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備用金申請(qǐng)書(shū)范文
在人們?cè)絹?lái)越重視發(fā)展的今天，申請(qǐng)書(shū)在現(xiàn)實(shí)生活中使用廣泛，申請(qǐng)書(shū)可以使我們的愿望和請(qǐng)求得到合理表達(dá)。大家知道申請(qǐng)書(shū)的格式嗎？下面是小編幫大家整理的備用金申請(qǐng)書(shū)范文，歡迎閱讀與收藏。
根據(jù)公司下發(fā)備用金專(zhuān)項(xiàng)清理通知要求，我項(xiàng)目部近期展開(kāi)了備用金清查盤(pán)點(diǎn)工作，重點(diǎn)清理長(zhǎng)期備用金及內(nèi)部職工欠款。備用金及其他應(yīng)收款清查盤(pán)點(diǎn)采取以表對(duì)賬、以賬對(duì)表，逐一查對(duì)盤(pán)點(diǎn)的方式進(jìn)行。主要核對(duì)借款金額以及是否壞賬等情況，切實(shí)做到“三清”即：金額清、使用事由清、責(zé)任人清。通過(guò)這一次排查進(jìn)一步摸清備用金余額，使用情況，使用事由等基本信息，制定清收措施及計(jì)劃清收時(shí)間。
一、本次專(zhuān)項(xiàng)清理工作分二個(gè)階段：
第一階段：自查階段
1、項(xiàng)目部建立備用金管理辦法，并于20xx年1月1日重新修訂，能夠良好的按照管理辦法執(zhí)行。
2、認(rèn)真自查，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況制定清收計(jì)劃，保證責(zé)任到人。
第二階段：清收階段
1、根據(jù)清收計(jì)劃合理組織安排人員進(jìn)行清收工作，保證清理進(jìn)度。
2、當(dāng)年形成的備用金借款無(wú)特殊原因全部清理;
3、對(duì)于長(zhǎng)期掛賬的，究其是否為特殊情況，如有特殊情況向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)批，視其實(shí)際情況進(jìn)行清收。
二、本次專(zhuān)項(xiàng)清查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：
存在長(zhǎng)期掛賬未能及時(shí)清收的現(xiàn)象，特別是工傷費(fèi)用未及時(shí)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行核銷(xiāo)。
三、未清理原因：
1、項(xiàng)目部公車(chē)周轉(zhuǎn)金，因循環(huán)使用，所以未及時(shí)清收；
2、工傷借款，因工傷費(fèi)用未返還，所以未能及時(shí)清收；
四、清理計(jì)劃：
為了規(guī)范備用金管理，保證資金使用安全，計(jì)劃7月份清收欠款：40.2332萬(wàn)元。具體清查計(jì)劃如下：
1、備用金在使用人工作完成，交回票據(jù)時(shí)進(jìn)行核銷(xiāo)；
2、針對(duì)工傷借款，在工傷費(fèi)用返還時(shí)，及時(shí)進(jìn)行核銷(xiāo)；
3、每年年底前個(gè)人借款必須全部還清，備用金賬戶(hù)不得有余額；
4、會(huì)計(jì)和出納有協(xié)助審批人負(fù)責(zé)催要和清理的義務(wù)；
5、保證責(zé)任到人，通知責(zé)任人，進(jìn)行清收；
6、結(jié)合實(shí)際情況設(shè)置清收時(shí)間，在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成清收工作。
在今后在工作中我項(xiàng)目部將對(duì)備用金及其他應(yīng)收款進(jìn)行定期和不定期檢查。嚴(yán)格按照備用金管理方案執(zhí)行，對(duì)于個(gè)人借款嚴(yán)格做到“前款不清，后款不借”，此次清查，使我項(xiàng)目部進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)財(cái)務(wù)制度。
附：《備用金管理辦法》
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