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商貿(mào)企業(yè)財(cái)務(wù)大檢查的自查報(bào)告

時(shí)間:2022-11-23 18:57:51 其他報(bào)告 我要投稿

商貿(mào)企業(yè)財(cái)務(wù)大檢查的自查報(bào)告

  在現(xiàn)在社會(huì),報(bào)告的用途越來越大,寫報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。一聽到寫報(bào)告馬上頭昏腦漲?下面是小編整理的商貿(mào)企業(yè)財(cái)務(wù)大檢查的自查報(bào)告,歡迎大家分享。

商貿(mào)企業(yè)財(cái)務(wù)大檢查的自查報(bào)告

商貿(mào)企業(yè)財(cái)務(wù)大檢查的自查報(bào)告1

  根據(jù)《20xx年財(cái)務(wù)大檢查實(shí)施方案》的通知精神,依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定,對(duì)我單位的20xx年20xx年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度進(jìn)行財(cái)務(wù)大檢查,檢查情況如下:

  一、此次財(cái)務(wù)大檢查我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,以積極認(rèn)真的態(tài)度,精心組織,仔細(xì)檢查,設(shè)立了財(cái)務(wù)大檢查的自查小組。

  二、此次財(cái)務(wù)大檢查的時(shí)間為20xx年、20xx年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度。

  三、自查的具體內(nèi)容

  1、設(shè)立了單獨(dú)的財(cái)務(wù)核算機(jī)構(gòu),擔(dān)任財(cái)務(wù)核算管理工作的人員兩名,都具備了會(huì)計(jì)從業(yè)資格。

  2、建立了單位內(nèi)部會(huì)計(jì)核算體系,是按照財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理職責(zé),財(cái)務(wù)報(bào)銷制度健全。

  3、現(xiàn)在沒有銀行賬戶。

  4、會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、編制與報(bào)送及時(shí)。

  5、單位票據(jù)的領(lǐng)購、保管、使用和核銷都是按照總公司的規(guī)定實(shí)行的。

  6、不存在轉(zhuǎn)讓、出借、和代開財(cái)政票據(jù)情況,無偽造和使用偽造財(cái)政票據(jù)的情況。

  7、不存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自處置固定資產(chǎn)、降低變價(jià)收入,沒有將單位的有關(guān)費(fèi)用直接沖抵租金收入的現(xiàn)象。

  8、不存在亂拉贊助、亂攤牌的不合理收入。

  9、不存在收款、收費(fèi)收入不入賬的情況。

  10、工資、津貼都是按照總公司的要求發(fā)放的。

xx公司

  2 20xx.11.8

商貿(mào)企業(yè)財(cái)務(wù)大檢查的自查報(bào)告2

xx縣商業(yè)局:

  按縣局的部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點(diǎn),對(duì)我公司1至9月份的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了認(rèn)真的自查,到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的違紀(jì)問題,報(bào)告如下:

  (一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎(jiǎng)金開支,全部列入管理費(fèi)用。1至8月份共支付11960元。

  (二)年初在發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品時(shí),違紀(jì)為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元),在勞保費(fèi)用中,共核銷8162元。

  (三)今年雨季,公司為職工修繕?biāo)奚嶂С?4711元,沒有在職工福利費(fèi)項(xiàng)下列支,也擠入經(jīng)營費(fèi)用中核銷。

  對(duì)以上違紀(jì)問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào),并按縣稅收、財(cái)務(wù)、物價(jià)大檢查辦公室的要求,于11月末提出糾正違紀(jì)問題的報(bào)告。

  以上報(bào)告,請予審查。

  xx縣百貨公司

  xxxx年x月x日

商貿(mào)企業(yè)財(cái)務(wù)大檢查的自查報(bào)告3

xx縣商業(yè)局:

  按縣局的部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的'重點(diǎn),對(duì)我公司1至9月份的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了認(rèn)真的自查,到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的違紀(jì)問題,報(bào)告如下:

 。ㄒ唬┱`將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎(jiǎng)金開支,全部列入管理費(fèi)用。1至8月份共支付11960元。

  (二)年初在發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品時(shí),違紀(jì)為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元),在勞保費(fèi)用中,共核銷8162元。

  (三)今年雨季,公司為職工修繕?biāo)奚嶂С?4711元,沒有在職工福利費(fèi)項(xiàng)下列支,也擠入經(jīng)營費(fèi)用中核銷。

  對(duì)以上違紀(jì)問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào),并按縣稅收、財(cái)務(wù)、物價(jià)大檢查辦公室的要求,于11月末提出糾正違紀(jì)問題的報(bào)告。

  以上報(bào)告,請予審查。

  xx縣百貨公司

  199x年x月x日

商貿(mào)企業(yè)財(cái)務(wù)大檢查的自查報(bào)告4

xx縣商業(yè)局:

  按縣局的部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點(diǎn),對(duì)我公司1至9月份的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了認(rèn)真的自查,到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的違紀(jì)問題,報(bào)告如下:

 。ㄒ唬┱`將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎(jiǎng)金開支,全部列入管理費(fèi)用。1至8月份共支付11960元。

 。ǘ┙衲甏汗(jié)時(shí),公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品,只收一部分錢,將8162元差額全部列入經(jīng)營費(fèi)用核銷。

  (三)年初在發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品時(shí),違紀(jì)為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元),在勞保費(fèi)用中,共核銷8162元。

 。ㄋ模┙衲暧昙荆緸槁毠ば蘅?biāo)奚嶂С?4711元,沒有在職工福利費(fèi)項(xiàng)下列支,也擠入經(jīng)營費(fèi)用中核銷。

  對(duì)以上違紀(jì)問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào),并按縣稅收、財(cái)務(wù)、物價(jià)大檢查辦公室的要求,于11月末提出糾正違紀(jì)問題的報(bào)告。

  以上報(bào)告,請予審查。

  xx縣百貨公司

  199x年x月x日

商貿(mào)企業(yè)財(cái)務(wù)大檢查的自查報(bào)告5

  在這次財(cái)務(wù)大檢查中,我們根據(jù)有關(guān)部門的部署,成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,由主管財(cái)務(wù)的副經(jīng)理任組長,以公司財(cái)務(wù)部為主,對(duì)本公司和下屬分公司的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查,在自查過程中,發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題,現(xiàn)報(bào)告如下:

  1.去年年初,因流動(dòng)資金極度緊張,經(jīng)有關(guān)部門同意,將局里給的外匯額度萬美元由省外調(diào)劑中心調(diào)出,所得人民幣萬元列作流動(dòng)資金;

  2.以前年度曾賣出過一部分調(diào)劑外匯,買賣過程中取得的利息收人萬元,掛賬應(yīng)付款,上年未從應(yīng)付款賬戶直接調(diào)至專用基金賬戶,列作生產(chǎn)發(fā)展基金;

  3.有一部分銷貨款計(jì)萬元掛賬應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度,未體現(xiàn)在當(dāng)年的銷售實(shí)現(xiàn);

  4.全年支付勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)金萬元,支出方向是用于裝卸貨物萬元,業(yè)務(wù)員交際經(jīng)費(fèi)萬元,其他零星支出元;

  5.午餐補(bǔ)助,每人每天元,金額列支企業(yè)管理費(fèi)。按規(guī)定每人每天只能列支元,全年超列金額元。

  以上1一5項(xiàng)金額合計(jì)萬元。

  特此報(bào)告。

  商貿(mào)公司

  年月日

  附:

  財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告,是企、事業(yè)單位對(duì)本單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)、財(cái)產(chǎn)物資、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行有關(guān)政策、完成計(jì)劃諸情況進(jìn)行自我檢查后,向主管部門寫出的書面材料。它是執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律的一種方式。

  財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告通常有以下幾部分內(nèi)容構(gòu)成:

  ①標(biāo)題。一般包括介詞(如關(guān)于)、事由和文種三要素。

 、谥魉蜋C(jī)關(guān)。即受文單位名稱。

 、壅。正文部分通常有引文和主文兩部分。引文部分一般是簡要說明財(cái)務(wù)檢查自查組織、領(lǐng)導(dǎo)情況和檢查自查的工作態(tài)度及方式方法等,并引人主文。主文部分主要說明檢查自查的基本內(nèi)容及主要情況。

 、苈淇。即在報(bào)告末尾應(yīng)寫明報(bào)告單位的全稱和寫作日期,并應(yīng)加蓋公章

  一、基本情況

  20xx年,全市民營經(jīng)濟(jì)已發(fā)展到34.5萬處,從業(yè)人員達(dá)到187萬人,實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值1328億元,營業(yè)收入1294億元,利潤90.7億元,分別同比增長15%、17%和25.9%,其中規(guī)模工業(yè)達(dá)到562處,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值235億元,利稅16.5億元,分別同比增長15.8%和17.2%。配備會(huì)計(jì)人員1581人,其中持證人數(shù)為473人,占29.9%,大專以上文化程度的29人,中專及以下的1552人,分別占1.8%和98.2%,具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱的69人,初級(jí)的217人,分別占4.4%和13.7%。

  二、存在的問題

  改革開放以來,民營經(jīng)濟(jì)得到了較快發(fā)展,其管理水平和內(nèi)在素質(zhì)有了較大提高,部分企業(yè)通過人才引進(jìn)和在崗培訓(xùn),會(huì)計(jì)人員的整體結(jié)構(gòu)也在不斷發(fā)生變化,特別是骨干企業(yè)的財(cái)務(wù)人員素質(zhì)、管理水平有了較大提高,民營經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為我市經(jīng)濟(jì)增長的重要組成部分,但由于各方面原因,民營企業(yè)仍存在組織結(jié)構(gòu)簡單、資金短缺、技術(shù)水平不高、人才缺乏等問題,造成了財(cái)務(wù)制度不規(guī)范、管理水平低下。因此,規(guī)范和提高中小民營企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平是促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長的重要現(xiàn)實(shí)問題。

  (一)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)薄弱

  1、財(cái)務(wù)制度不健全、不規(guī)范

  部分企業(yè)崗位制度、成本核算制度、固定資產(chǎn)管理制度、倉庫管理制度等內(nèi)部管理制度不健全,特別是賬務(wù)處理程序不正規(guī)、內(nèi)部牽制制度、稽核等制度沒有建立,導(dǎo)致財(cái)務(wù)管理漏洞多、損失浪費(fèi)嚴(yán)重。如蒼山縣、20xx年民營骨干企業(yè)為40家,其中3戶沒有建賬,4戶雖建賬但不規(guī)范,5戶設(shè)置會(huì)計(jì)崗位不合理。財(cái)務(wù)工作集于一人,票據(jù)、檔案管理混亂,丟失嚴(yán)重。

  2、帳務(wù)處理不規(guī)范

  有的企業(yè)不按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目,沒有設(shè)置合理的工作崗位。帳證、帳帳、帳務(wù)嚴(yán)重不符,記帳結(jié)轉(zhuǎn)不及時(shí),不日清月結(jié),改錯(cuò)不規(guī)范,帳簿、報(bào)表隨意更改。會(huì)計(jì)科目運(yùn)用不合理。如對(duì)外投資不設(shè)帳核算,而長時(shí)間放置在貨幣資金,有的白條借款長時(shí)間不處理,造成白條頂庫存的現(xiàn)象。應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款處理不當(dāng),造成企業(yè)資產(chǎn)與負(fù)債不實(shí)。折舊提娶待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用提取不規(guī)范。

  3、會(huì)計(jì)人員短缺,素質(zhì)較低

  在565戶規(guī)模企業(yè)中,會(huì)計(jì)總?cè)藬?shù)為1581人,持證473人,大學(xué)以上29人,中專358人,高級(jí)職稱3人,中級(jí)職稱69人,初級(jí)217人。由于部分民營企業(yè)財(cái)務(wù)管理不規(guī)范,有會(huì)計(jì)職稱和管理經(jīng)驗(yàn)的高素質(zhì)人才不愿到民營企業(yè)工作。主要原因有:一是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人說了算,隨意性強(qiáng),仍習(xí)慣于用經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷管理生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。財(cái)會(huì)人員只是記帳算帳,幫企業(yè)報(bào)稅跑銀行,很難發(fā)揮財(cái)會(huì)工作參與企業(yè)管理的作用。大中專財(cái)務(wù)人員由于中小企業(yè)工作環(huán)境差、報(bào)酬低,不愿到民營企業(yè)工作。二是由于財(cái)會(huì)工作在企業(yè)管理中的重要作用認(rèn)

  識(shí)不足,企業(yè)不愿出資培訓(xùn)財(cái)務(wù)人員,造成民營企業(yè)財(cái)務(wù)人員的短缺,素質(zhì)低下。

  4、主管部門機(jī)構(gòu)不健全,會(huì)計(jì)隊(duì)伍配備不足

  在機(jī)構(gòu)改革過程中,民營經(jīng)濟(jì)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備嚴(yán)重不足,特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)管理機(jī)構(gòu)表現(xiàn)更為突出,職能弱化。主要表現(xiàn)為人員配備不足,并且兼職過多;經(jīng)費(fèi)缺口大,工資拖欠嚴(yán)重;辦公經(jīng)費(fèi)無來源,會(huì)統(tǒng)報(bào)表缺報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。

  (二)財(cái)務(wù)管理水平低下

  表現(xiàn)在:一是應(yīng)收帳款控制不嚴(yán),制度不健全,造成資金回收困難。由于沒有嚴(yán)格的賒銷政策,造成回收期過長,催收乏力,最終形成呆帳,使本來就缺乏資金的中小民營企業(yè)雷上加霜。二是對(duì)現(xiàn)金管理不嚴(yán),造成資金閑置或不足。有些企業(yè)認(rèn)為現(xiàn)金(包括銀行存款)越多越好,造成現(xiàn)金閑置,未參加生產(chǎn)周轉(zhuǎn),而有些企業(yè)資金使用沒有計(jì)劃,大量購置不動(dòng)產(chǎn),無法應(yīng)付經(jīng)營急需的資金,影響了生產(chǎn)的正常開展。三是存貨控制過多,造成資金呆滯。很多中小民營企業(yè)月末存貨占用資金往往超過營業(yè)額的兩倍以上,造成資金呆滯,周轉(zhuǎn)失靈。四是重錢不重物,資產(chǎn)損失浪費(fèi)嚴(yán)重。不少企業(yè)的管理者,很重視對(duì)現(xiàn)金的管理,收支嚴(yán)格,保管妥善,出了差錯(cuò)及時(shí)查找,而對(duì)原材料、半成品、固定資產(chǎn)的管理卻不嚴(yán),保管不善,出了問題也無人查找,資產(chǎn)損失浪費(fèi)嚴(yán)重

商貿(mào)企業(yè)財(cái)務(wù)大檢查的自查報(bào)告6

××縣商業(yè)局:

  按縣局的部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點(diǎn),對(duì)我公司1至9月份的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了認(rèn)真的自查,到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的違紀(jì)問題,報(bào)告如下:

  (一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎(jiǎng)金開支,全部列入管理費(fèi)用。1至8月份共支付11960元。

  (二)今年春節(jié)時(shí),公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品,只收一部分錢,將8162元差額全部列入經(jīng)營費(fèi)用核銷。

  (三)年初在發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品時(shí),違紀(jì)為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元),在勞保費(fèi)用中,共核銷8162元。

  (四)今年雨季,公司為職工修繕?biāo)奚嶂С?4711元,沒有在職工福利費(fèi)項(xiàng)下列支,也擠入經(jīng)營費(fèi)用中核銷。

  對(duì)以上違紀(jì)問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào),并按縣稅收、財(cái)務(wù)、物價(jià)大檢查辦公室的要求,于11月末提出糾正違紀(jì)問題的報(bào)告。

  以上報(bào)告,請予審查。

  ××縣百貨公司

  20x×年×月×日

商貿(mào)企業(yè)財(cái)務(wù)大檢查的自查報(bào)告7

××縣商業(yè)局:

  按縣局的部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點(diǎn),對(duì)我公司1至9月份的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了認(rèn)真的自查,到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的違紀(jì)問題,報(bào)告如下:

  (一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎(jiǎng)金開支,全部列入管理費(fèi)用。1至8月份共支付1960元。

  (二)今年春節(jié)時(shí),公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品,只收一部分錢,將8162元差額全部列入經(jīng)營費(fèi)用核銷。

  (三)年初在發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品時(shí),違紀(jì)為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元),在勞保費(fèi)用中,共核銷8162元。

  (四)今年雨季,公司為職工修繕?biāo)奚嶂С?471元,沒有在職工福利費(fèi)項(xiàng)下列支,也擠入經(jīng)營費(fèi)用中核銷。

  對(duì)以上違紀(jì)問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào),并按縣稅收、財(cái)務(wù)、物價(jià)大檢查辦公室的要求,于1月末提出糾正違紀(jì)問題的報(bào)告。

  以上報(bào)告,請予審查。

  ××縣百貨公司

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