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公司財務出納年度工作計劃

時間:2022-06-29 08:49:43 工作計劃 我要投稿

公司財務出納年度工作計劃(精選13篇)

  工作計劃是對一定時期的工作預先作出安排和打算時,工作中都制定工作計劃,工作計劃實際上有許多不同種類,它們不僅有時間長短之分,而且有范圍大小之別。下面是小編整理的公司財務出納年度工作計劃,歡迎大家分享。

公司財務出納年度工作計劃(精選13篇)

  公司財務出納年度工作計劃 篇1

  20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年財務出納人員工作計劃。

  一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

  首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

  公司財務出納年度工作計劃 篇2

  明年,圍繞局中心工作任務和中心計劃安排,結合今年工作情況,我們將著重做好以下幾項工作:

  1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關部門單位認真查找原因,對照分析,完成整改落實措施,進一步規(guī)范財務工作。

  2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持,既要做好日;A建設,又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。明年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

  3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好預算執(zhí)行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。

  4、完善20xx年部門預算的精細化工作。根據(jù)省級部門預算編制的要求,為保證預算數(shù)據(jù)的準確、完整,提高財政資金的使用效益,爭取在編制20xx年部門預算時,盡量做到科學化、精細化,建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度,對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,項目完成后進行績效評價,以此提高部門預算編制的準確性、預算執(zhí)行的嚴肅性。

  5、迅速適應角色,充分發(fā)揮委派會計作用。隨著新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結束,委派會計人員要迅速適應新的工作角色,充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度,及時謀劃財務管理模式,提出周期工作思路。

  6、完成體育局交辦的其他工作。

  公司財務出納年度工作計劃 篇3

  鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行:

  一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點

  隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財務管理職能的日益顯現(xiàn),財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務制度規(guī)定,經(jīng)得起各審計、稅務部門的財務檢查。

  二、不斷學習,以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識

  隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺,財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,財務部應多加培訓,進行學習、討論,爭取使企業(yè)利潤化。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。

  三、完成20xx年預算初稿編制工作

  根據(jù)集團歷年要求,在x、x月份會進行下一年度的預算初稿編制工作,根據(jù)公司的運行方式,結合生產(chǎn)實際,通過對公司的各項費用認真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。

  最后,財務部的工作并非獨立的,離不開各個部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!

  公司財務出納年度工作計劃 篇4

  作為一名新的財務人員,我打算從兩個方面入手今年的工作:

  一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務,

  二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標:掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。

  為了完成既定目標,必須堅持以下內(nèi)容:

  一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

  二、學習各項業(yè)務,不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉。

  1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作,做到細心、認真、負責;

  2、做好報銷等日常業(yè)務,對票據(jù)認真核查,保證其滿足要求;

  3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

  4、熟悉銀行的各項業(yè)務,和銀行人員做好工作溝通。

  三、學習出納崗位職責,培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質(zhì)。

  1、有關現(xiàn)金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;

  2、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、無誤;

  3、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯;

  4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;

  5、堅持原則,不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

  四、努力補習會計知識,學習過程做好理論和實踐的結合,相互促進。

  另外,作為XX項目的一份子,在財務保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關系,盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,為固原項目的成功貢獻一份力量。

  公司財務出納年度工作計劃 篇5

  20xx年,公司財務科在xx供電公司財務部、xx公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,緊緊圍繞公司"四型一流"發(fā)展規(guī)劃,以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作資料,以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產(chǎn)經(jīng)營職責為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,為完成20xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和工作計劃。

  一、顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。

  年初財務預算,是經(jīng)過公司職代會團體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

  1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極供給全面、準確的經(jīng)濟分析和提議,為公司領導決策當好參謀。

  2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

  3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),經(jīng)過合理避稅為公司增加效益。

  4、搞好電費清收核算,合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,高耗能企業(yè)市場回暖,電費回收成績顯著,給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。xx年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

  5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應當為企業(yè)帶來效益。xx年,我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率。

  二、加強管理,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。

  管理是生產(chǎn)力,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產(chǎn)成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產(chǎn)、開支有預算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的.發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

  1、業(yè)務招待費管理。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)儉歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行"就餐代金券制"、

  2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

  3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

  4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經(jīng)領導審批后,公司統(tǒng)一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

  5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

  三、明確職責,從嚴要求,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓,提高服務水平。

  財務科作為公司的一個對外窗口科室,我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務"十項承諾",提高服務水平,讓"優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠"的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn),做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導"會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務"的意識,切實抓好財務行風建設。

  四、穩(wěn)定財務隊伍,繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,規(guī)范供電所財務管理,使全公司財務會計工作再上新臺階。

  xx年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主,經(jīng)過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要資料,扎扎實實的的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:

  1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,實行優(yōu)勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。

  2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,培養(yǎng)超前意識。

  3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

  4、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質(zhì)。

  總之,我們將以此刻擬定的財務為宗旨,在今后的財務工作中,我們財務科的奮斗目標是:在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下,在各相關部門和科室的積極配合支持下,逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中,緊緊圍繞公司"四型一流"發(fā)展規(guī)劃,時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

  公司財務出納年度工作計劃 篇6

  存款是銀行生存之根本,我行將從以下幾方面著手,大力開展存款營銷。

  1、強化服務,發(fā)揮優(yōu)勢,穩(wěn)定增加儲蓄存款,落實具體措施。

  一、建立存款工作責任制,主管領導親自抓,分管小組具體抓,全體人員共同抓;

  二、進一步完善考核激勵機制,牢固樹立抓存款就是抓效益的思想,從分配機制上充分調(diào)動員工的積極性來增加存款;

  三、利用支行年初的“百日儲蓄存款競賽活動”進入各小區(qū),各企事業(yè)單位進行宣傳,要直接與客戶面對面交談,宣傳時要深入、細致,不能走過程,流于形式,同時作好記錄,了解到客戶活期、定期存款信息及定期到帳日期,爭取讓客戶在我行辦理業(yè)務,對于老客戶要多聯(lián)系,加強溝通和鞏固,要以老代新,以點帶面,全面鋪開,充分發(fā)揮團隊合作力量,讓我們每一份增品用到實處;

  四、充分發(fā)揮我行個人流動資金貸款、綜合授信貸款等業(yè)務的品牌優(yōu)勢,加大以貸引存和吸收保證金存款,這部分重點營銷對象為行政、企事業(yè)單位高管人員及資產(chǎn)在XXX萬元以上的個體營業(yè)主客戶。

  五、綜合運用我行已經(jīng)開發(fā)成熟的金融產(chǎn)品,整合形象包裝,打好營銷“組合拳”,對我行金如意理財包、戶信息通、如意銀聯(lián)卡以及個人綜合授信、住房按揭、汽車消費信貸業(yè)務等金融產(chǎn)品進行系統(tǒng)的宣傳營銷。

  六、要及時做好客戶的回訪工作,要讓客戶實實在在地體會到寧夏銀行的真誠服務。要讓他們記著寧夏銀行固原支行,客戶如有其它方面的要求時應盡可能的去滿足,提高辦事效率。

  2、采取有效措施,促進對公存款穩(wěn)步增長。

  一、加強對公存款管理,建立客戶經(jīng)理一對一責任制;

  以X年在我行開立帳戶單位為依據(jù),特別是零余額帳戶要進行摸底調(diào)查情況,查找在我行開戶不存款原因,進行實地落實有效勾通,爭取其在我開了戶就有存款,確保這部分客戶成為我們的忠實客戶;

  二、抓住地方經(jīng)濟熱點,及時捕捉存款信息,深入挖掘重點行業(yè)、重點項目和重點大戶的存款潛力,以淀粉行業(yè)、物資流通、草畜加工行業(yè)、煤電行業(yè)、糧油、等行業(yè)為重點,繼續(xù)為重點存款大戶提供資金、結算、現(xiàn)金、信息等全方位的金融服務,培育新的存款增長點,重點要放在財政、水利、土地;

  三、眼睛向外,積極尋找優(yōu)質(zhì)存款大戶,加大攻關力度,擴在營銷區(qū)域,對周邊優(yōu)良客戶選擇營銷。

  四、加強全額銀行承兌匯票業(yè)務營銷辦理。

  3、積極開拓中間業(yè)務,進一步落實代理業(yè)務的操作情況。

  一、做好各種代收代付等中間業(yè)務的市場開拓,特別是財政代發(fā)工資和高薪水行業(yè)的工資戶進行營銷,進一步加強同已協(xié)作單位間更深入的業(yè)務合作,拓寬中間業(yè)務營銷渠道。

  二、加大信貸營銷工作力度,努力提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量和綜合效益。

  在固原屬于經(jīng)濟相對落后地區(qū),工業(yè)基礎薄弱,但商貿(mào)流通較活躍加支煤炭、電廠、石油開發(fā)、飛機廠投建、淀粉加工特色產(chǎn)業(yè)都將成為拉動固原經(jīng)濟的重要增長點,在X年我行堅持“服務地方經(jīng)濟、服務中小企業(yè)”的市場定位,重點仍然將緊緊圍繞城市居民、優(yōu)良中小企業(yè)及個體私營業(yè)主開展業(yè)務,對于中高端白領客戶和個體私營業(yè)主,抓住他們心里,積極把如意白領通和綜合授信貸款業(yè)務進行宣傳,另外作好房屋按揭和優(yōu)良中小企業(yè)及個體私營業(yè)主流動資金貸款,加大與擔保公司的合作解決擔保難的問題,要選擇一些好的客戶去做,通過信貸杠桿來迎得客戶,要將客戶存款、信貸等業(yè)務一攬子放入我行,以我行利益為基礎,要多為客戶著想處處為客戶出點子,想辦法,取得客戶信任,從而達到雙贏的目的。

  1、進一步加強對國家宏觀經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域經(jīng)濟政策的研究,把握重點,積極支持優(yōu)勢行業(yè)客戶,優(yōu)化信貸投向。在有效控制風險的前提下,根據(jù)客戶具體情況有針對性地進行信貸投放。對電信、電力、石油、煙草等壟斷性行業(yè),要加大力量營銷、積極介入,爭取更多市場份額,做到優(yōu)質(zhì)客戶不放松、有發(fā)展前景的信貸市場不放松。

  2、轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念,充分發(fā)揮票據(jù)貼現(xiàn)及銀行承兌匯票業(yè)務的短期融資功能,銀行承兌在固原發(fā)展較慢,多數(shù)客戶只是表面了解,認識不到位,小部分雖然在其他專業(yè)銀行辦理,但時效性不強,不能滿足客戶業(yè)務發(fā)展需要。這就是一個機遇,在XX年只要我們宣傳到位,服務跟上,我們就能爭取到這部分客戶在我行辦理業(yè)務。

  公司財務出納年度工作計劃 篇7

  為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務,加強財務管理,完財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  一、財務基礎工作

 。ㄒ唬┲贫ㄘ攧罩贫燃跋嚓P流程執(zhí)行標準。

  1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

  2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

  3、尋求創(chuàng)新和突破,細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

  4、完善內(nèi)部控制,不斷查找財務工作中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司,并對應完善相關制度。

 。ǘ⿺M定財務人員配置及崗位職責

  1、根據(jù)公司發(fā)展需要,擬定財務部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。

  2、按照規(guī)范、精細、科學的標準,提升財務人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,以提升財務部整體工作水平。

  (三)會計核算管理

  1、進一步規(guī)范會計科目

  按照公司業(yè)務的具體需求,依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規(guī)范會計科目的使用方法,從而使會計科目更具有科學性、一致性。

  2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程

  為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),寫明支付原由,并必須經(jīng)公司財務部總監(jiān)簽,方可支付,使現(xiàn)金按標準管理,做到有據(jù)可查,避免收付風險。

  3、加強財務指標分析力度

 、侔磿r完成月度、季度、年度的財務分析報表,上報數(shù)做到零差錯。

 、谥攸c針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

  ③對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,重點關注影響各項指標的相關因素,提出促銷推廣中存在的問題。

 、芡ㄟ^高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

  二、財務管理工作

 。ㄒ唬⿵娀攧毡O(jiān)管職能

  1、加強對庫存的監(jiān)管

  庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,存在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查,對有問題商品,及時發(fā)現(xiàn),及時督促相關部門予以整改,并對產(chǎn)生問題的部門進行考核,通過考核與監(jiān)督,降低問題商品的數(shù)量,努力提高存庫存周轉(zhuǎn)率,減少庫存損失。

  2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,加強對銷售、費用的監(jiān)管。

 、僭谕跐撛鲂Х矫,積極地將好的建議、意見上報公司;

  ②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,并上報公司,力爭費用支出的合理性;

  3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督。針對各崗位工作的特殊性,相關人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續(xù),列清移交事項,交清貨品、錢、物,并由主管領導監(jiān)交,避免貨品、錢、物損失風險。

 。ǘ┘訌姲踩芾恚沤^安全隱患

  安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;

  1、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;

  2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;

  3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查,消除各類安全隱患;

  為全面搞好XX年全面預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:

 。ㄒ唬└鶕(jù)上級公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算管理工作。

  預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

  (二)結合iso9000質(zhì)量認證,當好領導的參謀,確保完成上級局(公司)下達的各項指標。

  今年,公司已走上了良性發(fā)展的快車道,卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化兩煙責任制的制定與落實,在千辛萬苦抓增收的基礎上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務指標。同時,認真研究搞好多種經(jīng)營工作,圍繞盤活資產(chǎn),對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶,大力回收貨款,減少資金占用,提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構,降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求,進一步健全物資比價采購制度。

 。ㄈ├^續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,進一步搞好煙站的基礎工作,提高管理水平。

  企業(yè)越發(fā)展進步,財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。

  總之,今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照黨委的部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務更重,壓力更大,我們財務科全體成員將變壓力為動力,積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。

  公司財務出納年度工作計劃 篇8

  一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

  1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際狀況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。

  2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。

  3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支狀況進行審計,提高資金使用效益。

  4、配合公司領導完成各職責中心經(jīng)濟職責指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

  5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門。及時裝訂會計憑證。及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結。嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

  6、配合銷售部了解貨款回收狀況,做好貨款回收工作。

  7、用心籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。

  8、努力加大新業(yè)務開拓力度,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務,走在同業(yè)前面,占領市場。

  9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

  二、加強基礎防范、做好安全工作

  1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放。對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映。及時加以整改。

  2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

  3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源。對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

  4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

  三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

  1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提來源理意見。

  2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

  3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位職責制,規(guī)定每個員工務必做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎樣做,以及什么不能做,做錯了怎樣辦等細則。這樣,每個崗位的每個職責者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。透過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平。

  4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調(diào)度與控制,落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理職責制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

  四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設

  隨著后勤集團的不斷壯大,應對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質(zhì)日顯重要。

  1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

  2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

  3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。透過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作潛力和口述潛力。透過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

  公司財務出納年度工作計劃 篇9

  財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,保證財務物資的安全。服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤化,以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益。

  在新的一年里,財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:

  1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

  2、在財務部內(nèi)部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

  3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各分管會計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監(jiān)督,應制定相應的規(guī)定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售職責人都應有相應的監(jiān)督,加大財務監(jiān)督力度。

  4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,為公司節(jié)省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,認真做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。

  5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關,為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導,協(xié)助領導做好決策工作。

  6、對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結。做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等。做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確。用心配合公司其他部門理解集團公司的考核及檢查。

  公司財務出納年度工作計劃 篇10

  一、總體目標

  扎實做好各項財務統(tǒng)計基礎工作,加強資金監(jiān)管力度,加強業(yè)務學習與培訓,不斷改善工作方法,以適應財政改革的要求,確保國庫集中支付等重點工作順利進行,確保折子工程按時完成,確保計劃財務工作爭創(chuàng)全市一流。

  二、主要資料

  1、用心協(xié)調(diào),保證各項資金到位。在保證各項城鄉(xiāng)低保資金及時發(fā)放的同時,按照不斷提高救助力度,提高民生保障水平的工作要求,努力協(xié)調(diào)有關部門,保證資金按時到位。

  2、高質(zhì)量完成年終決算及民政事業(yè)費年報工作。保證各項報表數(shù)字真實反映民政資金運轉(zhuǎn)狀況,保證各項報表上報及時,保證在報表匯審中順利透過。

  3、詳實做好20XX年預算。根據(jù)20XX年財政管理體制的要求,用心與業(yè)務科室、基層單位配合,找準文件依據(jù),周密、細致做好20XX年部門預算。

  4、進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政事業(yè)費的管理。出臺《民政局專項資金管理辦法》,以進一步加強專項資金的監(jiān)管力度。

  5、按時、按質(zhì)完成折子工程。對全系統(tǒng)11個基層單位進行20XX年度財務收支審計,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)20XX年民政事業(yè)費使用狀況進行審計,同時誠懇理解外部審計,確保各類民政資金專款專用。

  6、加大對統(tǒng)計臺帳的指導與服務力度,確保統(tǒng)計基礎數(shù)據(jù)精確。抓好原始記錄、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一;抓好統(tǒng)計、財務的數(shù)字統(tǒng)一;抓好對內(nèi)、對外報表口徑的統(tǒng)一,防止“數(shù)出多門”現(xiàn)象的發(fā)生,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確。

  7、加強對基層單位固定資產(chǎn)管理。20XX年固定資產(chǎn)粘貼條形碼工作將延伸到二級單位,我們將派專人指導二級單位固定資產(chǎn)管理工作,確保國有資產(chǎn)不流失。

  8、耐心、細致做好接收捐款工作。按照全局統(tǒng)一部署,及時接收各類捐款,保證捐款數(shù)字真實準確。

  9、做好基層全額撥款單位納入國庫工作,確保此項任務順利完成。我系統(tǒng)20XX年只有3個二級單位進行了國庫集中支付管理,20XX年這項工作將進一步鋪開,涵蓋所有全額撥款二級單位,我們將用心配合和指導,確保此項工作順利開展。

  10、嚴抓教育培訓。組織計財人員用心參加統(tǒng)計、會計、審計繼續(xù)教育,組織各種形式業(yè)務培訓,使計財人員素質(zhì)不斷提高。

  三、保障措施

  1、嚴格執(zhí)行“十個務必六個不讓”。我們認為這是干好工作的基礎,把這八個字真正落實到實處,用它指導工作順利完成。

  2、強化職責意識。工作進一步細分,職責落實到人,以高度負責的態(tài)度對待每項工作,不能出現(xiàn)半點松懈,在工作上、思想上、組織上、紀律上嚴格要求,以高度負責的態(tài)度對待計財工作。

  3、團結協(xié)作,相互配合、相互支持,樹立大局意識。沒有和諧的環(huán)境和互相幫忙、配合,相互補臺的工作作風,就談不上順利完成工作,更談不上在工作中出成績出亮點。我們要高度樹立大局意識,團結各業(yè)務科室、基層單位,大家齊心協(xié)力做好工作。

  4、加強宣傳意識。在用心宣傳各項計財政策法規(guī)和資金使用規(guī)定的同時,用征文、信息等形式,用心宣傳計財工作,突出亮點,努力爭創(chuàng)一流。

  公司財務出納年度工作計劃 篇11

  回顧過去,展望未來,XX物流公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,新的20XX,財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,更要戒驕戒躁,繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志,同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下,將財務的管理提高到一個新的層次!因此,財務部對充滿激情的20XX年作出了如下的展望和規(guī)劃:

  一、進一步加強員工的成本控制意識,嚴格控制借支的審批流程,層層把關

  當然,這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時,財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,老職工帶新職工,把XX嚴格借支,節(jié)約費用,7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除特別批準外,財務一律不得核銷負責人借支,并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

  二、加強往來款項的催收力度

  需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作,對各個項目的正常回款,按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,除法定節(jié)假日外,財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。

  三、配備財務人員

  財務部工作量日漸加強,鑒于目前財務工作在運作尚好,本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,財務建議至少增加一名主管會計,負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來款項的催要工作,成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來款項的清欠工作。

  四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口

  至少配備三個財務軟件端口,董事辦一個端口,主管會計一個端口,出納一個端口,各負其職,出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,會計負責收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務處理,董事辦設置查詢功能,實時進入賬務系統(tǒng),進行現(xiàn)金銀行查詢,這樣就必須具備一個條件,所有收支發(fā)生時,由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬。

  這樣就均衡了平時的日常工作量,不會出現(xiàn)平時出納忙,月底會計忙,并且會計出納同時做了相當一部分重復工作,月底核對賬務也很繁瑣費時的情況,工作起來更加高效,有序,時效性和監(jiān)控性更強。由此,財務管理更加規(guī)范,流水化,分工明確,并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況,便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。

  五、日常工作

  認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理,現(xiàn)金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。

  六、其他

  配合其他部門完成公司交給的其他工作。

  為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務,加強財務管理,完財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  公司財務出納年度工作計劃 篇12

  20XX年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20XX年物流公司財務工作計劃:

  一、參加財務人員繼續(xù)教育

  每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,但是11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務部最新發(fā)布公告:19年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部20XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。

  首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、個人意見措施

  要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

  公司財務出納年度工作計劃 篇13

  一、xx年度工作簡要回顧

  總體來說xx年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求,但是存在很多問題,有很多可以提升和改善的空間。

  1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求,每月按時申報,但是核算的準確性有待提高;

  2、財務管理層面還停留在比較低的層次,對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系,財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用,財務對公司的參與程度有待進一步提高;

  3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題;

  4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排,對收支安排制度化、表格化,重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡;

  5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠,內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,相關財務制度沒有有效的推廣;

  6、財務部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務管理需要,人員結構有待優(yōu)化;

  7、ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

  二、財務部及公司財務工作SWOT分析

  1)優(yōu)勢:

  A、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

  B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn);

  C、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;

  D、xx年度的經(jīng)營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心,公司股東意向增資為財務工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

  E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境。

  2)劣勢:

  A、公司成立時間不長需要時間來積淀,還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

  B、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高,能力有待提升,成員結構有待優(yōu)化,會計核算基礎不扎實;

  C、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高,不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務;

  D、公司成員財務意識不足,在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開展;

  E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠,銷售定價策略模糊,沒有成熟的產(chǎn)品體系,技術不能滿足業(yè)務的需求;

  G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配,人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;

  3)機遇:

  A、xx年度經(jīng)營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎;

  B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;

  C、極大提高公司的管理水平,建立梯隊管理團隊,打造安防領域高效生產(chǎn)基地。

  4)威脅:

  A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用,如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果,增加經(jīng)營的風險;

  B、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模,資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力,極大增加資金的安全性;

  C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

  三、xx年度的財務部目標及工作規(guī)劃

  財務目標:

  經(jīng)營性目標:年收入人民幣32,730.00萬元,毛利率目標15%,凈利潤目標2000萬元以上;

  財務部目標:組建7個人的財務團隊、提升個人素質(zhì),提高會計核算的準確性、及時性,提高財務管理的水平,提高資源的使用效率,保證收支平衡,建立財務風險管控體系,提高財務對公司決策的支撐力度,提高財務對內(nèi)對外的服務水平。

  倉儲部目標:基本保持現(xiàn)有人員結構,根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員,提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務的把控能力,提高進銷存的及時性、準確性、完整性,保證安全庫存及資產(chǎn)安全,加強對物料的分析管理能力,加強對異常業(yè)務及不良品的處理,提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。

  內(nèi)控部目標:擬增加1名內(nèi)控專員,落實內(nèi)控相關制度,檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

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