企業(yè)在董事會的正確領導下,在每一位員工的勤奮努力下,穩(wěn)步發(fā)展,勇于創(chuàng)新,經受了市場硝煙的洗禮,在殘酷的競爭中逐漸成熟起來了.我作為公司財務部的一員,也與公司一起經歷了不平凡的一年.現就我一年的工作簡單總結一下,請領導和同事們指正.
一,牢記責任,忠于職守.在一個企業(yè)中,出納的工作看似簡單而又平凡,但我深知這個崗位包含著多少領導的信任和期望,我的職責是要看好錢袋子,記好帳本子,緊把收付關,責任重于泰山.在日常工作中,注意和主管會計密切配合,有條不紊的開展業(yè)務.銀行和現金的收支是我的主要業(yè)務內容,隨時掌握銀行存款余額,定時上報數據,及時為領導提供決策依據;保證經營用現金的支出,跑銀行不怕苦累,風雨無阻;對待購房客戶不煩不燥,耐心接待,即使加班也要保證售房款的收賬.我們計財部雖然忙碌但很充實,節(jié)奏緊張但很團結,我體會到工作的快樂.
二,加強財務管理,積極接受審計監(jiān)督.為了保證企業(yè)資產的保值增值,公司審計部門在每個季度末對各公司財務進行審計檢查.對審計組提出的意見和疑問,我們都及時更正,詳細解答.遇到不能確定的業(yè)務問題虛心請教,在保證帳務核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務水平.
三,維護企業(yè)利益,做企業(yè)的經濟衛(wèi)士和領導的參謀助手.作為一個財務人員,必須時刻牢記自己的天職,那就是管好企業(yè)資產,維護企業(yè)利益.在工作中為領導決策提供信息,要積極穩(wěn)妥,防范風險,敢于進言.在最近有一個單位向我公司要求借款,根據我公司和對方的`具體情況,出于我作為一個會計人員的責任,大膽提出反對意見,受到領導的重視,并采納了我們的意見.事后我們的做法受到了公司領導的肯定和贊許.從這一件事上,我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大,認識到企業(yè)利益高于一切.
四,加強業(yè)務學習,不斷完善自我,緊跟企業(yè)發(fā)展的步伐.企業(yè)在發(fā)展壯大,對人員的需求標準也在不斷提高.自從廣廈置業(yè)公司改制成立三年來,我深深感受到了這一點.為提高自己的業(yè)務素質,我積極參加各種業(yè)務培訓,強化業(yè)務技能.經過兩年的努力,在XX年我順利通過了會計職稱資格考試,取得了會計師中級職稱.但這只是我工作中的一個階段性目標,在以后的學習中我還將以思想領先,業(yè)務過硬,技能嫻熟,務實高效的工作高手的目標而努力.
五,提高認識,改正錯誤,彌補不足.在公司里,我既是一名普通員工,又是一名股東,這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己.不以善小而不為,不以惡小而為之.過去我對自己要求不嚴,在一些小節(jié)上不注意約束自己,容易犯自由散漫的毛病,這一點公司領導和同事們都曾經批評和提醒過我,我虛心接受.在以后的工作中,我會時刻提醒自己,嚴守紀律,遵守公司制度,團結同事,爭取工作再上新臺階.
六,總結經驗,查找不足,努力工作,堅定信念.我們的企業(yè)在發(fā)展,在壯大,但要想在市場競爭中永遠立于不敗之地,就要經常反省自己的經驗和教訓,不盲目,企業(yè)才能進步.現在我提一點建議,僅供參考.一是加強交流,包括上下級之間,各部門之間,部門內部之間的交流,以免信息不通的情況發(fā)生,市場瞬息萬變,商機稍縱即逝,不要因我們內部溝通不夠而誤事.二是要穩(wěn)定職工隊伍,網羅人才,留住人才,提高員工的使命感,增加每位員工的歸宿感,同時也就增強了工作人員的責任心.以上是我的一點想法.
我們即將迎來新的一年,面臨新的挑戰(zhàn),同時也有許許多多的機會在等著我們.我相信只要我們努力工作,抓住機遇,穩(wěn)扎穩(wěn)打,企業(yè)就會越做越強,我們的明天也會更美好.
計財部工作總結 篇3
《計財部上半年工作總結》適用于計財部上半年的工作總結，現行的內部對賬工作方法費時費力，今年下半年試著找出一種能保證與各部門內部對賬及時、方便、準確的方法。
20xx上半年，根據局領導的工作部署，局計財處日常工作進展順利。養(yǎng)老金、工傷保險和生育保險基金的收支兩條線工作已經完成，并向市局提交了相關報表。憑證式打印機已經安裝，預計將在九月初裝訂所有基金帳戶。
按照蓋州市人民銀行的要求，我局于20xx年5月取消了在蓋州市信用聯社開設的基本戶和瑞祥支行開設的一般戶，并取消了我局在蓋州市信用社開設的一般戶，之后又在瑞祥支行開設了基本戶和專戶。如今，各項基金支出、收入查詢都可在網上實現，大大提高了工作效率，特別是退伍軍人的養(yǎng)老金轉入可以實時查詢，不用再到信合前臺去查詢票據。
本人現無現金支票，一般不用轉賬支票、電匯憑證等付款憑證付款。所有資金的支出都是通過網銀進行的，付款需要兩個程序，付款和審核的U-Key由不同的工作人員分別保管，一人不能完成資金的支付，提高了資金支付的安全性。對大筆資金的支付(如退休金)，銀行將先與主管領導電話核實，再支付給付款人。
上半年度與地稅的`對賬已經完成，通過對賬發(fā)現地稅每月月末幾天的結款有時沒有及時回傳給我局，導致我局帳務金額低于地稅實際收入金額，此差額已在7月的帳務中補記。
前半年各項經費報銷，聘用制人員工資無拖欠，在編人員醫(yī)療保險、公積金實現了每月繳費。
下一步重點：
一、與蓋州市財政局的開支核對。
二、內部調節(jié)工作�，F行的內部對賬工作方法費時費力，今年下半年試著找出一種能保證與各部門內部對賬及時、方便、準確的方法。
三、固定資產的盤存。對固定資產進行清點、清理，確保實際固定資產與固定資產賬相符。
計財部工作總結 篇4
20xx年是公司推行目標任務承接的第二年，公司圍繞“風險第一，效益第一”的經營理念控規(guī)模、調結構，本著算賬經營的管理模式，實時監(jiān)控預算執(zhí)行情況，以確保全年目標任務的實現。截止6月底超額完成年初制定的保費計劃任務，作為公司重要后援部門之一的計財部，其主要任務就是做好債權、債務的會計核算工作，監(jiān)督經營活動，總結公司一定時期內的經營成果。今年上半年，我部門主要完成了以下幾方面的工作：
一、財務基礎管理
今年，我部門加強了財務基礎工作的管理，從審核原始憑證入手，檢查票據是否要齊全，對要素不齊的票據要求人員補填完整，對不符合規(guī)定的票據予以退回，尤其自去年7月實行財務集中管理以后，所有票據均要通過省公司財務人員審核，我部門嚴格按照票據傳遞流程，在相關職能部門簽字確認后，再編制費用匯總表與原始票據一并送往分公司進行審核，審核通過后即時進行賬務處理。隨時進行賬證、賬賬核對，在賬證、賬賬核對無誤的情況下，按時完成了月度、季度等報表的計算，并對財務活動的過程及結果進行準確的分析和評價；正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納各類稅款，以規(guī)避稅務風險；加強銀行賬戶資金管理，月末按時編制銀行存款余額調
節(jié)表；同時抽時間完成了上年總賬、明細賬的打印裝訂工作。
二、預算管理
今年，為確保各項目標考核指標的完成，我部門嚴格按照公司領導及上級公司的要求，細化費用支出、賠款及未決預測，認真仔細的做好全年的.利潤預測，并逐月監(jiān)控預算執(zhí)行情況，合理進行預算調整，從上半年的情況來看，費用及未到期責任準備金基本在預算控制范圍之內，但由于歷史遺留問題的影響，對影響利潤的未決仍然很難預估，使利潤預測的結果與預期有一定差距。下半年我們將繼續(xù)竭盡全力做好費用預算、資金預算以及利潤預算，以確保公司穩(wěn)健經營及各項指標的達成。
三、資金結算管理
資金結算方面我司一直實行收支兩條線管理，對到賬的保費及時上劃到分公司，賠款、費用按規(guī)定從專用戶通過網銀劃轉至客戶或供應商賬內。目前資金支付的授權已全部上收至分公司，但費用、賠款支付工作量并沒有減少，相應的還增加了上報程序及各類上報表，所有費用、賠款從預算到支付，都必須逐一進行上報；同時，每次的資金申請明細更加具體，結合當月各個項目可用費用額度進行調整、掛賬以及整理賠款明細等工作量大大增加，部門員工吃苦耐勞、甘于奉獻，按時完成了費用、賠款的預算及支付。
四、公司經營情況匯報
截止6月30日，我部門已全面完成了截止6月底的所有賬務處理工作，公司具體經營成果如下：
上半年我司完成保費x萬元，上年同期保費收入x萬元，同比增加x萬元，增長率x，其中非營業(yè)用車保費x萬元，同比增長x萬元，增長率x，家用車保費x萬元，同比增長x萬元，增長率x，營業(yè)用車保費x萬元，同比增長x萬元，增長率x，非車險保費x萬元，占比x，同比增長x萬元，增加率x，交強險x萬元，同比增長x萬元。賠款支出累計x萬元，已決賠付率x，上年同期賠款支出x萬元，已決賠付率x。綜合費用x萬元，經營費用率x。由于各項準備金未完成提取工作，暫無法準確計算利潤。
五、下半年工作目標
下半年，我部門將主要做好以下幾方面工作：
�。ㄒ唬⒇瀼貓�(zhí)行總、省公司的相關核算管理規(guī)定及監(jiān)管部門的規(guī)章制度，確保財務、業(yè)務數據真實；
�。ǘ�、認真做好費用預算、資金預算及利潤預算，結合公司實際經營情況，及時對預算執(zhí)行情況進行分析，并上報總經理室；
（三）、加強與稅務、人民銀行等監(jiān)管機構的溝通聯系，了解相關政策，規(guī)避公司各種經營風險；
�。ㄋ模�、進一步加強財務基礎管理工作，提升財務工作質量，工作重點在憑證附件審核、財務檔案管理、銀行賬戶管理等方面加強基礎環(huán)節(jié)管理；
�。ㄎ澹⒄J真做好資金結算管理，與行政、業(yè)監(jiān)部等相關職能部門配合，對各項費用及賠款進行合理預算及支付，促進公司經營健康穩(wěn)定的發(fā)展。
計財部工作總結 篇5
20xx年是集團公司改制關鍵年，也是計財部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。計財部以改制上市為主線，緊緊圍繞公司整體工作部署和財務工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的各項任務，現就財務工作總結如下：
一、20xx年財務工作簡要回顧
1、全力配合審計，完成改制上市工作。
為完成集團公司改制上市整體戰(zhàn)略部署，確保我公司改制上市工作按時按質完成，計財部全力配合改制上市工作。(1)配合華普審計事務所每季度對我公司財務狀況進行審計工作。 (2)完成20xx-20xx年三年一期的稅項報告填寫工作。 (3)協作辦公室完成律師事務所要求上報的土地、房產補充資料。（4）協同業(yè)務部門認真做好庫存商品的盤點和分年核價工作。目前已是改制上市的最后攻堅階段，按照集團最新要求進行全面盤點工作，當前教材教輔盤存數據是作為20xx年一體化平臺期初數據，對以后一體化平臺正常使用至關重要，也是以后加強內部控制的重要依據，我們按照集團下發(fā)的盤存實施細則和市公司的盤存要求嚴格進行盤存。
2、強力落實一體化和業(yè)態(tài)創(chuàng)新工作。
按照上級要求和部署，年初實行的圖書一體化平臺工作和秋季實行教材教輔的一體化工作，，對從專業(yè)子公司進貨的圖書進銷全部在一體化上進行，由于平臺剛剛使用，平臺傳遞的數據和實際數據每月都有差異，我們積極配合業(yè)務部門分析形成差錯原因，找出解決辦法，按實際金額進行調整，嚴格按照集團一體化規(guī)章制度辦事，努力做好一體化平臺工作。在6月黃山會議上集團要求對中心賣場進行獨立核算，我們本著認真負責的態(tài)度，迅速對賬務進行反結轉，從1月開始對中心賣場實際發(fā)生的銷售和費用等進行歸集或攤銷，做好業(yè)態(tài)創(chuàng)新工作。
3、大力加強財務管理，嚴格按照財經紀律進行會計核算。
計財部全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規(guī)和集團公司的規(guī)章制度，認真履行計財部的工作職責。從原始憑證審核、記賬憑證錄入，到會計報表編制；從各項稅費的計提到稅收的上繳，從資金的及時入賬到規(guī)范支付等，會計人員都努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，努力提高會計信息的真實性和數據的準確性。
�。�1）、對分公司貨幣資金嚴格執(zhí)行收支兩條線管理，對分公司支出賬戶除備用金外，實行的是“零庫存”管理，分公司所有支出款項必須先報明細計劃到市公司，經審核后，將該分公司收入賬戶上的貨幣資金轉到支出賬戶上，對不合理支出或超預算支出，堅決在事前給予回絕，切實加大對資金的監(jiān)督力度。同時加強對支票等票據的領用登記管理，對銀行存款將全部實行在NC網上對帳，確保資金的安全有效。
�。�2）、加強對全區(qū)出租收入的管理，針對各公司簽訂租賃合同內容的簡單和格式的不規(guī)范，全區(qū)制定了統一的房屋出租合同，報市公司備案，對沒按時收上的房租按合同約定的支付時間和方式進行提醒，同時制定了重大經濟合同審批備案的規(guī)定，以切實加強對分公司的管理。
(3)、每月提供各種經營分析表，將每月的主要指標和上年比，和預算比，對增減異常大的和超預算的進行標識，給管理者進行經營分析提供參考。
4、努力增強財務服務意識，提高服務質量。
切實增強服務的主動性，努力創(chuàng)新工作方式，推行分管責任制，每人負責一個公司賬，根據實際情況，梳理輕重緩急。
�。�1）、加強對各分公司的服務。從08年開始，分公司取消獨立核算，對分公司進行兩級核算，我們將按照財務管理制度，確保各分公司財務數據真實可靠、合法有效。每月或每季將把財務狀況說明書、預算執(zhí)行情況說明書、主要指標對比明細表和預算分析表、應收帳款明細表等傳給分公司，盡可能多的對分公司管理提供有用信息。
�。�2）、加強對公司領導服務。及時提供真實有效的`財務信息，為領導決策作好保障。
（3）、加強對集團公司的服務。按照集團公司財務部的要求，及時準確提供財務管理信息，為集團掌握我公司財務運行狀況作好必要的服務。
�。�4）、加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門特別是業(yè)務部門提供及時可靠的信息。
二、存在的問題
20xx年，計財部財會工作雖取得了一定的進步，但仍然存在著問題，主要表現在：
1、需要加大財務制度建設和內部控制力度；
2、需要加強對分公司的財務管理；
3、需要提高財會人員的整體業(yè)務水平。
三、下一年年工作計劃
1、加強全面預算管理
通過全面預算實行動態(tài)規(guī)劃量化安排來指導經營活動，從而真正實現事前、事中和事后的全過程控制，從而及時指導經營活動的改善和調整，以幫助經營者更加有效地管理和最大程度地實現戰(zhàn)略目標。增加預算編制的客觀性。最主要的是加大預算執(zhí)行過程中監(jiān)控力度，對超支的支出和未按預算完成的進行標識預警或做簡要說明，每季度編寫預算執(zhí)行狀況說明書，對預算執(zhí)行情況進行詳細的分析，給領導對經營指標的完成和修正提供有效的參考依據。
2、加大內部控制力度。
內部會計控制制度是指單位為了提高會計信息質量，保護資產的安全完整，保證其經營活動符合國家法律、法規(guī)和內部規(guī)章要求，提高經營管理效率，防止舞弊，控制風險等而在單位內部采取的一系列相互聯系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內控制度，但更重要的是內控制度執(zhí)行。（1）、流動資產類管理。①繼續(xù)加強對貨幣資金的管理，確保資金的安全有效。②應收款項將按部門（個人）和客戶建立明細賬，每季就全市應收款項增減變化報經理室，對手續(xù)不全可能存在壞帳和即將要形成新的長期欠款作出標識或說明，特別是對因改制上市而賬銷案存三年以上的應收類款項的收款情況，建立個人責任制，加大催收貨款力度，保證公司正常的經濟運行。③庫存商品將力圖嚴格通過一體化平臺管理，防止再次產生大量的不良資產。（2）、固定（無形）資產管理。對全市賬內資產要登記造冊實時管理并實行定期或不定期抽查盤點。對分公司新建的建筑物類固定資產要從審批、預算、審計、付款、決算上全程監(jiān)管，防止出現產權不清，財產糾紛等不合理現。（3）、目前支付教委費用和各公司的承包方案在財務監(jiān)控上還是盲區(qū)，都是事后做帳才明白，業(yè)務怎么報，財務就怎么認可，如果董事會同意的話，想在08年對上述費用進行事前了解，事中參與，使費用支出更加合理規(guī)范。
3、加快財務隊伍建設
20xx年財務將力爭改變高素質低效益的局面，將嚴格按照財務崗位設置流程來做，同時在指定一人負責一家分公司整體帳務，使每一筆賬要經過好幾個人的審核，確保會計資料的真實完整，減少錯誤。每月初要求每個會計人員報本月的工作計劃和上月工作的落實情況，每月報賬時召開一個小會，學習財務制度，交流工作經驗，集思廣益，變被動做帳為主動做帳，爭取六安公司在全省財務考評排序上有一個提升。
在這即將過去的一年中，經過全部門的共同努力，計財部的工作得到領導的認可和支持，取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進，我們將面臨會計核算方式的改變和新會計制度的執(zhí)行等問題。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在集團公司的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務工作再上新臺階。
計財部工作總結 篇6
20xx年上半年，依照局領導班子的工作安排，計財部各項日常工作順利進行。養(yǎng)老、工傷、生育三項基金的出入記賬工作均已完成，相關報表已報送市局。憑證打印機已就位，預計9月初各項基金賬目可以裝訂完成。
依據蓋州市人民銀行的要求，我局所開設基礎戶、一般戶不相符預算內規(guī)定，20xx年5月我部刊出了我局在蓋州市信用聯社開設的基礎戶和在郵儲瑞祥支行開設的一般戶，之后在郵儲銀行瑞祥支行開設了基礎戶和專戶。現在，各項基金的支出、收入查詢均可以在網上實現，極大的進步了工作效率，尤其是退役武士的養(yǎng)老基金轉入可以及時查詢，不再必要去信合前臺查找單子。
我局現在無現金支票，一般環(huán)境下不使用轉賬支票、電匯憑證等付出單子進行付出。各項基金支出均通過網銀付出，付出必要付款和審核兩道法度模范，付款和審核的U-Key分手由不合的`工作人員保管，一個人無法完成基金的付出，進步了基金付出工作的平安性。對付超大額資金付出（比如養(yǎng)老金），銀行會向分管領導電話核實后才予以付出。
上半年與地稅的對賬工作已完成，通過對賬工作發(fā)明地稅每月月末幾天的結款有時未實時回傳給我局，導致我局記賬金額小于地稅實際收入金額，此差額已在7月份的賬目中補記。
上半年各項經費報銷、聘用制人員工資均無拖欠，在編人員醫(yī)療保險、公積金已實現按月繳納。
下半年工作重點：
1.與蓋州市財政局的支出對賬工作。
2.內部對賬工作�，F有內部對賬工作措施費時辛苦，下半年努力尋找出一種措施可以或許包管與各科室的內部對賬工作實時、方便、精確。
3.固定資產盤點。盤點和清理固定資產，包管實有固定資產與固定資產賬目相對應。
計財部工作總結 篇7
20xx年上半年，按照局領導班子的工作部署，計財部各項日常工作順利進行。養(yǎng)老、工傷、生育三項基金的收支記賬工作均已完成，相關報表已報送市局。憑證打印機已就位，預計9月初各項基金賬目可以裝訂完成。
根據蓋州市人民銀行的要求，我局所開設基本戶、一般戶不符合預算內規(guī)定，20xx年5月我部注銷了我局在蓋州市信用聯社開設的基本戶和在郵儲瑞祥支行開設的一般戶，之后在郵儲銀行瑞祥支行開設了基本戶和專戶。現在，各項基金的支出、收入查詢均可以在網上實現，極大的`提高了工作效率，尤其是退役軍人的養(yǎng)老基金轉入可以實時查詢，不再需要去信合前臺查找票據。
我局現在無現金支票，一般情況下不使用轉賬支票、電匯憑證等支付票據進行支付。各項基金支出均通過網銀支付，支付需要付款和審核兩道程序，付款和審核的U-Key分別由不同的工作人員保管，一個人無法完成基金的支付，提高了基金支付工作的安全性。對于超大額資金支付（比如養(yǎng)老金），銀行會向分管領導電話核實后才予以支付。
上半年與地稅的對賬工作已完成，通過對賬工作發(fā)現地稅每月月末幾天的結款有時未及時回傳給我局，導致我局記賬金額小于地稅實際收入金額，此差額已在7月份的賬目中補記。
上半年各項經費報銷、聘用制人員工資均無拖欠，在編人員醫(yī)療保險、公積金已實現按月繳納。
下半年工作重點：
1.與蓋州市財政局的支出對賬工作。
2.內部對賬工作。現有內部對賬工作方法費時費力，下半年盡力尋找出一種方法能夠保證與各科室的內部對賬工作及時、方便、準確。
3.固定資產盤點。盤點和清理固定資產，保證實有固定資產與固定資產賬目相對應。
計財部工作總結 篇8
20xx年財務部在安塞分公司領導的大力支持、各部門員工協作配合、財務部全體的辛勤努力下，緊緊圍繞安塞分公司20xx年工作重點和財務部20xx年工作計劃，以成本管理和資金管理為重點，用高效務實的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在分公司管理中舉足輕重的作用。為使財務工作進一步得到提高，現將20xx年的上半年工作做如下簡要回顧和總結。
上年面主要開展的工作：
一、認真做好20xx年年終決算工作。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經營狀況，考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協力、加班加點，表現出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于元月16日順利完成年終決算工作。本年度的財務報表內容包括分公司各項經濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構。為20xx年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據公司領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。
二、多方協調及調整。
科學編制20xx年財務經營預算為了保證分公司全年經營總體目標的順利實現，明確一定期間生產經營各個方面的目標和任務，更好的指導我們的工作。財務部在分公司主管經理的指導參與下,根據公司的運行方式，結合生產實際，通過對分公司所屬四個輕烴廠、燃氣發(fā)電業(yè)務以及CNG業(yè)務的各項費用認真調研和測算后,充分考慮慶港公司、采油一廠的利潤及分配原則，幾經討論修改，最終在2月中旬編制完成了安塞分公司20xx年財務預算，同時上報慶港公司得到批復,至此安塞分公司20xx年財務預算順利編制完成,預算的完成使分公司在20xx年經營目標明確,有力推動各部門、各項目完成利潤考核指標。
三、成功實施會計軟件電算化，使財務工作上一個新的臺階。
按照年初計劃，財務部上半年度完成了財務軟件的調試運行。在運行中與北京軟件開發(fā)方的技術人員以及慶港公司財務部門主管多次溝通，在數據初始化時建立了規(guī)范的分公司帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、審計部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計軟件已全面運行，按各部門、各輕烴廠、各產品均可實現隨時查閱，運行狀態(tài)良好。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，與總公司財務上下聯網，讓資金流、產品流、信息流實現數據共享，財務核算也由單帳套順利過渡到完全電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。順利提前完成了全年建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的一流財務管理體系的工作計劃。
四、認真做好常規(guī)性財務工作。
1、財務部雖然人數不少，但分散至兩個辦公區(qū)，分公司財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合生產部定價、經營部油品招標的工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、以及上報總部的資料等工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為分公司的信息庫。
五、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理。
1、財務部適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位，每月分項進行成本核算。全年按工作計劃堅持費用預算管理“算、控、降”三字訣，在本質上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，進一步細化了成本的責任單元和成本要素，規(guī)范成本費用歸集管理流程，充分發(fā)揮預算的指導和控制作用。
2、20xx年度，我部將今年預算下發(fā)各單位及部門、進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，從夯實基礎、規(guī)范流程、深化分析、管理創(chuàng)新入手，在核算同時重點對各業(yè)務的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，將成本費用與同期預算對比，層層把關，充分發(fā)揮預算管理的指導控制作用，促使各單位及部門挖潛節(jié)支、確保經營目標的順利實現。為分公司加強對各項業(yè)務的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。3、每季度進行一次財務與經營分析，提交書面文件，便于領導參考，針對不足與欠缺，制定下月的工作與經營計劃，確保全年的經營指標的完成，為公司的良好發(fā)展打下扎實的基礎。
六、積極籌措資金，逐步實現資金高效管理。
年初在20xx年工作計劃中,強調一是零資金運營，二是零庫存管理，20xx年上半年我部門每月月底開展資金運行分析，掌握資金結算規(guī)律，及時向總公司申請下月度資金計劃，從經濟活動源頭著手，做到“月計劃、周動態(tài)、日平衡”。流動資金以推動公司的生產經營為主要目的運作，保障生產建設資金需要，最大限度減少資金沉淀。利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，努力實現零資金成本運營。加強基層單位工資發(fā)放、差旅報銷、零星借款等資金的安全管理，推行零現金支付方式，降低現金使用風險，提高工作效率。在平日工作的同時，加強與銀行的交流，建立了良好的銀企關系,銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在交流中對資金工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。
七、對往來款項進行多元化的.財務管理。
1、20xx年度對分公司預收帳款往來單位管理模式是輕烴銷售收入集中到收入賬戶，水電廠收入直接上繳慶港總公司,這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中好管理，為公司申請每月備用金創(chuàng)造良好環(huán)境;
2、20xx年度對應付帳款的管理模式是在保證分公司各項業(yè)務管理費、生產費充足的基礎上，其剩余資金每月按往來單位款項輕重緩急由財務部自行分配支付。這種管理模式給予財務部資金自由，充分與各應付單位建立了良好的信任關系，保證了公司資金運作的順暢。
3、積極做好單位員工往來帳款的清理工作。主要是員工出差和辦事所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，為此接到慶港公司財務部通知，我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時清賬的良好習慣。
八、自查自改，順利通過油田公司審計
今年4月，在新一輪的油田公司審計到來之前，我部門針對20xx年，以及20xx年1-3月所有憑證，對于人員工資、與一廠的費用結算、員工福利費、工會經費等敏感的問題，進行了自查自改，完善結算手續(xù)，要求所有代發(fā)單位進行工資發(fā)放人員的簽名，工作量相當大，財務部人員加班加點，克服困難，完成了自查工作。在檢查時，雖然在材料結算時存在著不合規(guī)的處理，但其方面都得到了油田公司審計的一致好評，順利通過油田公司審計。
九、加強與稅務部門的溝通，提高辦事效率。
1、在年初的一次臨時稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。
2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。為了做好各項工作，一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對稅務單位提出的問題及要求，及時改進，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，通過不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，提高辦事效率。
十、良好的團隊建設，分擔壓力，保質保量完成工作。
1、本年度由于業(yè)務擴大，在人手少，任務重的情況下，財務部實行各崗位多元化的培養(yǎng)。財務部在年初就完成內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯關系。使部門成員清晰的知道該怎樣開展工作，財務部門對自己有什么要求。在財務部每月針對各崗位的專門培訓中，注重平時工作中的溝通、指導。各崗位承包人傾囊相授，其他人員虛心求教。在很短的時間里，每個人都能獨擋一面，使部門每位成員都能清楚的了解分公司運作模式。
2、本年度財務部內部因工作地點的變化面臨著多次崗位調整，在調動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。存在的問題：
1、隨著各項財務、稅務的新準則不斷出臺，財務人員財務知識、稅務知識略有欠缺，有時在票據處理上不夠果斷。針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、會計業(yè)務、新企業(yè)會計準則以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將分公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。
2、針對貨幣資金，個別員工的借款因外在原因無票據處理，暫不能及時清理。針對這個問題分公司應尋求妥善的處理方法，以便及時收回。
3、由于各部門費用結算的不夠及時，致使材料數據不能及時、準確的上報，生產費用不能及時掌握，造成賬面上預提費用的反映較大，容易給檢查部門造成虛增成本的困惑。建議各結算部門各負其責，加快上半年費用合同的簽訂，對于已經發(fā)生未結算的費用，按照新的制度抓緊時間進行結算，保證利潤的真實可靠性。對于不能及時結算的單據，要求各部門負責人員及時將數據的統計與報送流程化，做好基礎數據的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的準確性和及時性。
下半年工作安排：
財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務生產”是財務部應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的學習與總結，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行：
1、加強基礎工作建設及管理。
隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優(yōu)點是責，權、利的統一原則，這樣有利于調動財務部員工的積極性，要確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協調、事后有匯報。將內控與內審相結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務治理體系。
2、積極參與企業(yè)經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。
隨著分公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，下半年工作重點將根據長慶油田審計、慶港公司、稅務部門的要求，對材料的采購、修理費的發(fā)生進行自改，使其更加符合財務制度規(guī)定，經得起各審計、稅務部門的財務檢查。
3、迎接國家審計署的檢查
7月初，國家審計署將按計劃對20xx年延灃注銷、以及安塞分公司的財務工作進行為期3個月的審計，我部門根據國家審計署、廠相關科室的要求及工作計劃，針對敏感問題先進行自查自改，對于電話詢問及書面詢問進行討論及分析，本著責任心，用會計的敏感度，認真配合審計工作，及時完整的提交審計資料，并且將資料上報相關領導及部門，確保提供的數據合理化，統一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順利進行。
通過對這半年來的工作思考，有以下感觸：
一、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
二、責任心是作為財務人員最基本、最重要的職業(yè)素質之一。今年上半年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。上半年全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，下半年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將以積極進取的態(tài)度、開拓創(chuàng)新的精神，完成下半年度的工作。為企業(yè)的經營目標的完成做出更大的貢獻!
感謝各位對財務部的支持，謝謝大家。最后祝分公司再創(chuàng)輝煌!祝大家身體健康，萬事如意!
計財部工作總結 篇9
20xx年是集團公司改制創(chuàng)新年，也是計財部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。計財部以改制上市為主線，緊緊圍繞公司整體工作部署和財務工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的各項任務，現就財務工作總結如下：
一、20xx年財務工作簡要回顧
1、全面配合改制上市工作。
為完成集團公司改制上市整體戰(zhàn)略部署，確保我公司改制上市工作按時按質完成，計財部全力參與配合改制上市工作。
(1)、協同教材業(yè)務部門認真做好庫存商品的盤點和分年核價工作。
(2)、協同辦公室做好君澤君律師事務所和中信證券公司盡職調查資料的整理和集團公司改制上市文件及資料的上報和下傳工作。
(3)、配合華普審計事務所對我公司xx年至xx年年6月30日財務狀況進行審計和國信資產評估事務所對我公司xx年年6月30日資產狀況進行評估工作。
(4)、協同物業(yè)部門認真做好固定資產和土地的清查和資產確認工作，使我公司順利完成階段性改制上市工作。
2、嚴格按照財經紀律進行會計核算。
計財部全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規(guī)和集團公司的財務規(guī)章制度，認真履行計財部的工作職責。從原始憑證審核、記賬憑證錄入，到會計報表編制；從各項稅費的計提到申報納稅上繳，從資金的及時入賬到規(guī)范支付等，會計人員都努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現了會計信息傳遞的及時性和數據的準確性。
3、切實加強財務管理。
根據公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量的要求，計財部制定了商品進、銷、調、存、退業(yè)務核算流程，會計核算流程，貨款結算流程，費用核算流程，統一了子、分公司核算和結轉方法，使子、分公司報出數據口徑一致，加強了對分公司會計基礎工作的規(guī)范力度，特別是加強了對分公司原始憑證的審核工作，從而逐步提高了會計信息質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有效的信息保證。
4、增強財務服務意識提高服務質量。
切實增強服務的主動性，努力創(chuàng)新工作方式，推行分管責任制，根據實際情況，梳理輕重緩急。每月根據流轉表和進銷部門對帳，發(fā)現問題及時解決，主動同往來客戶單位相對帳，做到賬賬相符，賬卡相符。在集團托收貨款高峰期時，做好資金融通和調劑工作，緩解資金短缺壓力。加強部門之間的溝通和協作，增強全局意識和主人翁精神，認真組織會計人員學習十七大文件和各項法律法規(guī)，不定期進行業(yè)務知識學習和探討，不斷提高工作效率，努力提升服務質量和服務水平。
5、預算管理得到一定的發(fā)展
預算指標根據集團公司下達指標和各分公司實際情況經董事會審議通過形成，并以文件形式下達，使各公司對本公司的預算一目了然，增強了預算的.透明度，增加了領導的責任感。雖然全面預算還存在不盡人意的地方，但在預算執(zhí)行過程中也關注了對存在的問題和預算偏差的分析，不定期的向領導反饋情況，對于超預算等問題進行預警。一年以來，各分公司的預算觀念也較以前有較大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
二、存在的問題
20xx年，計財部財會工作雖取得了一定的進步，但仍然存在著問題，主要表現在：
1、需要加大財務制度建設和內部控制力度；
2、需要加強對分公司的財務管理；
3、需要提高財會人員的整體業(yè)務水平。
三、20xx年工作計劃
20xx年是公司改制上市的關鍵年，如何提高企業(yè)財務管理，提升經濟運行質量，對我公司的長遠發(fā)展至關重要。從計財部角度，我們將打算從以下幾個方面開展工作：
1、加強全面預算管理
全面預算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標的指導下，對未來的經營活動和相應財務結果進行充分、全面的預測和籌劃，并通過對執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實際完成情況與預算目標不斷對照和分析，從而及時指導經營活動的改善和調整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實現戰(zhàn)略目標。通過經營預算、財務預算和專項預算實行動態(tài)規(guī)劃，量化安排來指導經營活動，從而真正實現事前、事中和事后的全過程控制。
�。�1）、增加預算編制的客觀性。今年將是所有相關部門參與，根據企業(yè)內外部的環(huán)境變化，運用一定的預測方法進行科學預測。改變以前預算編制方法，以前基本是財務以歷史指標和過去經濟活動為基礎，沒有充分考慮剔除現行經濟活動中不合理的因素和未來變化情況，運用增量或減量預算的方法確定預算數。
�。�2）、加大預算執(zhí)行過程中監(jiān)控力度。明年每月編制預算分析表，對超支的支出和未按預算完成的進行標識預警或做簡要說明，每季度編寫預算執(zhí)行狀況說明書，對預算執(zhí)行情況進行詳細的分析，給領導對經營指標的完成和修正提供有效的參考依據。
（3）、加強對分公司貨幣資金預算管理。根據集團公司要求，明年分公司資金將實行收支兩條線，分公司的貨款支付、受托辦理等各項投資支出由子公司按照預算統一支付，費用類支出子公司按月按預算劃撥到各分公司支出賬戶，現金流將通過進貨、銷售、應收帳款和銀行對帳單情況進行監(jiān)督，通過預算加強對資金收支的管理。
2、加大內部控制力度。
內部會計控制制度是指單位為了提高會計信息質量，保護資產的安全完整，保證其經營活動符合國家法律、法規(guī)和內部規(guī)章要求，提高經營管理效率，防止舞弊，控制風險等而在單位內部采取的一系列相互聯系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內控制度，但更重要的是內控制度執(zhí)行。
�。�1）、流動資產類管理。
①貨幣資金將嚴格執(zhí)行集團公司的收支兩條線，加大對現金支票等票據的領用登記管理，對分公司銀行存款將全部實行在nc網上對帳，確保資金的安全有效。
�、趹湛铐棇床块T（個人）和客戶建立明細賬，每季就全市應收款項增減變化報經理室，對手續(xù)不全可能存在壞帳和即將要形成新的長期欠款作出標識或說明，特別是對因改制上市而賬銷案存三年以上的應收類款項的收款情況，建立個人責任制，加大催收貨款力度，保證公司正常的經濟運行。對xx分公司截至到xx年年11底1495萬應收帳款進行核實清理，掌握真實情況，防止出現教材款挪用現象。
�、蹘齑嫔唐窇⒂行У墓芾砟Ｊ剑凿N代進，以進促銷，實行零庫存管理，防止再次產生大量的不良資產，分公司粗放式的庫存管理，可能還給私自進貨等違法行為創(chuàng)造條件。
（2）、固定（無形）資產管理。對全市賬內資產要登記造冊實時管理并實行定期或
不定期抽查盤點。對帳外資產要進行全面摸底，分析形成的原因，確定處置辦法。對無證房產和土地要督促完善。對分公司新建的建筑物類固定資產要從審批、預算、審計、付款、決算上全程監(jiān)管，防止出現產權不清，財產糾紛等不合理現象。對電子類固定資產有的分公司采取開多張發(fā)票，然后逐個入低值易耗品或費用，脫離固定資產管理，日后有的不了了之，形成資產流失，要加強對低值易耗品和費用支出管理，杜絕此類現象發(fā)生。
�。�3）、應付款項類管理。明年每季度根據集團公司要求將對應付帳款按客戶進行核對清查，編制調節(jié)表，對在途商品要按單號逐個填寫，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實相符。這也是加強對倉庫等業(yè)務部門的進貨管理。
3、增強服務意識。
�。�1）、加強對各分公司的服務。從09年開始，分公司取消獨立核算，對分公司進行兩級核算，我們將按照財務管理制度，確保各分公司財務數據真實可靠、合法有效。每月或每季將把財務狀況說明書、預算執(zhí)行情況說明書、主要指標對比明細表和預算分析表、應收帳款明細表等傳給分公司，盡可能多的對分公司管理提供有用信息。
�。�2）、加強對公司領導服務。及時提供真實有效的財務信息，為領導決策作好保障。
�。�3）、加強對集團公司的服務。按照集團公司財務部的要求，及時準確提供財務管理信息，為集團掌握我公司財務運行狀況作好必要的服務。
�。�4）、加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門特別是業(yè)務部門提供及時可靠的信息。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，計財部的工作得到領導的認可和支持，取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進，我們將面臨會計核算方式的改變和新會計制度的執(zhí)行等問題。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在集團公司的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務工作再上新臺階。
計財部工作總結 篇10
辭舊迎新，在 XX 年這一年里，在同事們的關心與幫助下認真學習各項工作，努力提高自身業(yè)務水平。一年的個人工作總結主要有以下幾項：
一、 認真貫徹各項規(guī)章制度
認真學習上級行下發(fā)的各類規(guī)章制度，各類文件，辦法及工作指引。如 : 《人民銀行結算賬戶管理辦法》《中國農業(yè)銀行防范案件工作指引》《強化內控管理，全員防范案件專項治理活動實施意見》等。
二、 工作態(tài)度和勤奮敬業(yè)方面。
熱愛自己的本職工作，正確認真對待每一項分配的工作。
1. 由于 07 年初剛調入計財部工作，負責管理全區(qū)各網點人民銀行結算賬戶管理情況。在認真了解開立 變更 銷戶的基本制度下，把各網點送來的單位帳戶開銷戶資料認真審查后，及時送人民銀行核準開立，變更。在沒有固定登記表的情況下，自制表格登記各網點的單位結算開銷戶情況，為今后工作的.方便查找做好基礎。認真學習開立賬戶中出現的一些特殊情況，及時傳達給各網點。
2. 跟隨部門負責人及監(jiān)管員每月按時到各網點進行常規(guī)檢查，專項檢查，認真學習監(jiān)管知識，鞏固自身的業(yè)務知識。對于違反制度的操作，一經發(fā)現，及時要求經辦人員改正。杜絕案件的發(fā)生，要求會計主管按時帶領柜員認真學習下發(fā)的各種規(guī)章，制度，提高柜員的總體水平。
3. 總結一年來的工作情況，根據自身情況，我還存在一定的不足之處，業(yè)務知識還不是很牢固，還有待于繼續(xù)學習各種基本制度。
【計財部工作總結】相關文章：
計財部戶外拓展訓練的心得體會08-11
銀行計財部員工述職報告（通用7篇）11-18
it工作總結工作總結01-25
工作總結：學校暑期家訪工作總結08-03
IT工作總結04-02
工作總結01-25
工作總結精選04-14
經典工作總結05-30
黨建工作總結工作總結例文08-06
外事辦工作總結_辦工作總結04-04