財務五月工作計劃
日子如同白駒過隙，我們的工作又將在忙碌中充實著，在喜悅中收獲著，該好好計劃一下接下來的工作了！相信大家又在為寫工作計劃犯愁了吧！以下是小編整理的財務五月工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務五月工作計劃1
一、日工作流程:
1、9:00-12:00
(1)審核出納提交的，前一天的.《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付
款單據(jù)，簽字確認后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務處理。
(2)從業(yè)務處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前一天的賬務處理情況，若有異
常，詢問相關人員，了解原因，及時處理。
(3)審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。
2、13:00-18:00
(1)根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。
(2)審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。
(3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情況。①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況;②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。
二、月工作計劃
月初
1、1-3日
(1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。
(2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。
(3)出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。
2、4-10日，
(1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。
(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。
月中
1、11日
盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。
2、11-16日
(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。
(2)審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款。3、17-20日
審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。
月末
1、21日
盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。
2、21-29日
(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調(diào)整。
(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。
3、30日
(1)做好月末結賬前的準備。
(2)作出本月工作總結和下月工作計劃。
財務五月工作計劃2
一、月初安排(每月1日-10日)
1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。
2.進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。
二、月中安排(每月11-20日)
1.每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進
行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一
一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、上月工資的發(fā)放。
三、月末安排(每月20-30日)
1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行
原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。
2、進行本月工資的計提。
3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。
4、期末成本收入的結轉。
5憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、配合相關部門做好工作。
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