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企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
隨著人們自身素質(zhì)提升，我們都不可避免地要接觸到報(bào)告，報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報(bào)告呢？以下是小編為大家收集的企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。
企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告1
回憶x年得財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)部在酒店老總得直接領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部得指導(dǎo)下，仔細(xì)遵守財(cái)務(wù)管理相關(guān)條例，按集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求腳踏實(shí)地，嚴(yán)以律己，圓滿完成了x年酒店得財(cái)務(wù)核算工作及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)得完成。主動(dòng)有效地為酒店得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了有力得數(shù)據(jù)保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)得順當(dāng)完成，為經(jīng)營(yíng)管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個(gè)方面：
一、會(huì)計(jì)根底工作方面
為了確保財(cái)務(wù)核算在單位得各項(xiàng)工作中發(fā)揮精確得指導(dǎo)作用，我們?cè)谧袷刎?cái)務(wù)制度得前提下，仔細(xì)履行財(cái)務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì)計(jì)工作得重要性。總結(jié)各方面工作得特點(diǎn)，制定財(cái)務(wù)工作方案，扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)根底工作，年初以來，我們把會(huì)計(jì)根底學(xué)習(xí)及集團(tuán)下達(dá)得各項(xiàng)方案、制度相結(jié)合，真實(shí)有效地把會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)檔案管理等幾項(xiàng)重要根底工作放到了重要工作日程上來，并根據(jù)每月份工作方案，組織本部門人員按月對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證得裝訂工作。
嚴(yán)格根據(jù)會(huì)計(jì)根底工作達(dá)標(biāo)得要求，仔細(xì)登記各類賬簿及臺(tái)帳，部門內(nèi)部、部門之間按時(shí)對(duì)帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
二、會(huì)計(jì)管理方面
1、資產(chǎn)管理：酒店x年8月試開業(yè)，資產(chǎn)眾多，價(jià)值極大。針對(duì)這種情況，我們?cè)诎磿?huì)計(jì)制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理得根底上，更加有條不紊地堅(jiān)持集團(tuán)得各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)部下發(fā)得資產(chǎn)管理方法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。仔細(xì)設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對(duì)帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺(tái)帳，并將責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，堅(jiān)持每月盤點(diǎn)制度，對(duì)盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時(shí)，仔細(xì)對(duì)其所經(jīng)營(yíng)得資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬無一失。
2、債權(quán)債務(wù)管理：對(duì)酒店債權(quán)債務(wù)仔細(xì)清理，每月按時(shí)收回各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，對(duì)員工賠償物品及電話費(fèi)超支等個(gè)人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理按時(shí)，為公司削減損失。
3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表如今如下幾個(gè)方面：
�。�1）財(cái)務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺(tái)收銀到日夜審、出納，每個(gè)環(huán)節(jié)緊密連接，互相監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，按時(shí)上報(bào)。
�。�2）對(duì)日常選購價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督，制定了每月原材料選購及定價(jià)制度（菜價(jià)、肉價(jià)、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購入均采納簽訂合同得方式議定價(jià)格。對(duì)供應(yīng)商得進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格掌握，同時(shí)強(qiáng)化選購得審批報(bào)帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而按時(shí)掌握和把握了購進(jìn)物品得質(zhì)量與價(jià)格，按時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。
�。�3）強(qiáng)化客房部本錢掌握：
一、要求客房部強(qiáng)化對(duì)回收物品及客房酒水得管理，對(duì)未用得一次性用品按時(shí)回收，建立二次回收臺(tái)帳；
二、對(duì)客房酒水銷售要求編制酒水銷售日?qǐng)?bào)，按時(shí)了解酒水進(jìn)銷存情況，從而掌握本錢并最終降低本錢。
4、貨幣資金管理：財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)定，由會(huì)計(jì)人員監(jiān)督，定期對(duì)出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，并由日審定期對(duì)前臺(tái)收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無過失。
三、對(duì)內(nèi)、對(duì)外協(xié)調(diào)方面
1、對(duì)內(nèi)：幫助領(lǐng)導(dǎo)班子掌握本錢費(fèi)用開支
一、編制費(fèi)用預(yù)算，為各部門確定費(fèi)用運(yùn)用上限，催促各部門從一點(diǎn)一滴節(jié)約費(fèi)用開支；
二、合理制定經(jīng)營(yíng)部門收入、本錢、毛利率各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，按時(shí)精確地向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供所需要得經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。幫助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營(yíng)部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門得費(fèi)用資料。對(duì)本部門所屬得收銀及電腦維護(hù)員仔細(xì)教育，催促其盡力協(xié)作經(jīng)營(yíng)部門得工作。
2、對(duì)外：按時(shí)了解稅收及各項(xiàng)法規(guī)新動(dòng)向，主動(dòng)詢問稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店為個(gè)人提供合理避稅得依據(jù)。
四、其他工作
1、在酒店籌備階段，為使開業(yè)后部門工作順當(dāng)進(jìn)行，財(cái)務(wù)部編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)協(xié)作工作流程。標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實(shí)。對(duì)本部門所屬收銀進(jìn)行了系統(tǒng)全面得理論學(xué)問及實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時(shí)催促電腦維護(hù)員主動(dòng)對(duì)前臺(tái)接待及收銀進(jìn)行酒店管理軟件得運(yùn)用培訓(xùn)，為試營(yíng)業(yè)得順當(dāng)開展奠定了堅(jiān)實(shí)得根底。
2、團(tuán)隊(duì)建設(shè)：熟識(shí)和把握員工得思想狀況、工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)水平。定期召開部門協(xié)調(diào)會(huì)議。每月評(píng)比優(yōu)秀員工，組織員工參與各項(xiàng)活動(dòng)。
3、按時(shí)填制酒店得納稅申報(bào)表，按時(shí)申報(bào)納稅，遇到問題按時(shí)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)行溝通并解決。
4、按時(shí)參與集團(tuán)召開得財(cái)務(wù)例會(huì)，依據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部召開得財(cái)務(wù)工作會(huì)議得工作布署，按時(shí)布置對(duì)往來得清理及固定資產(chǎn)得清理工作。
5、主動(dòng)協(xié)作集團(tuán)財(cái)務(wù)部及審計(jì)部聯(lián)合檢查工作，做好各項(xiàng)解釋工作。
6、根據(jù)集團(tuán)貨幣資金管理方法，按時(shí)上報(bào)資金收支方案，合理運(yùn)用資金。并按時(shí)上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，定時(shí)將款項(xiàng)送存銀行。
7、按時(shí)根據(jù)集團(tuán)得要求，審核工資表，并按時(shí)發(fā)放。對(duì)于情況，按時(shí)與人事部溝通并解決。
8、對(duì)收據(jù)及發(fā)票得領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并仔細(xì)復(fù)核管理。
9、參與集團(tuán)組織得會(huì)計(jì)人員連續(xù)教育得培訓(xùn)，不斷提高自身得業(yè)務(wù)素養(yǎng)，更好得為企業(yè)效勞。
10、完成并運(yùn)行部門得運(yùn)行手冊(cè)，按月對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核，提高部門人員得素養(yǎng)，每月評(píng)比本部門形象大使1名。
11、做好收入、費(fèi)用方案及經(jīng)營(yíng)方案。
五、工作心得及存在得缺乏
總結(jié)x年財(cái)務(wù)部所做得工作，根本完成了集團(tuán)下達(dá)得各項(xiàng)工作目標(biāo)，在日常工作中也順當(dāng)完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦得各項(xiàng)任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于仔細(xì)執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在許多方面有所欠缺，主要表如今監(jiān)督力度還需強(qiáng)化，與部門之間得協(xié)作尚欠默契。在明年得工作中，財(cái)務(wù)部將更加堅(jiān)持在x年實(shí)際工作中證明行之有效得工作方法，同時(shí)在工作方法上進(jìn)行改進(jìn)，連續(xù)完善進(jìn)貨及選購環(huán)節(jié)得工作流程，削減紕漏，嚴(yán)格把關(guān)，更好得掌握酒店得本錢及費(fèi)用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，強(qiáng)化對(duì)本部門人員得業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作效率，按時(shí)與各部門溝通，做到即要能解決詳情問題又能促進(jìn)工作得全面開展。對(duì)于各部門得臺(tái)帳勤檢查、勤監(jiān)督，按時(shí)核對(duì)，多協(xié)作，互相協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財(cái)務(wù)工作在明年更上一個(gè)臺(tái)階。
企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告2
20xx年，在ceo、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下，在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下，皇家電子股份有限公司認(rèn)真貫徹落實(shí)公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)規(guī)章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度，采購部門規(guī)章制度，嚴(yán)格按照有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化預(yù)算管理，但由于銷售情況差，成本費(fèi)用居高，全年企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結(jié)果。
1、20xx年企業(yè)收支總體情況
20xx，我企業(yè)收入完成1235.36萬元，比上年減少約265萬元，負(fù)增長(zhǎng)17.7%，完成預(yù)算的105%。其中：固定收入107355萬元，增長(zhǎng)11.5%;非稅收入18896萬元，增長(zhǎng)62.9%;營(yíng)業(yè)稅405451萬元，完成預(yù)算的111.5%;房產(chǎn)稅82444萬元，完成預(yù)算的102.2%。 20xx年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預(yù)算的`833.33%;主要支出科目完成情況是：基本建設(shè)及城市維護(hù)費(fèi)支出109699萬元，完成預(yù)算的123.7%;以上相抵，實(shí)現(xiàn)"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說明的有：
營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出136萬元，完成預(yù)算的97.8%;管理費(fèi)用支出606萬元，完成預(yù)算的600.13%;財(cái)務(wù)費(fèi)用支出45萬元，完成預(yù)算的127.21%。
以上數(shù)字急需決算，希望下一年會(huì)有所改善。
2、年財(cái)務(wù)收支特點(diǎn)
�。�1）銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)，使得企業(yè)的市場(chǎng)，前景都帶來了威脅。
�。�2）人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元，銷售成本約為1300多萬元，這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景，急需改善。
3、20xx年管理工作
�。�1）努力增收節(jié)支，確保財(cái)務(wù)收支平衡：首先要大力組織收入，確保完成年度預(yù)算任務(wù)。依法加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收;完善收入分析制度，及時(shí)監(jiān)控財(cái)務(wù)收入動(dòng)態(tài);嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算執(zhí)行情況年分析和年匯報(bào);建立健全稅源管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)稅源建設(shè)。其次要硬化預(yù)算約束，節(jié)約財(cái)務(wù)資金。
�。�2）生產(chǎn)成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協(xié)調(diào)，溝通不夠，導(dǎo)致采購、生產(chǎn)出現(xiàn)不必要的浪費(fèi)，導(dǎo)致資金的進(jìn)一步浪費(fèi)。
20xx年的財(cái)務(wù)預(yù)算成本、費(fèi)用沒有較好的控制，導(dǎo)致財(cái)正運(yùn)行中存在一些很突出的問題：一是財(cái)政收支矛盾依然尖銳,財(cái)政支出范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理。二是支出管理的精細(xì)化程度仍有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政的基層、基礎(chǔ)工作仍需常抓不懈。三是財(cái)政對(duì)重點(diǎn)大額資金以及對(duì)中介機(jī)構(gòu)和定
點(diǎn)供應(yīng)商的監(jiān)管力度仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。
1、資金占用增長(zhǎng)過快，結(jié)算資金占用比重較大，比例失調(diào)。特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升，如不及時(shí)清理，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。因此，建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視，應(yīng)收款較多的單位，要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎(jiǎng)金、工資同回收貸款掛鉤，調(diào)動(dòng)回收人員積極性。同時(shí)，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷商品管理，嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。
2、經(jīng)營(yíng)性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對(duì)虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。
3、各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長(zhǎng)期待攤費(fèi)用高達(dá)110萬元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實(shí)地反映企業(yè)賬務(wù)狀況。
企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告3
(一)經(jīng)營(yíng)預(yù)算
20xx年度，公司主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)：公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入830,000萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額61,000萬元。
(二)投資預(yù)算
20xx年度，公司預(yù)計(jì)投資20,000萬元，計(jì)劃建設(shè)磷石膏綜合利用項(xiàng)目和10萬噸硫酸鉀項(xiàng)目，其中磷石膏綜合利用項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資12,000萬元，10萬噸硫酸鉀項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資8,000萬元。
(三)籌資預(yù)算
20xx年度，資金需求主要為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略發(fā)展所需資金，公司預(yù)計(jì)通過短期借款用于償還到期債務(wù)約8億元;投資所需資金將根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)情況提交決策機(jī)構(gòu)審議后實(shí)施，所需資金在充分利用自有資金、保持合理資產(chǎn)負(fù)債率的條件下不排除利用多樣性的融資手段。
(四)財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算
20xx年公司凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)完成48,000萬元，每股收益預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)0.8元。
企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4
根據(jù)《XX市市郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社20xx年度工作意見》的相關(guān)精神，我社將切實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念，端正經(jīng)營(yíng)方向，服務(wù)“三農(nóng)”，認(rèn)真貫徹市郊聯(lián)社“統(tǒng)一核算、分級(jí)管理、監(jiān)督制約、量入為出、分配掛鉤、勤儉辦社”的財(cái)務(wù)管理辦法，降低核算成本，提高收益。我社認(rèn)真制定了全年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并按照收支配比原則，將全年收支計(jì)劃分解到月，具體措施如下：
全年計(jì)劃利息收入確保150萬元，力爭(zhēng)235萬元，趕超320萬元。已分解到人，針對(duì)我社實(shí)際情況，要增加利息收入，就必須克服畏難情緒，一是加大力度清收不良貸款，盤活存量，以此增加利息收入;二是嚴(yán)格執(zhí)行貸款按月(季)結(jié)息制度，貸款余額在三萬元以上的必須堅(jiān)持按月結(jié)息，確保利息收入均衡增長(zhǎng);三是擴(kuò)大有效貸款投放，增加黃金客戶營(yíng)銷，降低貸款風(fēng)險(xiǎn)，抓好增量貸款利息收入;同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行貸款利率政策規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行加罰息制度，杜絕降低利率、緩收、減免利息。
全年計(jì)劃中間業(yè)務(wù)收入16萬元，已分解到人，第一季度計(jì)劃收入1.5萬元，第二季度計(jì)劃收入8萬元，第三季度計(jì)劃收入12萬元，第四季度計(jì)劃收入16萬元。要大力宣傳，拓寬收入渠道和品種，增加中間業(yè)務(wù)收入，首先，加強(qiáng)“安貸寶”代理業(yè)務(wù)的辦理，防范信貸業(yè)務(wù)意外風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入;其次，加強(qiáng)通存通兌業(yè)務(wù)和銀行卡業(yè)務(wù)宣傳，增加匯兌、農(nóng)民工卡等業(yè)務(wù)的`辦理，方便客戶，增加中間業(yè)務(wù)收入。
聯(lián)社根據(jù)收支配比原則給我社制定了四項(xiàng)費(fèi)用，全年限額控制22500元，其中，郵電費(fèi)3500元，水電費(fèi)12000元，公雜費(fèi)4000元，差旅費(fèi)3000元。我社對(duì)各項(xiàng)開支應(yīng)本著勤儉節(jié)約、收支配比的原則，提倡艱苦奮斗，勤儉辦社的精神，堅(jiān)決杜絕不合理、不需要的費(fèi)用支出，嚴(yán)格控制四項(xiàng)費(fèi)用的開支，按照聯(lián)社《財(cái)務(wù)管理暫行辦法》的規(guī)定，節(jié)支獎(jiǎng)勵(lì)，超支自付，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。
我們已分配到月，到人，我們將根據(jù)考核辦法，嚴(yán)格考核，增收節(jié)支，將費(fèi)用控制在聯(lián)社核定的限額內(nèi)，爭(zhēng)取全面完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入計(jì)劃，提高綜合效益，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
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