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公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告

時(shí)間:2024-02-08 07:17:37 其他報(bào)告 我要投稿
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公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告范文

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,需要使用報(bào)告的情況越來越多,報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。我敢肯定,大部分人都對(duì)寫報(bào)告很是頭疼的,以下是小編整理的公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告范文

  春風(fēng)化雨,萬木逢春。

  我們集合分公司全體財(cái)務(wù)人員召開20xx年度財(cái)務(wù)工作會(huì),旨在總結(jié)20xx年的工作得失,謀劃20xx年的工作。

  現(xiàn)在我代表分公司做財(cái)務(wù)工作報(bào)告。

  第一部分:20xx年財(cái)務(wù)工作總結(jié)

  20xx年,分公司主要指標(biāo)均全面超額完成公司計(jì)劃,完成營業(yè)額x億元(列報(bào)營業(yè)收入x億元),合同額x億元,完成貨幣上交x萬元,實(shí)現(xiàn)考核利潤總額x萬元,資產(chǎn)質(zhì)量大幅改善,財(cái)務(wù)品質(zhì)穩(wěn)步提升。

  財(cái)務(wù)系統(tǒng)緊緊圍繞分公司的總體部署,做了大量卓有成效的工作,保障了分公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的合法、健康、有效。

  取得了一些成績,表現(xiàn)在:

 。ㄒ唬┴(cái)務(wù)體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

  1、財(cái)務(wù)制度方面:遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司的各項(xiàng)管理規(guī)定,保證了企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行,新印發(fā)了《x公司資金管理實(shí)施細(xì)則》和《費(fèi)用預(yù)算管理辦法》兩項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,財(cái)務(wù)治理結(jié)構(gòu)的日漸成熟、完善。

  2、團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面:向總部和兄弟單位輸送骨干x人,其中的x人已被任命為副經(jīng)理,新調(diào)入x人,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人晉升為分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

  x人獲局財(cái)務(wù)優(yōu)秀個(gè)人,x人獲“XX之星”稱號(hào),團(tuán)結(jié)協(xié)作,氛圍良好。

  3、業(yè)務(wù)培訓(xùn)方面:財(cái)務(wù)部對(duì)外培訓(xùn)2次(分別是稅法和資金)。

  內(nèi)部培訓(xùn)不拘泥形式,一對(duì)一,一對(duì)多,集中關(guān)帳,集中審核憑證多次開展,財(cái)務(wù)人員個(gè)體的業(yè)務(wù)能力提高快。

  4、財(cái)務(wù)服務(wù)方面:定時(shí)付款和定時(shí)報(bào)銷增加了對(duì)流程環(huán)節(jié)的約束,培育了企業(yè)的信譽(yù)。

  春節(jié)前財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人親自下到項(xiàng)目指導(dǎo)年前資金收支安排,開創(chuàng)了分公司財(cái)務(wù)服務(wù)的先例。

 。ǘ┴(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作逐步提高

  1、財(cái)務(wù)歸檔管理及時(shí)性得到加強(qiáng)。

  目前會(huì)計(jì)憑證裝訂已至2月份,無論質(zhì)量還是速度都比以往有較大幅度提高,其他會(huì)計(jì)檔案也按計(jì)劃推進(jìn)。

  去年10月接受公司財(cái)務(wù)大檢查,整改問題也比以往大幅減少。

  2、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理規(guī)范性略有提高。

  會(huì)計(jì)憑證差錯(cuò)的更正在減少,摘要填寫,會(huì)計(jì)科目的使用上進(jìn)步較大。

  3、財(cái)務(wù)單據(jù)傳遞的及時(shí)性有提高。

  崗位之單據(jù)傳遞比較及時(shí),相互補(bǔ)位意識(shí)有所提高。

  4、財(cái)務(wù)銷項(xiàng)工作取得較大進(jìn)展。

  核銷8個(gè)項(xiàng)目,銷項(xiàng)備忘錄進(jìn)一步完善,老項(xiàng)目的對(duì)賬工作也有較大進(jìn)展。

 。ㄈ┴(cái)務(wù)資金實(shí)力顯著提升

  1、資金存量大幅提高。

  20xx年末資金存量x億元,占資產(chǎn)總額達(dá)x%,經(jīng)營性凈流入占營業(yè)收入x%,均創(chuàng)歷史最好水平,春節(jié)前資金存量也達(dá)x萬元,實(shí)現(xiàn)了融資借款的完全歸零目標(biāo)。

  2、資金管理計(jì)劃性增強(qiáng)。

  項(xiàng)目上報(bào)資金計(jì)劃的及時(shí)性和準(zhǔn)確性有一定的提高,嚴(yán)格杜絕了絕對(duì)超付現(xiàn)象,春節(jié)前勞務(wù)超合同付款保證了企業(yè)穩(wěn)定,“特殊付款”在逐步減少。

  3、催收清欠穩(wěn)步開展。

  20xx年10月底在召開資金管理專題會(huì),并建立獎(jiǎng)罰機(jī)制并今年工作會(huì)上進(jìn)行兌現(xiàn),發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)x萬元,罰款x萬元。

  完成了6個(gè)項(xiàng)目(游泳館,綜合館,x局,南京x,x會(huì)展)的應(yīng)收賬款歸零任務(wù),保證金(比如x嘉里)的清理回收工作也有很大的進(jìn)展。

 。ㄋ模┴(cái)務(wù)理財(cái)創(chuàng)效成果豐碩。

  1、鋼材集中采購:利用僅有的融資手段,依靠自身用現(xiàn)金+商票結(jié)合的方式采購鋼材x萬多噸,鋼材采購單價(jià)比同區(qū)域的單位低x元,春節(jié)前對(duì)鋼材基本實(shí)現(xiàn)了零欠款。

  2、資產(chǎn)清理:清理x會(huì)展、x局等完工項(xiàng)目債權(quán)并完成清收,挽回企業(yè)損失100多萬元。

  3、完工項(xiàng)目:完工項(xiàng)目往來清理及銷項(xiàng)工作,清理聯(lián)營項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù),規(guī)范付款,節(jié)約了企業(yè)資金。

  4、稅收籌劃:全年實(shí)現(xiàn)節(jié)約稅金x多萬元,特別是異常困難的x項(xiàng)目,合肥三個(gè)區(qū)的x個(gè)項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目都付出了極大的努力,我們從未放棄。

  5、費(fèi)用控制:通過預(yù)算管控,分公司百元管理費(fèi)用由x元降低到x元,項(xiàng)目間接費(fèi)用也由x%降低至x%;

  (五)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化信息推進(jìn)順利。

  1、標(biāo)準(zhǔn)化工作。

  11月份啟用新單據(jù),推進(jìn)快,效果佳。

  2、信息化工作。

  加班加點(diǎn),基本完成了信息補(bǔ)錄跟進(jìn),4月份已完全實(shí)行資金計(jì)劃和資金審批網(wǎng)上操作。

  在看到取得成績的同時(shí),也看到財(cái)務(wù)工作離領(lǐng)導(dǎo)的期待和要求還在不小的差距,很多方面存在不足,主要為:

  一是資金預(yù)算水平亟待提高。

  公司對(duì)資金管理的要求已從被動(dòng)付款到計(jì)劃使用上升到現(xiàn)在全期預(yù)算的新高度,管理習(xí)性造成的資金策劃被動(dòng),對(duì)供應(yīng)商的培育需要更大的胸懷和周期,我們無論思想意識(shí)上還是操作技巧上都急需快馬加鞭,迎頭趕上。

  二是標(biāo)準(zhǔn)化和信息化工作有差距。

  財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作還有較大差距,核算業(yè)務(wù)和臺(tái)帳不完整、不規(guī)范、不齊全,不統(tǒng)一;信息化工作重視不夠,財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化工作還未起步。

  三是崗位人員業(yè)務(wù)處理的熟練程度,主動(dòng)性、前瞻性不夠,效率還有待提高。

  四是財(cái)務(wù)的服務(wù)的意識(shí)和水平需要提高。

  項(xiàng)目對(duì)分公司財(cái)務(wù)的訴求遠(yuǎn)未滿足,財(cái)務(wù)支持項(xiàng)目的能力還很欠缺,比如財(cái)務(wù)分析的實(shí)用性,對(duì)甲方的對(duì)接力度等等。

  第二部分:20xx年財(cái)務(wù)工作的安排

  當(dāng)前面臨的形勢(shì)分析:

  宏觀形勢(shì)在此不做詳細(xì)分析,概括來說:中國順利完成了最高領(lǐng)導(dǎo)層的新老交接,房地產(chǎn)調(diào)控力度會(huì)加大,稅收改革的步伐會(huì)加快,生產(chǎn)要素價(jià)格會(huì)長期持續(xù)上漲,新型“城鎮(zhèn)化”步伐會(huì)啟動(dòng),經(jīng)濟(jì)增長會(huì)保持穩(wěn)定。

  微觀上看,企業(yè)必須加快轉(zhuǎn)型,管理必須提速升級(jí),因?yàn)閺V泛的領(lǐng)域里,現(xiàn)狀正在逐漸消亡,規(guī)則正在改寫,競爭的加劇愈演愈烈,在“管理和科技”上必須領(lǐng)先,在價(jià)

  值鏈夾縫的施工企業(yè)在“現(xiàn)金流”管理上必須深挖。

  上級(jí)的要求:去年公司進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整,今年年初工作會(huì)提出“主動(dòng)有位,品質(zhì)發(fā)展”的新要求,羅總工作報(bào)告里對(duì)財(cái)務(wù)這一塊表明了四層意思:

  一是加強(qiáng)全面預(yù)算管理。

  下發(fā)項(xiàng)目資金預(yù)算管理辦法,原則上x%回款的項(xiàng)目在主體階段實(shí)現(xiàn)正的現(xiàn)金流,嚴(yán)格落實(shí)五不支付制度。

  二是實(shí)施資金有償使用。

  超過預(yù)算指標(biāo)和逾期未還的借款收取x%的資金利息。

  三是拓展融資渠道。

  適度增大表外保理辦理額度。

  四是做好營改增的應(yīng)對(duì)工作。

  公司新總會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)也提出了更具體的要求,概括為:

  1、強(qiáng)力推進(jìn)現(xiàn)金流管理,經(jīng)營性凈現(xiàn)金流要達(dá)營業(yè)收入的x%,(我們20xx年末資金余額要達(dá)xx元),強(qiáng)力推行“全期策劃,季度預(yù)算、月度計(jì)劃”三位一體的資金管理體系,不得占用內(nèi)部分包資金。

  2、持續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,出臺(tái)財(cái)務(wù)稽核辦法,限時(shí)結(jié)賬(已經(jīng)出了幾期結(jié)賬問題反饋),關(guān)注重點(diǎn)科目的掛賬,提高財(cái)務(wù)分析能力。

  3、持續(xù)推進(jìn)成本費(fèi)用工作,抓費(fèi)用控制和效益管理工作。

  4、強(qiáng)力推進(jìn)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化工作。

  局財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)預(yù)計(jì)5月份出臺(tái),公司將出臺(tái)信息化考核評(píng)分細(xì)則。

  5、持續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。

  加強(qiáng)培訓(xùn),踐行“嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí),服務(wù)擔(dān)當(dāng)”。

  企業(yè)自身發(fā)展的形勢(shì):今年分公司的預(yù)算指標(biāo)是營業(yè)額x億,利潤總額x萬元,上交貨幣x萬。

  各項(xiàng)指標(biāo)均同比翻番,生產(chǎn)壓力非常大。

  我們?cè)谑┑膞個(gè)項(xiàng)目除中國銀行外均是房地產(chǎn)項(xiàng)目,項(xiàng)目的盈利水平不高;分公司處于規(guī)模發(fā)展的初期階段,治理結(jié)構(gòu)不嚴(yán)謹(jǐn)、未規(guī)范,流程化弱等,另外分公司點(diǎn)多面廣,管理鏈條長,分公司與機(jī)關(guān)存在隔閡,項(xiàng)目經(jīng)理與分公司領(lǐng)導(dǎo)溝通不暢,給財(cái)務(wù)工作造成了更復(fù)雜的環(huán)境。

  財(cái)務(wù)工作的思路

  總體思路:落實(shí)公司財(cái)務(wù)工作會(huì)精神及劉總對(duì)華東公司財(cái)務(wù)管理的新要求,圍繞分公司的總體部署,以資金管理為重點(diǎn),全面推動(dòng)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和信息化,努力打造“管控科學(xué),核算規(guī)范,服務(wù)高效,團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀”財(cái)務(wù)管理體系,為分公司的健康運(yùn)營保駕護(hù)航。

  具體來說:

 。ㄒ唬┥罨Y金管理。

  一是資金預(yù)算管理。

  加快推進(jìn)“資金平衡線”的測(cè)算和三位一體的資金管理體系在分公司的應(yīng)用。

  x城、x四期、xx4月份開始執(zhí)行,計(jì)劃從三季度或者四季度開始執(zhí)行資金計(jì)費(fèi)(息)制度。

  二是月度資金計(jì)劃管理。

  第一上報(bào)的時(shí)間要求是硬性的,明確項(xiàng)目會(huì)計(jì)是第一責(zé)任人,資金計(jì)劃不是付款計(jì)劃,在收到資金后按實(shí)際收到額再做資金的分配,計(jì)劃和分配要對(duì)比分析,執(zhí)行偏差率考核,收款情況將逐步在辦公平臺(tái)公布。

  第二繼續(xù)強(qiáng)化執(zhí)行定時(shí)付款辦法,約定每月5號(hào)、15號(hào)、25號(hào)為付款時(shí)點(diǎn),避免“資金旅游”現(xiàn)象,逐步培育企業(yè)信譽(yù),許多實(shí)踐都證明誠信付款比簡單的多付款更重要。

  第三每個(gè)項(xiàng)目要清理分包履約保證金的收取情況,今年要下力氣解決這一問題。

  三是嚴(yán)格執(zhí)行“應(yīng)付賬款管理“辦法和“五不支付&rdquo這是一條鐵的紀(jì)律。

  要更多地商務(wù)部門溝通,多到項(xiàng)目宣貫,力爭上半年將每月“特殊支付”控制在10筆以內(nèi),下半年減少到5筆以內(nèi),財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理要建立信任評(píng)價(jià)機(jī)制。

  (二)強(qiáng)化基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。

  財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作即使“面子工程”也是“歷史功績&rdquo合格是底線,優(yōu)良是追求,業(yè)務(wù)核算必須“精細(xì),精準(zhǔn)&rdquo這里至少包含以下含義:業(yè)務(wù)是否合法,取得的憑據(jù)是否合法,審批是否符合內(nèi)控,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)化的時(shí)間是否及時(shí),處理是否規(guī)范,歸檔是否達(dá)標(biāo)?在座的各位請(qǐng)進(jìn)一步思考。

  核算工作是立足之本,必須常抓不懈。

  我們目前的基礎(chǔ)工作距公司的要求還有一定的差距。

  會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化模板喊了兩年,今年要下力氣,由總會(huì)牽頭,務(wù)必在6月底前完稿。

  公司總部財(cái)務(wù)部已經(jīng)建立了常態(tài)的稽核體制,我們唯有更加主動(dòng),大踏步前進(jìn)。

  在此特別強(qiáng)調(diào):日常業(yè)務(wù)憑證要保證每周完畢,所有制單單據(jù)統(tǒng)一放置,交叉復(fù)核的機(jī)制必須建立并堅(jiān)持。

 。ㄈ﹦(chuàng)新財(cái)務(wù)理財(cái)。

  我們當(dāng)前稅收籌劃的成果來之不易,需保持溝通,加強(qiáng)維護(hù)。

  “營改增”的研究工作財(cái)務(wù)部要牽頭,要多宣貫。

  在建項(xiàng)目的效益管理需要強(qiáng)化認(rèn)識(shí),及時(shí)更新。

  完工項(xiàng)目的成本鎖定工作是財(cái)務(wù)部的事,今年要落實(shí)合肥數(shù)碼港、南京中海鳳凰二期xE,x招商,x岸,x輝項(xiàng)目、中行主體結(jié)構(gòu)等的成本鎖定工作。

  財(cái)務(wù)的信息要挖掘上,今年要更加深入,多一些橫向比較和縱向分析。

  5月底前設(shè)定一套簡單明晰項(xiàng)目分析模板,每個(gè)項(xiàng)目每個(gè)月必須進(jìn)行分析,形成常態(tài)。

  做到“隨口能答,立等可取”。

 。ㄋ模┩晟曝(cái)務(wù)體系

  在分公司層面,財(cái)務(wù)工作既是管控也是服務(wù),二者相互滲透,缺一不可。

  我們要展現(xiàn)財(cái)務(wù)的胸懷,財(cái)務(wù)的品格。

  讓管控在服務(wù)中強(qiáng)化,讓價(jià)值在服務(wù)中創(chuàng)造,做機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)提升的表率。

  一是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的職能定位上需要重新思考。

  分公司的規(guī)模發(fā)展勢(shì)不可擋,在規(guī)模增長的同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)急劇積累,在當(dāng)前體系不甚健全的情況下,財(cái)務(wù)必須率先垂范,創(chuàng)造性開展工作應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn),以更加主動(dòng)有為的態(tài)度,更加專業(yè)掌控的能力推動(dòng)企業(yè)管理升級(jí)。