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備用金申請書范文
在人們越來越重視發(fā)展的今天，申請書在現實生活中使用廣泛，申請書可以使我們的愿望和請求得到合理表達。大家知道申請書的格式嗎？下面是小編幫大家整理的備用金申請書范文，歡迎閱讀與收藏。
根據公司下發(fā)備用金專項清理通知要求，我項目部近期展開了備用金清查盤點工作，重點清理長期備用金及內部職工欠款。備用金及其他應收款清查盤點采取以表對賬、以賬對表，逐一查對盤點的方式進行。主要核對借款金額以及是否壞賬等情況，切實做到“三清”即：金額清、使用事由清、責任人清。通過這一次排查進一步摸清備用金余額，使用情況，使用事由等基本信息，制定清收措施及計劃清收時間。
一、本次專項清理工作分二個階段：
第一階段：自查階段
1、項目部建立備用金管理辦法，并于20xx年1月1日重新修訂，能夠良好的按照管理辦法執(zhí)行。
2、認真自查，結合項目部實際情況制定清收計劃，保證責任到人。
第二階段：清收階段
1、根據清收計劃合理組織安排人員進行清收工作，保證清理進度。
2、當年形成的備用金借款無特殊原因全部清理;
3、對于長期掛賬的，究其是否為特殊情況，如有特殊情況向項目負責人報批，視其實際情況進行清收。
二、本次專項清查工作中發(fā)現的問題：
存在長期掛賬未能及時清收的現象，特別是工傷費用未及時同相關部門進行核銷。
三、未清理原因：
1、項目部公車周轉金，因循環(huán)使用，所以未及時清收；
2、工傷借款，因工傷費用未返還，所以未能及時清收；
四、清理計劃：
為了規(guī)范備用金管理，保證資金使用安全，計劃7月份清收欠款：40.2332萬元。具體清查計劃如下：
1、備用金在使用人工作完成，交回票據時進行核銷；
2、針對工傷借款，在工傷費用返還時，及時進行核銷；
3、每年年底前個人借款必須全部還清，備用金賬戶不得有余額；
4、會計和出納有協(xié)助審批人負責催要和清理的義務；
5、保證責任到人，通知責任人，進行清收；
6、結合實際情況設置清收時間，在計劃時間內完成清收工作。
在今后在工作中我項目部將對備用金及其他應收款進行定期和不定期檢查。嚴格按照備用金管理方案執(zhí)行，對于個人借款嚴格做到“前款不清，后款不借”，此次清查，使我項目部進一步規(guī)范相關財務制度。
附：《備用金管理辦法》
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