財務(wù)經(jīng)理工作計劃15篇
時光在流逝，從不停歇，我們的工作又將迎來新的進步，現(xiàn)在的你想必不是在做計劃，就是在準備做計劃吧。我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編收集整理的財務(wù)經(jīng)理工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃1
一、 日工作流程:
1、 9:00-12:00
�。�1） 審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據(jù)，簽字確認后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務(wù)處理。
（2） 從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前一天的賬務(wù)處理情況，若有異常，詢問相關(guān)人員，了解原因，及時處理。
�。�3） 審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。
2、13:00-18:00
（1）根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。
�。�2）審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。
�。�3）查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關(guān)注其往來情況。
�、倏蛻簦喊l(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況；
�、诠⿷蹋焊犊�、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關(guān)返利政策。
二、 月工作計劃
月 初
1、1-3日
�。�1）盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。
�。�2）審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。
�。�3）出具相關(guān)報表，上報總公司：財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。
2、4-10日，
（1）處理涉稅事務(wù)，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。
�。�2）審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。
月 中
1、11日
盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。
2、11-16日
�。�1）審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。
�。�2）審核工資表，作出“付款傳票”， 并督促出納扣減員工欠款。
3、17-20日
審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。
月 末
1、21日
盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。
2、21-29日
�。�1）審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調(diào)整。
�。�2）對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷；對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。
3、30日
（1）做好月末結(jié)賬前的準備。
（2）作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃2
1、1-3日，根據(jù)財務(wù)主管完成的各部門上月經(jīng)營指標編寫經(jīng)營分析報告、
2、2號前往某職能部門配合調(diào)查工作
3、3日與銷售、采購負責人碰頭，落實7月公司銷售、采購的計劃完成指標，應收、應付、庫存等營運資金的具體安排。總結(jié)上月在資金、物流等方面存在的問題，提出需要財務(wù)部配合的工作。本月資金缺口較大，需要銷售部門明確收款金額及到款日期，采購需要密切與財務(wù)溝通，以免資金集中支付。
4、7日，集團版塊會議，6月份總結(jié)會議(集團實行矩陣式管理，除了各地公司的直屬管理外，各事業(yè)部之間還實行同類別產(chǎn)品的橫向管理)，為時一小時，為此要提前做三小時的準備，包括所屬于公司及版塊間涉及應收、應付、庫存等營運資金的相關(guān)指標完成情況，指出不足及改善的建議等，下月計劃完成指標。
5、7日審核對外報送報表
6、9日向集團報送上月利潤表
7、14日總經(jīng)理會議，總結(jié)各公司及集團上月整體情況。且因為財務(wù)數(shù)據(jù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)存在時點數(shù)及核算口徑的不一致，會議之前，財務(wù)部需要根據(jù)各指標差異分別列出差異及原因說明。為此需要填報9大表，三頁左右的文字說明。如銷售及采購等部門有異議的需要重新核對。
8、17號前組織部門全體同事共同完成09年半年公司經(jīng)營及財務(wù)情況分析報告(15份報表，10頁左右的文字分析報告說明全體同事共同耗時4-5天完成)。
9、13日陪同老板，銷售總監(jiān)及采購經(jīng)理前往某客戶處洽談服務(wù)外包的相關(guān)事宜。之前要聯(lián)同各相關(guān)部門起草合作方案，對配送物流等服務(wù)支持、公司資金支持等編寫方案
10、半年度業(yè)績考核：20號之前逐一與本部門人員單獨面談，就其上半年取得的工作成績，存在不足，下半年的工作計劃等情況進行充分的溝通，并形成業(yè)績考核報告。編寫個人述職報告，部門工作總結(jié)等。還須參與公司全體人員的360度考核并挑選部分人員進行面談，作出公平公正的評價。
11、15號之前會同公司老總，人力資源經(jīng)理，對本月到期轉(zhuǎn)正人員進行評核。
12、因為融資需要要不時與各銀行搞好關(guān)系，并積極向銀行推介。定時或不定時約見各大銀行客戶經(jīng)理，貿(mào)易融資部經(jīng)理、審查官等，平均每月會面4-5次，每次2小時以上
13、新增的某銀行綜合授信約定于15號前審批下來，終于可以自行開具國際信用證，之前為此準備的資料估計超過8CM厚!批下來后的工作量更大。
14、本月到期三筆某銀行的應收保理貸款。并新增申請放款3筆，需要跟進相應的還款時間
15、配合物流主管工作，約見各大車隊老板進行座談會，就目前所遇困難尤其是5-6月出現(xiàn)的幾次重大發(fā)貨延誤事情雙方作更深入的檢討與要杜絕。
16、完成VIP客戶對我司進行的并接待某客戶8人的親自考察工作
17、15號前，物流部門對上月事故或差錯的總結(jié)分析及整改意見
18、27-29號前往集團參加半年度總結(jié)會議
19、編寫下月資金計劃表
20、日常工作包括但不限于：員工報銷單據(jù)的審批，采購申請的審核，銷售訂單的確認，采購付款的審批，網(wǎng)上銀行的授權(quán)審批，聽取部屬的工作匯報，各部門之間的溝通，突發(fā)事件的處理，審核新增客戶、新供應商的資信，逾期應收款的催促，與客戶、供應商的往來核對等。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃3
1、財經(jīng)媒體整頓貫徹一個實字
按照國家局《五條紀律》要求，針對XX年年財經(jīng)涉農(nóng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不進行規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極推動進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎(chǔ)，完善財務(wù)管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產(chǎn)的管理責任，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止營運活動中活動的失誤差錯，保障各財務(wù)環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn)，全面推動財務(wù)管理政策法規(guī)進行規(guī)范運作，通過專項整頓搭建起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。
2、財務(wù)開始集中實現(xiàn)一個流字
全省集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)三位一體的信
息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。分立該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年資、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司郡會計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預算表單的審批手續(xù)，為適應省局新管理技術(shù)手段現(xiàn)代科技的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報，財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時轉(zhuǎn)發(fā)，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立集中財務(wù)、分級控制、全面預算、責任會計的財務(wù)管理體系。
3、大筆資金管理突出一個零字
一是零資金運營，零運營資金并不等于并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省大筆資金嘛中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同控管劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢單位成本將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營，實現(xiàn)零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位試行庫存定額，超定額的單位將按超出比例其經(jīng)營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資脫鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。
4、費用支出堅持一個降字
堅持費用管理算、控、降三字訣，算是全面預算，將費用按支出分解到各預算單位、各科室，按銷量制定鼓形卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用�？厥菄栏窠逃�(jīng)費管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵的管理辦法。
降是按上年實際費用，每年下浮一定比例勒圖韋縣確定費用總額，更進一步完善財務(wù)公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關(guān)，促使各單位降本增效節(jié)支、堵塞漏洞。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃4
剛剛踏上酒店的經(jīng)理的職位，我在面對工作上確實還是有不少的緊張與慌亂，所以為了在工作上能夠有更好的秩序與行動方式，確實是需要提前做個簡單的計劃，這樣才更有針對性的去做好自己的工作。
一、適應工作內(nèi)容
升任經(jīng)理的職位確實是在自己的工作上有不少的改變，所以更是需要對這份工作有重新的認識，畢竟要做好領(lǐng)導的工作與各項事務(wù)的管理確實是需要做出更多的努力。通過閱讀崗位的職責與公司的規(guī)章來對現(xiàn)在任職的崗位有更加全面的認識，更多的也是可以多多地向領(lǐng)導進行請教，這樣便是能夠更好的明白這份工作的重要性，更可以在工作上做更多的努力，同時促成我在工作上更多的發(fā)展。
二、管理工作的進行
身為經(jīng)理便是一名領(lǐng)導者，所以更多的時候就是需要我做出更多的努力來促成我更好的發(fā)展，也是通過慢慢的感悟與磨練，在這份工作中對每一位同事與領(lǐng)導有更加深刻的認識。身為領(lǐng)導最為重要的便是管理工作，更是在每天的工作中對每一位員工的工作做更多的分析與認識。這不僅是要在自己的工作上有更加深刻的領(lǐng)悟，還要通過自己的認真、仔細對員工的工作做較好的檢查。然后就是每天工作的安排，更是需要提前進行準備，做好計劃，這樣才能夠及時的做好安排管理工作，讓每一位員工都能夠在這份工作上做到更好。
三、改正自身的不足
對于我的工作情況而言，我確實還是有非常多的方面是需要更加認真的去反思，去做出努力與成長， 面對自己的未來我還有非常多的方面與努力是需要去做的，所以我還需要花費較多的心思在個人能力的提升上，以個人為榜樣，為員工們做更多的計劃與奮斗努力。既然是在領(lǐng)導的工作崗位上，便是應該對自己的工作有更多的反思與努力，所以在未來的時光上，我便是需要真正努力地去反思自己，更多地以個人的努力來促進我更好的發(fā)展。我相信我能夠真正的突破自己，在工作上做更好的表現(xiàn)，以個人不懈的努力來促成我更好的的發(fā)展。往后的生活，我也將會以更好的發(fā)展去做更多的努力，我相信未來的人生一定會變得更加的美好與幸福。
希望接下來的工作，我能夠有更大的進步，真正的帶領(lǐng)好我手下的員工做不懈的奮斗，往后的生活，我也是會有更好的表現(xiàn)，真正的讓自己變得優(yōu)秀起來，為酒店的發(fā)展做更多的促進作用。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃5
一、財務(wù)基礎(chǔ)工作
�。ㄒ唬┲贫ㄘ攧�(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。
一、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務(wù)制度。
二、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。
三、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
四、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應完善相關(guān)制度。
�。ǘ⿺M定財務(wù)人員配置及崗位職責
一、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
二、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。
三、以培訓帶動基礎(chǔ)工作的落實
20xx年，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓，預計在七、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。
（三）會計核算管理
一、進一步規(guī)范會計科目
按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
二、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)
辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。
貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。
三、加強財務(wù)指標分析力度
�、侔磿r完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。
�、�20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。
�、蹖ζ放拼黉N推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。
�、芡ㄟ^高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
四、落實會計檔案管理制度
至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等；
二、財務(wù)管理工作
（一）強化財務(wù)監(jiān)管職能
一、加強對存貨的監(jiān)管
存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。
二、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管
�、僭谕跐撛鲂Х矫妫e極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理；
�、趯�(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性；
�、郾O(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。
三、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督
針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。
�。ǘ┘訌姲踩芾�，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；
一、增強全員的安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生；
二、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全；
三、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消除各類安全隱患；
財務(wù)經(jīng)理工作計劃6
在20xx年x月x日，我正式晉升到了財務(wù)經(jīng)理的位置上，在這一年里，我通過緊跟公司的發(fā)展策略緊隨領(lǐng)導的的指點，提高了自己的工作能力以及明確了工作的目標。再經(jīng)過了自己的努力提升后，圓滿的完成了這一年的工作。盡管如此，但是因為個人在經(jīng)驗方面的部分不足，在過去一年的工作中，依舊有許多管理上的不足。
為此，我深刻的反思了自己作為一名財務(wù)經(jīng)理的能力，并作出了反省和檢討。在對自己有了重新認識之后，我決定好好的規(guī)劃這一年的工作，讓自己能明確的知道這一年該怎么去發(fā)展。以下，是我在20xx年的工作計劃：
面對這全新的一年，我必須好好的在最開始的工作中做出一個好開頭。因為工作的一些問題，在上一年還堆積下了不少的事情。既然要面對改變，拿這些過去的工作我就要及時且準確的清理掉。讓自己以一個完全的狀態(tài)來面對全新的20xx年。
一、20xx年的日常安排
目前對自己的錯誤已經(jīng)有不少的了解，為此，我要好好的在日常的工作中對自己的問題進行改正。
首先，針對自己在管理上的問題，我要提升自己在管理方面的能力，通過每天的休息時間，我可以通過網(wǎng)絡(luò)和書籍學習一些管理的技巧和思想。還能通過和領(lǐng)導們的交流、學習更切實的認識到自己在管理中的不足，結(jié)合理論和實際，提高自己的管理能力，也要更好的提升自己在員工管理上的任務(wù)。
其次，針對公司的發(fā)展理念，我還需要進一步的學習，讓自己能更好的符合公司的發(fā)展要求，有助于我在工作中的發(fā)展，也能更好的帶領(lǐng)員工進行工作，為公司創(chuàng)造價值。
最后，我還要加強對自己的工作能力，強化對自己的要求，提高日常對自己的工作規(guī)范要求。在工作中做到以身作則，積極的帶動財務(wù)的員工的工作熱情。
二、工作方面的安排
首先還是要加強管理，但是在此之前我要做好充足的準備，不能盲目的管理，要符合實際，符合公司要求和進展的進行一步步提升對員工的要求，加強員工們的能力。
其次，在工作外提前做好準備，積極提升自我，并抽出時間，對員工進行技能培訓，針對公司的`需求，針對性的提升能力。
最后，在今年的工作中，我要更加融入員工，了解員工的生活。以此加強對員工的了解讓管理能變得更加人性化。
三、結(jié)束語
20xx年的工作充滿了機遇，為此我們也要及時的做好準備。在今后的工作中我也會不斷的總結(jié)反省自己，讓自己走在公司的前沿，帶動員工積極的發(fā)展！
財務(wù)經(jīng)理工作計劃7
財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
20××年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知20××年財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20××年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤××萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《××縣農(nóng)村信用社20××年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，年5月份我們要組織人員對20××年5月至20××年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為××元，法人股入股起點為××元，投資股比例××%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20××年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。11年底投資股比例××%，還差××個百分點，需在一季內(nèi)達到比例。20××年要大力開展增資擴股工作，雖然11年底縣信用社的資本充足率已達到××%，但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。
五、按標準開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對20××年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃8
一、日常工作內(nèi)容：全面負責財務(wù)部的日常管理工作。
1、審核簽批各種單據(jù)：每月對支出憑單、借款單審核支出是否合理并簽字批準。
2、編制月度資金使用計劃：每月末根據(jù)各公司上月資金實際支出及編制的下月計劃，匯總編制全公司下月的資金使用計劃。3、核實、分析月度資金使用計劃實際執(zhí)行情況。
4、對各公司會計工作的審核，包括：
�。�1）會計憑證：含原始憑證的規(guī)范、會計科目的使用正確與否，是否領(lǐng)導審批，附件的數(shù)量是否正確登記。
�。�2）對外報出：含網(wǎng)上及手工報的國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的月度報表。（3）對內(nèi)報表：核對報表的種類、數(shù)據(jù)的完整性、真實性、及時性，與對
外報表數(shù)據(jù)、口徑的一致性
�。�4）計算機財務(wù)軟件賬務(wù)處理的復核及主管簽字。
�。�5）每月會計憑證、會計檔案的歸檔監(jiān)督管理與簽字。
5、審核各公司財務(wù)報表、出納報表：每月10日前審核會計、出納出具各公司財務(wù)報表及匯總財務(wù)報表，資產(chǎn)負債表，損益表，現(xiàn)金流量表，債權(quán)債務(wù)表，費用表，財務(wù)分析表，財務(wù)指標分析表，合同履行情況表，車輛、手機費用匯總表，經(jīng)濟狀況報表，現(xiàn)金、銀行收支表，押金、托管費統(tǒng)計表等。
6、收集、整理報董事長、副董事長的財務(wù)報表：每月10日財務(wù)結(jié)算后將各公司的財務(wù)報表審核簽字后報董事長和副董事長。
7、匯總財務(wù)分析：每月10日前完成全集團匯總報表的財務(wù)指標分析，經(jīng)營情況分析。
8、安排好財務(wù)部人員工作：每月合理安排財務(wù)人員各項工作，及時、認真、準確完成領(lǐng)導安排的財務(wù)部各項工作。
9、負責公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制：負責公司的成本核算、績效工資核算、會計核算和財務(wù)分析工作，協(xié)助董事長制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；負責將公司的資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、年度財務(wù)預算等，確保這些報告可靠、準確，并跟蹤其執(zhí)行情況，監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告；監(jiān)控公司重大投資項目，以確保批準的項目在預算范圍內(nèi)進行并在控制之中。
10、項目成本核算與控制：負責公司，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成。
二、年度工作
1、組織工作會議：定時、不定時組織財務(wù)部會議，進行財務(wù)工作總結(jié)，抓好財務(wù)基礎(chǔ)工作。
2、完善財務(wù)管理制度：制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。不斷完善財務(wù)管理制度、財務(wù)人員工作職責及具體財務(wù)工作內(nèi)容，并監(jiān)督執(zhí)行。
3、組織對公司財產(chǎn)的盤點：每半年組織對固定資產(chǎn)、庫存商品、庫存材料、低值易耗品進行盤點。
4、年終財務(wù)結(jié)算：年底指導會計做好年終財務(wù)結(jié)算工作。制定年度、季度財務(wù)計劃；
5、年度所得稅匯算清繳：指導會計做好年度所得稅匯算清繳工作。
6、年度財務(wù)資料的歸檔：年初指導會計做好年度財務(wù)報表整理歸檔。
7、國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的年度報表。
8、年度退稅工作：指導會計做好個人所得稅手續(xù)費退費工作。
9、年度審計工作：年初配合會計師事務(wù)所做好年度審計工作。
10、證照年檢工作：年初做好工商等各種證照年檢工作。
11、其他工作：完成領(lǐng)導交辦的其他臨時性、靈活性、機動性工作。
12、處理好與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。
三、權(quán)責范圍：
權(quán)力：
經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，對公司各部門的經(jīng)費支出有審核監(jiān)督權(quán)；
對下屬人員有業(yè)務(wù)指導權(quán)和考核權(quán)；
對各部門財務(wù)計劃的招待情況有檢查和考核權(quán)；
對違反財經(jīng)紀律、不符合財務(wù)制度的費用開支有權(quán)拒付；
責任：
對公司財務(wù)計劃的完成負監(jiān)督實施責任；
對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任；
對負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造成損失，應負相應的經(jīng)濟責任、行政責任直至法律責任。
因此由以上因素，要求財務(wù)經(jīng)理具備以下能力：
1、具有良好的溝通能力。因為你需要經(jīng)常和上級領(lǐng)導匯報工作，大多數(shù)經(jīng)理是不懂會計的，而會計要求和經(jīng)營需要是有區(qū)別的，因此要有良好的表達和溝通能力，讓他們明白不能胡來。
2、具有扎實的會計知識，當然具有CPA資格是的了。這樣知識比較全面，工作起來考慮問題也會全面一些，能給人以可靠的感覺。
3、具有管理人的能力。手下有幾個財務(wù)人員，你得知道如何分配崗位，如何協(xié)調(diào)各人的工作，如何去評價手下的工作成績。只有正確地考核手下，才能讓大家服你。
4、具有外部協(xié)調(diào)能力。財務(wù)經(jīng)理需要融資，需要和各個金融機構(gòu)打交道，需要為企業(yè)發(fā)展弄錢，需要和稅務(wù)部門打交道，這都需要你去協(xié)調(diào)。當然能喝酒工作會比較好開展：
財務(wù)經(jīng)理工作計劃9
作為公司的財務(wù)經(jīng)理，面對新的20xx年，我也是就我個人的一個工作做一下計劃，將在新的一年里更有針對性，更明確自己目的的去做好自己的一個工作，提升自己的管理水平，讓自己在新年里有更大的進步。
做好日常工作，新的一個年里，日常的財務(wù)工作是必須要做好的，也是作為財務(wù)經(jīng)理要帶領(lǐng)我們財務(wù)部門的一個同事去把日常做好，無論是對各種單據(jù)的審核，每個月的預算計劃，會計工作的審核，財務(wù)的報表，和其他部門同事的一個配合，我都是要積極的去做好。財務(wù)最重要的一個工作也是日常，只有日常做好了，沒有差錯，一天天的積累，那么一年的工作也是能更好的去完成，財務(wù)的工作需要我們細心，耐心的做，它不是一蹴而就的，而是需要我們點點滴滴的努力，最后的財務(wù)報表才能做好。
管理財務(wù)團隊，作為財務(wù)經(jīng)理，對于自己部門的成員，我也是要管理好，新的一年爭取財務(wù)部門的員工是穩(wěn)定的，盡量不出現(xiàn)有離職的情況發(fā)生，平時也是要多去了解關(guān)心他們，了解他們的近況，對工作的滿意與否，有什么樣的困難，同時要做好技能的培訓工作，雖然日常的工作可以去做好，但是每個人都是需要提升，只有提升，那么工作也是能做得更加好的。大家齊心協(xié)力，一起去把財務(wù)部門的工作做好，認真的完成領(lǐng)導布置的任務(wù)。在新的20xx年里，部門也是要對于老員工予以鼓勵和支持，對于今年入職也沒多久的新人，要多給予一些信任，讓老帶新，更快的適應財務(wù)工作，融入到我們公司里面來。
個人學習提升，也是新年需要去做的，作為管理者，自己的業(yè)務(wù)水平要高，同時管理的能力也還是要提升，擔任財務(wù)經(jīng)理的工作時間并不是特別的久，很多事情雖然還做的不錯，但是也是需要我去進步，新的一年要參加一些管理的培訓，讓自己的管理水平再提高一些，讓自己能把財務(wù)部門帶得更好一些。只有自己能更好的把財務(wù)部管理好，那么我們部門的工作也是能做得更加的好。
新的一年，要做的事情特別的多，無論是日常，還是管理，而且公司也是會在新的一年有更好的一個發(fā)展，我們財務(wù)部門也是要跟上公司的一個腳步，做好賬，管好帳，為公司的發(fā)展去作出我們部門的貢獻。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃10
一、抓好員工培訓工作
努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務(wù)，學政策，使財務(wù)人員工作計劃落實具體，并在學習中總結(jié)成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn)
我們的主要工作任務(wù)是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的最大支持。
三、加強財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達XX萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議。總之為減少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降X%及時提供準確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料。
很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領(lǐng)導下，在以李總為首的酒店領(lǐng)導班子的正確決策下，注重細節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。
20xx年酒店財務(wù)部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財務(wù)人員齊努力，情滿XX，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務(wù)，為實現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標而扎實工作。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃11
1、財經(jīng)整頓貫徹一個實字
按照國家局《五條紀律》要求，針對年年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎(chǔ)，完善財務(wù)管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產(chǎn)的管理責任，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務(wù)環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn)，全面推動財務(wù)管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。
2、財務(wù)集中實現(xiàn)一個流字
全省集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)三位一體的信
息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報，財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立集中財務(wù)、分級控制、全面預算、責任會計的財務(wù)管理體系。
3、資金管理突出一個零字
一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營，實現(xiàn)零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。
4、費用開支堅持一個降字
堅持費用管理算、控、降三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵的管理辦法。
降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務(wù)公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關(guān)，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃12
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。
2、加強業(yè)務(wù)學習，提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時，認真學些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3、加強學術(shù)交流。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
公司財務(wù)經(jīng)理工作計劃
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，新的一年即將到來。
承蒙公司領(lǐng)導信任，讓我在財務(wù)管理崗位上擔任如此重要的職務(wù)。財務(wù)部是公司的核心部門，對內(nèi)財務(wù)管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查，掌握稅收政策及合理應用。我到公司不到一個月的時間，通過與各相關(guān)部門的溝通了解，同時在熟悉業(yè)務(wù)的過程中，發(fā)現(xiàn)了財務(wù)方面存在著的很多漏洞與不足之處，公司財務(wù)、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態(tài)，如此重要的部門體現(xiàn)不到反映監(jiān)督控制核審的作用。
現(xiàn)針對財務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡述如下：
一、存在的問題
1、財務(wù)總帳：
財務(wù)帳薄設(shè)立不健全，無固定資產(chǎn)臺帳，無總帳，無明細帳，無往來帳，無材料帳，財務(wù)提供不出任何真實有效的數(shù)據(jù)，財務(wù)部門形同虛設(shè)。
2、成本費用方面：
財務(wù)部不能正確的核算成本，諸多原因，造成材料成本的核算僅僅反映到5月份，大量出入庫單堆積，倉庫形成了失控狀態(tài)，財務(wù)沒有起到監(jiān)督與控制作用，更不能反映出真實的成本。各種費用反映都不真實，沒有具體反映到各車間部門上。
3、倉庫方面：
倉庫入庫出庫退庫手續(xù)不明確，責任不到位，出入庫單有漏記重記現(xiàn)象發(fā)生。材料擺放不整齊，分類不明確，無條理性，沒懸掛物料卡，無標示牌。
4、財務(wù)檔案方面：
各有關(guān)部門的銷售合同、采購合同、租賃合同等，沒有傳遞到財務(wù)上，造成很多工作脫節(jié)，財務(wù)工作處于被動狀態(tài)，財務(wù)起不到監(jiān)督與核審作用，沒有做到事前控制。
二、工作計劃
1、費用成本方面的管理
規(guī)范庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立材料領(lǐng)用制度，根據(jù)成本核算需求，嚴格劃分定額、開發(fā)、售后、維修調(diào)試等用料。細劃成本費用的管理，分門別類的各部門車間的費用項目，真實反映生產(chǎn)成本、銷售成本和管理成本。為以后各部門各車間的績效管理提供參考依據(jù)。
2、會計基礎(chǔ)工作
認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃13
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各控股公司部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會計師審計對公司第七年度的年終會計報表進行事務(wù)所，并按有關(guān)相關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上進行年度財務(wù)收支情況一審計，提升資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會計核算黨務(wù)工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時“：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時印刷會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴謹按照現(xiàn)金管理結(jié)算辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行交易結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解淮礦貨款回收情況，做好貨款回收教育工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)發(fā)展領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短等待時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。
9、已經(jīng)完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他組織工作。
二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
財務(wù)經(jīng)理工作計劃14
一、 日工作流程:
1、 9:00-12:00
�。�1） 審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付
款單據(jù)，簽字確認后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務(wù)處理。
�。�2） 從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前一天的賬務(wù)處理情況，若有異
常，詢問相關(guān)人員，了解原因，及時處理。
�。�3） 審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。
2、13:00-18:00
�。�1）根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。
�。�2）審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。
�。�3）查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關(guān)注其往來情況。
�、倏蛻簦喊l(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況；
�、诠⿷蹋焊犊睢⑹肇浺约案鞣N返利情況，如有需要，及時查閱相關(guān)返利政策。
二、 月工作計劃
月 初
1、1-3日
�。�1）盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。
�。�2）審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。 （3）出具相關(guān)報表，上報總公司：財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。
2、4-10日，
（1）處理涉稅事務(wù)，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。（2）審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。
月 中
1、11日
盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。
2、11-16日
�。�1）審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。
�。�2）審核工資表，作出“付款傳票”， 并督促出納扣減員工欠款。
3、17-20日
審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。
月 末
4、21日
盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。
5、21-29日
�。�1）審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調(diào)整。
�。�2）對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷；對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。
6、30日
�。�1）做好月末結(jié)賬前的準備。
�。�2）作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。
財務(wù)經(jīng)理工作計劃15
在xx年的基礎(chǔ)上進一步修訂和完善各項財務(wù)管理規(guī)章制度，使其更具合理性和可操作性，充分做到開源節(jié)流，增收節(jié)支，積極發(fā)揮財務(wù)在日常行政事務(wù)管理中的作用，為全局完成縣委縣政府下達的各項目標任務(wù)做好后勤保障服務(wù)工作。20__年是我縣全面達小康的目標年，我局承擔的任務(wù)將更重，這就對局辦公室提出了更高的要求。我們將緊緊圍繞全局中心工作，開拓創(chuàng)新，團協(xié)調(diào)，規(guī)范運作，高效服務(wù)，努力在建設(shè)學習型、服務(wù)型、勤廉型科室方面，當好表率，做出榜樣。
（一）強化學習，不斷提升工作能力
作為中樞機構(gòu)，辦公室工作人員的工作能力和水平高低，直接影響服務(wù)的質(zhì)量和效率。學習是增強能力、提高水平的必由之路，只有加強學習才能把握經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律，才能抓住事務(wù)的本質(zhì)，才能提出解決問題的正確思路和方法。我們將以創(chuàng)建學習型科室為目標，樹立終身學習的理念，把加強學習作為提高工作水平的重要途徑切實抓好。做到勤學、深學、多學、學用合、學以致用，促進知識積累和經(jīng)驗積累，提高在實際工作中分析問題、解決問題的能力；提高政策水平，把各項政策弄懂弄透，在工作中自覺貫徹執(zhí)行，增加工作的系統(tǒng)性、科學性、預見性和創(chuàng)造性；提高綜合水平，增強綜合協(xié)調(diào)能力，承辦專項具體工作和實施管理能力，特殊環(huán)境下的協(xié)調(diào)及重要會議的組織能力、調(diào)查研究能力等。
（二）明確職責，著力提高服務(wù)水平
辦公室工作千頭萬緒，但最重要的職責是參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)。第一，增強服務(wù)意識，確�！皟蓚�到位”。一是為全局工作服務(wù)到位，為全體工作人員的工作、學習、后勤保障等方面提供服務(wù)，為大家營造良好的工作環(huán)境。二是為全縣經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)到位，確實轉(zhuǎn)變作風，提高工作效率，為經(jīng)濟建設(shè)提供良好的軟環(huán)境。第二，理清思路，形成“三個關(guān)系”。發(fā)揮上通下達的橋梁作用，協(xié)調(diào)好領(lǐng)導與群眾的交流溝通，形成政令暢通的工作關(guān)系；發(fā)揮團協(xié)調(diào)的紐帶作用，協(xié)調(diào)好科室與科室之間的配合協(xié)作，形成協(xié)調(diào)和諧的人際關(guān)系；發(fā)揮聯(lián)絡(luò)溝通的窗口作用，協(xié)調(diào)好部門與部門之間的關(guān)系，形成相互配合的協(xié)作關(guān)系。第三，提高參謀水平，當好領(lǐng)導助手。在為領(lǐng)導決策上，當好信息員，在把握信息的深度、廣度、準確度方面提高能力和水平，使領(lǐng)導決策更完善。在為領(lǐng)導工作上，做好拾遺補缺工作，多觀察、勤思考，使領(lǐng)導工作更全面、更細致。
（三）突出規(guī)范，完善各項規(guī)章制度
管理出質(zhì)量，管理出效率，管理出實績，建立健全嚴格可操作的各種機制是根本保證。抓規(guī)范，辦公室作為黨委的綜合辦事機構(gòu)，工作任務(wù)中，事務(wù)繁雜，必須按制度辦事、按程序辦事。同時還要堅持制度管理與人本管理有機合。以制度建設(shè)為抓手，建立學習型機關(guān)的長效機制、處理突發(fā)事件的快速應急機制、落實領(lǐng)導批示的周到服務(wù)機制、目標管理考核的督查機制、財務(wù)管理的開源節(jié)流機制。制定學習制度、值班制度、請（休）假制度、財務(wù)管理。
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